POI無(wú)源器件射頻連接器及其他線纜組件生產(chǎn)公司上市融資商業(yè)計(jì)劃書.pptx
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上傳人:職z****i
編號(hào):1050155
2024-09-08
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1、江蘇江蘇XXXX通訊科技通訊科技有限公司有限公司商業(yè)計(jì)劃書公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 江蘇XX通訊科技有限公司位于XX市XX工業(yè)園區(qū),是一家致力于提供微波射頻及多系統(tǒng)接入平臺(tái)(POI)無(wú)源器件與射頻連接器和其他線纜組件的生產(chǎn)研發(fā)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。2015年6月公司研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)攜手江蘇科技大學(xué)重點(diǎn)研究課題中國(guó)鐵塔三網(wǎng)合一POI的整體方案研究,以公司研發(fā)工程師們的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和校方學(xué)者們豐富的理論相結(jié)合,共同研制成功了兩款中國(guó)鐵塔B/C型POI解決方案,推進(jìn)了中國(guó)鐵塔Point of interface三網(wǎng)合一方案的順利實(shí)施。公司目前已獨(dú)立開(kāi)發(fā)研制成功高品質(zhì)器件項(xiàng)目100多款(其中包括多款定制PO2、I及印尼基站合路器項(xiàng)目),并與華為技術(shù)、中興通訊、國(guó)人通信、武漢虹信、北京邦訊、福建中郵科等大型客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司主要合作伙伴公司主要合作伙伴中國(guó)鐵塔:中國(guó)鐵塔:是按照中央和國(guó)務(wù)院有關(guān)要求,于2014年7月18日由中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通等三家電信企業(yè)共同出資設(shè)立的大型通信設(shè)施綜合服務(wù)企業(yè)。主要從事通信鐵塔等基站配套設(shè)施和室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)。華為:華為:全球領(lǐng)先的信息與通信解決方案供應(yīng)商,為電信運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)和消費(fèi)者等提供有競(jìng)爭(zhēng)力的端到端ICT解決方案和服務(wù)中興通訊:中興通訊:全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商。擁有通信業(yè)界最完整的、端到端的產(chǎn)品線和融合解決方案,通3、過(guò)全系列的無(wú)線、有線、業(yè)務(wù)、終端產(chǎn)品和專業(yè)通信服務(wù)邦訊技術(shù):邦訊技術(shù):家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)提供商和設(shè)備供應(yīng)商。專業(yè)從事無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、實(shí)施和代維服務(wù)以及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。武漢虹信:武漢虹信:烽火科技集團(tuán)第二大全資骨干企業(yè),是烽火科技集團(tuán)無(wú)線通信領(lǐng)域的核心企業(yè)。(烽火科技集團(tuán)(武漢郵電科學(xué)研究院)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬的高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán),中國(guó)光谷的核心企業(yè)。)公司主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品 江蘇XX通訊科技有限公司所屬行業(yè)為通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備制造業(yè),主營(yíng)產(chǎn)品為微波射頻無(wú)源器件、多系統(tǒng)接入平臺(tái)(POI)無(wú)源器件、射頻連接器等移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)中的主要設(shè)備。多系統(tǒng)接入平臺(tái)4、(Point of Interface,簡(jiǎn)稱POI):位于多系統(tǒng)基站信源與室內(nèi)分布系統(tǒng)天饋之間的特定設(shè)備,具有將多系統(tǒng)基站信源進(jìn)行合路并輸出給室內(nèi)分布系統(tǒng)的天饋設(shè)備,同時(shí)反方向?qū)?lái)自天饋設(shè)備的信號(hào)分路輸出給各系統(tǒng)信源的作用。基站合路器:為基站主設(shè)備內(nèi)部一個(gè)重要單元的CDU實(shí)現(xiàn)TRU合并與分配,是連接TRU和天線的連接器件,并起著監(jiān)測(cè)天線駐波比等功能。耦合器功分器 室內(nèi)室內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng) 室內(nèi)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)近幾年在全國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商中得到廣泛應(yīng)用,充分解決了辦公樓宇、商場(chǎng)、地鐵等場(chǎng)所的信號(hào)覆蓋、網(wǎng)速慢、信號(hào)相互干擾等問(wèn)題。隨著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展,移動(dòng)通信用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)5、量要求越來(lái)越高,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的管理從信號(hào)覆蓋的定性要求轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)性能的定量管理。在這種情況下,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商需要不斷增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面的資本支出,以提升移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。室內(nèi)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋系統(tǒng)模型圖多系統(tǒng)接入平臺(tái)多系統(tǒng)接入平臺(tái)POIPOI不同的移動(dòng)通訊運(yùn)營(yíng)商分別建設(shè)自己的覆蓋系統(tǒng)帶來(lái)重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題 多系統(tǒng)接入平臺(tái)將多運(yùn)營(yíng)商,多系統(tǒng)信號(hào)下行合路輸出,接收上行信號(hào)分路輸出至相應(yīng)接收機(jī)口的一種設(shè)備,達(dá)到充分利用資源,有效節(jié)省投資的目的。廣泛應(yīng)用在需要多網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入的大型建筑、市政設(shè)施內(nèi),如大型展館、地鐵、火車站、機(jī)場(chǎng)、政府辦公機(jī)關(guān)等場(chǎng)所。通信設(shè)備制造通信設(shè)備制造業(yè)情況(一)業(yè)情況(一)通信設(shè)備制6、造業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)。隨著芯片加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)的加速發(fā)展,隨著現(xiàn)代微電子技術(shù)、芯片加工技術(shù)、軟件技術(shù)的發(fā)展,移動(dòng)通信技術(shù)先后經(jīng)歷了第一代移動(dòng)通信技術(shù)(1G)、第二代移動(dòng)通信技術(shù)(2G)、第三代移動(dòng)通信技術(shù)(3G),目前第四代移動(dòng)通信技術(shù)(4G)正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期,第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G),包括中國(guó)(華為)、韓國(guó)(三星電子)、日本、歐盟都在投入相當(dāng)?shù)馁Y源研發(fā)中。無(wú)線通信技術(shù)發(fā)展變化較快,一般每隔 4 至5 年就會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模的技術(shù)升級(jí),從而帶來(lái)無(wú)線通信設(shè)備的升級(jí)換代。每一次通信技術(shù)的升級(jí)與變革都會(huì)帶來(lái)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的升級(jí)換代,進(jìn)而為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。通信設(shè)備制造業(yè)7、情況(二)通信設(shè)備制造業(yè)情況(二)通信設(shè)備主要由三個(gè)專業(yè)領(lǐng)域構(gòu)成:核心網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和終端用戶設(shè)備。核心網(wǎng)設(shè)備:以交換機(jī)為代表,核心網(wǎng)設(shè)備承擔(dān)通信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換和業(yè)務(wù)控制功能。在核心網(wǎng)設(shè)備方面,華為技術(shù)、中興通訊等國(guó)內(nèi)企業(yè)顯示出了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備:包括核心覆蓋設(shè)備(基站、微基站、光網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、光線路終端 OLT、ONU)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋設(shè)備。終端用戶設(shè)備:即最終用戶產(chǎn)品,如移動(dòng)電話等其他個(gè)人數(shù)字通信設(shè)備通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備行業(yè)前景通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備行業(yè)前景1通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備與通信運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資高度相關(guān) 我國(guó)國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信用戶迅猛增長(zhǎng)推動(dòng)著通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)不斷地?cái)U(kuò)容和升級(jí)優(yōu)化,進(jìn)8、而拉動(dòng)了通信運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)。中國(guó)移動(dòng)已建成全球規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡(luò),4G基站110萬(wàn)個(gè),覆蓋人口超過(guò)12億,與114個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)通了4G漫游服務(wù)。同時(shí),隨著通訊網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的扁平化發(fā)展,小型化通信基站離用戶的距離越來(lái)越近,要求通信基站的數(shù)量比以前更多更密,從而使得以通訊基站為核心的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備投資占運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資的比例也呈上升趨勢(shì)。2每隔4-5 年就會(huì)出現(xiàn)移動(dòng)通信基站的升級(jí)換代 隨著全球各國(guó)4G 牌照的逐步發(fā)放,4G 移動(dòng)用戶數(shù)量的激速增長(zhǎng)、各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)的頻頻出現(xiàn),都將使得4G 網(wǎng)絡(luò)流量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),從而進(jìn)而進(jìn)一步帶動(dòng)包括通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備在內(nèi)的整個(gè)通訊系統(tǒng)設(shè)備9、制造業(yè)的發(fā)展。公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(一)優(yōu)秀的客戶協(xié)作能力及獨(dú)立的業(yè)務(wù)地位 XX通訊專業(yè)從事無(wú)源器件生產(chǎn),獨(dú)立于各大系統(tǒng)集成商,與各系統(tǒng)集成商之間不存在潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,能夠大量獲得參與各系統(tǒng)集成商客戶產(chǎn)品早期研發(fā)的機(jī)會(huì),并穩(wěn)定的向各系統(tǒng)集成商及時(shí)供貨,同時(shí)通過(guò)客戶化產(chǎn)品和服務(wù),為重要客戶建立專屬研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)線,與京信通信、國(guó)人通信、武漢虹信、北京邦訊、福建中郵科等上市公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有優(yōu)秀的客戶協(xié)作能力。(二)良好的財(cái)務(wù)狀況及低成本結(jié)構(gòu) XX通訊財(cái)務(wù)政策穩(wěn)健,資產(chǎn)流動(dòng)性和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率較高,產(chǎn)品毛利率保持相對(duì)穩(wěn)定。公司的縱向集成一體化生產(chǎn)體系有利于降低各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本,獨(dú)特10、的工藝方法和專有技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率,嚴(yán)格的預(yù)算管理控制成本、減少單品消耗,持續(xù)員工培訓(xùn)為公司提供充足人才儲(chǔ)備,構(gòu)筑勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。(三)品種齊全的產(chǎn)品系列 產(chǎn)品品種、規(guī)格、應(yīng)用范圍齊全,基本涵蓋了所有的市場(chǎng)需求。(四)研發(fā)優(yōu)勢(shì) XX通訊下設(shè)有自主研發(fā)部,負(fù)責(zé)產(chǎn)品與技術(shù)的研究。同時(shí),公司積極與江蘇科技大學(xué)等多家研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展密切技術(shù)協(xié)作及項(xiàng)目聯(lián)合攻關(guān)等,保持公司始終處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平地位。20162016年公司盈利預(yù)期數(shù)據(jù)年公司盈利預(yù)期數(shù)據(jù)產(chǎn)品名稱收入(含稅/萬(wàn)元)產(chǎn)品單價(jià)(萬(wàn)元)產(chǎn)品數(shù)量(個(gè))毛利潤(rùn)(萬(wàn))利潤(rùn)率合路器6000.0212857115025.00%功分器10000.0011、1662500025025.00%POI10001.2878177077.00%基站耦合器5000.00955263215030.00%雙工器、濾波器5000.022500022545.00%電橋4000.0152666714035.00%耦合器10000.00250000028028.00%總計(jì)5000 1965公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債情況:(2016年3月31日)流動(dòng)資產(chǎn):1883.3萬(wàn) 流動(dòng)負(fù)債:184.7萬(wàn) 非流動(dòng)資產(chǎn):1557.8萬(wàn) 非流動(dòng)負(fù)債:0 凈資產(chǎn):3256.4萬(wàn) 總資產(chǎn):3441.1萬(wàn) 資產(chǎn)負(fù)債率:5.3%-利潤(rùn)情況:(2015年報(bào))利潤(rùn)情況:(2012、16年一季報(bào))2016年預(yù)計(jì)利潤(rùn):(一季報(bào)年化數(shù)據(jù))營(yíng)業(yè)收入:1253.5萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入:1362.8萬(wàn) 營(yíng)業(yè)收入:5451.2萬(wàn) 凈利潤(rùn):361萬(wàn) 凈利潤(rùn):395.4萬(wàn) 凈利潤(rùn):1561.6萬(wàn) 利潤(rùn)比:28.8%利潤(rùn)比:29%利潤(rùn)比:29%每股收益:0.144元 每股收益:0.625元(年化)-2016年公司主營(yíng)收入大幅增加的原因:公司產(chǎn)品在2015年下半年陸續(xù)通過(guò)各大合作公司的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)認(rèn)證,取得產(chǎn)品供應(yīng)商資質(zhì),2016年公司產(chǎn)品訂單劇增。融資目的融資目的 因公司需要擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),需進(jìn)一步加大資金投放,用于完善生產(chǎn)設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)鏈,讓產(chǎn)品產(chǎn)出和質(zhì)量得到進(jìn)一步提高與保障。1、購(gòu)買設(shè)備計(jì)劃用資113、186萬(wàn)元;2、加強(qiáng)供應(yīng)鏈資金周轉(zhuǎn),保障所需原材料更大批量投放,需要周轉(zhuǎn)資金2000萬(wàn)。序號(hào)名稱品牌數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)總價(jià)(萬(wàn)元)用途1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀安捷倫E5071CE5071C2021420產(chǎn)品測(cè)試2互調(diào)儀羅森伯格41976產(chǎn)品測(cè)試3互調(diào)儀凱雷斯5531產(chǎn)品測(cè)試4功率測(cè)試儀南京漢瑞485340研發(fā)使用5循環(huán)試驗(yàn)箱-21428研發(fā)使用6CNC數(shù)控?cái)?shù)控兄弟牌數(shù)控機(jī)床337101生產(chǎn)使用7自動(dòng)螺絲機(jī)深圳港晟1011110生產(chǎn)使用8自動(dòng)焊錫機(jī)深圳凌鴻10880生產(chǎn)使用總金額1186融資方案融資方案 公司名稱 江蘇XX通訊科技有限公司 發(fā)行方式 增資擴(kuò)股 增發(fā)份額 1000萬(wàn)股 融資金額(萬(wàn)元)3000萬(wàn)元 發(fā)行價(jià) 3.0元/股 PE倍數(shù) 4.8倍(動(dòng)態(tài))新增股份比例 26.9%投資退出方式 公司或者大股東回購(gòu)、新三板掛牌
運(yùn)營(yíng)管理
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運(yùn)營(yíng)管理
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其它
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