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1、初級中學財務管理辦法及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx縣xx鎮初級中學財務管理辦法為了規范學校的財務管理行為，建立財務工作的正常秩序，根據中小學財務制度、陜西省基礎教育階段中小學財務管理暫行辦法及有關規定，制定本辦法。一、 學校財務管理的基本原則：認真執行各項財務規章制度，貫徹厲行節約、勤儉辦學方針，堅持公平、公正、透明原則，實行科學化、精細化管理，努力提高財務管理水平。二、 學校財務管理的主要任務是：合理編制預算，嚴格預算約束；加強會計核算，強化資金管理；加強資產管理，優化資源配置；健全財務制度，強化2、內部控制；進行財務分析，反映財務狀況。三、 學校財務實行校長負責制，校長對學校的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。重大收支活動由校委會集體研究決定。學校財務活動實行“統一領導、統一管理”，財務活動在校長的領導下，由財務機構統一管理。四、 學校財務實行預算管理。預算編制應在校長的領導下，由總務、教務、政教和教師代表等參與完成。預算執行要嚴格，預算更改、調整要報教育局審核。五、 學校收入必須嚴格按照國家有關政策規定執行，并使用符合國家規定的合法票據，不得擅自增加收費項目，擴大收費范圍，提高收費標準。六、 學校要合理安排各項支出，嚴格執行規定的開支范圍及標準。實行誰經手，誰主管，對校長負責的審3、核辦法。七、 建立健全內部財務控制制度，完善內部財務管理約束機制。認真接受財政、審計等部門的監督檢查，及時向教育局匯報預算執行情況。八、 定期編制財務分析報告。財務分析的主要內容包括學校事業發展和預算執行、資產使用管理、收入、支出及財務管理情況、存在的主要問題和改進措施等。九、 學校固定資產嚴格按照xx縣中小學國有資產管理辦法的規定執行，制定學校財產管理制度，充分發揮資產的使用效益。xx縣xx鎮初級中學財產管理制度為了加強學校財物管理，提高學校財物的利用率，杜絕公物流失，特制訂如下管理制度： 1、學校財物由財產保管員統一管理。財產保管員負責全校財物登記造冊，并做到賬、表、卡統一，每月與會計核算4、中心財務報表“固定資產”科目余額核對。 2、學校財物實行三級管理。財產保管員統管全校財產，各處室、班級財產由處室負責人和班主任管理，具體使用人負責管理自己使用的物品。實行分級管理，分層負責，責任到人的管理機制。3、學校財產的修繕、維修由總務處負責。大小型修繕都要制定具體實施辦法。4、學校食堂財物由食堂承包人統籌管理，實行獎罰責任制。 5、教職工房間的財物實行誰使用誰保管誰負責的管理原則。損壞、遺失財產要照價賠償。因工作調動，需經總務處驗收簽字，出具證明，方可辦理離校手續。 6、學校財產由總務處負責檢查，期末進行清點驗收。班級財產使用情況，列入班級管理工作考評內容。 xx縣xx鎮初級中學財務審批5、報銷流程按照國家財務管理制度，經費支出實行校長“一支筆”審批制度，建立以主管校長、部門主要負責人或分管校長為責任主體的報銷審核制度。辦理各項支出報銷業務，流程如下：1、經手人持已報批的請購、維修計劃、文件通知等材料，并在符合規定的購物、辦事原始票據上簽署用途，經手人：（經手人姓名），年月日。2、處室主任簽署“屬實”（姓名），年月日。3、主管校長簽署“屬實”（姓名），年月日。4、屬固定資產的票據到財產保管員處辦理固定資產入庫登記，財產保管員在原始票據上簽署“驗收”（姓名），年月日，并附“固定資產登記卡”。5、財務主管審核后簽署：“請X校長審批”，（姓名），年月日。6、校長作終審簽字“支付”“轉賬6、”（姓名），年月日。7、用現金支付的到資金協調員處領取現金，轉、匯支出的交報賬員處。8、報賬員簽制有關報銷憑證后到縣會計核算中心報賬。xx縣xx鎮初級中學現金管理制度一、嚴格執行上級有關部門的現金管理制度和有關規定。二、按規定標準使用現金，1000元以上原則上實行轉賬、電匯。三、收取現金必須出具財政統一監制的票據，不得使用白條收取現金。四、學校收取現金由總務處統一管理，其他處室不得收取現金，以杜絕小金庫的產生。違者按上級有關文件精神處理，直至追究法律責任。五、現金儲存不得超過銀行核定限額，不得座支，收入及時入賬，嚴禁形成帳外公款。六、借支公款，必須填寫學校規定的票據，公款不得借給私人，不得挪用7、公款或白條抵庫。七、業務人員辦理現金支付業務時，認真審核原始憑證，原始憑證必須具備日期、品名、數量、金額、單位等五要素，以及經手、驗收手續是否符合財務制度，審批人簽名慎防涂改、偽冒，若有不符，財務人員應當拒絕支付。xx縣xx鎮初級中學總務主任職責一、在校長的領導下，具體負責學校后勤管理工作，擬定學校總務工作計劃，并認真組織實施。改善辦學條件，提高服務質量和工作效率。二、協助校長做好學校經費預算的編制和執行工作。年初做好預算編制工作，年終做好決算工作。嚴格執行財務制度，合理使用各項經費，定期審核會計賬目。三、負責管理校園環境工作，搞好校園規劃和校園環境的綠化、凈化、美化工作，努力改善辦學條件。四8、嚴格執行校產管理制度，建立健全各種財產管理制度。房屋建筑、圖書儀器、家具用具、專用設備、一般設備和辦公用品等固定資產做到心里有數、合理安排、物盡其用。五、負責學校校舍（教室、宿舍、辦公樓、電教室、實驗室以及各個功能室）的修繕工作和水電的供應管理工作。六、負責師生的集體福利工作，辦好食堂、小賣部等管理工作。七、負責勞動技術教育基地建設工作，會同教導處安排學生進行勞動鍛煉，進行勞動教育。八、協助校長做好勤工儉學工作。九、制定并實施總務處人員崗位職責，制定總務處各項管理制度，并組織實施。十、負責組織總務處教職工政治學習和思想教育工作。做到廉潔自律、奉公守法、勤儉節約、公私分明。力求給師生提供優質高9、效的服務。十一、負責按計劃訂購和發放教師辦公用品、教學用品等，購置圖書、儀器、體育醫療器械等。xx縣xx鎮初級中學報賬員（會計人員）崗位職責一、負責學校的預決算工作。認真做好財務分析，為領導決策提供依據。二、負責學校的報賬工作。做好原始憑證合規合法性的審核，嚴格執行事業單位的有關收支標準，復核整理報賬票據。三、負責教職工和離退休人員待遇的落實工作。積極辦理個人工資發放、住房公積金、社會保險等有關業務。四、負責財務印鑒、收費票據的管理工作。嚴格按照有關規定使用財務印鑒和收費票據。五、負責登記固定資產明細分類賬和學校的收支輔助賬。六、負責學校的收費工作。學校收費統一使用規定的行政事業性收費票據。七10、負責會計的檔案管理工作。妥善保管會計憑證、帳簿、表冊等，定期向學校檔案室移交。八、負責向校長和總務主任匯報學校財務收支情況。九、負責學校財務信息和固定資產的統計工作。十、負責配合審計、財稅等部門的財務檢查工作。及時提供會計資料，如實反映學校財務情況。十一、完成領導交辦的其他工作。xx縣xx鎮初級中學資金協調員（出納人員）職責一、負責現金收付和銀行結算工作。根據有關審批規定辦理現金提取、發放、上解、銀行結算憑證簽發等業務。二、負責學校的收費工作。辦理現金收取和上解業務。三、負責現金和有價證券的安全完整工作。及時清理庫存現金，嚴格按照有關現金管理制度辦理業務。四、負責現金和銀行存款日記帳的登記工11、作。做到記帳及時，日清月結，定期對帳，帳款相符。杜絕白條抵庫，做到收付現金準確無差錯。五、負責教職工工資、福利、補助的發放工作。六、認真學習貫徹會計法，嚴格執行財務制度，遵守財經紀律。完成領導交辦的其他工作。xx縣xx鎮初級中學財產管理員崗位職責一、負責學校財產管理工作（包括固定資產、低值易耗品）。及時登記固定資產明細分類賬，做到物物有賬，物賬相符，賬表相符。二、負責財產驗收入庫工作。做到財產入庫先驗收、再登記、存放有序。三、負責辦公用品發放登記工作。做到發放有表冊，領取有簽名。四、負責固定資產配發工作。做到配發有清單，使用有責任。五、負責財產出租出借工作。嚴格按照有關規定辦理財產出租出借手續12、，及時催還。電腦、投影、相機等大宗物品的出租出借，必須經校長或校務會議研究批準。六、負責庫存財產日常清理和保養工作。做好防塵、防腐、防潮、防壓等保護措施。七、負責財產清查和收繳工作。八、負責財產的維修和報廢登記上報核銷工作。九、完成領導交辦的其他工作。xx鎮初級中學財務人員工作交接制度一 財務人員工作調動或者因故離職，應按照會計法的規定，必須將本人所經管的財務工作全部交給接替人員，沒有辦理交接手續的，不得調動或者離職。二 財務人員離職前必須將本人所經管的財務工作，在規定的期限內全部移交清楚，接替人員應當認真接管所交工作。三 已經受理的經濟業務尚未填制財務憑證，應當填制完畢，尚未登記帳目的，應當13、登記完畢，保證帳帳相符、帳實相符，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章，同時填寫好“帳簿經管人員一覽表”。四 編制移交清冊，列明應當移交的財務憑證、財務帳簿、財務報表、印章、現金、有價證券、支票簿、票據、文件、其他財務資料和物品等內容。實行電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明財務軟件、財務軟件數據磁盤（磁帶等）及有關材料、實物等內容。五 財務人員辦理交接手續，必須有監交人員負責監交。一般財務人員交接，由財務主管人員監交；財務主管人員交接，由單位領導人監交，必要時應報請上級主管部門派人會同監交。六 移交人員要按移交清冊逐項移交，接收人員要逐項核對點收。交接后，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章，并應在移交清冊上注明：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人員的姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。七財務移交時，還必須將單位財務重要事項等，向接收人詳細介紹，對未了事項，應當寫書面材料。八 接收人員應當繼續使用移交的財務帳簿，不得自行另立新帳，以保持財務記錄的連續性。九 辦理交接時，對于財務憑證和有關資料以及庫存現金、票據等，移交人不得封包移交，接辦人不得封包接收和保管。十 移交人員對所移交的財務憑證、財務帳簿、財務報表和其他有關資料的合法性、真實性承擔責任。