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1、經(jīng)典公司財(cái)務(wù)主管工作手冊(cè)撰 稿： 批 準(zhǔn)：時(shí) 間：深圳x市經(jīng)典裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 目 錄一、 前言二、財(cái)務(wù)主管工作明細(xì)（一） 工作描述（二） 工作關(guān)系（三） 工作主要職責(zé)（四） 工作內(nèi)容（五） 工作流程（六） 聘用條件（七） 晉升與培訓(xùn)機(jī)會(huì)（八） 任職說(shuō)明書(shū)（九） 財(cái)務(wù)主管聘用制度 依據(jù)員工招聘管理辦法（十） 財(cái)務(wù)主管薪酬制度 依據(jù)經(jīng)典公司員工薪資管理方案（十一）財(cái)務(wù)主管績(jī)效考核 依據(jù)經(jīng)典公司考核制度（十二）財(cái)務(wù)主管的培訓(xùn)依據(jù)經(jīng)典公司員工培訓(xùn)管理運(yùn)作辦法（十三）財(cái)務(wù)主管的勞動(dòng)管理1、 勞動(dòng)紀(jì)律與獎(jiǎng)懲2、 工作注意事項(xiàng)（十四）其它要求（十五）財(cái)務(wù)主管工作須知1、 財(cái)務(wù)管理制度2、 關(guān)于工程直接2、費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)理定額承包的暫行辦法三、附表一、前 言1、本手冊(cè)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司章程為財(cái)務(wù)主管提供有關(guān)權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)的詳盡材料。2、本手冊(cè)主要作為財(cái)務(wù)部管理依據(jù)。3、本手冊(cè)在新員工入職培訓(xùn)時(shí)作為培訓(xùn)材料之一。4、本手冊(cè)屬公司機(jī)密材料，請(qǐng)嚴(yán)格保管。二、財(cái)務(wù)主管工作明細(xì)（一）工作描述工作名稱(chēng)：財(cái)務(wù)主管 部門(mén)：財(cái)務(wù)部工作代號(hào)：JDC-X 工作地點(diǎn)： 深圳x（二）工作關(guān)系直接上級(jí)：總經(jīng)理內(nèi)部聯(lián)系：全體員工外部聯(lián)系：客戶(hù)、銀行、工商稅務(wù)、供應(yīng)商（三）工作主要職責(zé) 1、有責(zé)任對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合法、合理的審查和確認(rèn)。 2、保證會(huì)計(jì)帳目清晰完整，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。 3、按照定額有責(zé)任監(jiān)控各部門(mén)費(fèi)用指標(biāo)的使用3、。 4、負(fù)責(zé)監(jiān)控把握財(cái)務(wù)每天支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。 5、負(fù)責(zé)監(jiān)控工程直接費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)的分期發(fā)放。 6、有責(zé)任對(duì)工程進(jìn)度款收取的監(jiān)控與跟蹤。（四）工作內(nèi)容 1、規(guī)范收集整理各類(lèi)收入、支出原始憑證及經(jīng)營(yíng)進(jìn)程中發(fā)生的需統(tǒng)計(jì)的資料。 2、準(zhǔn)確及時(shí)核算成本、費(fèi)用，做好會(huì)計(jì)記帳、算帳和報(bào)帳。 3、負(fù)責(zé)編制公司月、季、年財(cái)務(wù)收、支計(jì)劃和各部門(mén)費(fèi)用定額。 4、負(fù)責(zé)整理發(fā)放施工合同文本，并收集生效合同、預(yù)算、決算，整理入檔，登記臺(tái)帳。（五）財(cái)務(wù)主管工作流程1、按會(huì)計(jì)法建立健全會(huì)計(jì)帳戶(hù)，組織會(huì)計(jì)核算，做好記帳、算帳、報(bào)帳全過(guò)程的工作，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。2、根據(jù)財(cái)務(wù)信息，建立各種監(jiān)控跟蹤檔案?jìng)洳殇洠⒁勒諅渫浀怯浢?、細(xì)及時(shí)與出納核對(duì)財(cái)務(wù)收款和支付情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正清理。3、編制各部門(mén)成本、費(fèi)用定額，并按照定額監(jiān)督實(shí)施。（六）聘用條件參照經(jīng)典公司行政管理手冊(cè)、經(jīng)典公司人事管理手冊(cè)。（七）晉升與培訓(xùn)機(jī)會(huì)本職位工作者若表現(xiàn)突出，可望晉升為部門(mén)主管，同時(shí)獲得公司專(zhuān)業(yè)知識(shí)及專(zhuān)業(yè)技能的優(yōu)先培訓(xùn)機(jī)會(huì)。 （八）任職說(shuō)明書(shū)工作名稱(chēng)：財(cái)務(wù)主管年 齡：30歲55歲性 別：不限學(xué) 歷：大專(zhuān)以上工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)體能要求：1、身體健康2、口齒清楚3、個(gè)人形象較好知識(shí)與技能要求：1、有會(huì)計(jì)師證為佳；2、有較強(qiáng)的組織紀(jì)律性；3、有良好的溝通能力；4、能傾聽(tīng)，善于提問(wèn)；5、有較強(qiáng)的人際關(guān)系處理及應(yīng)對(duì)能力。（九） 財(cái)務(wù)主管5、聘用制度根據(jù)員工招聘管理辦法。（十） 財(cái)務(wù)主管薪酬制度依據(jù)經(jīng)典公司員工薪資管理方案。（十一）財(cái)務(wù)主管績(jī)效考核根據(jù)經(jīng)典公司考核制度。（十二）財(cái)務(wù)主管的培訓(xùn)依據(jù)經(jīng)典公司員工培訓(xùn)管理運(yùn)作辦法。（十三）財(cái)務(wù)主管的勞動(dòng)管理1、 勞動(dòng)紀(jì)律與獎(jiǎng)懲：嚴(yán)格按照公司規(guī)定紀(jì)律規(guī)范自己的行為，做到不遲到、不早退，上班時(shí)不無(wú)事串崗，不做與本職工作無(wú)關(guān)的事情，更不能干私活，否則按照相關(guān)處罰條款給予懲罰。2、 注意事項(xiàng)：在日常工作中要認(rèn)真細(xì)致，辦理財(cái)務(wù)收支時(shí)要嚴(yán)格按公司制度規(guī)定，依據(jù)會(huì)計(jì)的基本方法認(rèn)真處理，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須做到自己清楚明白，決不能在還沒(méi)弄清來(lái)朧去脈的情況下盲目處理，對(duì)來(lái)財(cái)務(wù)辦事的人員要注意把該交待清楚的一定要6、交待清楚明白，票款要當(dāng)場(chǎng)結(jié)清，絕對(duì)不能手續(xù)不清，草率從事。（十四）其它要求：每天給自己訂工作計(jì)劃及做好時(shí)間管理，在工作沒(méi)有完成工作的情況下，能主動(dòng)在下班后加班或在休息日加班，并愿意下班后積極參加公司組織的各種有益的活動(dòng)，平時(shí)衣著整潔。（十五）財(cái)務(wù)主管須知以下文件要求財(cái)務(wù)主管認(rèn)真閱讀，若有不遵守者，將對(duì)其給予行政處罰。 1、經(jīng)典公司財(cái)務(wù)部管理制度（1）部門(mén)工作流程依據(jù)會(huì)計(jì)法及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際設(shè)置會(huì)計(jì)帳戶(hù)，組織會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)報(bào)告。根據(jù)公司管理需要，建立各種與之相關(guān)的檔案，臺(tái)帳登記，健全各種手續(xù)的傳遞程序和傳遞方法。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合財(cái)務(wù)實(shí)際建立健全規(guī)章制度，并貫穿7、于整個(gè)財(cái)務(wù)監(jiān)督過(guò)程，絕對(duì)按照規(guī)章制度辦理會(huì)計(jì)收、支業(yè)務(wù)，做到收有憑，付有據(jù)。積極配合各部門(mén)工作，做到相互協(xié)調(diào)互相制約，使公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程協(xié)調(diào)有序運(yùn)行，杜絕責(zé)任界限不清現(xiàn)象，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。總經(jīng)理定期定時(shí)（上午9：30）聽(tīng)取出納的工作匯報(bào)，同時(shí)查看出納提供的資料，包括業(yè)主押金記錄本、銀行日記帳、當(dāng)天付款備案審批、單項(xiàng)工程備忘錄（財(cái)務(wù)部），特別是賴(lài)帳問(wèn)題，由財(cái)務(wù)主管及時(shí)開(kāi)會(huì)討論追款方案。會(huì)計(jì)每天下班前核準(zhǔn)出納的當(dāng)天付款、收款情況，并收集當(dāng)天的各項(xiàng)已付款的單據(jù)。做出清單后，次日出示具體數(shù)據(jù)給出納做臺(tái)帳。出納每天進(jìn)班整理有關(guān)資料給總經(jīng)理查看，并盡量在9：30前完成。每天必須提供所有總經(jīng)理所8、需的資料，否則總經(jīng)理不聽(tīng)任何理由。財(cái)務(wù)支付款固定時(shí)間為周一至周五下午3：305：30，周六、周日不支出。付款程序：經(jīng)辦人持手續(xù)完備的原始票據(jù)和結(jié)算清單，前一天到財(cái)務(wù)出納處備案計(jì)劃，次日在財(cái)務(wù)支付時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取。其他特殊情況由總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)另行辦理。出納憑審批合格的原始憑證填制備案計(jì)劃表，詳細(xì)寫(xiě)明業(yè)務(wù)事項(xiàng)，現(xiàn)金或支票，報(bào)銷(xiāo)人在領(lǐng)款欄簽字領(lǐng)取，當(dāng)日下班前交會(huì)計(jì)核準(zhǔn)，原始憑證由會(huì)計(jì)接管后，按照其業(yè)務(wù)內(nèi)容，依據(jù)本公司會(huì)計(jì)核算方法和規(guī)定，填制會(huì)計(jì)記帳憑證，進(jìn)行分類(lèi)核算，進(jìn)行記帳、算帳，月度終了匯總登記，核算經(jīng)營(yíng)成果，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制（A）會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制：會(huì)計(jì)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的核心機(jī)構(gòu)，9、會(huì)計(jì)是這個(gè)核心的關(guān)鍵崗位。 嚴(yán)格按照公司規(guī)章，準(zhǔn)確及時(shí)組織財(cái)務(wù)信息資料的收集、歸納最大限度的滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)帳目的核算、登記，保證帳帳相符，帳實(shí)相符，保證財(cái)務(wù)信息的可靠完整。準(zhǔn)確及時(shí)地核算收入、成本、費(fèi)用，并結(jié)合實(shí)際分析總結(jié)，為公司提供有用的會(huì)計(jì)報(bào)告，為決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)編制公司月、季、年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和各項(xiàng)費(fèi)用定額，并監(jiān)督實(shí)施，力爭(zhēng)按計(jì)劃落實(shí)。有責(zé)任對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合法、合理的審查和確認(rèn)，如有不妥可拒絕入帳，同時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。經(jīng)常深入實(shí)際調(diào)查研究，準(zhǔn)確掌握情況，協(xié)助總經(jīng)理科學(xué)合理的組織使用資金，保證其良性周轉(zhuǎn)。（B）出納崗位責(zé)任制度：出納是財(cái)務(wù)收支過(guò)程中的重要崗位，直接關(guān)系到會(huì)計(jì)10、數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確的反映，因此出納人員必須做好如下工作：嚴(yán)格按照公司審批手續(xù)制度，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)，每一張?jiān)紤{證，認(rèn)真細(xì)致的審核，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確。認(rèn)真登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到每一天余額準(zhǔn)確清楚，并在中旬和月未做出收支報(bào)告單，較為詳細(xì)的反映貨幣資金的收支情況和報(bào)告期未余額。認(rèn)真及時(shí)登記每天發(fā)生的業(yè)務(wù)臺(tái)帳，以達(dá)到準(zhǔn)確及時(shí)的反映每一工程的收入、成本、費(fèi)用進(jìn)度。安全完整的保管好銀行支票，嚴(yán)禁外借轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)帳戶(hù)余額，保證銀行帳戶(hù)的嚴(yán)密。嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，存取現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金一般不得超過(guò)2000元。當(dāng)天現(xiàn)金下班前存入銀行，不得過(guò)夜，次日需用再取。否則造成的任何后果，責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。做好稅11、務(wù)的及時(shí)申報(bào)、上繳工作。負(fù)責(zé)每項(xiàng)工程合同的記錄，并按約定時(shí)日與業(yè)主聯(lián)系，收取每一批工程款。（具體收款辦法見(jiàn)工程結(jié)算管理辦法）（3）檔案管理制度企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)發(fā)生與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)的大量資料，這些資料的歸集與整理涉及到公司的經(jīng)濟(jì)，技術(shù)信息，為了保證資料的完整與保密，特制定本制度，望各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。凡公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的購(gòu)、銷(xiāo)、施工合同文本及協(xié)議書(shū)、工程結(jié)算資料、財(cái)務(wù)的收、支會(huì)計(jì)檔案資料等，都要?dú)w財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管存檔。各種合同，協(xié)議的簽定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)登記蓋章，在生效的當(dāng)日交財(cái)務(wù)歸檔，不得延誤，否則造成后果，當(dāng)事人及所屬部負(fù)責(zé)人要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。財(cái)務(wù)日常發(fā)生會(huì)計(jì)原始收、付憑證，嚴(yán)格按照核算12、程序、登記、核算、報(bào)帳后，依照會(huì)計(jì)檔案的整理方法入檔。財(cái)務(wù)在接到各種資料后，應(yīng)及時(shí)分類(lèi)，編號(hào)歸檔，不得遺失，否則要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。因工作需要借閱檔案資料，借閱人需持本部門(mén)負(fù)責(zé)人的借閱審批單，方能在財(cái)務(wù)登記借閱，借閱審批單要明確原因、期限、歸還時(shí)間。不得遺失，否則借閱人承擔(dān)責(zé)任，造成后果視情節(jié)給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。（4）固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，更新與使用管理制度企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中固定資產(chǎn)投資與更新，設(shè)備設(shè)施的管理極其重要，為保證投資的合理和設(shè)備的利用效率，使其能發(fā)揮應(yīng)有的作用，保證經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度，望在日常的工作中遵照?qǐng)?zhí)行，不得違背。需要新增或更新固定資產(chǎn)，使用單位要書(shū)面論證投資的必要和可能發(fā)揮的效13、益。由經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，總經(jīng)理簽批后實(shí)施，務(wù)必避免隨意購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)象。固定資產(chǎn)的管理和維護(hù)原則上是誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)除固定資產(chǎn)明細(xì)帳處，還要建立固定資產(chǎn)檔案，明確使用單位及具體負(fù)責(zé)人，并編號(hào)掛牌，將責(zé)任落實(shí)到人。建立定期維修和保養(yǎng)制度，將保養(yǎng)要求明確在牌上，責(zé)任人要按照保養(yǎng)要求進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，如因保養(yǎng)不到位，造成設(shè)備損壞，責(zé)任人負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償，如屬故意損壞還要追究行政責(zé)任，同時(shí)部門(mén)負(fù)責(zé)人要負(fù)連帶責(zé)任。建立定期檢查制度，每月組織一次，由總經(jīng)理帶領(lǐng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人，集體對(duì)每臺(tái)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不足要現(xiàn)場(chǎng)解決，確保設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)。（5）工程結(jié)算管理制度流動(dòng)資金的正常周轉(zhuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的根本保證，而14、保證周轉(zhuǎn)暢通的主要渠道，就是及時(shí)足額的收取營(yíng)業(yè)收入，因此工程進(jìn)度款的追收和結(jié)算極其重要，為保證這一工作的嚴(yán)密實(shí)施特制定本制度，務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行，任何單位和個(gè)人都不得以任何理由，任何借口，阻礙本制度的實(shí)施。公司組織各方面的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)最終歸結(jié)到工程結(jié)算款的回收，所以各個(gè)部門(mén)，各個(gè)環(huán)節(jié)都要密切配合，責(zé)任明確，手續(xù)明晰，傳遞規(guī)范，電話(huà)溝通有記錄，不得各自為政，遇事扯皮。施工合同簽定的當(dāng)天，設(shè)計(jì)助理要及時(shí)整理合同文本，工程預(yù)算報(bào)稅合同文本，登記移交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)簽收后及時(shí)整理編號(hào)入檔，并認(rèn)真登記合同簽訂日期，預(yù)算造價(jià)，每期進(jìn)度款的追收時(shí)間。施工入場(chǎng)，設(shè)計(jì)部會(huì)同工程部聯(lián)合下達(dá)派工通知書(shū)，明確工程詳細(xì)地15、址、業(yè)主聯(lián)系方法、設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)助理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理人員。財(cái)務(wù)接通知書(shū)后，方能辦理入場(chǎng)手續(xù)的登記、發(fā)放、否則財(cái)務(wù)不辦理入場(chǎng)手續(xù)的辦理。按照工程施工方案進(jìn)度要求，每期進(jìn)度完成，工程部要書(shū)面或電話(huà)通知財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)要記錄登記，以便在追款時(shí)與業(yè)主溝通。財(cái)務(wù)在追款時(shí)，業(yè)主反映的情況及要求，財(cái)務(wù)要及時(shí)電話(huà)通知項(xiàng)目經(jīng)理，監(jiān)理（并做電話(huà)記錄）。項(xiàng)目經(jīng)理或監(jiān)理在處理完業(yè)主要求后，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)，保證進(jìn)度款的收回，否則，由此而造成的損失，查出原因，屬于誰(shuí)，追究誰(shuí)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。財(cái)務(wù)必須按照合同簽定的收款時(shí)間及時(shí)追收每期進(jìn)度款，并編報(bào)收款進(jìn)度日?qǐng)?bào)，報(bào)總經(jīng)辦，凡不能按合同時(shí)間收取的進(jìn)度款，要寫(xiě)明原因及溝通情況，否則財(cái)務(wù)要16、承擔(dān)由此而造成的損失。需要隨第三期進(jìn)度款合并收取的水電和基礎(chǔ)工程確認(rèn)款及增加項(xiàng)目確認(rèn)款，預(yù)算要在清算的當(dāng)天書(shū)面明細(xì)通知財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)在接通知后與第三期進(jìn)度款一并追收。否則屬于誰(shuí)，誰(shuí)負(fù)責(zé)。工程驗(yàn)收結(jié)算，原則上當(dāng)天結(jié)算當(dāng)日收款，如果預(yù)算款現(xiàn)場(chǎng)不能收取，工程部決算員、工程監(jiān)理要及時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)，并署明承諾時(shí)間，由財(cái)務(wù)按時(shí)追收。財(cái)務(wù)要建立工程施工備查登記臺(tái)帳，詳細(xì)準(zhǔn)確及時(shí)記錄工程進(jìn)度款收取進(jìn)度，工程直接費(fèi)的撥付進(jìn)度，并按月編制報(bào)表，報(bào)總經(jīng)辦。（6）貨幣資金管理暫行規(guī)定 為保證貨幣資金的安全完整，使其滿(mǎn)足正常的經(jīng)費(fèi)支付，銀行存款、現(xiàn)金必須要嚴(yán)格管理，務(wù)必做到責(zé)任明確，分工具體，使收入、支出清楚明細(xì)，為此特制17、定本規(guī)定：銀行存款銀行轉(zhuǎn)帳支票及銀行收入所用的收據(jù)由出納保管，銀行現(xiàn)金支票及財(cái)務(wù)印章總經(jīng)理保管。銀行支出轉(zhuǎn)帳支票，首先經(jīng)財(cái)務(wù)主管安排，經(jīng)辦人持審批后的支出憑證到出納處開(kāi)取轉(zhuǎn)帳支票，再由出納到總經(jīng)理處蓋章后，由出納支付支票。現(xiàn)金支票的使用，出納先辦理現(xiàn)金支票領(lǐng)用審批單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管核定明確金額用途，方能領(lǐng)用現(xiàn)金支票，并及時(shí)辦理。如遇特殊情況不能在當(dāng)日辦理，次日再辦必須要重新核實(shí)，公司其他任何人不得使用現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金。存款本由總經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，現(xiàn)金收入使用的收據(jù)由財(cái)務(wù)主管保管。收入工程款，業(yè)主以現(xiàn)金支付的，出納用現(xiàn)金收據(jù)開(kāi)票。收據(jù)的使用出納每次只能在會(huì)計(jì)主管處備案領(lǐng)用壹本，用完后結(jié)算清楚事再領(lǐng)。支付18、現(xiàn)金，出納在總經(jīng)理預(yù)先計(jì)劃安排前提下，憑總經(jīng)理審批后的合法憑證付款，出納不能私自支付未經(jīng)總經(jīng)理計(jì)劃及審批的款項(xiàng)。收入的現(xiàn)金要及時(shí)存入存折，存入時(shí)出納寫(xiě)清存入金額、存入時(shí)間并登記，總經(jīng)理簽字后備查。小額存折正常情況下不得超過(guò)伍千元。現(xiàn)金收付要日清月結(jié)，每天會(huì)計(jì)主管、出納下班前核對(duì)清楚，并作收支日?qǐng)?bào)，報(bào)總經(jīng)理。（7）成本、費(fèi)用管理制度為完善公司管理，規(guī)范手續(xù)傳遞，降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證公司健康有序的發(fā)展，特制定本制度，望嚴(yán)格執(zhí)行。 成本是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重要管理環(huán)節(jié)，控制成本也是企業(yè)獲利的主要手段，為確保有效的控制成本，措施如下：實(shí)行工程直接費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)理定額承包的辦法，即項(xiàng)目經(jīng)理在接到單項(xiàng)工程19、派單后，按照公司工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及核定的成本費(fèi)用定額與工程部簽定施工承包合同。施工承包合同簽定后，財(cái)務(wù)根據(jù)合同規(guī)定，依照業(yè)主每期支付進(jìn)度款的比例，根據(jù)承包合同簽定的相關(guān)條款，按比例分期撥付單項(xiàng)工程施工進(jìn)度款。撥付單項(xiàng)工程施工進(jìn)度款辦法：需在材料配送中心購(gòu)買(mǎi)的批量材料款，依據(jù)工程部審批的材料采購(gòu)計(jì)劃單，用經(jīng)典公司材料采購(gòu)內(nèi)部限額支票撥付。項(xiàng)目經(jīng)理憑限額支票及材料采購(gòu)計(jì)劃單到配送中心購(gòu)買(mǎi)所需材料，其他零星費(fèi)用和工地生活費(fèi)用可憑審批后的領(lǐng)款憑證撥付。其他相關(guān)費(fèi)用財(cái)務(wù)要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確的核算，保證單項(xiàng)工程決算完整。費(fèi)用是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中最敏感又棘手且較為復(fù)雜的問(wèn)題，但也是開(kāi)源截流的主要環(huán)節(jié)20、，任何企業(yè)都不能輕視費(fèi)用管理的重要性。為加強(qiáng)本公司的費(fèi)用管理，特制定本制度如下：首先結(jié)合本公司實(shí)際，制定各部門(mén)的費(fèi)用定額指標(biāo)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人控制使用，做到既要保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，又要把費(fèi)用控制在指標(biāo)以?xún)?nèi)，這樣才能保證公司總體計(jì)劃的落實(shí)。費(fèi)用的核銷(xiāo)，在指標(biāo)控制的前提下，由經(jīng)辦人簽字，并注明用途，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)主管核實(shí)，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)入帳。各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)劃指標(biāo)按照年、季、月計(jì)劃分解，另附。設(shè)計(jì)費(fèi)用要分別記入工程成本或另記設(shè)計(jì)費(fèi)用，不能全部視同管理費(fèi)用。 （望嚴(yán)格執(zhí)行）（8）辦公用品購(gòu)買(mǎi)，領(lǐng)用管理制度（A）公司所有辦公用品統(tǒng)一由行政文員負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)保管發(fā)放。（B）購(gòu)買(mǎi)辦公用品時(shí)必須核對(duì)庫(kù)存后確21、實(shí)購(gòu)買(mǎi)的品種、數(shù)量，做出明細(xì)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，經(jīng)行政經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)備查計(jì)劃后，方能購(gòu)買(mǎi)。（c）辦公用品購(gòu)買(mǎi)經(jīng)財(cái)務(wù)按計(jì)劃驗(yàn)收后，按照公司報(bào)銷(xiāo)審批程序?qū)徟髨?bào)帳。（D）各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品原則上要以舊換新，并在領(lǐng)用時(shí)登記備查。（E）行政文員，每月定期做出辦公用品購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、庫(kù)存報(bào)表，報(bào)總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)各一份。（F）行政文員在做領(lǐng)、購(gòu)、存報(bào)表的同時(shí)，將各部門(mén)按個(gè)人領(lǐng)用實(shí)際，編制統(tǒng)計(jì)明細(xì)表和庫(kù)存報(bào)表一并報(bào)總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)各一份。（G）每月財(cái)務(wù)依據(jù)公司費(fèi)用定額對(duì)各部門(mén)費(fèi)用進(jìn)行考核。 （9）經(jīng)典公司差旅費(fèi)管理辦法凡公司員工因公務(wù)出差，需憑部門(mén)經(jīng)理審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)的借款單，到財(cái)務(wù)領(lǐng)取途中費(fèi)用，出差回來(lái)后，正常情況下務(wù)必在22、七日內(nèi)將本次出差的費(fèi)用與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚，否則每拖延一天，扣減差旅費(fèi)用的10%，直到扣完。因此要求所有公務(wù)出差人員要從速結(jié)算差旅費(fèi)用。具體途中各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表一，具體另文示。（10）行政部領(lǐng)款與報(bào)銷(xiāo)制度行政開(kāi)支款項(xiàng)：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：經(jīng)辦人申請(qǐng)行政部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。行政采購(gòu)款項(xiàng)：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款審批單行政部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。特殊性的款項(xiàng)：董事會(huì)議題討論，由總經(jīng)理備案。流程：總經(jīng)理核準(zhǔn)董事長(zhǎng)審批會(huì)計(jì)主管備案出納支付款項(xiàng)。任23、何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。行政費(fèi)用的報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人入倉(cāng)員背書(shū)驗(yàn)收行政部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納核銷(xiāo)報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。其他款項(xiàng)報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人行政部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納核銷(xiāo)報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。行政部負(fù)責(zé)費(fèi)用的范疇：寫(xiě)字樓租金、物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)、空調(diào)、本體維修費(fèi)、空調(diào)水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、上級(jí)部門(mén)收費(fèi)、辦公用品采購(gòu)、工資的考核發(fā)放及屬行政開(kāi)支的其他費(fèi)用等。（11）市場(chǎng)部領(lǐng)款與報(bào)銷(xiāo)制度市場(chǎng)部開(kāi)支款項(xiàng)：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款審批單市場(chǎng)部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。特殊性的款項(xiàng)24、：董事會(huì)議題討論，由總經(jīng)理備案。流程：總經(jīng)理核準(zhǔn)董事長(zhǎng)審批會(huì)計(jì)主管備案出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。市場(chǎng)部費(fèi)用的報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人入倉(cāng)員背書(shū)驗(yàn)收市場(chǎng)部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納核銷(xiāo)報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。其他款項(xiàng)報(bào)帳：經(jīng)辦人背書(shū)經(jīng)手人市場(chǎng)部經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納核銷(xiāo)報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的范圍：公司廣告宣傳推廣費(fèi)用（包括電視、報(bào)紙、廣告牌、宣傳冊(cè)、印刷品圖片的制作，樣板房展示、服裝、公司招牌、VI制作費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)、發(fā)布會(huì)費(fèi)用）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用控制在所開(kāi)發(fā)工程直接費(fèi)的3%以?xún)?nèi)，費(fèi)用領(lǐng)取流程按市場(chǎng)部領(lǐng)款規(guī)定辦理（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用包括：辦公通訊、交通、樓盤(pán)25、公關(guān)費(fèi)用、住點(diǎn)費(fèi)）。（12）工程部領(lǐng)款與報(bào)銷(xiāo)制度工程稅金的領(lǐng)取：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：由工程監(jiān)理填寫(xiě)借款審批單工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。工程其他費(fèi)用領(lǐng)取：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。流程：由工程監(jiān)理填寫(xiě)借款審批單工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。工程材料采購(gòu)款領(lǐng)取：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。由物資管理員填寫(xiě)借款審批單工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：經(jīng)辦人簽字經(jīng)手人工程總監(jiān)（經(jīng)26、理）核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納核銷(xiāo)報(bào)帳，否則不予報(bào)帳。工程配送中心材料款領(lǐng)取：財(cái)務(wù)主管根據(jù)工程部總監(jiān)簽署的單項(xiàng)工程費(fèi)用核準(zhǔn)明細(xì)表，一次性開(kāi)具經(jīng)典公司材料采購(gòu)限額支票，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)經(jīng)典公司材料采購(gòu)限額支票，在配送中心開(kāi)具材料配送明細(xì)單，材料單必須有項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)手，配送中心負(fù)責(zé)人簽名。 零星采購(gòu)及工地生活費(fèi)等費(fèi)用：經(jīng)審批后必須在財(cái)務(wù)提前二天備案。由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)借款審批單工程部總監(jiān)（經(jīng)理）核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付款項(xiàng)。任何人不得違背，否則財(cái)務(wù)不予接收。各配送中心與公司結(jié)算：憑項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)的限額支票實(shí)際發(fā)生額和項(xiàng)目經(jīng)理、配送中心負(fù)責(zé)人簽字的材料收據(jù)，提前二天與財(cái)務(wù)主管核對(duì)。流程：工程總監(jiān)（27、經(jīng)理）核準(zhǔn)會(huì)計(jì)主管核實(shí)總經(jīng)理審批出納支付結(jié)算款，否則不予結(jié)算。 三、附表 附表一：經(jīng)典公司公務(wù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 別乘坐工具標(biāo)準(zhǔn)（憑票報(bào)銷(xiāo)） 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)（憑票報(bào)銷(xiāo)）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理飛機(jī)、軟臥、輪船二等倉(cāng)憑票報(bào)銷(xiāo)150元/天部門(mén)經(jīng)理普臥、輪船三等倉(cāng)80元/天80元/天其他人員普臥、輪船三等倉(cāng)60元/天60元/天注：1、如乘坐火車(chē)硬座，或乘長(zhǎng)途汽車(chē)，乘車(chē)時(shí)間超過(guò)六個(gè)小時(shí)，特快可補(bǔ)助票價(jià)的40%，慢車(chē)可補(bǔ)助票價(jià)的60%，作為旅途補(bǔ)助。2、每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)包括：市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)等。3、住宿標(biāo)準(zhǔn)為限額標(biāo)準(zhǔn)，如果有超出，則超出部分自理。4、考慮本公司正常情況下，一般出差地都將是省會(huì)級(jí)城市。說(shuō)明：用于出差人員28、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)根據(jù)。 下級(jí)人員與上級(jí)人員一同出差，依上級(jí)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。財(cái)務(wù)部如何處理投訴 當(dāng)財(cái)務(wù)人員因收款或催款接到業(yè)主的投訴之后，應(yīng)詳細(xì)了解業(yè)主姓名、電話(huà)及投訴的內(nèi)容，然后填寫(xiě)“業(yè)主投訴表”聯(lián)系相關(guān)人員，一定要處理及時(shí)、跟蹤到位。業(yè)主投訴表工 程 地 址設(shè)計(jì)師電 話(huà)日 期填寫(xiě)人業(yè)主姓名項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日附表三：經(jīng)典公司材料采購(gòu)內(nèi)部限額支票年 月 日 NO：配送中心名稱(chēng)：工程地址：限額人民幣： 實(shí)際人民幣： 項(xiàng)目經(jīng)理： 配送中心負(fù)責(zé)人： 說(shuō)明：此支票為項(xiàng)目經(jīng)理在配送中心采購(gòu)材料的專(zhuān)用支票。支票由項(xiàng)目經(jīng)理按實(shí)際29、材料價(jià)款填寫(xiě)，配送中心負(fù)責(zé)人簽名方有效。支票不得涂改、折皺、損壞及數(shù)字不清析，否則公司拒絕支付該支票的款額。附表四：工程結(jié)算業(yè)主支付進(jìn)度表工程名稱(chēng)業(yè)主報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)度款支付表 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥：說(shuō)明：此表用于工程結(jié)算前工程進(jìn)度款收取明細(xì)登記，用于預(yù)算同業(yè)主結(jié)算時(shí)使用。附表五：銀行存款收、支報(bào)告單上期余額： 月份： 收 入支 出期未余額日期來(lái) 源金 額日 期用 途金額審核： 制表： 說(shuō)明：此表用于出納每日上報(bào)總經(jīng)辦銀行收支情況表附表六：銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表戶(hù) 名江偉春帳 號(hào)7200329980100229489開(kāi)戶(hù)行30、建設(shè)銀行振華支行 銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表戶(hù) 名深圳x市經(jīng)典家居裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司帳 號(hào)032002610422055開(kāi)戶(hù)行建設(shè)銀行振華支行銀 行 轉(zhuǎn) 帳 表戶(hù) 名深圳x市經(jīng)典家居裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司帳 號(hào)開(kāi)戶(hù)行交通銀行燕南支行附表七：工程收入記錄及核準(zhǔn)年 月工程名稱(chēng)內(nèi)容現(xiàn)金支票出納會(huì)計(jì)總經(jīng)理日期說(shuō)明：此表每月匯總一次，由出納填寫(xiě)，會(huì)計(jì)核實(shí)。財(cái)務(wù)保管。附表八：費(fèi)用支付計(jì)劃及核準(zhǔn) 年 月 日序姓 名金額用 途現(xiàn)金銀行出 納會(huì) 計(jì)經(jīng) 理簽 字123456789101112131415161718說(shuō)明：此計(jì)劃每二天做一次由出納填寫(xiě)，會(huì)計(jì)主管核實(shí)，總經(jīng)理審核后，由出納準(zhǔn)備及支付款項(xiàng)。次日總經(jīng)理核準(zhǔn)后財(cái)務(wù)保31、管。附表九： 工程進(jìn)度款追收情況報(bào)表序號(hào)工 程 名 稱(chēng)追 款 情 況 說(shuō) 明123會(huì)計(jì)主管： 出納：說(shuō)明：此表是財(cái)務(wù)在追款過(guò)程中，業(yè)主不能按合同約定交款的原因，及時(shí)填寫(xiě)清楚，上報(bào)有關(guān)部門(mén)，特殊情況要報(bào)總經(jīng)辦。附表十：工程追加單工程名稱(chēng)追加項(xiàng)目追加金額日 期 年 月 日 會(huì)計(jì)主管： 出納： 決算員：說(shuō)明：此表由工程部填寫(xiě)，用于財(cái)務(wù)收第三期工程款時(shí)追加工程款。附表十一： 經(jīng)典公司單項(xiàng)工程進(jìn)度月報(bào)表序工 程 名 稱(chēng)工程造價(jià)工程收入直接費(fèi)撥付進(jìn)度 小計(jì)配送撥付現(xiàn)金撥付本 月 合 計(jì)說(shuō)明：此表由財(cái)務(wù)填寫(xiě)用于工程各項(xiàng)進(jìn)度說(shuō)明。 附表十二：經(jīng)典公司月簽訂設(shè)計(jì)協(xié)議報(bào)表年 月 日序工 程 名 稱(chēng)協(xié)議類(lèi)別金 額設(shè)32、 計(jì) 師日 期合 計(jì)核準(zhǔn)： 制表：說(shuō)明：此表每月底由出納負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，會(huì)計(jì)主管核準(zhǔn)，5日前報(bào)總經(jīng)辦。總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)室各一份。協(xié)議類(lèi)別指的是設(shè)計(jì)定金或設(shè)計(jì)費(fèi)。附表十三：經(jīng)典公司月簽訂工程合同報(bào)表 年 月 日序工 程 名 稱(chēng)合同類(lèi)別金 額設(shè)計(jì)師日 期合 計(jì)核準(zhǔn)： 制表：說(shuō)明：此表每月底由出納填寫(xiě)，會(huì)計(jì)主管核準(zhǔn)，5日前報(bào)總經(jīng)辦。總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)室各一份。合同類(lèi)別指的是包工包料或包工不包料。附表十四：經(jīng)典公司設(shè)計(jì)師月業(yè)績(jī)報(bào)表 姓名： 年 月 日序工 程 名 稱(chēng)合同造價(jià)提成%金 額簽訂日期本月工資￥：本月提成￥：工資+提成￥：占月總造價(jià)%本月業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀良一般差備注：核準(zhǔn)： 制表：說(shuō)明；此表由出納負(fù)責(zé)，在每月底填33、寫(xiě)，會(huì)計(jì)主管核準(zhǔn)，5日前報(bào)總經(jīng)辦。以合同簽訂日期為準(zhǔn)。設(shè)計(jì)協(xié)議不例入業(yè)績(jī)表。在發(fā)放工資時(shí)財(cái)務(wù)必須出示給設(shè)計(jì)師當(dāng)事人審核。此表財(cái)務(wù)室、總經(jīng)辦一份。附表十五：經(jīng)典公司工程直接費(fèi)提成預(yù)提款項(xiàng)審批表姓名： 單位：人民幣序工 程 名 稱(chēng)工程直接費(fèi)提%50%提成款出納會(huì)計(jì)簽名日期說(shuō)明：此表由出納負(fù)責(zé)，合同簽訂后即填寫(xiě)，會(huì)計(jì)主管復(fù)核，由總經(jīng)理審批，領(lǐng)款人簽名。此表累計(jì)使用，直至填滿(mǎn)再接新表，月度做小計(jì)，年終做總結(jié)。此表不得涂改，考慮清楚后再填寫(xiě)。附表十六：經(jīng)典公司結(jié)算工程直接費(fèi)提成款項(xiàng)審批表姓名： 單位：人民幣序工 程 名 稱(chēng)直接費(fèi) 提%金額已付現(xiàn)付出納會(huì)計(jì)簽名日期說(shuō)明：此表由出納負(fù)責(zé)，合同簽訂后即填寫(xiě)，會(huì)34、計(jì)主管復(fù)核，由總經(jīng)理審批，領(lǐng)款人簽名。此表累計(jì)使用，直至填滿(mǎn)再接新表，月度做小計(jì)，年終做總結(jié)。此表不得涂改，考慮清楚后再填寫(xiě)。附表十七：銀行存款收、支報(bào)告單上期余額： 月份： 收 入支 出期未余額日期來(lái) 源金 額日 期用 途金額審核： 制表： 說(shuō)明：此表用于出納每日上報(bào)總經(jīng)辦銀行收支情況表附表十八：?jiǎn)雾?xiàng)工程備忘錄（財(cái)務(wù)部）工程地址：合同造價(jià)：業(yè)主姓名：聯(lián)系電話(huà)：付款方式：現(xiàn)金 支票 現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳項(xiàng)目經(jīng)理：聯(lián)系電話(huà)：預(yù)計(jì)施工費(fèi)：繳納設(shè)計(jì)定金：開(kāi)工日期：竣工日期：設(shè)計(jì)師：決算員：繪圖員：第一期工程款金額：付款時(shí)間：實(shí)際支付工程款金額：付款時(shí)間：第二期工程款金額：付款時(shí)間：實(shí)際支付工程款金額：付款時(shí)間：35、追款記錄第一次：時(shí)間：第二次：時(shí)間：第三次：時(shí)間：第四次：時(shí)間：第三期工程款金額：付款時(shí)間：實(shí)際支付工程款金額：付款時(shí)間：追款記錄第一次：時(shí)間：第二次：時(shí)間：第三次：時(shí)間：第四次：時(shí)間：結(jié)算工程款金額：付款時(shí)間：實(shí)際支付工程款金額：付款時(shí)間：追款記錄第一次：時(shí)間：第二次：時(shí)間：第三次：時(shí)間：工程結(jié)算直接費(fèi)：實(shí)際增（減）比率：設(shè)計(jì)師提成：占直接費(fèi)比率：工程結(jié)算施工費(fèi)：實(shí)際增（減）比率：占工程直接費(fèi)比率：施工費(fèi)押金：是否有業(yè)務(wù)提成：占總造價(jià)比率：工程毛利：占總造價(jià)比率：說(shuō)明：出納必須詳細(xì)填寫(xiě)此表；特別是追款記錄必須每一次追款都要寫(xiě)明事由，第一次追款時(shí)間為合同簽訂時(shí)間，每二次追款時(shí)間為與施工組長(zhǎng)商議36、的時(shí)間，第三次追款為與設(shè)計(jì)師、預(yù)算員商議的時(shí)間，第四次追款時(shí)間為陳小姐主持追款會(huì)議討論的時(shí)間。整個(gè)周期若不是施工進(jìn)度的原由，盡量控制在一周內(nèi)；結(jié)算待定。 工程毛利：工程直接費(fèi)-設(shè)計(jì)提成-（業(yè)務(wù)提成）。附表十九：經(jīng)典公司 年度已結(jié)算工程統(tǒng)計(jì)表序設(shè)計(jì)師項(xiàng) 目經(jīng) 理預(yù) 算造 價(jià)結(jié) 算造 價(jià)工程直接費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)毛利配送撥付現(xiàn)金撥付合 計(jì)說(shuō)明：此表由出納填寫(xiě)，年度匯總結(jié)算統(tǒng)計(jì)表。附表二十：經(jīng)典公司 年度未完工程統(tǒng)計(jì)表序設(shè)計(jì)師項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算造價(jià)工程收入工程直接費(fèi)配送撥付現(xiàn)金撥付說(shuō)明：此表由出納填寫(xiě)，統(tǒng)計(jì)未完工程。附表二十一：經(jīng)典公司 年度設(shè)計(jì)師工程業(yè)績(jī)登記表姓 名序 工程項(xiàng)目預(yù) 算造 價(jià)結(jié) 算造 價(jià)工程直接費(fèi)設(shè)37、計(jì)費(fèi)毛利配送撥付現(xiàn)金撥付合 計(jì)說(shuō)明：此表由出納填寫(xiě)，年度設(shè)計(jì)師業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表。附表二十二：經(jīng)典公司辦公用品購(gòu)、發(fā)、存月報(bào)表填報(bào)人：序品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)上期庫(kù)存本期發(fā)放期未庫(kù)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計(jì)說(shuō)明：此表行政文員填報(bào)，月度終30日?qǐng)?bào)報(bào)務(wù)、總經(jīng)辦各一份附表二十三： 經(jīng)典公司辦公用品發(fā)放明細(xì)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表填報(bào)人：序姓 名發(fā)放用品品名 規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單 價(jià)發(fā)放數(shù)量金額備注說(shuō)明：此表由行政文員填報(bào)，月度終30日?qǐng)?bào)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)各一份。附表二十四：經(jīng)典公司復(fù)印機(jī)使用明細(xì)統(tǒng)計(jì)月報(bào)序部 門(mén)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)事項(xiàng)規(guī)格型號(hào)復(fù)印數(shù)量備 注說(shuō)明：此表由前臺(tái)文員登記填報(bào)，月終30日?qǐng)?bào)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)一份。附表二十五：經(jīng)典公司打印機(jī)使用明細(xì)統(tǒng)計(jì)月報(bào)填報(bào)人：序部 門(mén)經(jīng)手人業(yè)務(wù)事項(xiàng)規(guī)格型號(hào)打印數(shù)量備 注說(shuō)明：此表由前臺(tái)文員登記填報(bào)，月終30日?qǐng)?bào)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)一份。附表二十六：經(jīng)典公司工程款反饋情況表序工 程 名 稱(chēng)一期二期三期結(jié) 算情 況 反 饋制表： 簽收：說(shuō)明：此表由出納填寫(xiě)，用于反映工程進(jìn)度款收取進(jìn)度。