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1、證券公司業務招待、會議及公務用車費用管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 證券股份有限公司業務招待費、會議費、公務用車等費用管理規定第一章 總 則第一條 為貫徹落實國家相關規定，適應公司經營管理需要，加強公司費用管理，規范財務開支行為，保證各項開支行為依法合規，降低經營成本，制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司總部、分公司、營業部。子公司參照執行。第三條 費用支出應當遵循以下原則：堅持從嚴從簡，降低公務活動成本；堅持依法合規，遵守國家法律法規和黨內法規制度的相關規定，嚴格按照程序辦事；堅持總量控制，科學設定相關標2、準，嚴格控制費用支出總額；堅持實事求是，從實際出發安排公務活動，取消不必要的公務活動，保證正常公務活動。第四條 各單位應當嚴格執行費用預算，嚴禁超預算或者無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉移或者套取資金。同時，建立預算執行全過程動態監控機制，嚴格控制費用支出規模。第二章 業務招待費第五條 業務招待費包括因開展業務和經營管理需要，招待客戶、外部單位等發生的就餐費用、禮品、接待住宿及其他費用支出。第六條 各單位應當加強業務招待費的預算管理。總部各部門、分公司、營業部招待費的列支金額，原則上不得超過年度預算下達額度。禁止向下級單位及其他單位轉嫁業務招待費，因特殊原因需共同承擔的業務招待費，應出具書面情3、況說明。如果情況特殊，申請追加預算應當報公司總部審批調整年度預算。第七條 單次招待費支出超過3000元的，須說明招待對象、招待事由等并事前（可以書面、郵件、電話等方式）經部門負責人（分支機構負責人）批準。第八條 在具體辦理報銷手續時，單筆超過5000元的招待費支出在費用報銷單“事由”一欄中必須說明具體公務事項、招待對象的單位和招待人數，需提供與發票金額一致的消費清單（此清單作為報銷附件另行保管備查），如特殊情況無法提供清單的，需提供相關說明。不符合上述要求的不予報銷。第九條 分公司、營業部等分支機構接待公司內部的上級單位或其他單位出差人員，原則上應當安排工作餐或由出差人員自行用餐。確因工作需要4、，最多安排一次公務宴請，并嚴格控制陪餐人數。 第十條 招待費支出責任人和部門負責人（分支機構負責人）為招待費支出第一責任人，招待費支出責任人和部門負責人須對支出的真實性、合理性、合法性負責；各級財務部門應對票據的合法性進行復核。招待費報銷審批如下(分公司、營業部等分支機構視同一個部門，分支機構可根據管理需要增加審批參與人員)1、招待費支出責任人為部門員工的，招待費支出責任人應填制費用報銷單（由其他人員代為辦理的，須經支出責任人確認），經部門負責人審批和分管領導審批（單筆支出金額在3000元以下的，分管領導可視情況是否授權部門負責人審批）后送財務部，經財務部費用審核主管審核后方可報銷。2、招待費5、支出責任人為部門負責人的，部門負責人應填制費用報銷單（由其他人員代為辦理的，須經部門負責人確認），經業務分管領導審批后送財務部，經財務部費用審核主管審核后方可報銷。3、招待費支出責任人為公司領導的，公司領導應填制費用報銷單（由其他人員代為辦理的，須經公司領導確認），經公司負責審核領導審批后送財務部，經財務部費用審核主管審核后方可報銷。4、招待費支出列支在公司公用范疇內的，招待費支出責任人應填制費用報銷單（由其他人員代為辦理的，須經支出責任人確認），經負責公司公用費用支出的審核領導審批后送財務部，經財務部費用審核主管審核后方可報銷。5、分支機構賬務處理在當地的，在公司報銷系統上線前，業務分管領導6、審批可以郵件、傳真等方式確認。第三章 會議費第十一條 各單位應當堅持務實高效的原則，嚴格控制會議數量，精簡會議規模，提高會議效率和質量。各單位應當嚴格會議費預算管理，控制會議費預算規模。會議費預算要細化到具體會議項目，原則上執行中不得突破。第十二條 應盡量使用視頻會議系統舉辦會議，對必須的現場會議，需控制會議舉辦的時間長度，參會人員以在京單位為主的會議不得到京外召開，確需委托分支機構承辦的會議，應在其所在地舉辦，不得到風景名勝區召開。第十三條 對各部門共同參加的會議，應按會議主題內容或參會人員等，確定合理的分配標準，由主辦部門報銷時將費用分攤至各部門。第十四條 會議的分類和審批（一）會議的分類7、一類會議：以公司名義召開，要求公司領導、分公司、營業部、子公司及總部部門負責人等參加的會議和以公司名義召開邀請外部人員參加的會議。二類會議：以部門、分支機構名義召開，要求公司領導、分公司、營業部、子公司、總部部門相關人員等參加的會議和以總部部門名義召開邀請外部人員參加的會議。三類會議：以部門、分支機構或其內部部門名義召開，要求其內部人員參加的會議。（二）會議的審批一類會議：會議會務、費用預算和結算等工作由公司總經理辦公室負責。會議申請以簽報的形式報公司領導審批，并會簽財務部。二類會議：各部門應在上報下一年度費用預算時一并上報會議計劃，包括：會議議題、會議內容、預計時間和地點、參會人數、費用預算8、。當確定召開會議時，應當將具體費用預算以簽報的形式報主管公司領導審批，并會簽財務部。三類會議：各單位內部組織的工作會議原則上應當在單位內部辦公場所召開。參加外部單位組織的會議應堅持必要的原則，憑會議通知，總部各部門報公司分管領導審批，分公司、營業部報總經理審批后，按公司審批流程批準后，方可參會。第十五條 會議費開支范圍、標準（一）會議費開支范圍包括住宿費、伙食費、公雜費、會議場地租金等。（二）會議費開支實行綜合定額管理，各項費用之間可以調劑使用。綜合定額標準是會議費開支的上限，各單位應在綜合定額標準以內結算報銷。會議費綜合定額標準如下：單位：元/人/天 會議類別住宿費伙食費公雜費合計一類會議79、00250501000二類會議50020050750三類會議30015050500會議場地租金據實列支。參加外部單位組織的會議以會議通知的費用標準為準。第十六條 會議費報銷（一）各單位在會議結束后應當及時辦理報銷手續。會議費報銷時應當提供會議審批文件、會議通知、實際參會人員簽到表、酒店發票、加蓋公章的費用明細、個人銀行卡消費憑單等憑證。財務部門要嚴格審核會議費開支，對未列入年度會議計劃且沒有審批文件的，以及超范圍、超標準開支的經費不予報銷。（二）除參加外部單位組織的會議支付費用時可使用現金或刷卡方式結算外，各單位支付會議費用應當以銀行轉賬支票或銀行匯款的方式結算，未經事前批準不得使用個人銀行卡10、結算，禁止使用現金結算。第五章 公務用車費第十七條 公務用車費用包括現有車輛運營費用和公務交通費用。第十八條 各單位應建立和加強公務車輛的使用登記管理制度，指定部門或者專人負責。禁止公務車輛公車私用，禁止擅自將公務車輛出借、出租。公務車車輛在節假（雙休）日期間原則上應停放在單位固定停車位置。因公務活動在節假日使用車輛的，應在車輛使用登記中詳細說明原因。第十九條 公司現有車輛應當實行單車核算，在年度預算范圍內據實報銷。報銷范圍包括過路過橋、停車、保險、保養、年檢、維修、燃油費和車船使用稅等。 車輛燃油費嚴格實行“一車一卡”制，無特殊理由，不得報銷其他燃油費用；車輛的保養、維修原則上實行定點維修制11、度；公務車輛的固定停車位的租賃須報公司批準，不得報銷未經公司批準的固定停車費用。第二十條 公務交通費用報銷范圍包括出租車票、公共交通票和公司員工私車公用的費用。公司員工私車公用僅限于因公務車無法安排出行等臨時情況，私車公用時，公司僅負擔燃油、過路過橋費、臨時停車費，不得報銷私車的修理費、保險費、未經公司批準的固定車位租賃費等其他費用。第六章 監督問責第二十一條 各單位應當加強對本單位工作人員費用預算和執行的內控管理，對本單位費用審批、預算及規模控制負責。相關領導、財務人員等對費用報銷進行審核把關，確保票據內容真實、完整、合規，發票抬頭應列明公司全稱。第二十二條 違反本辦法規定，有下列行為之一的，追究相關單位和人員的責任：（一）單位未執行費用審批制度或費用審批控制不嚴的；（二）虛報冒領、套取資金的；（三）擅自擴大費用開支范圍和提高開支標準的；（四）不按規定報銷費用的；（五）轉嫁相關費用的；（六）其他違反本辦法行為的。有前款所列行為之一的，責令改正，并視情況予以通報。涉嫌違規的，移交紀檢監察部門處理。第二十三條 本辦法自xx年5月8日起執行，公司原執行的辦法中相關條款與本辦法有沖突的，以本辦法為準。