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1、工貿公司行政及資金銀行業務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、組織機構1、公司組織機構總經理行政部營銷部策劃捕財務部二、部門職責各部門設置經理負責部門事務。總經理職責：1）職位概要 A、制定和實施公司總體戰略和年度經營計劃B、建立健全公司管理體系C、主持公司的日常經營管理工作，實現公司經營目標和發展目標2）崗位職責：1、全權負責公司的一切經營活動，確立公司經營方向和實現目標管理的具體方針。抓好各部門工作銜接，使組織活動實現指揮的統一性，整體運營的平衡性。2、組織好公司的資本運營，在宏觀保持正確的駕馭，規避各2、種經營風險。3、抓好公司的文化建設，樹立公司良好的公司形象，造就一個文明、團結，不斷進取、勇于創新的團隊形象。4、保障員工的合法權益，充分調動員工的積極性。做到任人唯賢，人盡其才。5、嚴格遵守國家法律法規，保障公司的合法經營和健康發展。處理好公司的周邊環境，爭取各界的支持和幫助。行政部職責：1、根據公司發展需要，制定公司中長期人才戰略和人力資源發展規劃并組織實施。2、建立健全公司各項制度，優化工作流程，并監督實施。3、制定薪資福利制度、員工培訓制度，制定公司人員考核計劃。4、負責制定公司會議制度，組織會議召開，負責會議決議的監督實施和事后檢查。5、根據業務發展狀況，分析人員需求，制定招聘計劃并3、負責招聘信息發布、更新、管理。6、負責公司人員招聘、面試、錄用、勞動合同簽定、考勤、工資考核及人員檔案管理等日常工作。7、建立人才儲備庫，做好各種人才的選拔和后備工作。8、負責公司對外宣傳品的編輯、刊印和發行。負責公司公文擬定、審核、歸檔等。9、負責公司其他安全工作監督及日常辦公物品采購。10、管理好公司的電話和電腦網絡，加強對信息使用和保密管理。11、完成上級交辦的其他工作。財務部職責：1、嚴格執行會計法及各項財經法規，如實反映財務狀況和經營成果，依法正確計繳國家稅收。2、負責財務會計核算，指導公司其他部門為財務核算提供原始資料并審核其正確性。3、負責財務預算的編制、執行、監控、分析。4、負4、責會計憑證、帳單、報表和其他財務資料的檔案管理工作。5、負責公司財務章保管，票據和現金收支、結算工作，確保資金安全。6、負責審核用款部門是否按規定報送用款計劃且必須經總經理審批后執行。7、執行財務稽核和牽制制度。8、負責工資的發放及上級交辦的其他工作。營銷部職責：1、全面管理營銷系統工作，建立公司營銷合同管理制度和業務制度，銷售策略與政策的制定、管理、跟進、評估，報總經理批準后執行。2、根據公司營銷戰略制定總體銷量目標，負責價格體系的制定及管理并分解細化區域市場，同時對銷售進度進行監控和督促。3、負責公司營銷系統建設和網上營銷信息發布。4、負責公司的品牌規劃和形象推廣，社會活動公關、策劃、組織5、實施工作。5、負責公司產品的市場前景調研，及時收集市場信息，提供響應的評估報告。6、不斷發展客戶并進行定期聯系。對有價值的業務信息要及時與上級主管領導溝通，做好分析和分類，制定相應的工作計劃并執行。7、做好營銷人員的業務培訓工作，推動營銷管理規范化、科學化。8、嚴守公司商業秘密，保護公司的商業信息。9、完成上級交辦的其他工作。D、市場策劃部職責：1、制定品牌年度推廣策略并指導區域市場落實執行。2、根據年度推廣策略提出品牌年度投入預算分配方案，并跟蹤費用的使用情況。3、根據市場現狀和品牌發展策略，對產品價格提出調整建議。4、確定品牌的統一宣傳形象，開發新的宣傳品、促銷品，制定媒介投放計劃。5、6、策劃全國大型公關活動、推廣活動、促銷活動，并監控活動的執行。6、對各區提出的品牌宣傳方案進行審核，對銷量不理想的區域進行分析并找出原因，提出解決方案。7、跟進各區域市場銷量計劃和市場計劃的實施情況，協助其完成銷量指標和市場指標。8、負責階段性銷售策略與促銷計劃的審核，協助區域市場制定品牌銷售策略并進行監控。9、制定品牌價格體系原則，審核各區域的價格體系調整方案，并對可能影響價格體系的活動進行審核。11、完成上級交辦的其他工作。第二章、公司管理方針1、目標管理公司根據年度工作目標及銷售區域的實際情況，以市場為導向制定各區域的銷售任務指標和費用指標，銷售指標包括年銷售指標、季度銷售指標、月度銷售指7、標，費用指標包括市場費用和銷售人員個人費用，保證費用支出占銷售指標的合理比例，超出比例的對相關人員處罰，節省費用的給予獎勵。2、行為管理1、策略的執行1）、按照公司總體銷售思路，做好客戶開發、市場維護等工作。2）、及時反饋市場信息，調整銷售策略，保證符合市場運作趨勢。3）、做好產品管理和價格管理，保證良好的銷售渠道。4）、維護品牌形象，全力打造第一品牌。2、過程管理1）、嚴格遵守總公司各項管理制度和規定。2)、時刻注意自己的言行舉止，時刻不忘自己是形象大使。3）、嚴格遵守銷售人員的工作匯報制度，定期以書面形式向上級匯報市場情況和銷售情況。4）、保持良好的工作態度，不斷學習業務知識，不斷提高自己8、的綜合素質。3、歸口管理1、部門職責化清的前提下，實行責任部門負責制，相關事務由部門處理。第三章、管理制度一、行政管理制度總 則1、凡本公司人事管理制度，除了另有規定外，依據本制度規定辦理。2、本公司人事管理制度解釋權歸行政部。第一節、錄入員工1 用 工公司對用工在宏觀調控的前提下，根據部門用工情況編制員工招聘計劃，經行政部報總經理簽字批準后實施。2、招聘員工程序（1）通過各種公告欄、新聞媒體、互聯網、委托中介發布招聘信息。（2）填寫員工應聘登記表（3）行政部確定面試對象和面試日期。一般部門工作人員經總經理授權后可由行政部經理面試確定，公司部門經理以上管理人員，必須由總經理面試確定。(4)公司9、本著照顧員工的原則，允許優秀員工介紹自己的親屬到公司工作。員工對于自己的親屬自動承擔保證責任，由于員工自己或親屬違反公司規定，給公司造成損失的，公司將一并辭退并追究相關法律責任。（5）通知被錄用員工提供身份證明、學歷證明、任職資格等相關證明。2、入 職1、被錄用員工報到時辦理以下手續a、按通知要求提供相關證件和材料（身份證、學歷證、資質證相關證件）b、填寫員工入職登記表c、簽定勞動合同（或協議）d、重要崗位人員須按公司規定，提供原始證件備案。2、行政部負責組織新員工崗前培訓，重點學習企業各項規章制度。3、被錄用員工憑行政部通知去用工部門報到。4、用工部門經理必須對新員工在試用期中的表現進行考核10、，在試用期滿前天內提出書面意見，以便行政部作出后期工作安排。5、人事檔案由公司行政部統一管理。3、離 職1、員工的離職分為公司內部調動、辭職、辭退、除名程序。a、公司員工內部調動，必須到行政部辦理調動手續，任何部門不能隨意調動。3、員工離職必須交離職審批表到公司行政部，離職員工工資一律推遲一個月發放。b、辭職c、員工辭職應提前天寫出書面申請，經部門經理簽字后報行政部審核備案。部門經理以上人員離職，書面申請必須由總經理簽字確認，交行政部備案。d、行政部負責發出員工離職審批表，由離職人自行到各部門簽字確認后，交回行政部備案，最后辦理工資結算。4、辭退a、員工嚴重違反本制度相關規定或違反勞動合同有關11、規定，公司按相關規定予以辭退。由行政部發放員工離職審批表，經公司各部門簽字確認后，交財務辦理工資結算。b、正常辭退員工提前天以書面形式通知，按相關規定辦理。c、嚴重違紀或對公司造成重大損失，辭退不受上述條款限制。5、除名a、不按公司制度履行相關手續擅自離職者按曠工論處，扣發當月工資，公司予以除名。b、觸犯法律受到制裁者，公司處罰100元500元人民幣并扣發當月工資并予以除名。c、員工嚴重違反聘用合同或公司管理制度給公司造成經濟損失的，按情節輕重承擔損失額30%100%的經濟責任并扣發當月工資予以除名。6、移交1、員工工作移交時，由其部門經理自行指派專人交接，行政部監督交接。部門經理離職時，由總12、經理指派人員負責交接。業務部門交接期限1個月，必須保證業務的持續性和連貫性，注意控制風險。2、員工離職時，必須自行到各部門按離職程序辦理簽字手續。不履行工作程序擅自離職者，按曠工論處。3、行政部2天辦完離職手續，并負責離職檔案保管。第二節、培訓、考勤與調休、工資1、培訓員工培訓分為崗前培訓、在職培訓、專業培訓三種。1崗前培訓：新員工進入公司進行崗前培訓。（1）公司簡介及人事管理規定，由行政部負責培訓。（2）業務特征、工作性質、工作要求等說明，由業務部門負責。2、在職培訓：員工應在工作中不斷學習業務知識，相互鼓勵，同時公司相應安排各部門負責人講解相關業務知識，達到公司員工再教育的目的。3、專業培13、訓：根據公司經營及業務要求，公司挑選人員到專業機構接受培訓或邀請專家學者到公司作專題培訓，提高員工專業技能。2、考勤1、一般考勤制度適用于公司全體員工，行政部負責考勤管理。夏季作息時間為早8：0012：00， 下午2：0018：00區間為5月1日至10月15日，冬季作息時間8：0012：00，下午1：305：30 區間為10月15日至次年5月1日，有特殊規定的從其規定。2、工作以完成任務為前提，管理人員原則上每天8小時，每月休假4天，一般為星期天。公司活動期間采取輪休制。 3、公司員工考勤采用日報制度，建立考勤臺帳。每天由考勤員將前一天考勤記錄及有關出行紀錄在第二天早8、30報行政部經理審核簽14、字。任何人不得以任何理由替他人打卡或委托他人打卡。一經發現，罰款5元，并對舉報者給予以5元的獎勵。4、公司考勤實行打卡制，員工必須自行打卡。遲到或早退10分鐘內，扣罰5元。5、員工遲到、早退10-30分鐘，扣除半天工資。曠工半天扣除全天工資。曠工1天扣除3天工資，當月曠工3天以上者，公司予以除名。6、休假期間手機必須保證早8點17點開通，以便公司有事咨詢，關機貽誤工作，處罰1050元。7、一般員工有事，必須提前請假。部門經理當月有1天批準權， 2（含2天）天以上由總經理簽字批準（可受權行政部經理簽字），批準后的請假條交行政部核實后方可休息。8、一般員工有病參照事假程序辦理，但2天（含2天）以上15、病假必須有縣級以上醫院診斷證明方可批準，否則無效。9、部門以上負責人的病事假一律由總經理簽字批準，報行政部備案。總經理外出期間，由行政部負責核準。10、公司員工有特殊事情不能按時上班，必須向總經理請假。請假歸來要及時自行補假條并經公司總經理簽字后送交行政部備案。11、請假均應填寫請假條，請假條由行政部統一發放。沒有履行請假手續或請假未獲批準擅自離職者，一律按曠工處理。12、考勤員必須根據實際記錄反映員工出勤情況，不得隱瞞、漏報，違者罰款5元，病事假不發工資。3、工 資1、本公司工資管理體制實行“崗變薪變、技進薪漲、績優薪獎”注重技能進步、吃苦敬業、個人素質的提高。公司在效益的前提下給每位員工更16、好的福利待遇。2、工資發放實行銀行卡制，每月十五號發放。第三節、員工工作指導1、員工在辦公區嚴禁出現以下行為：、進入辦公區后，衣冠不整。、在辦公區內吃零食，瞌睡、閑聊。、個人辦公桌擺放凌亂。、下班后物品不歸位，人走電器設備不關。2、對所有來訪的客人都應謙恭接待。最先看到客人的員工必須立即起身問候，通常情況隨時給客人倒一杯溫水或熱荼。3、維護你在經銷商面前的信譽，不要輕易承諾，你必須按公司的規定執行。4、你要向老板一樣去考慮市場如何開拓，如何去維護企業的利益，如何降低區域的營銷成本，把什么事情當成自已的事情去做好，這樣只有象老板一樣思考和行動你才會獲得成功。5、你要對客戶、經銷商和同仁、上級都要17、有一顆真誠的心。你要坦誠的面對困難，面對你的經銷商，6、本公司各級人員應盡職盡責的做好本職工作，對上級經理指派的工作應不折不扣地完成且不得拒絕。7、員工應維護公司聲譽，個人意見涉及本公司榮譽、信譽、利益的，非經許可不得對外發表。除辦理公司事務外，不得擅用公司名義。8、嚴禁動用公司資產為外單位或個人服務。9、各盡職守，保守公司商業機密。10、待人接物要謙和，以爭取同仁及顧客的合作。第四節 紀律處罰制度為了科學合理的規范公司管理人員的工作行為，確保有效的工作秩序，維護公司總體利益，制定本制度。一、凡有下列情形之一者，給予口頭警告一次并罰款20元：1、遲到早退一次者。2、工作時間干私活者或干與工作無18、關事情者。3、工作時間亂翻不屬于自己負責的文件、帳本、表冊或函件者。4、工作期間穿短褲、拖鞋、背心者，在辦公場所就餐、說臟話，影響公司形象者。5、車輛及重要辦公設備由行政部管理，出車未執行派車單制度者。二、凡有下列情形之一者，給予書面警告并處罰100200元：1、屢犯第一條者。2、對客戶不禮貌或草率敷衍，嚴重影響公司聲譽者。3、工作時間擅離職守，外出公司辦理私事者。4、誹謗、誣蔑、傳遞小道消息影響團隊和睦者。5、泄露公司機密尚未給公司造成經濟損失者。6、拒絕服從工作安排者，頂撞、辱罵上級者。7、利用職權，打擊報復或在工作上給他人設置障礙者。三、凡有下列情形之一者，公司將予以辭退并處罰100元119、000元，造成經濟損失的，追究有關人員相應經濟責： 1、屢犯第二條者。2、擅用公司資源辦理非公司業務者。3、公司高級管理人員違反同行禁業規定，在外單位兼職者。4、公司重要資料及物品非經許可不得私自攜出。擅自外借公司資料，給公司造成重大經濟損失者。5、利用職務之便索取賄賂、玩忽職守，使公司蒙受經濟損失者。6、私自啟用公司印章為他人開具證明、介紹信等手續者。7、偷盜公司財物者。8、員工在公司內談論是非，打架斗毆，制造事端等。9、其他行為給公司造成重大經濟損失者。四、其他特殊情況參考有關職工獎懲條例處理。第五節 會議制度及發文 1、公司會議分銷售系統會議、全體人員例會、部門經理人員會議。銷售會議由部20、門經理主持。其他外設機構必須按機構特性每周召開一次例會并做好記錄以便備查。2、公司總部全體工作人員例會周六召開，時間為早上8：30分，由總經理主持，行政部負責會議紀錄。3、公司部門經理以上人員辦公會議，由總經理決定，行政部負責通知召開并作會議紀錄，原則每月一次。4、公司總部所有會議所形成的決議及發文，由行政部負責草擬，經總經理簽字同意后抄送個部門。差旅費報銷制度A、出差計劃：出差管理：出差前填寫出差審批單，說明出差事由、出差路線、計劃時間、工作內容及費用預算，經部門經理簽字報總經理批準后后方可出差，否則不予報銷差費。 1、 出差目的明確，時間安排合理，每次出差一般不宜超過十天為宜。2、 出差借21、款須填寫借款單經批準后方可借支，借支不的超過費用的60%，財務具體負責審核。3、 未經公司批準，不得向客戶借款，個人承擔費用并處罰300元，差費不予報銷。4、 出差結束后必須提交工作日志及工作報告，否則差費不予報銷。5、 城市之間交通費實報實銷，原則上不得乘坐飛機及車船軟臥，若需乘坐飛機、船軟臥，必須事不得先征得總經理的批準，原則上夜間乘車超過8小時，方能乘臥鋪。6、 出差返回后10日內，經部門經理簽字、財務審核后報總經理批準報銷費用。C、出差費用管理1、出差當日往返的只報銷車費。1、出差一天以上費用包干（電話費10%+生活費30%+住宿費50%+市內交通費10%）。2、出差要有住宿票據（收款22、收據或發票），無票據按50%核銷，票據證明駐地，核銷費用以駐地為準。3、縣級城市按100元/天報銷。 4、一般地級城市160元/天報銷。5、內地省會城市260元/天報銷。6、北京、上海、杭州、廣州、直轄市及沿海發達城市出差的，按400元/天報銷。二 財務管理制度A、費用支付及審批1、嚴格執行總經理審批制度。公司各部門及個人需用款時，應當提前提交資金支付申請，注明款項用途、金額、支付方式等內容，用款申請必須經部門經理和財務審核后經總經理批準簽字方可辦理支付款。2、支付審批：審批人根據其職責權限和相應程序對支付申請進行審批，對不符合規定的申請，審批人應當拒絕批準。3、支付復核：財務部會計對批準的資23、金進行復核，復核票面金額，計算是否正確，相關交易憑證是否齊全，經復核審定無誤后交由出納人員辦理支付手續。4、辦理支付：出納人員根據復核和審定的支付申請及報銷單據，按照規定辦理資金付款手續，并及時登記現金和銀行存款日記帳。B、財務審核、報銷、結算辦法1、結算依據凡公司簽訂與經濟業務結算有關的合同、協議、約定性文件和資料，均應向公司財務部傳遞原件，財務部依據傳遞的文書作為付款依據進行結算。否則，由于不傳遞該資料而造成超支款項等不良后果者，應承擔相應責任。2、發票審核要求凡報銷的發票，必須是現行有效發票，主要分為兩類、第一類是財政部門監制的行政、事業性發票。第二類是稅務部門監制的經營性發票。報銷的有24、效發票，必須將票面規定的內容填寫齊全完整，數據清楚準確，大小寫一致，單位名稱準確完整，票面完整無損傷、無涂改。屬于發票報銷的應填寫費用報銷單。差旅費報銷的，應填寫差旅費報銷單，然后按照報銷規范化要求，由報銷人將原始單據另整齊地貼于粘貼單上一并簽字報銷。3、發票簽字要求凡報銷的發票，必須由經辦人、審核人、批準人簽字，三者缺一不可。否則，財務人員有權拒絕接收。若財務人員不堅持原則接收發票報銷的，應由責任人完善簽字，造成財務結轉被動及損失者，由接收發票人負責。4、簽字程序、要求及責任1）、購物清單簽字驗收采購的物品應交公司庫房統一驗收，并由驗收人在購物清單上簽字，表示已經驗收所購物品入庫。2）、經辦25、人簽字按照費用報銷單上的格式，正確填寫金額。上交給部門經理審核簽字。購物清單附于發票后面作為附件，但不得在發票正、背面寫注說明，以免影響票面整潔。3）、審核人簽字審核人根據發票內容、用途，監督購回財物數量與清單是否一致，計價是否有誤，驗收物品有無出入，驗收物品人是否簽字驗收等，審核人認為所支付款項符合公司需付款條件無誤后，寫明發票支出款項列支渠道，簽名后再由經辦人找批準人（公司總經理）在發票上簽字。4）、財務人員復核經上述簽字確認后的發票，交由會計復核，并在費用報銷單有關位置簽寫復核字樣，出納員檢查簽字齊全后方可俱實支付款項。5）、批準人（總經理）接到已審批的發票后，應認真審查驗收物品人、經辦26、人、審核人簽字的內容是否正確，待確認無誤后，在費用報銷單右上方簽寫“同意報銷”字樣。如果審查中發現問題的，可當場解決后再簽字。如果未寫明列支渠道的，應補簽，最后簽上姓名，批準日期，再由經手人到財務部報銷。6）、承擔相應責任、經以上規范簽字程序報銷的票據，若出現錯支，超支等支付錯誤的，由簽字人共同負責。若由于某簽字人把關不嚴，屬于哪個簽字環節出的問題將由該環節簽字人負責。若由于簽字不齊全不規范而出納員支付了款項造成超支、多支者、由付款人負責追回，造成損失者，由付款人負責。D、其他票據付款程序1、借款：應由借款本人寫明借款用途、歸還時限、利息約定等內容，依本辦法第4條辦理。2、其他款項預支、列支、27、經辦人應把招待費、車票等零張票據粘貼整齊，注明發票份數、金額依本辦法第4條辦理。3、臨時借款外出辦理業務需借款時，應由借款本人寫借條，經財務人員（財務經理）審核，總經理簽字批準。待辦完業務后，依本辦法第4條及時與財務部結算。借款4、票據索取凡采購物品或辦理業務時，應依本辦法第一條要求索取正規、現行的有效發票。凡100元以上應索取而未索取，或者索回發票不能對外使用者，應由當事人負責換回合法、合規、合要求的票據后才能報銷。第二節、資金管理辦法一、現金、銀行業務管理制度1、加強庫存現金的管理，收到現金及時存入銀行，并且嚴格做到收、支二條線，資金專款專用，不得坐支現金。2、現金使用范圍。公司只能在下列28、范圍內支付現金：出差人員必須隨攜帶的差旅費和零星開支。不能轉帳的單位和個人的勞動報酬及采購辦公用品等款項。經營業務支出金額低于2000元以下的款項。不屬于現金開支范圍的業務，通過銀行辦理轉帳結算。3、嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據來套取銀行和他人資金。4、月末及時核對銀行帳戶，做到銀行存款帳面余額與銀行對帳單金額相符，如核對不符，查明原因及時處理。5、定期對庫存現金盤點，確保現金帳面余額與庫存現金相符，發現不符及時查明原因做出處理。6、財務部門對票據填寫的正確性、規范性負責。7、銀行結算有關票據由財務部門出納負責，按有關規定登記、領購、填制、回收，建立支票領用登記簿。對填寫錯29、誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關規定繳銷。8、票據填寫認真仔細，不得隨意撕毀、涂改，作廢票據必須保存完整，不能遺失在外。9、各種發票填制必須按稅務等有關部門規定詳細填列，如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢，以便審查。10、現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經部門經理、總經理審批后到財務支取。11、凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。12、銷售部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務統一管理，不準挪用。13、借出使用現金如有剩余，需及時交回財務，不得由借款人保管。二、支票管理制度公司各種發票、出入庫單據統一由財務部門負責，按有30、關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。1、支票必須符合以下要求方能收取。（1）不能撕毀，破損或涂改。（2）簽發的支票是以墨汁或碳素墨水筆填寫。簽發單位印簽完整清楚。支票右上部應有交換行號。加密的支票應提供密碼。（3）支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。原則上財務不得簽發空白支票。如確有特殊原因需簽發空白支票的，需經手人在“支票借款申請單”上注明，總經理同意發支票后簽發。支票領出后三天內持發票及收款單位蓋章后的支票根到財務報銷，如不及時報銷，出31、納有權拒絕簽發新支票。2、3000元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失。如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。（三）庫房管理制度1、加強庫房商品的管理，做好商品的收發和保管工作。2、商品按類存放，堆放整齊，經常保持庫房、商品清潔衛生，堅持商品先進后出，勤于檢查，及時清理即將過期或過期貨物。3、妥善保管商品，做好“五無”-無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。做到“五防”-防潮、防凍、防壓、防火、防盜。4、商品進庫必須有嚴格驗收手續，對商品的數量、規格、質量、名稱做到準確無誤，同時做進庫的登記手續，帳面清楚，做到帳貨一致。5、各種貨物進庫時按32、照采購人員的交庫通知單嚴格進行驗收，確保品種、數量準確后保管員方可簽發入庫手續。6、如在驗收商品時發現數量、品種與采購單不符，應及時通知財務室與廠方聯系解決，經過聯系解決不了的問題，應匯報領導處理。7、商品出庫發放必須嚴格執行發放，必有領貨憑證，并且手續完備、齊全，否則庫管員有權拒發商品。8、庫房商品任何人不得擅自處理。9、每月底按照賬面數，根據出貨使用情況，編造進貨計劃，做到數量清楚、品種齊全、防止積壓。10、未經批準外人不得隨意進入庫房。凡進入庫房的人員一律服從庫管員的指揮和安排，嚴禁在庫房內逗留。庫房內嚴禁吸煙，違者每次罰款50元。12、業務人員辦理領退貨業務，按照庫管員要求填單并指定的貨位提貨或碼放貨物。不得自行其事，擅自在庫房內串動。如有違反，庫管員有權對其進行批評警告，不聽勸告者，庫管員有權拒絕發貨，并由其承擔庫存商品發短貨的一切經濟責任。13、庫管員不執行本制度，導致經濟損失的發生，除按本制度處罰當事人外，庫管員承擔責任，接受相同的經濟處罰。