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1、特色兒童教育項目可行性報告之財務(wù)預(yù)算部分建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月9上海xx投資咨詢有限公司特色兒童教育項目可行性報告之財務(wù)預(yù)算部分本預(yù)算原則是按照實際運營各項收支狀況而出具的真實可行性報告參考,針對運營市場開發(fā)有目標收入要求，并對財務(wù)支出有指導(dǎo)性意見和參考價值,同時針對各部門預(yù)算操作有制約力.上海xx投資咨詢有限公司特色兒童教育項目組，后文簡稱項目組，針對目前兒童特色教育市場的空白點，引進國際教育品牌，（受教人群年齡跨度為0-13歲），獲得其全中國的代理權(quán)。項目組將根據(jù)品牌課程的自身特點將其本地化，市場化，同時品牌的再包2、裝，通過各種途經(jīng)拓寬其知名度，預(yù)計運用1-2年的時間，構(gòu)建并運營5家直營教學點，后期以加盟連鎖合作辦學為主要模式，快速并廣泛的復(fù)制建立以推廣該品牌課程為目的教學機構(gòu)。一 關(guān)于項目投資項目投資要求：1500萬元項目投資開支明細：1. 房租與裝修：（1） xx科技服務(wù)有限公司房屋200平米左右房屋押金和租金控制：3萬/月押金6萬（2月房租），租金18萬（一期6個月房租） 裝修600/平米，即12萬 共計36萬（2）教學中心房屋押金和租金控制：12萬/月押金24萬（2月房租），租金72萬（一期6個月房租）裝修費：1100元/平米*500平米=550000元共計151萬預(yù)設(shè)教育機構(gòu)規(guī)模: 面積500-3、600平米；. 教室5間，每件不小于50平米,接待區(qū)域100平米其他區(qū)域（3） 空調(diào)費：50萬三項合計237萬2. 設(shè)備與課程體系：（1） 課程引進、教玩具等 預(yù)計800萬（2） 辦公設(shè)備 100萬合計500萬3. 教職員工隊伍建設(shè)投入：220萬元（一年內(nèi)）3個月內(nèi)初步計劃員工詳細如下: 職位名稱薪水/月人數(shù)同崗位合計 (或部門月總額)社保福利/月(44%)總合計(月)備注項目主任16000.00116000.00154017540項目組項目副主任12000.00112000.0012000課程教研主任8000.0018000.0012329232主任助理3000130008803880總計44、39000365242652職位名稱薪水/月人數(shù)同崗位合計 (或部門月總額)社保福利/月(44%)總合計(月)備注市場總監(jiān)13000.00113000.00154014540科技公司市場襄理6000.0016000.0012327232品牌公關(guān)6000.0016000.0012327232平面設(shè)計師3500.0027000.0017608760IT3500135008804380前臺2500125008803380財務(wù)3500.0013500.008804380總計41500849549995職位名稱薪水/月人數(shù)同崗位合計 (或部門月總額)社保福利/月(44%)總合計(月)備注教師6000.05、0636000528041280教學機構(gòu)課程顧問2000.00612000.00528017280前臺20004800000352011520出納2500.0012500.008803380.00保潔消毒人員1100.0044400.0012005600合計2262900.001616079060員工工資福利:工資總額:143400.00/月 福利28307.00/月 總:171707.00/月全年合計為:210萬元-220萬元(說明:項目運營初期項目組人員到位，中期科技公司組建后人員逐步到崗，教學點成立后教師等逐步到位。根據(jù)項目發(fā)展情況,后期可能會有增加性薪資支出)4. 其他：130萬元，詳6、細如下市場營銷戰(zhàn)略金：80萬元備用金：50萬元 （因前為全年測算投入，比如員工工資等，故備用金數(shù)額為偏小的此數(shù)字）二 收益項目預(yù)測1xx投資權(quán)益金 按下屬教學機構(gòu)營業(yè)額的8%收取2xx投資品牌使用費 加盟費20-30萬/5年3xx投資培訓費用 每所教學點培訓費用預(yù)計為10萬元人民幣4科技服務(wù)辦學盈利營運初期已直營辦學及合作辦學為主，兒童教育機構(gòu)按每周運營6天，滿負荷運轉(zhuǎn)為8個課時段，每課時平均接納10位兒童，按每位兒童每周上一次課計算，中心接納兒童的人數(shù)最多為：即，5間教室*10人*8課時/天 *6天=2400人/周 即滿負荷運轉(zhuǎn)中心會員數(shù)將達到2400人。假設(shè)在運營3年招生率達到70%，即27、400*70%=1680人。由于兒童教育行業(yè)的特殊性，課時一般不單獨出售，或單獨出售的價格奇高，當顧客群認可了教育機構(gòu)的教育模式、體系和質(zhì)量后，一般會購買打包課程。打包方式由12課時96課時不等。我們截取出售中間段48課時段為例。（48課時段將在2年消耗完）單次課時費用*48課時，即140元/課時*48課時=6720元/人6720元/人*1680人=1128萬即3年總營業(yè)額為1128萬，除去3年運營成本，按每月20萬計算，共36個月，即360萬；再除去前期投資200萬，即每年設(shè)備更新10萬，即220萬。1128萬-360萬-220萬=568萬3年=189萬/年，即平均每年盈利189萬。下表為預(yù)8、期的招生進度及收益，每月以3%速度擴大生源，營運初期的收入預(yù)計已高于每月營運成本，據(jù)預(yù)測運營8個月即可收回籠前期投資，除去每月運營成本外，盈利24萬元左右。持續(xù)運營二年，招生比例至70%左右，年營業(yè)額在580萬左右，除去營運成本等開支，可預(yù)期的盈利在每年330萬左右。營運進度預(yù)算如下：初始投資（萬）年運營成本（萬）招生比例學生總?cè)藬?shù)新增學生人數(shù)業(yè)績預(yù)估（萬）備注準備期200首月20*8月=1603%727248次月6%1447248第三月9%2167248第四月12%2887248第五月15%3607248第六月18%4327248第七月21%5047248第八月24%5767248階段小計39、60384盈余24萬第9-十二月20*4月=8036%864288192盈余112萬次年設(shè)備更新1020*12月=24072%1728864580盈余330萬注：初始投入包括教學點半年租金、裝修、硬件，教玩具及辦公設(shè)備等，每月營運成本包含人工，市場開拓，耗材，水電、通訊等一切可能在日常運營中牽涉到的成本。三 項目收益預(yù)測報表1下表是以直營店為主的收益預(yù)期 項目時間項目初始投資（萬）營運成本（萬）預(yù)計教學點數(shù)量新增教學點數(shù)量原有教學點收入新增教學點收入（萬）備注準備期1000第一年2041-31-3224按2家計算第二年20452-4660336按3家計算第三年2041051650權(quán)益金，加盟費10、等新增教學點以加盟或合作辦學為主合計1612萬101029702權(quán)益金按每家合作或加盟教學點第一年招收800學生計算800人/家*5家*6720元/人*8%=215萬3品牌使用費20萬/家*5=100萬4培訓費10萬/家*5=50萬項目運作3年總收益為：3335萬左右注：初始投資包括：1課程引進2加盟、營運系統(tǒng)的建立3公司裝修及租金營運成本包括：1人工 10萬/月*12=120萬/年2市場開拓 3萬/月*12=36萬/年 3公司內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng) 3萬/月*12=36萬/年4 耗材，水電、通訊等一切可能在日常運營中牽涉到的成本等。1萬/月*12=12萬/年四 回報周期由上表可見，隨著直營教學點的順利11、運營而打造的良好品牌效應(yīng)及經(jīng)濟效益，第一年即可達到收支平衡，第二年即可收回前期投資，同時項目的成功運作必將吸引一批投資者或創(chuàng)業(yè)者尋求合作機會，第三年起開設(shè)加盟或合作辦學的平臺，公司的盈利增長點除了原有直營教學點外新增長權(quán)益金、培訓費及品牌使用費等，預(yù)計可實現(xiàn)前期投入100%的回報。同時加盟與合作辦學模式也將成為后續(xù)市場衍生、發(fā)展和產(chǎn)生經(jīng)濟效益的主要推動力，該經(jīng)營模式將以每年倍增的速度向全國市場延伸，包括上海以外的一線城市及二、三線城市，后期的經(jīng)濟效益將更為樂觀。同時公司將貫徹嚴格管理直營教學點，為加盟商和合作辦學提供良好的服務(wù)和幫助的經(jīng)營思路，以確保優(yōu)質(zhì)教學，貼心服務(wù)的原則，繼續(xù)打造良好的品牌效應(yīng)以維持品牌質(zhì)量，同時提高資金回報率。四 對應(yīng)的股權(quán)收益初步測算為：33%（含權(quán)收益）/年（1年內(nèi)不進行分紅）1500萬=100%的股權(quán)比例，實際計算為1500萬股按實際投資額計算實際持有股份數(shù)，財務(wù)報表將按每股投資收益進行扣除20%企業(yè)發(fā)展公積金后進行分紅。史上最快最全的網(wǎng)絡(luò)文檔批量下載、上傳、處理，盡在：