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1、“xx海洋海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”設(shè)立方案設(shè)立方案基金籌備工作組2017年6月第一部分第一部分 基金設(shè)立目標(biāo)基金設(shè)立目標(biāo)第二部分第二部分 基金發(fā)起與成立基金發(fā)起與成立第三部分第三部分 基金運(yùn)營(yíng)與管理基金運(yùn)營(yíng)與管理第四第四部分部分 基金管理公司設(shè)立基金管理公司設(shè)立第五部分第五部分 特別說(shuō)明特別說(shuō)明目目 錄錄第一部分第一部分 基金設(shè)立背景基金設(shè)立背景設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金是近幾年國(guó)家和許多省市為引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，促進(jìn)自主創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，培育產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一項(xiàng)重要舉措。國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)基金大力鼓勵(lì)國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)基金大力鼓勵(lì) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，面臨新一輪經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)2、基金，符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。持續(xù)的海洋產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)的海洋產(chǎn)業(yè)升級(jí) 十二五期間我國(guó)已經(jīng)制定了詳細(xì)的海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù):完善海洋經(jīng)濟(jì)布局，改造升級(jí)傳統(tǒng)海洋產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性海洋新興產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展海洋服務(wù)業(yè)，提高海洋產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。xx作為沿海城市，擁有豐富的海洋資源及較為完善的海洋產(chǎn)業(yè)體系，通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金的形式引入社會(huì)資本，必將加快區(qū)域內(nèi)的海洋產(chǎn)業(yè)體系升級(jí)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的動(dòng)力。第二部分第二部分 基金設(shè)立目標(biāo)基金設(shè)立目標(biāo)1、以產(chǎn)業(yè)為前導(dǎo)、金融為后盾的整合平臺(tái) 解決xx地區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的融資難題。2、以基金平臺(tái)引導(dǎo)全國(guó)資源進(jìn)入xx,以項(xiàng)目拉動(dòng)被投資企業(yè)升級(jí)走向全國(guó)3、透過(guò) GP 資源孵化、優(yōu)化項(xiàng)目，掌握優(yōu)質(zhì)的潛在投資項(xiàng)目 整合區(qū)域內(nèi)外產(chǎn)業(yè)與資本資源，加強(qiáng)協(xié)同關(guān)系，扶持xx海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、整合導(dǎo)入 GP 股東方（全國(guó)）渠道、管理、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源 打造產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合的完整商業(yè)模式，加速海洋產(chǎn)業(yè)同資本市場(chǎng)的融合。4、以產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)吸引資本，以資本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)區(qū)域內(nèi)投資熱點(diǎn)，加快整個(gè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。第二部分第二部分基金設(shè)立目標(biāo)基金設(shè)立目標(biāo)1、解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的主要融資難題、解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的主要融資難題前期研究項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)自有資金自有資金資金回收企業(yè)企業(yè)解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中最困難的融資難題解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中最困難的融資難題企業(yè)企業(yè)企業(yè)企業(yè)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展4、基金海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金政府機(jī)構(gòu)政府機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)合作伙伴合作伙伴供應(yīng)商供應(yīng)商客戶(hù)客戶(hù)以企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)為平臺(tái)，通過(guò)引入LP或在資本運(yùn)作過(guò)程中結(jié)成戰(zhàn)略伙伴，不斷整合及深化已有的內(nèi)外部資源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)方式、產(chǎn)品、服務(wù)的升級(jí)，同時(shí)為公司拓展新資源。第一部分第一部分基金設(shè)立目標(biāo)基金設(shè)立目標(biāo)2、整合產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部資源，加強(qiáng)協(xié)同關(guān)系、整合產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部資源，加強(qiáng)協(xié)同關(guān)系產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展發(fā)展發(fā)展基金基金基金基金搶占資源先機(jī)，突出產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)搶占資源先機(jī)，突出產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)搶占資源先機(jī)，突出產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)搶占資源先機(jī)，突出產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)效應(yīng)效應(yīng)效應(yīng)擴(kuò)大項(xiàng)目投資規(guī)模，快速發(fā)展擴(kuò)大項(xiàng)目投資規(guī)模，快速發(fā)展擴(kuò)大項(xiàng)目投資規(guī)模，快速發(fā)展擴(kuò)大5、項(xiàng)目投資規(guī)模，快速發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模加速產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)IPOIPOIPOIPO的步伐，打的步伐，打的步伐，打的步伐，打開(kāi)未來(lái)發(fā)展空間開(kāi)未來(lái)發(fā)展空間開(kāi)未來(lái)發(fā)展空間開(kāi)未來(lái)發(fā)展空間提高行業(yè)知名度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)內(nèi)提高行業(yè)知名度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)內(nèi)提高行業(yè)知名度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)內(nèi)提高行業(yè)知名度，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的品牌效應(yīng)企業(yè)的品牌效應(yīng)企業(yè)的品牌效應(yīng)企業(yè)的品牌效應(yīng) 通過(guò)金融創(chuàng)新將創(chuàng)意固化為資源，并獲取源源不斷的信息及資金流利用外部監(jiān)督，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的合規(guī)治理，提升產(chǎn)業(yè)整體效率。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)同金融結(jié)合的運(yùn)營(yíng)體系全面提升產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域6、的金融屬性通過(guò)基金的結(jié)構(gòu)化融資方式解決企業(yè)項(xiàng)目融資的問(wèn)題第一部分第一部分基金設(shè)立目標(biāo)基金設(shè)立目標(biāo)3、打造產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合的完整商業(yè)模式，加速產(chǎn)業(yè)同資本市場(chǎng)的融合打造產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合的完整商業(yè)模式，加速產(chǎn)業(yè)同資本市場(chǎng)的融合第二部分第二部分基金設(shè)立目標(biāo)基金設(shè)立目標(biāo)4、以投促產(chǎn)，以產(chǎn)興業(yè)，以業(yè)引資，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)投聯(lián)動(dòng)，互惠共贏。、以投促產(chǎn)，以產(chǎn)興業(yè)，以業(yè)引資，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)投聯(lián)動(dòng)，互惠共贏。產(chǎn)業(yè)基金投資形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)吸引資本關(guān)注擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)輻射增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)海海洋洋新新興興產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)第二部分第二部分 基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起與設(shè)立1、基金的基本條款、基金的基本條款2、基金的基本架構(gòu)、基金的基本7、架構(gòu)3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑4、基金的管理組織架構(gòu)、基金的管理組織架構(gòu)基金名稱(chēng)基金名稱(chēng)xx海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資中心（有限合伙）（母基金）（每一個(gè)潛在投資領(lǐng)域設(shè)立一個(gè)特定的有限合伙企業(yè)作為次級(jí)基金，次級(jí)基金下設(shè)項(xiàng)目投資基金，項(xiàng)目投資基金可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)為有限合伙制基金或契約型基金）基金類(lèi)型基金類(lèi)型有限合伙制基金規(guī)模基金規(guī)模母基金規(guī)模1-3億（次級(jí)基金及項(xiàng)目基金根據(jù)實(shí)際需求而定，母基金作為GP投資次級(jí)基金比例不應(yīng)低于母基金規(guī)模的10%，次級(jí)基金投資項(xiàng)目基金的比例不應(yīng)低于次級(jí)基金規(guī)模的的20%）基金存續(xù)期基金存續(xù)期3+2年，設(shè)立期限為3年，基金管理人有權(quán)根據(jù)具體情況延長(zhǎng)2年8、的存續(xù)期投資方式和對(duì)象投資方式和對(duì)象通過(guò)母基金控制下的項(xiàng)目基金以股權(quán)形式投資于標(biāo)的企業(yè)的簽約項(xiàng)目基金管理費(fèi)基金管理費(fèi)基金總規(guī)模的2%/年利益分配利益分配母基金年化收益率10%，普通合伙人無(wú)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；母基金年化收益率10%的，則母基金全部收益的20%作為其普通合伙人的績(jī)效激勵(lì)投資回報(bào)投資回報(bào)預(yù)計(jì)年化收益率不低于18%基金管理公司基金管理公司xxxx私募基金管理有限公司托管機(jī)構(gòu)托管機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行或券商（暫定）注冊(cè)地注冊(cè)地山東xx基金最低認(rèn)繳出資基金最低認(rèn)繳出資母基金GP最低認(rèn)繳額度人民幣300萬(wàn)元，以100萬(wàn)人民幣的整數(shù)倍遞增；LP最低認(rèn)繳額度人民幣100萬(wàn)元，以10萬(wàn)人民幣的整數(shù)倍遞增。第9、二部分第二部分基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起與設(shè)立1、基金的基本條款、基金的基本條款個(gè)人投資人個(gè)人投資人（GP/LP）機(jī)構(gòu)投資人機(jī)構(gòu)投資人（GP/LP）戰(zhàn)略投資人戰(zhàn)略投資人（GP/LP）政府產(chǎn)業(yè)引政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金（導(dǎo)基金（LP）海洋產(chǎn)業(yè)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金發(fā)展母基金xxxx私募基金管理私募基金管理有限公司（有限公司（GP）管理人管理人券商、銀行券商、銀行（托管）（托管）以股權(quán)形式投資產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有潛力項(xiàng)目投資委員會(huì)投資委員會(huì)（決策）（決策）律師事務(wù)所律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所（技術(shù)支持服務(wù)）（技術(shù)支持服務(wù)）第二部分第二部分基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起與設(shè)立2、基金的基本架構(gòu)、基金的基本架構(gòu)海洋資源開(kāi)發(fā)基10、金海洋裝備制造基金海洋技改基金等海洋漁業(yè)捕撈基金海產(chǎn)養(yǎng)殖加工基金次級(jí)基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金項(xiàng)目基金信托計(jì)劃信托計(jì)劃（優(yōu)先級(jí)LP）基金管理人基金管理人（GP）海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基金海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基金(LLP)項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司其他機(jī)構(gòu)股份公司政府項(xiàng)目長(zhǎng)期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機(jī)構(gòu)銀行或金融機(jī)構(gòu)債權(quán)融資（滿(mǎn)足特定條件）持有100%股權(quán)參股成立基金管理團(tuán)隊(duì)基金管理團(tuán)隊(duì)注：信托計(jì)劃架構(gòu)見(jiàn)下頁(yè)。基金退出時(shí)，受讓基金持有的股權(quán)第二部分第二部分基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起與設(shè)立3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資11、金路徑信托型基金（信托型基金（1）母基金（次級(jí)基金）母基金（次級(jí)基金）（劣后級(jí)LP）利益相關(guān)方利益相關(guān)方委托管理協(xié)議第二部分第二部分基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起與設(shè)立3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑信托型基金（信托型基金（2）投資人投資人（優(yōu)先級(jí)受益人）具有收購(gòu)實(shí)力的第三方具有收購(gòu)實(shí)力的第三方（次級(jí)受益人）信托計(jì)劃信托計(jì)劃海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基金海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基金（LLP）其他機(jī)構(gòu)股份公司政府XX投資管理認(rèn)購(gòu)信托單位持有100%股權(quán)參股認(rèn)購(gòu)信托單位或轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)聯(lián)合管理xx信托（受托人）聯(lián)合管理支付兌價(jià)后股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▋?yōu)先受讓?zhuān)x銀行（托管銀行）資金保管簽署有限合伙協(xié)議（LPA12、）股份公司股份公司（劣后級(jí)LP）基金管理人基金管理人（GP）海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基金海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基金(LLP)項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司其他機(jī)構(gòu)股份公司政府項(xiàng)目長(zhǎng)期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機(jī)構(gòu)銀行或金融機(jī)構(gòu)債權(quán)融資（滿(mǎn)足特定條件）持有100%股權(quán)參股持有100%股權(quán)基金管理團(tuán)隊(duì)基金管理團(tuán)隊(duì)控股基金退出時(shí)，受讓基金持有的股權(quán)第二部分第二部分基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起與設(shè)立3、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑、基金的詳細(xì)架構(gòu)與資金路徑有限合伙型基金有限合伙型基金 母基金（次級(jí)基金）母基金（次級(jí)基金）（劣后級(jí)LP）利益相關(guān)方利益相關(guān)方財(cái)務(wù)投資人財(cái)務(wù)投資人（優(yōu)先級(jí)LP）投資人退出時(shí)，按約13、定收購(gòu)財(cái)務(wù)/信托投資人持有的基金財(cái)產(chǎn)份額（或有）委托管理協(xié)議海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金xxxx私募基金管理私募基金管理有限公司有限公司投資委員會(huì)投資委員會(huì)合伙人大會(huì)合伙人大會(huì)董事總經(jīng)理執(zhí)行董事副總裁投資經(jīng)理投資助理專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)合伙人大會(huì)由基金的所有投資人組成，每個(gè)出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表?yè)?dān)任；投資委員會(huì)是基金擁有投資決策權(quán)力的唯一機(jī)構(gòu)（包括母基金、次級(jí)基金及項(xiàng)目投資基金）；專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)聘請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家擔(dān)任，對(duì)具體項(xiàng)目投資出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；基金（即有限合伙企業(yè)）授權(quán)基金管理公司全權(quán)進(jìn)行投資管理的日常工作及基金份額的銷(xiāo)售。第二部分第二部分基金發(fā)起與設(shè)立基金發(fā)起14、與設(shè)立4、基金的管理組織架構(gòu)、基金的管理組織架構(gòu)1、基金的投資流程、基金的投資流程2、基金的決策機(jī)制、基金的決策機(jī)制3、基金的風(fēng)險(xiǎn)控制、基金的風(fēng)險(xiǎn)控制4、基金的收益分配、基金的收益分配第三部分第三部分 基金運(yùn)營(yíng)與管理基金運(yùn)營(yíng)與管理第三部分第三部分基金運(yùn)營(yíng)與管理基金運(yùn)營(yíng)與管理1、基金的投資流程、基金的投資流程考察公司項(xiàng)目考察公司項(xiàng)目跟蹤考察公司意向投資的項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)和行業(yè)分析開(kāi)展初步財(cái)務(wù)測(cè)算確定初步商業(yè)計(jì)劃和投資方案盡職調(diào)查盡職調(diào)查開(kāi)展盡職調(diào)查：進(jìn)行法律盡調(diào)、財(cái)務(wù)分析以及詳細(xì)市場(chǎng)研究聘請(qǐng)獨(dú)立的第三方估值出具盡職調(diào)查報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)報(bào)告投資委員會(huì)批準(zhǔn)投資委員會(huì)批準(zhǔn)審查詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目投資成15、本測(cè)算根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果調(diào)整現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)做出投資決策投資管理投資管理落實(shí)與被投資公司的交易協(xié)議了解被投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況、參與項(xiàng)目管理跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)確定最優(yōu)退出方案退出退出從被投資項(xiàng)目中退出，主要退出方式有出售資產(chǎn)、股權(quán)回購(gòu)、上市等持續(xù)進(jìn)行持續(xù)進(jìn)行1-2個(gè)月個(gè)月1-2周周1-4年年1年年第三部分第三部分基金運(yùn)營(yíng)與管理基金運(yùn)營(yíng)與管理2、基金的決策機(jī)制、基金的決策機(jī)制基金設(shè)立投資委員會(huì)，授權(quán)投資委員會(huì)決策項(xiàng)目投資、退出等事項(xiàng)；投資委員會(huì)組成：xxxx私募基金管理有限公司x人，基金投資人代表x人，委員會(huì)主席由管理公司代表出任；決策權(quán)限：由投資委員會(huì)商討而定，就投資規(guī)模、否決權(quán)等方面進(jìn)行具體約定。有效決16、策：大多數(shù)（4票及以上）通過(guò)為決策有效，投資委員會(huì)主席有一票否決權(quán)；第三部分第三部分基金運(yùn)營(yíng)與管理基金運(yùn)營(yíng)與管理3、基金的風(fēng)險(xiǎn)控制、基金的風(fēng)險(xiǎn)控制不得向他人貸款或者提供擔(dān)保；不得投資已上市的股票；不得從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；每個(gè)項(xiàng)目投資，都經(jīng)過(guò)詳盡的盡職調(diào)查和內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)；每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)投資風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和投資決策委員會(huì)雙重評(píng)審；遵循私募股權(quán)投資基金的相關(guān)程序以及流程，保證投資的科學(xué)性和風(fēng)險(xiǎn)控制；聘請(qǐng)合格的托管銀行或券商嚴(yán)格監(jiān)管資金的使用；定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)托管機(jī)構(gòu)復(fù)核，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核后向股東會(huì)報(bào)告，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金進(jìn)行年度審計(jì)以備監(jiān)察；其他事宜，待基金成立之時(shí)，由律師事務(wù)所起17、草相關(guān)條款，由管理人與合伙人共同商議決定。第三部分第三部分基金運(yùn)營(yíng)與管理基金運(yùn)營(yíng)與管理4、基金的收益分配、基金的收益分配管理費(fèi)管理費(fèi)（2%/年）年）xxxx私募基金管理有限公司私募基金管理有限公司（GP）投資收益投資收益外部投資人外部投資人（優(yōu)先級(jí)（優(yōu)先級(jí)LP）（按約定固定成本分配或按比例分配總投資收益）（按約定固定成本分配或按比例分配總投資收益）私募基金私募基金管理有限公司管理有限公司（GP）（提取績(jī)效激勵(lì)后按比例分（提取績(jī)效激勵(lì)后按比例分配總投資收益）配總投資收益）特殊目的公司特殊目的公司（劣后級(jí)（劣后級(jí)LP）（按比例分配總投資收益及（按比例分配總投資收益及劣后級(jí)收益）劣后級(jí)收益）股份公司18、股份公司（LP）（按比例分配總投資收益）（按比例分配總投資收益）第四部分第四部分 基金管理公司基金管理公司1、基本條款、基本條款2、工作內(nèi)容及時(shí)間表、工作內(nèi)容及時(shí)間表3、文件清單、文件清單4、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算5、管理公司組織結(jié)構(gòu)、管理公司組織結(jié)構(gòu)6、股份公司需要配合的工作、股份公司需要配合的工作第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司1、基本條款、基本條款注冊(cè)名稱(chēng)注冊(cè)名稱(chēng)xxxx私募基金管理有限公司注冊(cè)資本注冊(cè)資本人民幣3000萬(wàn)元（實(shí)繳人民幣1000萬(wàn)元）注冊(cè)時(shí)間注冊(cè)時(shí)間2011年12月24日注冊(cè)地點(diǎn)注冊(cè)地點(diǎn)xx市環(huán)翠區(qū)辦公地點(diǎn)辦公地點(diǎn)xx股權(quán)結(jié)構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)法人持股數(shù)量為100%公司業(yè)務(wù)公司19、業(yè)務(wù)受托從事私募基金管理；以自有資金對(duì)金融業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥以自有資金對(duì)金融業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、建筑建材、農(nóng)業(yè)、餐飲業(yè)、制造業(yè)、旅游業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易行業(yè)的投資公司遠(yuǎn)景公司遠(yuǎn)景成為領(lǐng)先的金融綜合解決方案提供商公司規(guī)模公司規(guī)模在職員工80人管理產(chǎn)品數(shù)量管理產(chǎn)品數(shù)量私募基金4、中小企業(yè)私募債1過(guò)往業(yè)績(jī)過(guò)往業(yè)績(jī)管理產(chǎn)品平均年化業(yè)績(jī)18%以上第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司2、工作內(nèi)容及時(shí)間表、工作內(nèi)容及時(shí)間表第1周 第3周第5周 第7周 第9周 第11周 第13周 第15周 第17周 第19周1、成立管理公司、成立管理公司2、項(xiàng)目考察與資料制作、項(xiàng)目考察與資料制作3、撰寫(xiě)基金募20、集說(shuō)明書(shū)、撰寫(xiě)基金募集說(shuō)明書(shū)4、基金募集路演、基金募集路演5、與潛在、與潛在LP初步溝通初步溝通6、與潛在、與潛在LP達(dá)成合作意向達(dá)成合作意向7、律師出具法律意見(jiàn)函、律師出具法律意見(jiàn)函8、完成相關(guān)基金成立文件、完成相關(guān)基金成立文件9、與、與LP簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議10、召開(kāi)合伙人大會(huì)、召開(kāi)合伙人大會(huì)11、GP與與LP資金到賬資金到賬12、基金成立并運(yùn)營(yíng)、基金成立并運(yùn)營(yíng)注：項(xiàng)目考察會(huì)一直進(jìn)行，確認(rèn)項(xiàng)目后根據(jù)項(xiàng)目情況發(fā)起基金。第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司3、文件清單、文件清單招募說(shuō)明書(shū)招募說(shuō)明書(shū)合伙意向書(shū)（合伙意向書(shū)（MOU）基金合伙協(xié)議基金合伙協(xié)議法律說(shuō)明書(shū)法律說(shuō)明書(shū)基金與管理公司委托管21、理協(xié)議基金與管理公司委托管理協(xié)議基金與銀行的托管協(xié)議基金與銀行的托管協(xié)議管理公司內(nèi)部文件管理公司內(nèi)部文件項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目基本情況市場(chǎng)前景分析市場(chǎng)前景分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析審計(jì)師審計(jì)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告審計(jì)師審計(jì)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告法律意見(jiàn)書(shū)法律意見(jiàn)書(shū)政府有關(guān)部門(mén)批復(fù)等政府有關(guān)部門(mén)批復(fù)等其他相關(guān)文件其他相關(guān)文件基金設(shè)立法律文件基金設(shè)立法律文件擬投資項(xiàng)目文件擬投資項(xiàng)目文件第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司4、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)細(xì)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算（按費(fèi)用預(yù)算（按6個(gè)月計(jì)算）個(gè)月計(jì)算）管理公司運(yùn)營(yíng)雜費(fèi)水、電、通訊、打印等30萬(wàn)募集應(yīng)酬費(fèi)20萬(wàn)差旅費(fèi)20萬(wàn)募集路演費(fèi)路演活動(dòng)30萬(wàn)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)服22、務(wù)費(fèi)律師費(fèi)30萬(wàn)不可預(yù)測(cè)費(fèi)用30萬(wàn)合計(jì)合計(jì)160萬(wàn)萬(wàn)第四部分第四部分基金管理公司設(shè)立基金管理公司設(shè)立5、管理公司組織架構(gòu)、管理公司組織架構(gòu)總裁募資管理部投資管理部項(xiàng)目管理部總裁助理風(fēng)險(xiǎn)控制部財(cái)務(wù)部人事行政部管理合伙人風(fēng)險(xiǎn)合伙人董事會(huì)董事長(zhǎng)投資委員會(huì)專(zhuān)家顧問(wèn)委員會(huì)注：1、管理合伙人指基金籌備組人員，不參與基金管理公司的日常運(yùn)營(yíng)，但參與基金的方案設(shè)計(jì)、募集、管理、投資和退出等工作，基金籌備期不領(lǐng)薪水，領(lǐng)取少量補(bǔ)貼。2、風(fēng)險(xiǎn)合伙人指參與基金來(lái)投資具體項(xiàng)目的個(gè)人或機(jī)構(gòu)代表人，不領(lǐng)薪水。2015年榮獲齊魯股權(quán)交易中心頒發(fā)“齊魯股權(quán)交易中心金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)研究中心”（xx）推廣服務(wù)中心；2017年榮獲中國(guó)企業(yè)23、發(fā)展促進(jìn)委員會(huì)頒發(fā)2016年年度“中國(guó)私募基金行業(yè)信用AAA級(jí)企業(yè)”中心；第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司6、公司榮譽(yù)與簡(jiǎn)介公司榮譽(yù)與簡(jiǎn)介姓名：姓名：職務(wù)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)顧問(wèn)職務(wù)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)顧問(wèn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介：中中南南財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)政政法法大大學(xué)學(xué)博博士后研究生導(dǎo)師；士后研究生導(dǎo)師；姓名：姓名：職務(wù)：投資決策委員會(huì)顧問(wèn)職務(wù)：投資決策委員會(huì)顧問(wèn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介：中中國(guó)國(guó)金金融融期期貨貨交交易易所所著著名名分分析析師師、研研究究員員，1616年年金融分析研究從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；金融分析研究從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；姓名：姓名：職務(wù)：投資決策委員會(huì)顧問(wèn)職務(wù)：投資決策委員會(huì)顧問(wèn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷歷：首首創(chuàng)創(chuàng)證證券券有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)24、并并購(gòu)購(gòu)部部總總經(jīng)經(jīng)理理，1818年年金融投資研究從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；金融投資研究從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介姓名：姓名：職務(wù)：首席風(fēng)控官職務(wù)：首席風(fēng)控官簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷歷：畢畢業(yè)業(yè)于于武武漢漢軍軍事事經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)院院，會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)學(xué)學(xué)專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)，學(xué)學(xué)士士學(xué)學(xué)位位，6 6年年以以上上PEPE投投資資與與管管理理金金融融從從業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，任職經(jīng)驗(yàn)，任職xxxx基金基金總經(jīng)理。總經(jīng)理。姓名：姓名：職務(wù)：首席分析官職務(wù)：首席分析官 基金經(jīng)理基金經(jīng)理簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷歷：畢畢業(yè)業(yè)與與日日本本國(guó)國(guó)立立大大學(xué)學(xué)，金金融融專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)，碩碩士士學(xué)學(xué)位位，海海歸歸研研究究生生，8 8年年以以上上金金融25、融研研究究與與投投資資從從業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，任職任職xxxx基金副總經(jīng)理。基金副總經(jīng)理。姓名：姓名：職務(wù)：首席投資官職務(wù)：首席投資官 基金經(jīng)理基金經(jīng)理 簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷歷：畢畢業(yè)業(yè)于于南南京京信信息息工工程程大大學(xué)學(xué)，學(xué)學(xué)士士學(xué)學(xué)位位，1010年年以以上上金金融融研研究究與與投投資資從從業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，任任職職xxxx基金上海研究中心總經(jīng)理。基金上海研究中心總經(jīng)理。第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介姓名：xx職位：投行部經(jīng)理簡(jiǎn)介:棗莊科技大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，具備5年項(xiàng)目投資與管理經(jīng)驗(yàn)，擁有基金從業(yè)證、理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。姓名：xx職位：研究部經(jīng)理簡(jiǎn)介:中南民族大學(xué)，金融專(zhuān)業(yè)，擁26、有8年的金融投資、資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。擁有基金從業(yè)證、會(huì)計(jì)證和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證。姓名：xx職位：風(fēng)控部經(jīng)理簡(jiǎn)介:齊魯工業(yè)大學(xué)，金融專(zhuān)業(yè)。擁有6年的金融投資、風(fēng)控管理和資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。擁有基金從業(yè)證、證券分析師職稱(chēng)。姓名：xx職位：機(jī)構(gòu)部經(jīng)理簡(jiǎn)介:江西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)，6年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣和機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)，擁有基金從業(yè)證、理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介20132013年累計(jì)年累計(jì)1.21.2億億20142014年累計(jì)年累計(jì)2.12.1億億20152015年累計(jì)年累計(jì)3.23.2億億20162016年累計(jì)年累計(jì)4.0427、.0億億證券投資類(lèi)占比60%權(quán)益投資類(lèi)占比30%股權(quán)投資類(lèi)占比10%證券投資類(lèi)占比40%權(quán)益投資類(lèi)占比45%股權(quán)投資類(lèi)占比15%證券投資類(lèi)占比30%權(quán)益投資類(lèi)占比60%股權(quán)投資類(lèi)占比10%證券投資類(lèi)占比10%權(quán)益投資類(lèi)占比70%股權(quán)投資類(lèi)占比20%第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介公司團(tuán)隊(duì)與簡(jiǎn)介第五部分第五部分 特別說(shuō)明特別說(shuō)明關(guān)于籌備組關(guān)于籌備組基金籌備組是由若干位諳熟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、私募股權(quán)基金、資本市場(chǎng)等領(lǐng)域的資深人士組成，擁有多個(gè)基金或項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的成功案例。募集成功的條件募集成功的條件基金募集成功的重要條件是擁有足夠優(yōu)秀的儲(chǔ)備項(xiàng)目和集團(tuán)在基金中扮演的角色。基礎(chǔ)工作基礎(chǔ)工作基金籌備組需要與公司高層在基金設(shè)立方案、意向投資人洽談、儲(chǔ)備項(xiàng)目實(shí)地考察與洽談等方面進(jìn)行了大量的務(wù)實(shí)性工作。未盡事宜未盡事宜本方案著重陳述基金設(shè)立的重要條款和流程，基金設(shè)立大量繁瑣的細(xì)節(jié)工作和條款將體現(xiàn)于“基金募集備忘錄”和由律師起草的“有限合伙協(xié)議”等文件中。謝謝您的觀看！謝謝您的觀看！xx基金籌備工作組2017年6月