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1、公司具體經濟業務財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、房屋租賃費的報銷 （1）、房屋租賃費構成： 辦公場地租金、倉庫租金及包括在租金發票里的稅金、房屋租賃中介費；房屋租賃期滿時因損壞房屋設施所進行的賠償費；房屋租賃違約所產生的押金損失。 （2）、報銷要求 1、提供租房合同、押金單據（原件）；由公司財務部存放。 2、提供辦公租金，倉儲租金，中介費，管理費的發票或收款收據； 3、房屋租賃期滿時因損壞房屋設施所進行的賠償費和違約押金損 失必須提供經公司相關領導簽字批準后的“情況說明單”。 4、房租發票或收款2、收據（包括中介費、管理費等），都一律要求發 票或收據上的客戶名稱為公司全稱（西安建昌建設工程有限公 司或陜西建豪勞務工程有限公司）。同時注明房租、管理費、水 電費的所屬期限。2、辦公費的報銷 （1）、辦公費構成： 購買辦公用品(不含固定資產）、飲用水、辦公用書籍等消耗品費用；轉賬手續費用、證件年檢費用；辦公室的清潔費用；傳真費、復印費；辦公設備維修費。 （2）、報銷要求 1、購買辦公用品(不含固定資產）費用的報銷，提供公司相關領導 批示同意購置的“采購申請單”，提供“入庫單”，提供發票或 收款收據。 2、轉賬手續費報銷需附銀行扣款的明細。 3、辦公室清潔費用報銷需有領款人的簽字收據。 4、批量3、購買煙、酒費用，比照辦公用品類物品報銷要求執行。3、水電費、固話、網絡費的報銷（1）、固話、網絡費構成： 固定辦公電話費，安裝、調試費。上網費、網絡布線費。 （2）、報銷要求： 1、固話、網絡費、水電費報銷須提供正規的繳費單后方可報銷。 2、繳費單一定要加蓋開票方的發票專用章。 3、水電費若由多方分擔支付時，要求對方開具收款收據或證明后 方可報銷。 4、水電費、固話、網絡費由于實際情況比較特殊，故不作為跨月 報銷的費用給于報銷，不按照延遲報銷處理。 4、交通費的報銷 （1）、交通費構成： 公司員工因辦理工作業務往返公交車費；特殊情況乘坐出租車費。（2）、報銷要求： 1、報銷公交車費，需提供正規4、的公交車票，在車票背面簡寫，辦理工作業務的內容。 2、特殊情況下：如不通公交車的偏遠地方、因緊急情況需要、時間過早或過晚等情況下，在領導批準同意后，方可乘坐出租車，在此費用報銷時需提供相關領導簽字同意的“情況說明單”3、 市內交通費，出租車費報銷時，車票按金額排序進行粘貼。 5、業務招待費的報銷（1） 、招待費費用構成： 公司管理人員及各職能部門在業務往來中招待有關人員所發生的餐費、禮品費、游玩及其他相關客情費用。 （2）、報銷要求： 1、招待費報銷原則上實行“事前申請，確認標準，按標準報銷”的控制程序，對超出標準的招待費公司不予報銷，由經辦當事人承擔。 2、餐費接待標準如下：等 級 特 級一5、級二級三級 金 額 申請700.0 500.0 300.0 注：特級標準需報總經理同意后，根據實際情況確定標準。 3、公司所有招待必須填寫業務招待費用報銷說明單，經相關領導批準后，方可辦理。因情況特殊而無法填寫業務招待費用報銷說明單，需電話請示并做好備注，在發生招待后補齊手續。所有招待必須在申請表寫明真實宴請人員和陪同人員姓名、時間、事因、電話。 4、招待費用憑業務招待費用報銷說明單、發票報銷和相應的“消費明細”并由經辦人及證明人在該張發票背后簽字。無審批業務招待費用報銷說明單的或發票背面無經辦人和證明人同時簽字的不予報銷。 nEQ!5Dvu) 5、若實際超出等級標準的，需寫在業務招待費用報銷6、說明單, 備注欄注明超支原因，并報總經理簽字后財務予以報銷。 6、公司內部人員來往費用不在招待費列支。 7、送客戶禮品、游玩等費用的報銷，類同餐費報銷規定。 pT+fIs HS 6、職工福利費-員工餐費 （1）、費用的構成： 經公司批準的員工因工作需要在外發生的餐費，以及團隊聚餐的費用。 （2）、報銷要求： 1、公司辦公室員工因工作需要前往項目部的或項目部員工因工作需要前往公司辦公室的，原則上要求員工在公司內部食堂就餐，不報銷在外就餐所發生的費用。 2、若因情況特殊，不能在公司內部食堂就餐的，每人每餐可補助12元餐費，但報銷時需附“情況說明”單和相應發票或收據，超出部分不予報銷。 3、團隊聚餐7、費報銷，首先該項費用的發生必須得到相關領導的批準；按照每人30元的標準予以報銷費用；憑業務招待費用報銷說明單、發票報銷和相應的“消費明細”并由經辦人及證明人在該張發票背后簽字。無審批業務招待費用報銷說明單的或發票背面無經辦人和證明人同時簽字的不予報銷。 nEQ!5Dvu) 超出部分不予報銷。 4、在春節、項目啟動、項目結束或特殊情況下團隊聚餐費用的報銷，在得到相關領導的批準下，可不按照每人30元的標準執行。 7、職工福利費-節慶（1） 、費用的構成： 節慶日給予員工的福利等相關支出。如：現金、購物卡、勞保用品、食品等。（2） 、報銷要求： 1、若發放現金，則由公司辦公室會同人力資源部，按照項目8、部或部門為單位，將予以發放人員的名單、金額、造冊審核簽字，報相關領導簽字審批后，送公司財務部，由財務部予以發放。2、購買物品產生的費用報銷時，需提供采購申請單、購物小票或開具正規發票或收據，以及領取人員簽字的清單。8、職工福利費-職工教育培訓 （1）、費用的構成： 公司批準的與職工教育培訓相關的專項費用。如：內訓、外訓課程費，講師費、培訓場地費、培訓書籍費。 （2）、報銷要求： 報銷時必須附公司批準的文件或證明，及收款收據或發票。9、職工福利費-其他（1）、費用的構成： 1、經公司批準的各區域組織內部活動支出，如：旅游、娛樂等團隊建設活動費用。（不含聚餐） 2、員工生病探視等費用。 3、其他如9、生日會、婚慶禮品等費用。 4、購買工作服裝等 （2）、報銷要求： 1、組織旅游活動必須事前申請，事后報銷必須有相關領導簽字同意的“申請”單，（說明：人員、人數、地點、日期、事由、金額），以及相關的發票或收據。 2、其他費用必須為實際發生，有發票或收據以及相關領導簽字同意的“情況說明”單。10、會議費用的報銷 （1）、會議費構成：指公司定期或臨時召開會議所發生的場地租賃、餐費、住宿費、交通費等相關組織費用。 （2）、報銷要求： 1、場地租賃、餐費、住宿費由公司總務部統一安排并報銷，報銷時附相關領導簽字同意的策劃方案和經費預算書和相應的發票或收據。 2、報銷時財務審核發票或收據，若發現實際報銷金額10、超出策劃方案和經費預算書規定的限額，在無特殊原因的情況下，超出部分不予報銷。 3、若公司不統一安排住宿、餐飲、交通的則在會議期間的住宿費和餐飲費用的報銷按照差旅費報銷規定執行。11、購低值易耗品費用的報銷（1）、費用構成：指購入的不夠固定資產標準的實物資產的費用。 （2）、報銷要求：報銷提供發票或收款收據、相關領導簽字審批的“采購申請單”、“入庫單”。第五章 、各部門各項目負責設置低值易耗品臺帳，并按季度定期進行盤查并提供給財務部資產盤點清單。財務部每月會同物資部、總務部對各項目低值易耗品臺帳進行盤查。12、購固定資產費用的報銷（1）、費用構成：指購入的固定資產標準的實物資產的費用。 （2）、11、報銷要求：報銷必須后附發票或收款收據、總經理簽字同意的“采購申請單”、“入庫單”。 （3）、各部門各項目負責設置固定資產臺帳，并按月定期進行盤查并提供給財務部資產盤點清單。財務部每月會同物資部、總務部對各項目固定資產臺帳進行盤查。如何區分固定資產和低值易耗品1、固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在2000元以上（含2000元）的資產，單位價值在2000元以下，但是屬于電子、數碼設備及配件、電器、或可產期使用的施工工具等也做為固定資產管理。 例如：辦公類：電腦、數碼照相機、數碼攝相機、復印機、傳真機以 及相關軟件光盤等。 工程類：斗車、電焊機、水泵、電鉆、對講機等。4、 低值易耗品是指價值和12、使用年限未達到資產標準，但具有固定形態，單位價值在2000元以下、500元以上（含500元）的資產。單位價值在500元以下，但是屬于使用期限較長的辦公用品也做為低值易耗品管理。例如：辦公桌、椅子、電話機、計算器、電腦臺、飲水機、吸塵器等。 （3） 購零星材料費用的報銷（1） 、費用構成： 指公司零星購買原材料、周轉材料、輔助材料等其他建筑材料的費用。 （2）、報銷要求： 1、此項費用的具報銷由公司物資部負責。 2、采購單價或單次購買金額在2000元（含2000元）以上的原材 料、周轉材料、輔助材料等其他建筑材料費用報銷是必須提供： 總經理簽字審批的零星采購申請單、計劃合同部參與簽訂 的零星采購13、申請單或臨時采購協議、材料入庫的入 庫單、相關的發票或收款收據。 3、采購單價或單次購買金額在2000元（不含2000元）以下的原 材料、周轉材料、輔助材料等其他建筑材料費用報銷是必須提 供：相關領導簽字審批的零星采購申請單、計劃合同部參 與簽訂的采購合同或臨時采購協議、材料入庫的入 庫單、相關的發票或收款收據。14、宣傳廣告費用的報銷（1）、費用構成： 招聘中介費：招聘人員獵頭費、招聘廣告費、刊登招聘廣告、網絡招聘費、網站制作、維護，宣傳畫冊等。（2） 、報銷要求： 1、獵頭費、刊登招聘廣告費、網站費報銷時，提供簽訂的合同，正規的發票。 2、宣傳畫冊等宣傳產品費用的報銷，提供相關領導同意的“14、情況說明單”、收款收據或發票。15、裝修費用-裝飾費用的報銷（1）、費用構成： 對各區域辦公場所、倉庫裝修及房屋維修等所發生的相關費用。 （2）、報銷要求： 1、裝修費報銷，提供裝修合同復印件到財務、相關領導簽字同意的預算單、裝修隊伍收款收據、購買裝修材料的收款收據。 2、實際發生的裝修費不應該超裝修預算金額10%，報銷時若超出無特殊情況的財務不予報銷超出部分，由相關經辦人承擔。16、裝修費用-其他的報銷（1）、費用構成： 對各區域辦公場所搬遷、倉庫搬遷、辦公場所美化費用（如：花卉租賃、零星裝飾等）。 （2）、報銷要求：1、搬遷勞務費用報銷時，提供相應的收據或發票。2、找私家車搬遷需由貨運人提15、供相應的收據或發票。3、花卉租賃和零星裝飾費用報銷時后附清單和租賃期限及收據發票。17、各類臨時租賃費用的報銷（1）、費用構成：指各項目或部門因施工現場因施工需要或部門需要臨時所發生的各種臨時租賃費用，比如臨時機械設備的租賃，臨時車輛的租賃等。（2）、報銷要求： 1、此項費用的租賃期限不得大于15天（不含15天），否則應按照財務部每月對下結賬程序執行。 2、臨時機械設備的租賃費報銷： 施工現場因施工需要所發生的各種臨時租賃費用，例如：發電機、變壓器等設備，此類費用報銷時，首先提供必須要有出租方案提供的發票或收款收據，同時要有項目部和物資部共同簽認的臨時機械計價單后，財務部可給予報銷。 3、臨時16、車輛的租賃：臨時車輛是指因辦公和施工需要按單程計算的車輛租賃。例如：新上工點集中購置各類辦公和，生活用品需要租用車輛臨時運輸的；以及臨時運輸施工所需的各種物資設備。租賃是必須要有出租方提供的發票或收款收據，同時要有項目部和物資部（總務部）共同簽認的臨時租車協議，發票與協議書中規定的內容如：使用時間.地點.單價.合價等計算要相符后，財務部可給予審核報銷。18、車輛費-加油費的報銷 （1）、費用構成： 指公司配備給各項目和各部門用于工作的車輛，所產生的加油費用。 （2）、報銷要求： 1、各部門配備的車輛加油費的報銷采取“”19、車輛費-過橋費的報銷（1）、費用構成： 指公司配備給各項目和各部門用于17、工作的辦公車輛，因公事所產生的過橋費用。 （2）、報銷要求： 1、提供正規的“過橋費”發票； 2、提供相對應的行車記錄單，要求審核記錄單的行程是否與“過橋費”發票相對應； 3、發票背后簡要書寫辦理工作內容，并有相關證明人簽字。20、車輛費-停車費的報銷（1） 、費用構成：指公司配備給各項目和各部門用于工作的辦公車輛，因公事所產生的過停車費用。 （2）、報銷要求： 1、 提供正規的“停車費”發票； 2、 發票背后簡要書寫辦理工作內容，并有相關證明人簽字。21、車輛費-維修費的報銷（1）、費用構成： 指公司配備給各項目和各部門用于工作的辦公車輛，因維修保養所產生的費用。 （2）、報銷要求： 1、 18、公司所有車輛的維修保養費用的報銷，均有總務部負責。 2、 報銷時提供經相關領導審批的車輛維修保養申請單。 3、 維修清單。 4、 維修費用發票或收款收據。22、施工機械使用維護費-加油費的報銷 （1）、費用構成： 指公司自有機械或各項目租賃機械因生產，而產生的加油的費用。（2）、報銷要求： 1、該項費用是指，公司未指定相對應的燃油供應商，各項目自行解決機械加油而產生的費用。若公司指定相應的燃油供應商，則此費用不予產生。 2、提供相應的發票、 3、發票背后并有項目負責人簽字。23、施工機械使用維護費-維修費的報銷 （1）、費用構成： 指公司自有機械或各項目租賃機械因維修保養所產生的費用。 （2）19、報銷要求： 1、 施工機械的維修保養費用的報銷，均有物資部負責。 2、 報銷時提供經相關領導審批的機械維修保養申請單。 3、 租賃機械的保養與維修，需提供相應的租賃合同。審核合 同中關于維修與保養條款。 4、 維修清單。 5、 維修費用發票或收款收據。24、 臨時人工費用的報銷（1）、費用構成： 指各項目部因施工需要臨時招募施工隊伍或人員，而產生的突發性的臨時用工而產生的人工費用。 （2）、報銷要求： 1、 提供相關領導簽字審批的臨時人工費結算單。 2、 相應的收款收據。 3、 公司員工或直屬隊工人突然離職的按照財務部工資發放辦法執行。25、營業外支出-理賠費用的報銷（1）、費用構成： 工傷20、就醫、賠償的費用。 （2）、報銷要求： 1、所有理賠行為必須簽訂“理賠協議”，協議后附被賠償人的身份證復印件。 2、醫療費用必須提供相應的就醫發票。 26、差旅費的報銷（1）、費用構成： 跨城市出差住宿費，跨城市出差交通費，隨機票 或車票的乘客保險費、訂票費、行李費、機場建設 費，因出差而給予的補助，因公而產生的退票款，外派人員宿舍租金、管理費，員工使用自有交通工具出差發生的出差期間合理的汽油費、停車費、過路費。 （2）、報銷要求： 1、搭乘公司交通工具者，不得報銷交通費。 2、出差補助包括兩種:當天往返的,從出差的出發時間到出差回到目的地時,超過8小時,按一天核算差旅補助,不足8小時不核算補21、助.多日出差的,原則上以出發日至返回日的總天數減一天核算補助,但是返回時間離出發時間超過8小時的,按出差總天數核算.(例如:陳某于xx年5月8號上午8:00從深圳出差到北京,xx年5月10日下午16:00返回深圳,可報銷3天的補助,如果陳某xx年5月10日返回深圳早于16:00時,只可報銷2天的補助)。3、報銷標準參照公司頒布的最新差旅政策，差旅標準如下： 4、員工使用自有交通工具報銷的過路費需憑與出差日期一致的過路費票據報銷，汽油費憑日期一致或相近于（前后三天）出差日期的加油費發票報銷，汽車油費報銷限額是其當次出差的過路費的總和。 5、出差前必須先填報出差申請表，審批人為上級管理人，出差申請22、表編號:區域 省 市申請時間申請人職位預計天數費用預算(大寫):￥ 萬 仟 佰 拾 元整 (小寫)￥ 元出差工作是否已列入本月工作計劃中： 是 否出差計劃起止時間往返地點出差內容預計往返車費預計宿費/天數 6、出差報銷單上必須填寫部門、日期、人名、職別、出差事由。 7、出差交通費需注明出差日期、起訖地點與時分、機票與車船票金額，住宿費必須注明住宿期間、住宿人員、住宿房間數量、住宿費金額，報銷單橫向與縱向小計必須填寫。 8、未發生事實行為的差旅票據丟失應由個人承擔損失，己發生事實行為的差旅票據丟失經上級領導證明和總部領導批示后可報銷一半費用。 9、差旅補助報銷方法：差旅補助的報銷發票單獨粘貼（必23、須是、交通等正規發票），同時附在差旅費報銷單后。27、 其他費用的報銷 （1） 、費用構成：其他費用是指公司因工作需要而發生,并且上述條款不包括的費用。 （2）、報銷要求：其他費用的報銷必須堅持“先申請，后辦理，再報銷”的原則，根據事情具體情況辦理報銷手續。（2） 報銷單據填寫及粘貼標準時間順序分類整理、粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費、日常物品采購費等；車輛費用按養路費、加油費、保養費、過路過橋費、停車費等；）分類粘貼，便于歸類計算和整理。（八）、報銷當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要24、素填寫齊全，并簽署自己的名字， “費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。第七章 延遲報銷處罰條例第八章 附則1、本制度未涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之后由財務室對該制度進行補充及完善。2、本制度解釋權歸公司財務部。3、本制度自發布之日起執行。第六章、財務報銷原始憑證的規定第二十三條、原始憑證的審核（一）、各項報銷的原始憑證，經各部門經理和主管經理審核簽字后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。（ 二）、原始憑證應具備的內容： 1、原始憑證名稱； 2、填制憑證的日期； 3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 4、 經辦人的簽名或25、蓋單； 5、接受憑證的單位名稱； 6、經濟業務的內容； 7、數量、單價和金額；8、各種發票、收據必須符合中華人民共和國發票管理辦法和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。 第二十四條、對原始憑證的技術性要求： 1.凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 2.購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上26、簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 3.支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。 4.職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。 5.預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 6.屬于現金發放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。 7.自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。 8.凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不 符者，應予退回或重新補正。