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1、公路工程公司資金管理信息化運行制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 總則- 2 -第二章 資金預算編制與審批2第三章 各級組織財務部：編制子表部門領導審批提交32、各級組織財務部：編制子表部門領導審批提交5第三章 資金預算的實施、控制與調整84、 資金計劃外費用報銷單審批流程（特批流程）（如圖）：10第四章 資金預算的監控與考評13第五章 權限與運維141：資金預算管理編制與執行考評標準142：月度資金計劃表格143：月度資金計劃執行分析表格144：年度現金流預算表格14XX省XX公路工程有限公司資金預算2、管理信息化運行制度第一章 總則 第一條、為了保證公司資金運營的安全， 提高公司資金的使用效率，了解和反饋公司資金動態運營情況，掌握公司資金缺口及存量，及時籌措和回收資金，特制定本制度。第二條 、本制度所涉及的資金管理信息化主體采用以下稱謂： （一）公司總部：系XX省XX公路工程有限公司總部的簡稱；（二）各單位：系XX省XX公路工程有限公司各分公司本部、直屬項目部的總稱。第三條、公司總部總經理為公司資金管理主管領導，公司總部財務部具體負責資金管理的日常工作，包括資金計劃的編制、匯總、平衡、下達及總結。 第四條、各單位財務部按照公司總部的部署，組織本單位的資金計劃的編制、匯總、平衡及總結，組織新中3、標施工項目部編制總體現金流預算及動態執行情況。第五條、整個資金計劃分為編制、審批、控制及分析四個階段，資金計劃業務流程圖如下： 第六條、整個資金計劃通過各部門、各施工項目部、各單位、到公司總部逐級編制、匯總，形成月度資金計劃套表、年度現金流預算套表、月度資金計劃分析套表。資金計劃數據關系圖如下：第七條、 本制度適用于公司總部、各單位、施工項目部及各級組織部門。其他全資、控股子公司以及具有實質控制權的參股公司可參照執行。第二章 資金預算編制與審批 第八條、資金預算包括年度現金流預算、月度資金計劃、新中標施工項目總體現金流預算、月度資金計劃分析，表格具體項目可根據公司業務發展實際需要，各單位上報意4、見，公司總部財務部作全局考慮后有權對表格具體項目進行修改。 第九條、資金預算的編制單位為各資金收入或使用單位，包括各級組織及各部門，資金預算單位編制責任人為財務負責人， 各財務負責人負責對所編制的資金預算的合法性和完整性、依據的真實性和充分性進行審查。 第十條、各部門編制報送的相應業務月度資金計劃的審核部門為各部門分管領導， 各審核人必須站在整個公司的角度上負責審核各項資金預算依據的合理性， 并根據資金使用的有效性提出合理的調整。第十一條、各級組織財務部將經審核后的部門資金預算匯編成月度資金計劃、年度現金流預算，同時根據各部門實際業務資金計劃整理資金預算說明，經過預算匯編后調整預算，按審批流程5、層層提交進行審批，將審批后的資金預算報告逐級下達并上報。第十二條、年度現金流預算的編制、匯編、審批、上報及下達時間： 1、公司總部、各單位、施工項目部各部門子表計劃編制并審批時間：每年的12月10日前；2、施工項目部年度現金流預算匯總子表匯編、預算調整并生成套表審批并上報分公司時間：每年的12月13日前； 3、各單位年度現金流預算匯總子套表匯編（分公司包括本部及各施工項目部套表）、預算調整并生成套表審批并上報公司總部時間：每年的12月22日前； 4、公司總部年度現金流預算匯總子套表匯編（包括本部及各單位套表）、預算調整并生成套表審批并下達時間：每年的12月31日前； 第十三條、年度現金流預算的6、編制依據為各單位年度經營計劃，必須按照公司每年統一格式（詳見附件“年度現金流預算表格”）編制， 并附上述各預算表格的編制依據及說明。表格包括但不限于：A 年度資金來源預算表；B 年度內部資金調入預算表；C 年度勞務及工程分包商預算表；D 年度材料預算表；E 年度機械使用費預算表；F 年度其他直接費預算表；G 年度資產購置預算表；H 年度職工薪酬預算表；I 年度稅費預算表；J 年度部門管理費（間接費）預算表；K 年度其他費用預算表；L 年度內部資金調出預算表 第十四條、年度現金流預算報告（包括分析說明）工作流程：第二章 各級組織部門（除財務部）：編制子表部門領導審批部門分管領導審批提交財務部第三7、章 各級組織財務部：編制子表部門領導審批提交3、施工項目部：編制匯總子表匯編、調整生成套表財務審批項目經理審批上報分公司4、各單位：編制匯總子套表匯編、調整生成套表財務部長審批各單位經理審批上報公司總部5、公司總部：編制匯總子套表匯編、調整生成套表財務部長審批總經理審批下達各單位如圖表：第十五條、月度資金計劃的編制、匯編、調整、審批、下達及上報時間： 1、公司總部、各單位、施工項目部各部門子表計劃編制并審批時間：每月的23日至25日；2、施工項目部、各單位、公司總部月度資金計劃匯總子表匯編、預算調整并生成套表審批并下達各部門時間：每月的31日前；施工項目部套表上報分公司時間：每月31日前；直屬8、項目部套表上報公司總部時間：每月31日前。3、分公司對本部和各施工項目部套表形成匯總子套表匯編、預算調整并生成匯總套表審批、下達并上報公司總部時間：本月3日前。 4、公司總部對各單位上報的月度資金計劃套表形成匯總子套表匯編、預算調整并生成匯總套表審批、下達時間：本月5日前。 第十六條、月度資金計劃的編制依據為各單位月度經營計劃及各部門業務的需要，必須按照公司每年統一格式（詳見附件“月度資金計劃表格”）編制，并附上述各計劃表格的編制依據及說明。表格包括但不限于：A 月度資金來源計劃表；B 月度內部資金調入計劃表；C 月度分包商計劃支付表；D 月度材料計劃支付表；E 月度機械使用費計劃支付表；F 9、月度其他直接費計劃支付表；G 月度資產購置計劃支付表；H 月度職工薪酬計劃支付表；I 月度稅費計劃支付表；J 月度部門管理費（間接費）計劃支付表；K 月度其他費用計劃支付表；L 月度內部資金調出計劃表 第十七條、月度資金計劃報告（包括分析說明）工作流程：1、各級組織部門（除財務部）：編制子表部門領導審批部門分管領導審批提交財務部2、各級組織財務部：編制子表部門領導審批提交3、施工項目部：編制匯總子表匯編、調整生成套表財務審批項目經理審批上報分公司、下達各部門4、各單位：編制本部匯總子表匯編、調整生成套表財務審批各單位經理審批下達各部門、直屬項目部上報公司總部5、分公司匯總套表：編制匯總子套表匯10、編、調整生成匯總套表財務部長審批各單位經理審批上報公司總部、下達施工項目部6、公司總部：編制本部匯總子表匯編、調整生成套表財務部長審批總經理審批下達各部門7、公司總部匯總套表：編制匯總子套表匯編、調整生成匯總套表財務部長審批總經理審批下達各單位如圖表：8、“內部資金調入調出計劃表”由“資金調撥申請表”（詳見附件）代位審批：審批流程與其他資金計劃表審批流程一致，“資金調撥申請”審批完成后生成個財務實體“資金調撥計劃底稿”（詳見附件），最后完成“資金內部調撥子表”。如圖表： 第十八條、月度資金計劃分析表必須按照公司每年統一格式（詳見附件“月度資金計劃執行分析表格”）編制， 并附上述各計劃分析表格執11、行情況分析說明。表格包括但不限于：A 月度資金來源計劃分析表；B 月度內部資金調入計劃分析表；C 月度材料及分包商計劃支付分析表；D 月度機械使用費及設備購置計劃支付分析表；E 月度其他直接費計劃支付分析表；F 月度職工薪酬計劃支付分析表；G 月度稅費計劃支付分析表；H 月度部門管理費(間接費)計劃支付分析表；I 月度其他費用計劃支付分析表；J 月度內部資金調出計劃分析表； 第十九條、月度資金計劃分析表于次月1日完成，不經審批流程，施工項目部次月2日將匯總套表及分析說明上報分公司，各單位次月3日將匯總套表及分析說明上報公司總部，公司總部于次月5日將匯總套表及分析說明匯總并上報領導。第二十條、新12、中標施工項目總體現金流總預算（詳見附件“新中標施工項目總體現金流預算表格”）（及分析）由該項目財務部、工程部、經營部編制并由三部門匯簽，經項目財務部長項目工程部長項目經營部長項目經理分公司經營部長分公司工程部長-分公司財務部長分公司經理總公司工程部長總公司經營部長總公司財務部長總公司經理審批。施工項目部財務部根據經分公司總經理審批后的目標成本15天內編制現金流總預算，并于5天內經審批上報分公司，分公司于收到施工項目部上報的現金流總預算5天內審批并上報總公司，總公司于收到分公司上報的現金流總預算5天內審批，并層層下達。如圖表：第三章 資金預算的實施、控制與調整 第二十一條、各單位必須根據審批后的13、月度資金計劃使用資金，并保證計劃內收入的資金及時足額回籠。月度資金計劃原則上不作調整，不得超計劃支付，如遇突發事項，不支付會對生產經營事項產生重大影響，方可走計劃外審批流程。第二十二條、資金計劃使用審批流程分為一般流程和特批流程。一般流程屬于月度使用資金計劃內資金審批流程，特批流程屬于超過月度資金計劃使用資金的特批流程。一、資金計劃內費用報銷單審批流程（一般流程）（如圖）：1、施工項目部：業務部門提交部門領導審分管領導項目經理財務審核付款2、各單位：業務部門提交部門領導審分管領導財務審核（按公司規定的報銷制度）各單位經理財務部長付款 或：業務部門提交部門領導審分管領導財務審核（按公司規定的報銷14、制度）財務部長付款3、 公司總部：業務部門提交部門領導審分管領導財務審核（按公司規定的報銷制度）總公司經理總公司財務部長付款 或：業務部門提交部門領導審分管領導財務審核（按公司規定的報銷制度）總公司財務部長付款 4、 資金計劃外費用報銷單審批流程（特批流程）（如圖）：1、施工項目部：業務部門提交部門領導審財務審核項目經理分公司經理分公司財務部長項目部財務主管付款2、各單位：業務部門提交部門領導審分管領導財務審核財務部長經理財務部長出納付款 3、公司總部：業務部門提交部門領導審分管領導財務審核財務部長總公司經理財務部長出納付款 第二十三條、資金預算的控制：采用費用報銷單控制模式，按月度資金累計計15、劃進行控制。每月根據實際業務按計劃完成情況，分析上月未完成計劃數與本月預計增減數，計算出本月可用預算數，系統對本月可用預算數進行控制。第二十四條、資金預算的調整：各級組織財務部將月度資金計劃和年度現金流預算形成預算報告（包括預算套表及分析說明），經過預算管理委員會辦公室會議通過形成會議紀要，各級組織財務部根據會議決定將預算表進行修改并進行審批，然后層層下達并按調整后預算進行控制。第二十五條、預算管理委員會辦公室會議需由各級組織的部門負責人、資金主管領導等成員參加，會議時間由各級組織根據本單位工作安排自定，但必須計劃在本制度第十二、十五條規定的上報資金計劃報告時間之內。第二十六條、資金計劃的匯編16、主要對月度資金計劃和年度現金流預算審批和最終任務下達。具體流程如下：（1） 各級組織財務部將月度資金計劃和年度現金流預算子表進行匯總，生成套表并打印紙質件，經預算管理委員會辦公室會議審定，形成會議紀要，經各級組織負責人審批簽名確認。（2）各級組織根據審批后的紙質報表進行預算匯編，即調用資金計劃子表匯總表直接展開對財務組織實體和部門預算進行調整，調整后將預算套表根據審批流程進行審批，逐級上報并層層匯總。 （3）公司總部完成預算匯編并審批后，即完成了調整確認，直接層層“任務下達”，任務下達直接改寫和形成各部門資金計劃子表調整后數據。 （4）調整后的數據作為資金支出控制依據。第四章 資金預算的監控與17、考評第二十七條、月度資金計劃及資金計劃執行情況分析按月上報， 按月度進行考核，年度現金流預算按月度累計計劃差異率進行考核，新中標施工項目總體現金流預算作為加分項，具體考評辦法見附件1“考評標準”，各級組織可參照對本級組織各部門進行考評。第二十八條、月度資金計劃實施過程監控部門為各級組織財務部， 監控部門必須嚴格執行經審批的資金計劃，嚴格控制未編制資金計劃的計劃外資金支付以及未經審批流程急需支付的資金，所有支付的資金必須經審批流程。第二十九條、 公司總部財務部有權對各級組織資金預算的執行情況進行檢查和考評， 檢查周期分為月度執行情況的抽查和季度執行情況的普查， 并出具內部稽查或考評書面報告，納入18、年度考核。第三十條、凡違反上述資金運行制度， 包括但不限于以下情形的責任人， 經公司總部財務部確認后，由總經理審定， 給予相應責任人予以警告、扣發績效工資、扣發工資、降職、開除處分，給公司造成重大損失并觸犯法律的依送司法機關處理： （ 1） 未按時報送資金計劃（ 含相應的審核資料） 的編制單位相應責任人；（ 2） 報送的資金計劃（ 含相應的審核資料） 不合法、依據不真實的編制單位相應責任人；（ 3） 未按時審核并發表意見的資金計劃（ 含相應的審核資料） 審核人；（ 4） 未按時調撥已審批的資金計劃缺口資金的直接責任人；（ 5） 違反資金審批流程支付的各單位相應責任人；第五章 權限與運維 第三十19、一條、角色分類為五類，分別是財務部長、財務主管、計劃編制人、審批人、出納、報銷人。 第三十二條、操作人員權限：必須嚴格按照角色分配權限，權限由系統管理員分配，任何人員不得按所在角色增加或刪減權限，如遇特殊情況需要增加權限的，必須書面報告由公司財務部長審批簽字同意后，方可由系統管理員修改。 第三十三條、硬件管理、軟件管理、操作管理、信息的安全管理、檔案管理、計算機病毒防護、監督檢查與系統維護遵照執行XX內控制度29號財務管理信息系統制度以及公司信息系統管理相關制度。 第三十四條、本制度從發布之日起執行。 附件：1：資金預算管理編制與執行考評標準 2：月度資金計劃表格 3：月度資金計劃執行分析表格20、 4：年度現金流預算表格 5、內部資金調撥申請表、資金調撥計劃底稿 6、新中標施工項目總體現金流預算表格1. 資金預算管理編制與執行考評標準考評項目考評總分所占比值考評內容考評標準與計分月度資金計劃100分40%按時編制（30分）在制度規定的每一環節進行編制、匯總、調整、審批、上報、下達。未按規定的時間完成每一環節不得分。編制質量（50分）嚴格按照資金計劃表格編制月度資金計劃，做到應填不漏。不隨意虛報計劃。文字材料（20分）計劃編制說明，包括所有計劃的編制依據、方法、過程、結果及明細組成。年度現金流預算100分30%按時編制（30分）在制度規定的每一環節進行編制、匯總、調整、審批、上報、下達。21、未按規定的時間完成每一環節不得分。編制質量（50分）嚴格按照資金計劃表格編制月度資金計劃，做到應填不漏。不隨意虛報計劃。按月實際發生差異率上下偏差不超過20%。文字材料（20分）預算單位預算方案的總體概括，包括年度總體經營目標、經營思路與理念，以及通過預算可能達到的效果。計劃編制說明，包括所有計劃的編制依據、方法、過程、結果及明細組成。保證資金預算管理的相應措施與對策，可能發生的重大因素及影響，以及其他需要說明的問題。資金計劃執行分析100分30%按時編制（30分）在制度規定的每一環節進行編制、匯總、調整、審批、上報、下達。未按規定的時間完成每一環節不得分。編制質量（50分）按規定的執行分析表22、格填報，做到實際數據準確，表間數據勾稽關系正確。實際發生差異率上下偏差不超過20%。文字材料（20分）累計計劃執行差異分析，產生偏差較大的原因，補救措施及相應對策，本月采取補救措施后的成效，以及其他需要說明的問題。實際發生差異率上下偏差超過10%進行說明。新中標施工項目現金流總預算（及分析）5分（每一個新項目）按新項目數量累計加分按時編制（2分）在制度規定的每一環節進行編制、匯總、調整、審批、上報、下達。未按規定的時間完成每一環節不得分。編制質量（2分）嚴格按照資金預算表格編制項目現金流總預算，做到應填不漏。勾稽關系正確。文字材料（1分）預算單位預算方案的總體概括，包括年度總體經營目標、經營思23、路與理念，以及通過預算可能達到的效果。2. 月度資金計劃匯總表(其它表格見Excel工作表許益光注)單位名稱:計總表 單位:元序號項目上月未完成計劃數 本月預算增減本月可用預算一資金來源計劃總計1工程款1.1其中:預付款1.2質保金2資本金收入3收回投資款4收投資收益5金融機構借款6其他收入7其他資金來源二資金支出計劃合計1專業隊及分包商-1.1其中：勞務分包1.2工程分包1.3內部工程分包2材料2.1其中：結構主材費鋼材水泥瀝青砂石2.2周轉材料費2.3其他材料費3機械費3.1其中：機械配件3.2外租機械使用費3.3機械修理費3.4燃油費4其他直接費5設備購置6職工薪酬6.1其中：職工工資624、.2其中：工人、工班（民工工資）7稅費8管理費(間接費)9備用金收支凈額9.1償還備用金9.2借支備用金10其它支出10.1投資10.2償還借款10.3分配利潤或償付利息三內部資金調撥凈額1內部資金調入2內部資金調出四期初現金、銀行存款余額-五本期收支凈額-六期末現金、銀行存款余額-說明：1、新增該套表時，首先對表內所有頁簽的進行計算，保存完畢。然后再對本頁簽進行計算，以確保數據的準確性。 2、當對本套表進行組織匯總后，不應進行再重算工作，以免影響報表正確取數。 3、第四項“期初現金、銀行存款余額”中“本月預算增減”填實際余額。3. 月度資金計劃匯總分析表(其它表格見Excel工作表許益光注)25、單位名稱:編制期間：計總分析表單位：元序號項目本月計劃與實際支付比較至本月累計計劃與實際支付比較與年度預算比較12342-3562/5*10073/5*100本月實際支付至本月累計計劃至本月累計支付累計可用預算年度預算本年累計計劃完成率(%)本年實際支付完成率(%)一資金來源計劃合計#VALUE!#VALUE!#VALUE!1工程款#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.1其中:預付款#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.2質保金#VALUE!#VALUE!#VALUE!2資本金收入#VALUE!#VALUE!#VALUE!3收回投資款#VALUE!#VALUE!#VALUE!426、收投資收益#VALUE!#VALUE!#VALUE!5金融機構借款#VALUE!#VALUE!#VALUE!6其他收入#VALUE!#VALUE!#VALUE!7其他資金來源#VALUE!#VALUE!#VALUE!二資金支出計劃合計#VALUE!#VALUE!#VALUE!1專業隊及分包商#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.1其中：勞務分包#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.2工程分包#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.3內部工程分包#VALUE!#VALUE!#VALUE!2材料#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1其中：結構主材費#VALUE!#V27、ALUE!#VALUE!鋼材#VALUE!#VALUE!#VALUE!水泥#VALUE!#VALUE!#VALUE!瀝青#VALUE!#VALUE!#VALUE!砂石#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.2周轉材料費#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.3其他材料費#VALUE!#VALUE!#VALUE!3機械使用費合計#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.1其中：機械配件#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.2外租機械使用費#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.3機械修理費#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.4燃油費#VALUE!#VALU28、E!#VALUE!4其他直接費#VALUE!#VALUE!#VALUE!5設備購置#VALUE!#VALUE!#VALUE!6職工薪酬#VALUE!#VALUE!#VALUE!6.1其中：職工工資#VALUE!#VALUE!#VALUE!6.2其中：工人、工班（民工工資）#VALUE!#VALUE!#VALUE!7稅費#VALUE!#VALUE!#VALUE!8管理費(間接費)#VALUE!#VALUE!#VALUE!9備用金收支凈額#VALUE!#VALUE!#VALUE!9.1償還備用金#VALUE!#VALUE!#VALUE!9.2借支備用金#VALUE!#VALUE!#VALUE!1029、其它支出#VALUE!#VALUE!#VALUE!10.1投資#VALUE!#VALUE!#VALUE!10.2償還借款#VALUE!#VALUE!#VALUE!10.3分配利潤或償付利息#VALUE!#VALUE!#VALUE!三內部資金調撥凈額#VALUE!#VALUE!#VALUE!1內部資金調入#VALUE!#VALUE!#VALUE!2內部資金調出#VALUE!#VALUE!#VALUE!四期初現金、銀行存款余額-五本期收支凈額#VALUE!#VALUE!#VALUE!六期末現金、銀行存款余額-說明：1、新增該套表時，該頁簽在整表計算后需要進行保存，然后再次進行重算，結果方為正確。 30、2、該套表進行組織匯總后，不應進行重算工作，以免影響報表正確取數。4. 年度資金預算匯總表(其它表格見Excel工作表許益光注)編制期間：預總表單位名稱:單位:元金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表資金套表序號項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份年度預算一資金來源計劃總計#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#31、VALUE!1工程款-1.1其中:預付款-1.2質保金-2資本金收入-3收回投資款-4收投資收益-5金融機構借款-6其他收入-7其他資金來源-二資金支出計劃合計#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1專業隊及分包商-1.1其中：勞務分包-1.2工程分包-1.3內部工程分包-2材料-2.1其中：結構主材費-鋼材-水泥-瀝青-砂石-2.2周轉材料費-2.3其他材料費-3機械使用費合計-3.1其中：機械配件-3.2外租機械使用費-3.3機械修理費-3.4燃油32、費-4其他直接費-5設備購置-6職工薪酬-6.1其中：職工工資-6.2其中：工人、工班（民工工資）-7稅費-8管理費(間接費)-9備用金收支凈額#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!12.1償還備用金-12.2借支備用金-10其它支出-10.1投資-10.2償還借款-10.3分配利潤或償付利息-三內部資金調撥凈額#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#33、VALUE!#VALUE!#VALUE!1內部資金調入-2內部資金調出-四期初現金、銀行存款余額#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!五本期收支凈額#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!六期末現金、銀行存款余額#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#V34、ALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!說明：1、新增該套表時，該頁簽在整表計算后需要進行保存，然后再次進行重算，結果方為正確。 2、該套表進行組織匯總后，不應進行重算工作，以免影響報表正確取數。5. 月度內部資金調撥申請表(總-分)單位名稱：計收02表單位:元序號資金調撥項目總公司分公司調出調入調入調出1現金上繳利潤-2統籌社會保險金(含年金)-3工會經費-4固定資產折舊（租金）-5研究與開發費-6住房公積金-7車輛保險費-8代付材料款-9代購周轉材料-10代購固定資產款-11代付內部費用-12周轉材料租金-13內部周轉資金調撥-14其他-15內部資金調出合計-5.月度內部資金調35、撥底稿單位名稱：計收02表單位:元序號資金調撥項目總公司與分公司分公司與項目部調入調出總部分公司分公司項目部調出調入調入調出調出調入調入調出總-分分-總總-分分-總分-項項-分分-項項-分1現金上繳利潤2統籌社會保險金(含年金)3工會經費4固定資產折舊（租金）5研究與開發費6住房公積金7車輛保險費8代付材料款9代購周轉材料10代購固定資產款11代付內部費用12周轉材料租金13內部周轉資金調撥14其他15內部調撥合計-6. 新中標項目現金流總預算項目名稱：開工日期：結束期：預計總收入：預計總成本：單位：元序號項目年度預算數預算調整數調整后預算合計實際支付數實際完成預算比率(%)工期第一年預算工期36、第二年預算工期第三年預算預算合計工期第一年預算工期第二年預算工期第三年預算調整合計工期第一年預算工期第二年預算工期第三年預算調整后預算合計工期第一年實際工期第二年實際工期第三年實際支付合計工期第一年完成總預算比率工期第二年完成總預算比率工期第三年完成總預算比率合計一資金流入項目預算合計-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1 工程款-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.1其中：1、預付款-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2 2、質保金-#VALUE!#VALUE37、!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!2 其他-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二資金流出項目預算合計-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!(一)自行施工小計-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1直接費小計-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE38、!1.1人工費小計-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!其中：工人、工班-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0! 勞務分包-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2材料費小計-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其中：結構主材費-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 其中：鋼材-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#D39、IV/0! 水泥-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0! 瀝青-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0! 砂石-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0! 周轉材料費-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 其他材料-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.3機械費小計-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其中：機械配件-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/40、0! 外租機械使用費-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0! 機械修理費-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0! 燃油費-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.4其他直接費小計-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.5內部工程分包-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!2間接費-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3工程稅金及其他附加費-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(二)工程分包-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!三資金預算凈流量-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!注：“工期第年”指一個會計年度內的預算數，不跨年度計算。