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1、快遞公司貨場財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 快遞公司貨場財務管理制度第一章 總則第一條 為保證貨場票據、代收款、營運款安全完整，對賬及時，減少財務風險，特制定本制度。第二章 清理票據第二條 財務人員要隨時清理“力展物流運輸合同”、“回單”等所有的票據，把具有相同性質的票據歸集在一起分類保管。第一款 根據隨貨同行票據及軟件將自提與配送的代收款票據分類，便于票據交接。 第二款 根據軟件中的欠票明細表（手工欠票票號登記表）及庫存貨物清理票與貨物。第三款 根據軟件的欠票明細表（手工欠票票號登記表）及工人票據交接2、 手續，清理收貨人簽收但未付代收款票據，即應收代收款的票據。第四款 代收款的欠票根據財務部票務室票務室欠票管理辦法執行。第三條 清理回單份數。第一款 根據隨貨同行凡涉及回單的票據上的編號清理相應的回單信封。第二款 凡自提貨物按回單到達時間、門市、編號放于安全處。第三款 需要配送的貨物應將回單信封裝訂在回單票據上。第四款 回單管理根據財務部票務室回單管理制度執行。第四條 其他票據的清理。第一款 根據返貨情況及時清理返貨庫存票據。第二款 根據內轉貨情況及時清理內轉貨庫存票據。第三款 根據掉票現象及時清理補票庫存票據。第四款 根據貨物明細表的使用情況清理貨物明細表庫存票據。第五款 根據代收款明細表使3、用情況清理代收款明細表庫存票據。第六款 根據現金日報表使用情況清理現金日報表庫存票據。第七款 領用以上票據根據財務部票務室票據領用管理制度執行。第三章 票據交接第五條 貨場財務人員與送貨人員清點票據編號及張數后確認并記錄。第六條 配送人員在貨物明細表送貨欄上簽字。第七條 出現票據問題財務人員可根據以上兩點追溯票據情況。第八條 若因財務事務需要外出收款或按公司財務規定存款，根據第五至第七條與貨場經理辦理票據交接手續。第四章 收集票據第九條 配送工人完成貨物配送工作后，貨場財務根據票據的交接手續回收所有配送貨物的票據。第十條 當日完成所有配送前根據自提貨物情況清理自提貨物的票據。第十一條 財務人員4、收齊票據后對未送、未取貨物進行清點并核對剩余的欠票票 據。第十二條 根據配送票據交接手續或自提票據收集所有回單。第十三條 回單回傳根據財務部票務室回單管理制度執行。第十四條 代收款賒欠造成托運方即發貨方、票務室、代收款室、門市、客服部催收，貨場財務應及時向貨場經理反映安排人員及時收款。財務人員應根據票務室代收款管理辦法執行第五章 收款及現金管理第十五條 財務人員對自提貨物根據票據上的提付金額、代收款金額經計算確認后（必要時唱票），再與收貨人核對無異議收取該款項。第十六條 配送貨物的由財務人員根據配送工人的票據交接手續及票據上的提付款金額、代收款金額收取貨款；對有少付情況應檢查所有票據是否符合財5、務部票務室軟件使用管理辦法，符合要求收回款項。在收款中要特別注意票據上的大小寫是否一致；對少付款應檢查票據修收后的簽名、留的電話號碼是否完整等內容。第十七條 返貨已付款按誰制單誰收款的原則操作并要求制單人在返貨單據存根上簽字貨場財務收款返貨已付款時根據返貨制單情況進行返貨已付款收款第十八條 代收款所收款項與票據金額不符合時應根據財務部票務室代收款管理制度執行。第十九條 財務人員收款時使用驗鈔機清點鈔票張數，注意識別假鈔，出現假鈔按誰收假鈔誰承擔責任方式。湊夠百張用橡筋或紙條捆綁一扎，為防止意外原則應做到錢不離身。錢在抽屜里及時上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。第二十條 財務人員收集當日所有營業額，結6、清當日現金及時將大額現金存入公司指定銀行賬號，妥善保管存款單以便每月對賬時使用。若當日還有零星收款應將現金放入保險柜內，保管好保險柜鑰匙，禁止泄露保險柜密碼。第二十一條 財務人員注意：代收款及提付款的大小寫是否一致，及運費在代收款扣除等現象。第二十二條 存款根據公司貨場代收款、提付款存款管理制度執行；對賬根據財務部票務室各貨場、門市、返貨庫對賬管理辦法執行；現金支出管理根據財務部現金管理制度執行禁止營業款坐支的現象出現。第六章 軟件錄入第二十三條 根據公司提供的軟件權限進入軟件系統。第二十四條 自提貨物辦理完取貨手續后、及時將該票錄入軟件。第二十五條 配送工人完成貨物配送后，根據票據交接手續交7、票，貨場財務及時根據所收款項及票據情況準確、及時錄入軟件。第二十六條 根據當日所收的返貨、外轉、內轉票據將票據內容、及時錄入軟件中。第二十七條 錄入當日所有票據后導出所有欠票并根據收回票據進行所有票據的欠票核對。第二十八條 軟件各項數據出現誤差及時向票務室反映，軟件使用異常及時向網管反映。第二十九條 軟件錄入根據財務部票務室軟件使用管理辦法執行。第七章 代收款發放第三十條 根據軟件顯示貨場的代收款已完成審核后進行返貨、內轉貨、外轉貨代收款發放。第三十一條 財務人員根據代收款部手續費收取標準扣除代收款手續費，代收款異常應根據財務票務室代收款管理辦法執行。第三十二條 代收款發放票據作為現金等價物應8、妥善保管，月底對賬時可作為代收款存款現金使用。第八章 做賬、賬有核對第三十三條 根據門市、票據編號整齊裝訂票據，貨場財務人員依據財務部票務室票據使用管理辦法中專門對票據裝訂的要求及規定執行。第三十四條 依據收到的提付款、代收款及單據錄入電腦，保證收到款項與軟件一致。第三十五條 填寫代收款手工賬，根據票務室代收款管理辦法執行。第三十六條 手工賬與軟件賬必須確保一致，出現誤差應及時核對并更正。第三十七條 完成軟件賬及手工賬核對一致后從軟件出導出欠票明細表認真核對欠票。第九章 月末對帳第三十八條 根據軟件查詢應存提付款、應存返貨已付款、應存內轉已付款、應存代收款金額是否與手工做的現金日報表、代收款明9、細表金額一致。第三十九條 核算當月實存提付款及代收款帳戶總額，是否與應存金額一致，如出現差額及時查明原因，核查清楚后補齊差額。第四十條 根據財務報銷管理制度，報銷相關費用（如：送貨費），做到當月支出，當月報銷，凡無提前告之相關部門，出現未及時報銷的，則不予以報銷。第四十一條 將應存提付款及代收款金額、實存提付款及代收款金額，報銷費用等相關內容寫明清單與存款單一同交由對賬人員。第四十二條 按公司規定具體時間前來公司財務部對賬，凡有特殊原因應提前告之，經財務部批準同意以其他方式對賬處理。第四十三條 貨場財人員對賬要帶上銀行存款原始票據，并對匯總存入的數額提供明細記錄。第十章 處罰第四十四條 票據出現丟失，因配送工人丟失票據產生的責任由該配送工人承擔全部責任，若因貨物財務保管不善造成票據丟失由貨場財務承擔全部責任。第四十五條 對提付款少付未注明取貨人電話及姓名的，少付款金額掛該貨場。第四十六條 對未按公司規定具體對賬時間前來賬對賬，賬務不清，影響整個核進行度，視情節外罰300500元。四十七條 對存入銀行的代收款和提付款少于28天，每次扣50元。第十一章 附則第四十八條 本制度從下發之日起執行。第四十九條 本辦法修訂、解釋權歸財務部。