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1、新疆紅棗加工建設項目申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金立項報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月新疆紅棗加工建設項目申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金立項報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月31可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄1.項目名稱：新疆紅棗加工61. 宏觀必要性分析82.微觀必要性分析81.紅棗市場現(xiàn)狀92 市場需求預測93.2、計劃銷售量，銷售方向103銷售區(qū)域：全國各地及全球各地114.產(chǎn)品定價及銷售收入預測111，定價：使用現(xiàn)行定價法 每斤50元115.項目擬建規(guī)模11占地面積：100000平方米121、感官指標122、安全指標131、原料處理設備142、干燥（脫水）設備153、包裝設備15主要建筑物 構(gòu)筑物工程一覽表211.投資回報期：262.投資收益率:263.現(xiàn)值指數(shù)：27項目的風險及不確定性分析271.項目盈虧平衡分析27財務評價結(jié)論30可行性研究結(jié)論30（1） 項目建設背景分析 1.項目名稱：新疆紅棗加工 2.項目承辦單位：xx地區(qū) 3.項目主管部門：xx地區(qū) 4.項目建設地區(qū)：xx地區(qū)及周圍所屬土地 3、5.產(chǎn)業(yè)背景：新疆自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府下發(fā)了關于加快特色林果業(yè)發(fā)展的意見，提出到2010年，全疆林果種植面積達到1500萬畝的目標，其中南疆環(huán)塔里木盆地達到 1200 萬畝。到2015年，優(yōu)質(zhì)林果面積穩(wěn)定在1500萬畝以上，果品產(chǎn)量達到1500萬噸。xx縣提出在此期間紅棗面積達到30萬畝。 xx縣于 20 世紀 80 年代開始引種試種紅棗，由于該縣氣候干燥，光照時間長，晝夜溫 差懸殊，光熱資源匹配極佳，非常適宜紅棗的種植，特別有利于棗果可溶性固形物和糖分積 累，根據(jù)新疆農(nóng)科院果品研究所測定，xx縣棗果每百克含鈣 109mg，含鋅mg，含鐵 1.24mg，維生素 31.9mg，可溶性總糖 4、74.88%。各項指標均高于外地紅棗，營養(yǎng)豐富，品質(zhì) 極優(yōu)，相對于新疆絕大部分縣市來說是“人無我有”的產(chǎn)業(yè)，對于全國來說是“人有我優(yōu)” 的產(chǎn)業(yè)。對此xx縣委、縣政府認真分析本縣農(nóng)業(yè)面臨的嚴峻形勢和挑戰(zhàn)，審視xx縣農(nóng)業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀，科學論證、高瞻遠矚，確立了“紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略” 。以大幅度提高農(nóng)牧民收入 和建設中國最優(yōu)干食紅棗基地為目標， 拉開了紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。 計劃在 5 年期內(nèi)利用節(jié) 水灌溉技術種植 30 萬畝優(yōu)質(zhì)紅棗。 （2） 項目投資環(huán)境分析 政治環(huán)境：在國家西部大開發(fā)的大的政策環(huán)境下，自治區(qū)鼓勵民間資本進入食品加工等相關政策，說明政策看好食品加工的發(fā)展，并且為推動全疆的發(fā)展提供各種支5、持和創(chuàng)建穩(wěn)定的政治環(huán)境。 經(jīng)濟環(huán)境：對該項目的收費規(guī)范化，在該項目地區(qū)附近開辟公交專線，提供旅游購物、娛樂服務，建設相應的生活基礎設施。 自然環(huán)境:項目區(qū)屬溫帶大陸性荒漠干旱氣候,是世界同緯度最干旱地區(qū)之一,氣候溫暖,日照充足， 熱量豐富,干燥少雨,晝夜溫差大，極端最高溫度 43.6, 氣溫年較差 36, 氣溫日較差 16, 年日照時數(shù) 3000-3100小時,太陽總輻射 140.19-146.36 千卡/平方厘米,年大于10積溫4155,相對濕度38-50,年平均降雨量 34.8mm,年蒸發(fā)量 2902mm,無霜期達 210239 天。 社會環(huán)境：若羌縣轄三鎮(zhèn)一區(qū)五鄉(xiāng)，總?cè)?5.0萬人，由維6、漢、回等13個民族組成，近年來在黨 的正確方針政策指引下,縣委、 縣人民政府帶領全縣各族人民加快實施“兩大戰(zhàn)略”推動，“三大開發(fā)”，使縣級經(jīng)濟和社會事業(yè)取得了較快發(fā)展，2008年全縣生產(chǎn)總值達 10.38 億元,比上年增長16.6。其中第一產(chǎn)業(yè)4.96億元；第二產(chǎn)業(yè)2.79億元；第三產(chǎn)業(yè) 2.63 億元；全縣人均GDP 為4152元，財政收3461萬元。（3） 必要性分析1. 宏觀必要性分析是xx縣調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)濟開發(fā)工作的需要。 xx縣光熱有效輻射、日照時數(shù)、氣溫日較差遠遠高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居新疆首位， 該項目是發(fā)展xx縣特色林果業(yè)，推動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的重要舉措。 優(yōu)7、質(zhì)紅棗基地建設符合國家實施西部大開發(fā)建設山川秀美西部和國家正在實施的退 耕還林工程的需要，紅棗具有防風固沙、改善生態(tài)的作用，是當?shù)仄皆G化，治理沙荒的首 選樹種，對于塔南生態(tài)體系建設，改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境意義重大。 產(chǎn)業(yè)政策有利于紅棗基地的發(fā)展。近幾年，國家已把紅棗作為退耕還林生態(tài)及經(jīng)濟 林雙選樹種，xx縣也制定了在本地區(qū)建設 30 萬畝優(yōu)質(zhì)紅棗”發(fā)展目標，xx縣已成立了 紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組，制訂了xx紅棗產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，出臺了優(yōu)惠政策，實施長遠發(fā)展戰(zhàn)略。2.微觀必要性分析項目對市場需求的影響紅棗具有極大的保健功效，針對這一現(xiàn)狀，新疆已把紅棗加工等項目列為今后重點發(fā)展的項目，給予融資、稅收等方面的優(yōu)惠8、政策，是有前途的新興工業(yè)。 紅棗加工產(chǎn)業(yè)主要包括紅棗的種植、加工等,其產(chǎn)品在市場銷售過程中以紅棗的直接銷售為主體,紅棗通過專業(yè)批發(fā)市場、銷售公司、個體農(nóng)戶進入市場。四 市場分析1.紅棗市場現(xiàn)狀 中國棗根據(jù)區(qū)域化分為北棗和南棗兩個生態(tài)型，地理位置是以淮河、秦嶺為界。北棗含 糖量高，適宜制干棗；南棗含糖量低，適宜制蜜棗。目前全國鮮棗年產(chǎn)量為70-80萬噸，其 中河北、河南、山東、山西、陜西5省的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的90以上。棗原產(chǎn)我國， 已有 5000 余年的栽培歷史，日本、美國等國也有零星栽植，但都未進行商品栽培；雖然韓 國進行了大面積栽培，但自給不足，近年來受我國產(chǎn)品沖擊，種植面積不斷萎縮。棗9、樹為亞 熱帶荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐鹽堿、適應性強，苗木定植當年結(jié)果率可達 70-90，豐產(chǎn)性強，掛果周期長。紅棗一直是我國及世界各地華人的傳統(tǒng)滋補保健食品，在國內(nèi)及東 南亞具有十分廣闊的市場。我國是世界上唯一的紅棗出口國，年出口量約為8000 噸,在相當 長的一段時間里，在世界紅棗生產(chǎn)和貿(mào)易中占有絕對統(tǒng)治地位，往東南亞出口的紅棗占總出 口量 80-90。2 市場需求預測 隨著國家經(jīng)濟的高速發(fā)展，到21世紀中期我國將整體上達到中等發(fā)達國家水平，人民 生活水平將會大幅度提高，人們對綠色營養(yǎng)型果品的需求必會大大增加，我國居民及世界華 人對優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來越大，xx紅棗因其獨特的區(qū)域和光熱資10、源優(yōu)勢，形成了其營養(yǎng) 豐富、維生素含量高、綠色無污染等獨特品質(zhì)，受到中外客商的贊譽和青睞；同時該項目的 建設，是依據(jù)當?shù)刈匀粌?yōu)勢，把加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入作為戰(zhàn)略突破口，實踐國家優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局的要求，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，具有廣泛的社會需求性和 發(fā)展廣闊性。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，該項目必能成為示范帶動項目，受到廣大農(nóng)民的青睞，因此可以預測，xx紅棗將會有十分廣闊的市場開發(fā)空間。值得注意的是須解決鮮 食棗的保鮮技術難題、加工品技術含量低、產(chǎn)品檔次低劣原始等問題；另外就是世界上許多 國家還不認同紅棗。因此我國紅棗產(chǎn)業(yè)應抓住加有利時機乘勢擴張，加大宣傳力度，讓紅棗 揚名海內(nèi)11、外，讓世界認識紅棗，接受紅棗，使紅棗國際化，開拓國際市場，做大做強xx紅 棗產(chǎn)業(yè)。3.計劃銷售量，銷售方向 1市場空間：我國棗雖然年產(chǎn)100萬噸左右，但年出口量僅800-1000噸。世界 市場上90以上棗靠我國供應。出口區(qū)域遍及西歐、北美、非洲的20 多個國家地區(qū)，但主要是東南亞各國、美國、加拿大、毛里求斯、南 也門和我國的港、澳地區(qū)。其中80以上是在東南亞市場銷售，購買的主要對象是外籍華人，他們的消費量占95。這主要是不同國家和民族飲食消費習慣， 同時我們也缺乏適合外國其他民族消費需求的棗 產(chǎn)品，對棗的宣傳力度不夠，外國人還不了解棗的營養(yǎng)、藥用保健價 值的緣故。但隨著我國改革開放的進程，特別12、是近年外國人對中醫(yī)的 濃厚興趣，棗逐步被不同國家民族消費者所認識，棗的消費市場范圍 逐步擴大。“911”事件后的2001年，棗在埃及“齋月”銷售就大出風頭：沾化冬棗每年舉辦鮮棗節(jié)，使50萬畝鮮棗搶購一空，大大提高國際市場空間。 2目標市場：人民生活水平將會大幅度提高，人們對綠色營養(yǎng)型果品的需求必會大大增加，我國居民及世界華 人對優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來越大，xx紅棗因其獨特的區(qū)域和光熱資源優(yōu)勢，形成了其營養(yǎng)豐富、維生素含量高、綠色無污染等獨特品質(zhì)，受到中外客商的贊譽和青睞。 3銷售區(qū)域：全國各地及全球各地 4預計占領市場份額：現(xiàn)如今紅棗加工產(chǎn)業(yè)在新疆很是興盛，我們的預計市場占有份額是60%。 4.13、產(chǎn)品定價及銷售收入預測 1，定價：使用現(xiàn)行定價法 每斤50元 2，收入預測：單價數(shù)量： 每件10公斤 5040W件20=4億元 5.項目擬建規(guī)模 項目完成后，計劃紅棗年加工能力提高到5000噸，生產(chǎn)商品加工紅棗1000噸。按商品加工紅棗56元/公斤計算，若羌紅棗平均產(chǎn)量按每畝300公斤干紅棗，每公斤平均30元計算，基地農(nóng)戶產(chǎn)值4500萬元，企業(yè)銷售收入5600萬元，年利潤340萬元以上。五 廠址選擇 項目地點選在xx縣英阿瓦提鄉(xiāng)、罕艾日克鄉(xiāng)、英艾日克鄉(xiāng)、色格孜庫勒鄉(xiāng)四鄉(xiāng)、兩河（玉龍喀什河、 喀拉喀什河）之間 占地面積：100000平方米 地形地貌與氣象條件：xx縣境內(nèi)南高北低,由西南向東北方向14、傾斜,大致可分為北部沖積沙漠平原、項目區(qū)主，要位于塔里木盆地南緣。屬溫帶大陸性荒漠干旱氣候,是世界同緯度最干旱地區(qū)之一,氣候溫暖,日照充足， 熱量豐富,干燥少雨,晝夜溫差大。 交通運輸：項目區(qū)南面緊挨315國道，北面與沙漠公路連接，交通便利。 原料供應：xx地區(qū)有大量生產(chǎn)紅棗的農(nóng)戶，所以他們的作物是主要原料供應 六. 項目技術方案分析 根據(jù)紅棗標準化體系，原料收購和項目區(qū)產(chǎn)品符合以下標準：1、感官指標 鮮棗和干棗感官指標應分別符合表1和表2的規(guī)定。表1 無公害食品鮮棗感官指標項目指標新鮮度果實充分發(fā)育，達到市場、貯存或運輸要求的成熟度，無不正常外來水分果形果形端正，完整良好，具有品種的基本特征15、,個頭均勻,無畸形果色澤具有本品種采收成熟度時固有色澤，色澤鮮亮風味果肉肥厚、松脆、甘甜可口，無異味果面缺陷表面光滑、新鮮潔凈，無明顯缺陷（包括磨傷、雹傷、破頭及機械損傷等）病.蟲及腐爛果無2、安全指標重金屬及其它有害物質(zhì)限量應符合GB/T18406.2-2001中表1的規(guī)定，農(nóng)藥最大殘留限量除應符合GB/T18406.2-2001中表2的規(guī)定外，還應符合表1的規(guī)定。凡列入DBN6528/T035-2005附錄A的A.3中禁止使用的農(nóng)藥均不得檢出。表2 農(nóng)藥最大殘留限量項 目指 標敵敵畏（dichlorvos）0.2喹硫磷（quinalphos）0.2毒死蟬 （chlorpyrifos）1多菌16、靈（carbendazim）0.5溴氰菊酯（deltamethrin）0.1注：根據(jù)中華人民共和國農(nóng)藥管理條例，劇毒和高毒農(nóng)藥不得在水果上使用。項目建設的技術條件 （1）xx縣紅棗種植已有二十多年，農(nóng)業(yè)工作者在生產(chǎn)過程中積累了豐富的栽培、病 蟲害防治等管理經(jīng)驗，縣鄉(xiāng)科技服務體系健全，發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)具有良好的群眾和技術基礎； （2）xx光熱有效輻射、日照時數(shù)、氣溫日較差遠遠高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居新疆首位， 十分有利于紅棗生長，有利于紅棗干物質(zhì)和糖份積累，造就xx紅棗品質(zhì)非凡； （3）紅棗耐旱，耐寒、抗病蟲、耐瘠薄耐鹽堿，非常適宜在干旱缺水、生態(tài)脆弱的地 區(qū)進行大面積種植。同時紅棗花期長，結(jié)果、生長過17、程中受春夏之交的大風春寒影響不大， 能確保每年都能穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn) 設備購置 1、原料處理設備購置分選機2臺，投資1.2萬元；購置清洗機2臺，投資0.8萬元；購置周轉(zhuǎn)桶4個，投資0.3萬元；購置原料罐5個，投資0.2萬元； 購置過濾桶3個，投資0.35萬元。2、干燥（脫水）設備購置烘干機1臺，投資30萬元；購置甩干機2臺，投資3萬元；購置去核機2臺，投資3.2萬元；購置粉碎機3臺，投資0.9萬元；購置成品罐2個，投資0.2萬元；購置消毒柜2個，投資1.2萬元； 購置裝罐機1臺，投資6.8萬元。3、包裝設備購置濕度儀2臺，投資0.10萬元；購置風速儀2臺，投資0.30萬元；購置智能中子儀1臺，投資2.18、00萬元；購置酸度計1臺，投資0.30萬元；購置玻璃器皿及藥品1套，投資0.50萬元。 主要設備表主要設備表序號設備名稱價格（萬元）計量單位數(shù)量設備來源利用原有國內(nèi)制造進口合作制造1分選機1.2臺2是2清洗機0.8臺2是3周轉(zhuǎn)桶0.3臺4是4原料罐0.2臺5是5過濾桶0.35桶3是6烘干機30臺1是7甩干機3臺2是8去核機3.2臺2是9粉碎機0.9臺3是10成品罐0.2罐2是11消毒柜1.2臺2是12裝罐機6.8臺1是 技術方案流程圖 干紅棗 粗選 浮選機場 板式提升機 浸漬提取罐 洗果撿果機 毛刷式洗果機 沖浪式洗果機 分核機 成品紅棗棗核 土建工程建設生產(chǎn)廠房4600平方米，彩鋼構(gòu)結(jié)；七 19、項目投資估算總投資 本項目總投資 1084.9 萬元，由項目建設投資、鋪底流動資金、其他費用 3 部分組成， 其中：項目建設投資 960.8 萬元，鋪底流動資金 114.1萬元，其它費用 10 萬元。 建設投資 本項目建設投資估算 960.8 萬元，由工程建設費用、工程建設其他費用、預備費 3 部分 組成，其中：工程建設費用 929.4 萬元，項工程建設其他費用 16.6 萬元，預備費 14.8 萬元。 按實際情況 本項目的建設投資即為本項目的固定資產(chǎn)投資。 無形資產(chǎn)指一個企業(yè)擁有的可以用來作 價的專利、發(fā)明、商標、品牌、商業(yè)信譽等資產(chǎn)，本企業(yè)正處于創(chuàng)業(yè)上升階段，本項目暫無 無形資產(chǎn)。流動資金20、 本項目的主要作物紅棗，在達到正常年份后一年一熟，經(jīng)濟周轉(zhuǎn)期為一年，因此流動 資金以正常年的經(jīng)營成本計，共需流動資金 760.66 萬元。鋪底流動資金按流動資金的 15 計，為 114.1萬元。 其它 本項目的其它費用為 10 萬元，由項目審批運作費用、新技術新品種引進費用、職工以 及周邊農(nóng)民技術員技術培訓 費用 3 部分組成。其中：項目審批運作費用 5 萬元，新技術新 品種引進費用 2 萬元，職工以及周邊農(nóng)民技術員技術培訓費用 3 萬元。 資金來源 本項目建設總規(guī)模 3000 畝，項目總投資 1084.9 萬元，項目所需資金通過多渠道、多層 次方式進行籌集，其中： 1、申請中央國家農(nóng)業(yè)綜合開21、發(fā)專項資金 80 萬元，占項目總投資的 7.37。 2、地方配套 32 萬元，占總投資的 2.95。 3、項目實施單位自籌資金 972.9 萬元，占總投資的 89.68。 建設投資估算表序號工程費用名稱估算價值技術經(jīng)濟指標比例(%)建筑 工程費設備 購置費其他 費用總值(萬元)單位數(shù)量指標(元)一工程費用677.8 283.0 960.8 30.2 1土建工程236.0 0.0 236.0 1.1生產(chǎn)廠房272.0 272.0 m2600 1200 1.2庫房169.8 169.8 m3800 800 2設備購置83.0 183.0 2.1原料處理設備7.3 7.3 (1)分選機2.4 2.422、 臺2 12000 (2)清洗機1.6 1.6 臺2 8000 (3)周轉(zhuǎn)桶1.2 1.2 臺4 3000 (4)原料罐1.0 1.0 臺5 2000 (5)過濾桶1.1 1.1 臺3 3500 2.2干燥脫水設備54.7 54.7 (1)烘干機30.0 30.0 臺1 300000 (2)甩干機6.0 6.0 臺2 30000 (3)去核機6.4 6.4 臺2 32000 (4)粉碎機2.7 2.7 臺3 9000 (5)成品罐0.4 0.4 臺2 2000 (6)消毒柜2.4 2.4 臺2 12000 (7)裝罐機6.8 6.8 臺1 68000 2.3包裝設備13.5 13.5 (1)多23、功能封口機6.0 6.0 臺320000(2)墨輪封口機0.5 0.5 臺15000(3)多功能氣襄機3.5 3.5 臺135000(4)濕度儀0.1 0.1 臺1 1000 (5)風速儀0.6 0.6 臺2 3000 (6)智能中子儀2.0 2.0 臺1 20000 (7)酸度計0.3 0.3 臺1 3000 (8)玻璃器皿等0.5 0.5 套1 5000 2 設備安裝費7.5 7.5 二工程建設其他費用24.0 24.0 5.3 1項目建設前期費2.5 2.5 2引進技術費10.0 10.0 3研究試驗費8.0 8.0 4技術培訓費3.5 3.5 三預備費7.0 7.0 1.6 1基本預備24、費5%7.0 7.0 四鋪底流動資金114.1 200 總投資677.8 83.0 200.0 960.8 100比例(%)70.5 8.4 20.8 100.0 主要建筑物 構(gòu)筑物工程一覽表土建工程序號工程名稱建設性質(zhì)建設面積單位造價（新建/改建）（平方米）（元/平方米）1生產(chǎn)車間1.1蜜棗生產(chǎn)車間新建200012001.2精品紅棗生產(chǎn)車間新建120012001.3香酥脆棗生產(chǎn)車間新建80012001.4貢棗生產(chǎn)車間新建80012001.5原料庫房新建20009001.6成品庫新建20009002辦公及公用設施2.1辦公室新建8009002.2職工宿舍新建5009002.3職工餐廳新建30025、9002.4檢化驗室新建2009002.5其他新建3田間工程3.1排灌渠道新建15000303.4水利設施工程新建30002003.6道路新建5100000 工廠平面圖 現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目建設期（一）建設期（二）運營期（一）運營期（二）運營期（三）運營期（四）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金001250125012501250收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金00130130130130經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計001380138013801380購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金200420 70404040支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金324223 771771771771支26、付的各項稅費00200200200200支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0045454545經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計5246461011981981981經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-524-636343.106373.106373.106373.106二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金000000取得投資收益收到的現(xiàn)金00450 450450450收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金5000000300投資活動現(xiàn)金流入小計5000450450450650購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金120040060606060投資支付的現(xiàn)金000000支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金5010000027、投資活動現(xiàn)金流出小計125041060606060投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-750-410430430430730三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金70000000取得借款收到的現(xiàn)金60012001050000收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金000000籌資活動現(xiàn)金流入小計130012001050000償還債務支付的現(xiàn)金10632091219466支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金10500000籌資活動現(xiàn)金流出小計201135209-121-94-66籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額127910865840-121-94-66四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額五、期末現(xiàn)金28、及現(xiàn)金等價物余額資 產(chǎn) 負 債 表 單位:萬元資產(chǎn)期末余額年初余額負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動資產(chǎn)：01050流動負債：11281050貨幣資金5990短期借款11281050預付款項5000預收款項00應收利息00應付職工薪酬7710其他應收款00應交稅費1750存貨00應付利息2090一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)3000應付股利00其他流動資產(chǎn)00其他應付款00流動資產(chǎn)合計01050一年內(nèi)到期的非流動負債3000非流動資產(chǎn)：5990其他流動負債00可供出售金融資產(chǎn)00流動負債合計11281050持有至到期投資00非流動負債：3000長期應收款00長期借款15001500長期29、股權(quán)投資00應付債券00投資性房地產(chǎn)00長期應付款18001800固定資產(chǎn)22602260專項應付款00在建工程00預計負債18832924工程物資00遞延所得稅負債980固定資產(chǎn)清理00其他非流動負債173051874生產(chǎn)性生物資產(chǎn)00非流動負債合計17301874油氣資產(chǎn)00負債合計18832924無形資產(chǎn)00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：700700開發(fā)支出00實收資本（或股本）12001200商譽00資本公積00長期待攤費用640640減：庫存股00遞延所得稅資產(chǎn)980盈余公積00其他非流動資產(chǎn)35993000未分配利潤00非流動資產(chǎn)合計35993000所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計700730、00資產(chǎn)總計35994050負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計25833624注：此表以運營期第一年為例 利 潤 單位：萬元項目建設期（一）建設期（二）運營期（一）運營期（二）運營期（三）運營期（四）一、營業(yè)收入001250125012501250減：營業(yè)成本324216717.867717.867717.867717.867營業(yè)稅金及附加0075757575銷售費用00125125125125管理費用00132132132132財務費用20.51132091219466資產(chǎn)減值損失00113113113113投資收益（損失以“-”號填列）-1250-410705750750750二、營業(yè)利潤31、（虧損以“-”號填列）-1594-739626714741769加：營業(yè)外收入5000130130130630減：營業(yè)外支出501040404040其中：非流動資產(chǎn)處置損失0018.218.218.218.2三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-1144-7496987868131341減：所得稅費用0098127136310四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-1144-74959965967610301.投資回報期：P=4-1+（478.7214）/1030.8729=3.464（年） 即在運營期第3.464年能收回投資。2.投資收益率:Z=（599.6784+659.0921+676.732、381+1030.8729）4（1794.5+1159.73）100%=25.10%即投資收益率為25.10%。3.現(xiàn)值指數(shù)：Q=（529.9958+542.2351+530.2243+769.2374）（1232.8818+1051.8751）=1.03805即現(xiàn)值指數(shù)為1.03805大于1.項目的風險及不確定性分析1.項目盈虧平衡分析項目達到設計生產(chǎn)能力時的年總成本費用為1084.9 萬元，其中年固定成本為68.44萬元，年可變成本943.90萬元，年銷售收入 1080萬元，年銷售稅金及附加為0萬元。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為：BEP31.2由此可見，只要達到年生產(chǎn)能力達33、到設計能力33.91%，即可保持該項目不虧損，產(chǎn)量越大盈利越大，因此，該項目有較大適應市場需求量變化的能力。項目敏感性分析敏感性分析是分析預測影響經(jīng)濟評價結(jié)論的各個因素發(fā)生變化時，對項目經(jīng)濟效益的影響程度。本項目就投資、經(jīng)營成本及銷售收入諸因素變化的敏感性分析見下表及下圖：敏感性分析表(財務評價)項目基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本銷售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%內(nèi)部收益率(稅后)30.67 28.18 33.56 12.22 48.73 52.87 7.73 財務凈現(xiàn)值5596.28 5250.67 5941.90 574.67 10617.89 11794.74 (6034、2.18)投資回收期4.49 4.73 4.26 8.44 3.33 3.17 10.00 從敏感性分析表和敏感性分析圖可以看出，銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素的變化都不同程度地影響項目的內(nèi)部收益率和投資回收期。其中固定資產(chǎn)投資變化對財務內(nèi)部收益率影響較小，銷售收入和經(jīng)營成本影響最大。財務評價結(jié)論從以上的財務評價計算結(jié)果及分析結(jié)果可以看出，本項目的經(jīng)濟效益比較好，本項目的財務凈現(xiàn)值（Ic 10）為596.28萬元，大于0，財務內(nèi)部收益率（稅后）為30.67，大于 10 的基準折現(xiàn)率；投資回收期為4.49（含建設期）年，低于行業(yè)基準回收期；從敏感性分析看，項目抗風險能力比較強。各項指標計35、算結(jié)果，表明本項目財務評價是可行的。可行性研究結(jié)論1.項目建設符合國家相關政策，符合調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和新農(nóng)村建設的指導思想和原則；項目建設是運用高新技術改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的載體和平臺，是農(nóng)業(yè)高新技術示范、推廣、應用的基地。將促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。2.項目建設規(guī)模適度、建設方案科學、合理，技術路線可行。項目技術措施得力，技術有保證，可操作性強，環(huán)境治理措施得力、有效，不存在“三廢”的排放等環(huán)境污染問題。有把握保證項目按優(yōu)化標準順利進行。3.項目建設單位法定代表人具有較強的開拓創(chuàng)新意識和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗。企業(yè)現(xiàn)已具有一定的建設基礎，有較好的銷售網(wǎng)絡，利于產(chǎn)品的生產(chǎn)、管理和銷售。4.項目投資財務風險較小，并且企業(yè)已經(jīng)做了避免風險的對策，有能力保證項目的順利進展。綜上所述，可以看出，該項目的建設是必要、及時、可行的。