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1、電力科技公司財務人員職責及會計核算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，給據國家有關法律、法規及公司章程的規定特制訂本公司管理制度大綱。第二條 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司各項規章制度和決定、紀律。第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條 公司禁止任何所屬機構 、個人損害公司的形象、聲譽的行為。第五條 公司禁止任何所屬機構 、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。第六條2、 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術管理經營水平、不斷完善公司的經營、管理體系、實行多種形式的責任制、不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會。第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻，對有突出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十一條 公司倡導員工團結互助同舟共濟發揚精誠團結精神和創造精神。第十二條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第十三條 公司為員工提供社會3、保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工員工各方面的待遇。第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得” 的分配制度。第十五條 公司推行崗位責任制、實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的態度。第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為都要予以追究。公司倡導樹立協同工作的全局觀念，精誠合作，倡導團隊精神。禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。第二章 員工守則第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。第二十條4、 服從領導，關心下屬，團結互助。第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。第二十三條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。第三章 財務管理制度第一節 總 則第一條 加強財務管理，依據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。第二條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。公司的財務工作，必須執行本制度。第二節 財務機構與會計人員第四條 公司和下5、屬獨立核算的公司，企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配置專職的財務人員。第五條 公司設立財務部，并根據業務需要配備必要的財務人員。第六條 財務部負責人領導財務部的工作在總經理的領導下主持公司的財務工作。會計負責人主要職責如下：1. 主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作。 2. 執行總經理對財務工作的決定，控制公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理董事會提交財務分析報告。3. 籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批、和銀行借、還款工作；4. 定期或不定期地組織會計人員學習相關法規，杜絕企業違反有關財經紀律和規章制度；6、5. 編制各種會計報表，主持公司的財產管理工作；6. 參與公司的發新項目、重大投資，重要經濟合同的可行性研究。第七條 財務部必須建立稽查制度出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。第八條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實數字準確、賬目清楚、日清月結，按期報帳。第九條 公司員工必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。第十條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。公司7、支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復，公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚和獎勵。第十一條 財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。第三節會計核算原則及科目報表第十二條公司執行中華人名共和國會計法、會計人員職權條例、企業會計準則和企業財務通則等法律法規關于會計核算一般原則，會計憑證和帳簿，內部審計和財產清查、成本清查等事項規定。第十三條公司采用國家規定的會計制8、度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。第十四條記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬位幣，人民幣同其它貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。第十五條一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期反應，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。第十六條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。第十七條凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額，出資9、比例、出資方式，在規定期限內投入資，本具體如下：1.以現金投資的，應以收到或匯入開戶銀行的日期和金額作為記賬依據；2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記賬依據。3.以專有技術、專利權等無形資產作為投資的，應以合同規定的金額和日期作為記賬依據；4.各方支付的出資額，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗貨報告后，發給出資證明書。第十八條 各公司以單價2000元以上，使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：1.房屋及其他建筑物2.機器設備3.電子設備入手提程控電話機、復印機、傳真機、電腦4.運輸工具5.其他設備第十九條 各類固定資產折舊年限為：1.房屋及建筑物35年2.機器設備含內部裝修10年3.電子設備、運輸工具5年4.其他設備5年固定資產以不計留殘值提取折舊，固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊，提前報廢的固定資產要補提足折舊。第二十條 購入的固定資產，以進加價運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。