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1、公司財務報銷、印章、發票管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章財務管理制度財務收入：公司的業務收入無論多少都要填寫正式票據（或收據），及時全額入賬，由財務部統一對各業務部門進行盈虧核算。.財務報銷費用報銷范圍：.公司計劃內的招待費用.公司計劃內的采購費用.因公司特殊業務客戶產生的交通費用（需經理級以上人員批準后產生的費用）.因工作加班而產生的交通費用.公司總經理、副總經理批準的其他費用報銷人認真填寫費用報銷單經部門經理、行政主管、主管副總、總經理審核簽字后，送行政部復核。報銷期限為費用發生后的一周之內。無特2、殊原因隔周票據不予報銷。每周周五將整理完畢的報銷單據交至行政部審核簽字。.財務支出：. 1經主管部門批準后方能對外支付，支付千元以上一般用支票或電匯，支付千元以下可用現金，外出購買物品經公司總監簽字后方能提取現金，所須現金超過千元以上經辦人提前半日通知財務人員，購買時應索取正式發票。.2因工作出差或工程墊款需要借支須填寫借支單，經部門主管簽字，總經理簽批后方可借支。.3公司不批準私人借支。.4借支時間一般不得超過五天，特殊情況應事先說明報銷單據：.1各類報銷單均須在取得正式發票的前提下，由經手人填寫清楚用途，并有經手人和部門主管的簽名，送至財務部審核簽名后，方能送至總經理室簽批。有正式發票、經3、手人、管總監、財務部、總經理簽名并寫清用途的報銷單，出納方可報銷。.填寫規范：經辦人在發票的右下角簽名，總經理在右上角簽字在單據的背面注明事由、業務項目、明細，以便于以后審核、查詢，財務人員應嚴格審核，發現違反規定的單據予以退回.出差或購買辦公細什單據必須在三日內提交財務部報銷，超過3天（支付之日算起），每張發票罰款5元。工程票據結算必須于工程竣工三日內備齊全部正式發票；.總經理簽批報銷單時間為每周三、五下午14：00-16：00，財務審核報銷時間為每周一、周三、五下午14：00-16：00；. 財務人員在辦理報銷手續時，必須要求經辦人全部交回借款余款。.出租車票據管理規定公司部門經理以上職務4、者出差或在市內辦理公司事務時，一般可乘坐出租車；去遠郊區辦事或臨時包出租車時，需總經理批準，方可乘坐。未經批準乘坐出租車者，一律不予報銷；.市區內原則上不允許打的（下列原因除外）；.接待重要客戶或合作企業負責人；.在公司規定的下班時間（即17：30）以后仍在客戶單位并工作持續至21：00點以后的；.客戶單位交通不便（無公交車，且路途超過公里）的；.辦理公司緊急事務；.攜帶易損、易碎或貴重物品時；.加班超過21：30點的。.出租車票必須當日到公司財務處報銷（延遲兩日無效）；.出租車票須注明業務名稱、起止地點、同乘人、實際票額；駐外項目組票據審計規定各項目嚴格執行先申報總辦，經總辦結合項目當月財務5、支出計劃確定后方棵報解外發包費用必須附帶合同項目主管及項目經理簽字確認正式發票：注明：事物名稱尺寸、材料、數量等相關信息；項目組財務歸口藝人整體負責，各類費用歸類，每周匯總一次；各項目組成員餐費補貼差旅補助話費補助一律在下月薪酬日發放，財務部不受理相關此類票據；餐費報銷的規定客人來訪用餐一般客人來訪，由部門總監或主管開負責接待、陪同；工商、稅務方面來客人，由行政、財務部負責接待、陪同；洽談業務的客人，由總經理或總監負責接待、陪同；上級領導，由總經理經理接待、陪同。公司的重大業務活動，由主管副總、總經理出面招待，行政部具體安排，用餐標準視具體情況決定。陪同人員臨時決定。客飯用餐標準一般業務客戶36、0元/人；重要業務客戶50元/人；上級領導及特殊業務客戶，根據實際情況可適當放寬用餐標準。.出差規定.本規定適合員工因公遠程出差使用。遠程出差指超出淄博市范圍以外，且當日不能返回。.出差人員的交通費標準：員工因公遠程出差，原則上交通工具為長途汽車及火車硬臥、輪船二等倉位以下。如因工作需要乘坐飛機的，須事先向主管總監申請，并經總經理批準后方可實施。.出差人員的住宿標準：區級別直轄市、經濟特區省會及沿海城市其它地區部門主管以上160120100項目經理14010080其他員工120806011.83.1同性別二人以上一起出差，應合住房間，住宿費標準為上述一人費用增加30%。1.83.2住宿費憑發票7、報銷，超出本職位標準部分自理。1.83.3表中直轄市是指北京、上海、天津、重慶，經濟特區是指深圳、珠海。1.83.4省會是指各省自治區首府城市，沿海城市是指大連、咸臨、秦皇島、煙臺、連云港、青島、溫州、泉州、北海、湛江。1.83.4出差人員的餐費標準： 種類級別早餐中餐晚餐部門主管以上1020 30 項目經理101020 其他員工510101.83.4.1出差到各地，在公司或接待方提供午餐和晚餐的情況下，應主動扣除餐貼。1.83.4.2在外地一固定地方連續出差超過5天以上者，不分職務每天餐費補貼15-20元。1.83.4.3餐費補貼由本人填寫支付證明單，按財務規定程序批準后報銷。1.83.5差8、旅費報銷出差的申報程序出差前由出差人填寫統一格式的出差申報單并由主管副總簽字批準。申報單的內容要求填寫詳細，憑出差預算費用審批額度借款。回來后，三日內上交出差報告和實際支出費用情況說明。出差期間所發生的所有報銷費用，都必須經總經理審核批準，方可報銷。出差回單位四日內報賬。一切報銷單據，都應是國家正式發票，收據、白條概不報銷，如有特殊情況，需講明原因，經總經理審批簽字后，方可報銷。第二章 辦公設備、用品采購規定公司一切物資管理規定以采購控制程序、合格供應商控制程序為管理依據。辦公設備、用品采購：公司所需的設備、材料、辦公用品等等，由相關的部門根據日常辦公所需，每月月底填寫物品采購計劃，經部門總監9、行政部、主管財務、總經理審核批準后，交由行政部統一安排采購。駐外現場員工根據實際情況，若急需零配件、工具、設備等，可以以傳真、郵件或因現場條件不允許以電話等形式，向行政主管、總經理說明現場情況，經批準后，可由銷售助理在當地購買。購買物品兩日內補填物品采購申請單。采購辦公設備、用品嚴格執行物品采購計劃，超出計劃部分填寫物品采購單申請，由總經理簽字確認，并說明原因，交行政部審核購買。以上采購申請都是在采購申請人與行政主管，準確核實公司確無此產品后，提出的申請。辦公設備用品采購由行政部負責監督執行。第三章薪資提成獎金管理3.1工資3.1.1公司將按雙方簽訂的聘用合同規定支付給員工月薪。3.1.2員10、工工資按月支付，發薪日為次月15日。3.1.3年薪制管理3.1.3.1公司總監/主管級：簽訂年薪制聘用合同，合同期限三年至五年3.1.3.2公司各部門優秀員工：經部門總監、主管推薦后可簽訂年薪制合同：3.1.3.3年薪制合同員工可享受公司培訓、委托學習等；3.1.3.4薪酬待遇（年薪/年）；總監45000.00主管30000.00干事20000.003.1.3.5每月十五日發放工資：總監2700.00主管1500.00干事1300.00銷售代表：800.001200.00(根據地區差異和項目情況確定)3.1.3.6其余部分：3.1.3.61掛靠部門年度績效，按照完成比例發放（完成績效不足60%11、 余額不做補齊）； 3.1.3.62曠工、事假、病假扣款不做補齊。3.2加班3.2.1公司實行項目責任制，根據客戶要求或業務需要員工加班工作，加班工時可以調休。3.2.2員工加班超過晚上1000時，可另報銷回家單程的士車費，但不能與其他因公市內交通費填在同一張報銷單上。 辦理程序：兩日內填寫報銷單部門總監審核行政主管簽字財務部會計簽字 總經理簽字出納處報銷。3.2.2設計部門員工加班，由設計部統一填寫“加班單”，并報綜合部備案。員工加班時間超過晚上10點以后，每超過一小時，第二天上班時間可延后一小時，凌晨二點以后，可于第二天下午140上班。但須于晚上加班完畢前安排好自己的所有工作，寫出說明貼于12、公司告示牌上，以便其他同事查找資料和安排后序工作。3.3所得稅3.3.1員工領取工資和獎金、各種補貼等其它報酬，有義務向國家繳納個人所得稅。員工應按照國家稅法規定，向稅務局繳納。3.4升職、加薪或降職 3.4.1在公司業務發展需要的情況下，將從內部提升任何適合的人員至更重要的崗位。在考慮提升候選人時，主要考慮員工的敬業精神、專業能力、工作成績、團隊精神、行為操守、文化修養等。3.4.2凡在本公司連續工齡滿一年的員工，根據敬業精神、工作責任心、工作能力、團隊精神、工作成績，公司考評和考核面試后，視其情況可以升職者升職；或者降薪、降職。3.4.3公司將定期對各職位員工進行職位考核，凡因敬業精神、專13、業能力不勝任或工作態度欠佳而不適應工作需要者，公司將進行適當調整以至降職使用。3.5傳媒事業部門提成及考核3.5.1單項創作/設計、整體策劃提取辦法:提取毛利毛利=業務總額-項目直接成本（交通、通訊、招待、差旅、稅金、業務費）的15%.3.5.2提成分配3.5.2.1業務信息提成： 3.5.2.2自我開發或介紹新業務并以本人為主完成業務的，業務毛利30%，提取毛利潤的8% ；業務毛利30%，提取毛利潤的4%；其他人員不再參與提成。3.5.2.3介紹新業務，輔助簽約成功、收款成功，業務毛利30%，提取毛利的4%；業務毛利30%，提取毛利的2%；剩余部分由此業務的負責人提取（剩余部分時負責人提成的14、實際數字）。注：毛利=業務總額-項目直接成本（材料、人工、交通、通訊、招待、差旅、稅金等）3.5.3考核辦法：3.5.3.1嚴格按照公司業務程序開展業務；3.5.3.2根據客戶合同，服務項目始終，方能提取提成；3.5.3.3制作類業務，全額回款完畢并到帳后，方能提取，剩余質保金同樣在到帳后提取；單項與策劃類長期業務，按客戶的分期付款數額部分提取； 3.5.3.4設計方案提前或按約定時間報給客戶，客戶每催一次扣提成比例的1%；3.5.3.5設計方案最多提交三次，每超過一次扣提成比例的1%；3.5.3.6如客戶提出對唐風服務不滿意，每提出一次，扣提成比例的1%；3.5.3.7合同簽定后，按合同規定15、索要預付款，如無預付款業務不可進行；特殊情況報請總經理，經同意后，方可繼續執行。按合同規定的結款日期后15天內未結款，每延后1天，扣提成比例的1%。3.6地產事業部門提成及考核3.6.1代理銷售提取辦法:項目經理：項目銷售額0.5-0.7銷售主管：項目銷售額0.5 -0.7 置業顧問：項目銷售額1.5 -23.6.2業務信息提成：3.5.2.1 開發并接洽成功新客戶新新項目獎勵有二：3.5.2.1.1有經驗和實力者可以聘為項目經理，享受聘期內享受項目經理待遇3.5.2.1.2獎勵萬元3.6.3考核辦法：3.6.3.1嚴格按照公司業務程序開展業務；3.6.3.2根據客戶合同，服務項目始終，方能提16、取提成；3.6.3.3制作類業務，全額回款完畢并到帳后，方能提取，剩余質保金同樣在到帳后提取；單項與策劃類長期業務，按客戶的分期付款數額部分提取； 3.6.3.4如客戶提出對服務不滿意，每提出一次，扣提成的10%；3.6.3.7按合同規定的結款日期后15天內未結款，每延后1天，扣提成的10%。3.7文教事業部門提成及考核3.7.1招生提取辦法:部門總監：業務促成人員：3.7.加盟提取辦法:提取毛利毛利=業務總額-項目直接成本（交通、通訊、招待、差旅、稅金、業務費）的15%.3.8失誤處罰：3.8.1業務失誤的損失補償辦法（根據職責查對，依據第一錯誤點和最終核對人原則）：項目第一負責人50% 第17、一責任人40% 第二責任人10% 3.9關于提成的說明：3.9.1業務（傳媒地產文教加盟）提成，在實現第二次進帳后開始計提；3.9.2提成按前以次回款應提數額的70%計提，剩余部分在項目整體結束并回款到帳后補齊；3.9.3小記者招生提成在學員報名時提取；半年后提取，學員完成學業后提取余額；3.9. 提成比例只針對單項合同數額提成，不做累積。第四章外發制作支款規定4.1客戶部接收到項目的發外制作任務單，需要發外進行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必須本著低成本高質量，保證本公司客戶滿意的原則與執行制作的乙方簽定合同，經總經理審批簽名。簽訂后的正式合同送交財務部存檔。4.客戶部按照經簽批18、的合同規定進程檢查外發方施工情況，預付定金或分階段支款時，財務部首先根據項目預算書和第三方承包,支付款項(支票領用單，經總經理簽批后，方可開出支票)。4.3制作項目完成，客戶部必須取得公司客戶的正式驗收（貨）單。憑驗收單、合同復印件、填寫好的支票領用單，報送總經理簽批后，連同制作乙方的正式發票（制作部簽名并寫清用途）交財務部統一審核(預算書決算書工程施工更改客戶簽收單客戶驗收合格報告)，財務部方可開出支票。4.4菲林輸出，寫真噴繪支款規定4.4.1項目負責人依據輸出單(菲林輸出，寫真噴繪)必須填寫好,連同輸出公司的發票送財務審核通過后,總經理簽批。4.4.3財務部根據總經理簽批開出支票(項目負19、責人先行墊付)。第五章印章管理規定5.1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務印鑒三類。5.2公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、銷售專用章等；公司財務印鑒包括財務專用章、財務負責人人名章、發票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。5.3公司印鑒、財用專用章由財務部專人保管和使用，其它財務印簽由會計保管及使用；法人人名章、合同印鑒由行政主管保管和使用。5.4公司公章、合同專用章使用必須填寫“印章使用申請表”，經主管經理審核批準后方可使用。5.5印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，須辦理代保管手續。5.6印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。20、5.7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續。第六章 合同管理制度6.1范圍對外合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經濟文件、技術文件、合作協議、物資采購合同等。員工合同系指入職本公司員工與公司簽訂的勞動合同。6.2經濟文件6.2.1經濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務標書、簡介等有關文件；6.2.2經濟文件一般由業務部經理負責起草，主管副總總經理審核；6.2.3銷售人員要認真學習合同法及公司有關文件，以嚴謹的科學態度擬定文件條款；6.2.4商務報價一律由打印形式發出，報價單應注明發往單位、地點等、送達人及發送人，由主管副總簽字后方可發出并同時將原稿留底；6.2.5經濟合同的簽21、定要由財務人員對成本進行核算。6.3技術文件6.3.1技術文件是指技術協議、方案、措施、技術標書等一類文件；6.3.2技術文件實行三級審查制度：6.3.2.1由文件編寫人員進行初審；6.3.2.2由部門主管進行復審；6.3.2.3由部門總監進行終審。6.3.3技術文件終審后，由總經理簽字后發送。6.4合作協議6.4.1合作協議主要是指技術開發合作、項目合作、經營合作等；6.4.2合作協議由涉及到的部門經理共同起稿，由總經理審核、批準；6.5物資采購供應合作合同6.5.1物資采購合同是指公司因開發、辦公所需要的產品、材料、設備等等一切物資的訂貨合同。6.5.2采購合同由行政部根據各部門/或個人的22、“采購申請單”，在部門總監、財務經理行政主管審核，經總經理（萬以上采購計劃）同意后與供應商簽署的供貨合同。6.6員工勞動合同6.6.1 員工勞動合同是指員工入職公司后與公司簽訂的勞動聘用合同。6.6.2 在雙方合作認同并簽定崗位長期聘用合同后簽定勞動聘用合同；6.7合同保管6.7.1經濟文件、技術文件、合作協議，由公司經理指定人員管理，進行分類、建檔、保存、備份等工作。6.7.2物資采購合同由行政部進行分類、存檔管理。6.7.3員工勞動合同由行政部進行分類、存檔管理。第七章發票管理與支票管理制度7.1發票管理規定7.1.1發票啟用應具備的條件:7.1.2已審批執行的合同;。7.1.3發票額在223、萬元以上的項目，開據發票必須經總經理審核、批準。7.2財務部門應嚴格遵守本規定中有關啟用發票的有關條款開據發票。凡不符合條款規定的，收款時只能開具收款收據。違背上述規定開據發票的，對審批人及經辦人處以開據發票金額20%的罰款，若違規開據發票而導致公司受連帶責任，公司將依據情節輕重追究審批人及經辦人的完全責任（追究100%的經濟責任）。7.3財務人員做好發票收支記錄。7.4支票管理規定（支票由財務出納領取和保管）設備辦公采購、用品支票的領用.1購買辦公設備、用品、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領用支票。.2由使用部門填寫采購申請單，經辦人、部門總監、財務經理、總經理審批后交財務24、部，由財務部填寫“支票領用申請記錄表”經財務經理或總經理簽字審批后到出納處領用。.3領用支票后三日內將發票送交財務部門按手續報銷做帳，如有特殊原因，必須報請財務經理批準。其它事項需領用支票時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經辦人、部門經理、財務經理、總經理審核批準簽字后，再到財務部辦理領用手續。支票領用超過1萬元的，必需經公司總經理簽字方可向財務部門領用。7.5電匯、信匯、匯票的申請匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準確，不得涂改。經辦人、部門經理、財務經理、主管副總審批簽字，送交財務部門辦理。如款項超過五萬元請事前與財務人員聯系，同時需由公司總經理簽字同意。7.6現金領用申請采購人員因采買辦公等所需物品需要領用現金時，經辦人員填寫內部借款申請單經部門經理、財務經理、總經理批準后，財務人員應以各主管經理簽字批準后的內部借款申請單為依據，填寫“現金借款單”辦理借款手續。其它事項需領用現金時，領用人需填寫內部借款申請單說明用途、金額等，經主管經理審核批準簽字后，再到財務部辦理領用手續。原則上采購人員及員工現金申請金額不得超出1000元，特殊情況必須闡述緣由，經財務經理報請總經理后批準后，財務方可支付。