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1、銀行分行合規體系尾箱管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銀行南京分行合規體系尾箱管理規定1目的為加強我行柜面業務標準化管理，規范尾箱的操作，防范操作風險，結合我行實際情況，特制定本管理規定。2適用范圍本規定適用于銀行南京分行及轄屬營業機構。3定義名詞術語定義尾箱尾箱是指因操作日常業務而為操作員配置的用于存放本外幣現金、有價證券、重要空白憑證等重要物品且需入庫保管的專用箱。尾箱應當牢固、能鎖、能封，便于搬動。4職責分工部門/崗位職責柜員非營業期間，尾箱必須入庫保管，中午休息時，要放入庫房保管。營業期間，尾箱經管人2、不得隨意離崗，如有特殊情況確需臨時離崗，必須做到人離箱鎖，隨身攜帶尾箱鑰匙。要妥善保管好鑰匙，不得放在辦公桌內，不得隨意亂放，不得自行交與他人，尾箱鑰匙丟失不得配置，要立即更換新鎖。尾箱實行雙人雙鎖，一把為普通鎖，一把為卡封瑣。尾箱交接換人換鎖，尾箱入庫時加卡封鎖和卡封片，并加蓋印章或簽字。運營副主管尾箱設置后，要對尾箱進行編號，明確尾箱的經管人；檢查、監督尾箱加二鎖（二把鎖的鑰匙分別由二人掌管）一封入庫保管及尾箱出入庫是否按規定辦理交接手續；堅持每天對尾箱的現金、實物進行一次檢查、清點，保證賬款、賬實相符；督促尾箱經管人將多余的大額現金及時上繳；對尾箱的交接予以監交。分行轄屬支行運營經理（或3、運營主管，下簡稱運營經理）對營業網點的尾箱設置情況進行認真了解，根據實際需求設置尾箱，杜絕尾箱設置的隨意性；檢查監督安全防范措施以及相關規章制度的執行情況，并負責抽查尾箱所保管的現金、實物，確保賬實相符。分行運營部總經理室成員對本分行的尾箱設置情況進行認真了解，根據實際需設置尾箱，杜絕尾箱設置的隨意性；檢查監督安全防范措施以及相關規章制度的執行情況，并負責抽查尾箱所保管的現金、實物，確保賬實相符。5基本要求5.1尾箱的管理原則尾箱使用實行歸口管理的原則。各網點的尾箱日常管理由所屬網點的運營經理負責。5.2雙人管理的原則柜員尾箱堅持每天二次盤點、核對尾箱現金、實物。營業終了運營主管必須對柜員的尾4、箱進行盤點，核對相符后，分別由二名柜員鎖上普通鎖和卡封鎖，同時運營副主管在卡封鎖上加卡封片（卡封片遇節假日可辦理交接手續），保證賬款、賬實相符。6管理/操作規定6.1尾箱的保管非營業期間，尾箱必須入庫保管，中午休息時，要放入簡易庫房（保險箱）進行保管。營業期間，尾箱經管人不得隨意離崗，如有特殊情況確需臨時離崗，必須做到人離箱鎖，隨身攜帶尾箱鑰匙。尾箱實行雙人雙鎖，一把為普通鎖，一把為卡封鎖。尾箱交接換人換鎖，尾箱入庫時加卡封鎖和卡封片，并加蓋印章或簽字。6.2尾箱卡封鎖、卡封片的管理卡封鎖、片從廠家訂購后由總行現金運作中心或分行運營部統一保管登記，各支行要向分行運營部提出書面領用申請，由分行運5、營部進行領用登記，各支行不再進行登記。尾箱經管人要妥善保管好鑰匙，不得放在辦公桌內，不得隨意亂放，不得自行交與他人，尾箱鑰匙丟失不得配置，要立即更換新鎖。尾箱經管人調離崗位，必須將卡封鎖上交由運營經理由其進行重新分配。運營副主管作為卡封片的保管人，必須妥善保管自己的卡封片，每日按實際用量進行使用，不得輕易在未使用的卡封片上簽名蓋章。6.3尾箱的寄庫因我分行未配備現金庫房，因此尾箱均統一寄送代理行，南京城區內為中國工商銀行江蘇省分行營業部。各營業網點的本外幣現金應裝入尾箱入庫，尾箱應在次日營業開始時提回，也可根據需要在代理行庫房寄存。對于零鈔和殘損券，如金額較小可存放在簡易庫房內的保險箱柜內，但6、必須做到雙人管庫，存放金額必須納入日終盤點。為簡化操作流程，也避免印壓證同車押運的風險，各類壓數機、密押器等不得隨尾箱寄存，各類業務印章和憑證也可存放在簡易庫房內的保險柜內，但必須做到雙人管庫。6.4尾箱的押運尾箱的途中押運由南京市金盾押運護衛中心（以下簡稱金盾中心），金盾中心應由專業運鈔車進行押送，車上應配備一名駕駛員、兩名業務員、兩名護衛員。金盾中心與我分行辦理尾箱交接和風險轉移的場地是二道門之間，尾箱交接只能在二道門之間完成，不得在營業廳外辦理。金盾中心指定專車和專人與各網點辦理交接，專職車輛和頂班車輛的牌號、車上人員名單均應提前提供，如有人員發生變動，應提前一個工作日書面通知，并將變動7、人員的有關身份證明文件復印件交于網點。6.5尾箱的交接營業前尾箱的交接每日營業開始前，各營業網點應至少有三人到崗履行尾箱交接手續，并至少有一名保安在場負責安全。金盾中心專用運鈔車到達網點指定停放位置后，保安員應在現場進行值勤，核對車輛人員無誤后，護衛業務員將尾箱送至二道門外。柜員在監視器中發現無異常時方可開啟二道門，接箱柜員應在二道門之間進行交接。柜員在接收尾箱時應檢查箱體是否破損、二鎖一封是否完好無損，如有疑問應立即報告，當場開箱查驗。查驗無誤后，方可開始辦理業務。柜員驗收尾箱無誤后方可在金盾中心的交接登記簿上進行簽收，并請業務員在我行尾箱交接登記簿上進行記錄。營業結束時尾箱的交接每天營業結8、束前，由現金區副主管對尾箱內現金進行大數盤點，必要時可以進行全額清點。無誤后監督尾箱實行雙人二鎖，并副主管加上卡封片。金盾中心專用運鈔車到達網點指定停放位置后，保安員應在現場進行值勤，核對車輛人員無誤后，護衛業務員進至二道門外。柜員在監視器中發現無異常時方可開啟二道門，接箱柜員應在二道門之間進行交接。尾箱寄存需要填寫尾箱寄存表，載明入庫數量、次日出庫數量和寄庫數量，并加蓋儲蓄公章。雙方在二道門內查驗尾箱數量準確，鎖、封完好無損后，在“尾箱交接登記簿”上辦理交接簽收。尾箱換人保管交接尾箱經管人換班以及出差、休假、工作調動時等必須對尾箱現金、實物進行交接，由交接雙方、監交人共同當面將尾箱內的現金、有價證券、重要空白憑證、業務用章等全部物品點交清楚，尾箱交接以后要換鎖。尾箱經管人在營業開始前因病因事請假未到現場的，如未提前辦妥交接，經請示運營經理后可在監控下雙人強制開鎖，對尾箱內的現金、單證進行全面盤點。6.6其他規定零鈔袋的封包寄箱因為寄庫尾箱數量的限制，為簡化流程，允許其他柜員將大數調撥后的零鈔（原則上一萬元以下），以零鈔袋的形式封包寄放在尾箱中。零鈔袋寄放時必須登記尾箱交接登記簿，視同尾箱進行雙方交接。尾箱經管人在上班中途短期離崗的，現金區副主管必須對尾箱內的現金大數進行卡把，無誤后方可批準離崗。