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1、信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 1 3.2 支出測算 3.2.1 股權(quán)投資股權(quán)投資 本項目資本金按總投資的 20%估算，其中：縣城投公司與中標社會資本出資額分別占資本金比例的 10%和 90%。表 3-1 項目資本金 單位：萬元 序號 費用名稱 金額 1 總投資 214424.63 2 資本金（1*20%）42884.93 2.1 其中：政府方（2*10%）4288.49 2.2 社會資本（2*90%）38596.43 3.2.2 運營補貼運營補貼 一、測算依據(jù) 1、項目投資規(guī)模：本項目總投資 214424.63 萬元，其中建設(shè)投資 204381.50 萬元，建設(shè)期利息 102、043.13 萬元。2、合作期限：本項目合作期不超過十五（15）年，建設(shè)期原則上不超過兩（2）年，運營期十三（13）年。3、投融資結(jié)構(gòu)：本項目采用 BOT 模式建設(shè)，項目資本金為項目總投資的 20%，由社會資本方和政府方按 9:1 的比信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 2 例出資。除項目資本金外，項目投資所需其余資金由項目公司通過融資方式解決。本項目財務模型中假定采用貸款方式融資，貸款額為建設(shè)投資扣除資本金后的缺口資金。貸款額在建設(shè)期各年年內(nèi)均衡發(fā)生（年中計息），建設(shè)期內(nèi)暫按6.125%的利率只計息不還本，運營期內(nèi)暫按 6.125%的利率以等額本息方式還款。4、資本金年投資收益3、率：作為競價指標之一，本項目資本金年投資收益率招標上限為 7%，社會資本在6.5%,7%之間報價。5、年融資貸款利率：作為競價指標之一，本項目年融資貸款利率招標上限為現(xiàn)行金融機構(gòu)五年期以上中長期貸款基準利率 4.9%上浮 25%即 6.125%，社會資本在5.88%，6.125%之間報價。6、建安費下浮率：作為競價指標之一，本項目建安費下浮率招標上限為 3%，社會資本在0,3%之間報價。7、合理利潤率：依據(jù)財政部政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）第十八條信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 3 “合理利潤率應以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準，充分考4、慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不同情景，結(jié)合風險等因素確定”，當前商業(yè)銀行五年以上中長期貸款利率水平為 4.9%，本項目暫按 4.9%的合理利潤率估算運維績效服務費。二、運營補貼估算 根據(jù)縣財政部門的建設(shè)投資評審結(jié)果，按照下面公式計算可行性缺口補助（可行性缺口補助測算是在財務模型基準狀態(tài)下進行測算的，實際支出以 PPP 項目合同約定為準）。當年可行性缺口補助（F）=當年可用性服務費（M）+當年運維績效服務費（Y）-使用者付費（S）1111111122222222(1)(1)30%70%(1)1(1)1(1)(1)30%70%(1)1(1)1nnnnnnnniiiiMPrPiiiiiiPr5、Pii+=+(1)YQvr=+公式說明：M：可用性服務費；Y：運維績效服務費；信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 4 S：使用者付費，根據(jù)目前信豐縣產(chǎn)業(yè)園租金水平及物業(yè)管理成本，財務模型中暫按 10 元/.月估算產(chǎn)業(yè)園租金，按 0.5 元/.月估算物業(yè)管理費。根據(jù)前期調(diào)查與市場測試，已有較多有意向在工業(yè)園區(qū)投資的企業(yè)與政府方簽訂了合作協(xié)議，本項目的出租率能夠得到較高的保證，因此運營期第 1 年和第 2 年出租率為 80%和 90%，剩余運營期出租率為100%；P：總投資，總投資由資本金（P1）和融資資金（P2）構(gòu)成，其中資本金（P1）應扣除政府方出資代表支付的；Q：運營成本，包括6、配套道路養(yǎng)護成本和產(chǎn)業(yè)園物業(yè)管理成本；r：績效考核系數(shù)，暫定為 1；i：i1為資本金年投資收益率，暫定為 7%，i2為年融資貸款利率，暫定為 6.125%；v：合理利潤率，暫定為 4.9%；n：運營期限，為 13 年。按以上模型分別計算本項目的可用性服務費和運維績信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 5 效服務費。根據(jù)初步測算結(jié)果，運營期間，政府需要對項目可行性缺口補助支出總計為 220954（使用者付費沖抵可用性服務費和運維績效服務費）萬元，項目公司收取的使用者付費總計 88445 萬元，詳見表 3-3 和表 3-4。信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 6 表 3-7、2 使用者付費估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 面積（）租金（元/月）計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 出租率 80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 租金 84233 5306 5969 6633 6633 6633 6633 6633 6633 6633 6633 6633 6633 6633 1.1 智能模組產(chǎn)業(yè)園 26321 172710 10 1658 1865 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2078、3 1.2 智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)園 39624 260000 10 2496 2808 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 1.3 光電產(chǎn)業(yè)園 18288 120000 10 1152 1296 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 2 物業(yè)管理費 4212 265 298 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 2.1 智能模組產(chǎn)業(yè)園 1316 172710 0.5 83 93 104 104 104 1049、 104 104 104 104 104 104 104 2.2 智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)園 1981 260000 0.5 125 140 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 2.3 光電產(chǎn)業(yè)園 914 120000 0.5 58 65 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 3 使用者付費合計 88445 5571 6268 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 7 表 3-3 可用性服務費估算表 單位：10、萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 總投資 208751 1.1 其中：建筑安裝工程費 171835 85917 85917 1.2 工程建設(shè)其他費用 15266 15266 1.3 預備費 11607 5804 5804 1.4 建設(shè)期融資成本 10043 2473 7570 2 可用性服務費計費基數(shù) 204576 2.1 其中：資本金（總投資*20%*90%）37575 2.2 融資資金（總投資*80%）167001 3 可用性服務費合計（等額本息）305478 23498 23498 23498 23498 234911、8 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 3.1 其中：資本金部分 58447 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 4496 3.2 融資資金部分 247032 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 19002 表 3-4 可行性缺口補助估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1412、 15 1 當年可用性服務費 305478 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 23498 2 運維績效服務費 3920 227 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 3 使用者付費 88445 5571 6268 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 6964 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 8 4 當年可行性缺口補助（1+2-3)220954 1813、154 17538 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 9 3.2.3 風險承擔風險承擔 根據(jù)政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）第二十二條，“風險承擔支出應充分考慮各類風險出現(xiàn)的概率和帶來的支出責任，可采用比例法、情景分析法及概率法進行測算”。本項目的風險后果值和風險概率難以測算，因此采用比例法估算風險承擔支出。比例法主要是按照項目建設(shè)運營成本的一定比例確定風險承擔支出。根據(jù)本項目實施方案風險分配框架，本項目風險承擔支14、出主要包括建設(shè)期風險、運營期風險、不可抗力風險。項目建設(shè)期間可能發(fā)生工程技術(shù)方案、施工運營管理、資金、財務等風險，其中大部分風險可以有效轉(zhuǎn)移，建設(shè)期風險承擔成本按建設(shè)成本的 5%估算。項目運營期間受物價上漲、人工成本增加、項目運營管理效率等因素可能會發(fā)生運營成本的變化，運營期風險承擔成本按運營成本的 20%估算。項目建設(shè)和運營期間可能發(fā)生的自然災害等不可抗力風險可通過保險等方式有效轉(zhuǎn)移，按建設(shè)成本和運營成本的0.5%估算未能通過保險規(guī)避的風險?？赊D(zhuǎn)移風險按風險承擔之和的 80%估算，自留風險按風險承擔之和的 20%估算。自留風險按股權(quán)比例在項目公司與 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論15、證報告 1 0 政府方之間分配。詳見表 3-3。3.2.4 配套投入配套投入 本項目相關(guān)配套支出已納入建設(shè)投資，不考慮配套支出。3.2.5 支出責任匯總支出責任匯總 根據(jù)上述支出責任識別和支出測算，本項目財政支出責任匯總見表 3-4。信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 1 1 表 3-3 項目風險估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 建設(shè)成本 214425 112297 102128 1.1 建設(shè)成本風險（5%）10721 5615 5106 2 運營成本 3737 216 293 293 216、93 293 293 293 293 293 293 293 293 293 1.2 運營成本風險（20%）747 0 0 43 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 3 不可抗力風險（1+2）*0.5%1091 561 511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 風險承擔 12559 6176 5617 44 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4.1 可轉(zhuǎn)移風險（80%）10048 4941 4494 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 4.2 自留風險（2017、%）2512 1235 1123 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 表 3-4 本項目財政支出責任匯總表 單位：萬元 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 1 2 序號 項目名稱 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 股權(quán)投資 4288 2144 2144 2 運營補貼 220954 18154 17539 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 16842 3 風險承擔 251 124 113 1 1 1 118、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 配套支出 0 5 政府財政支出責任 225494 2268 2257 18155 17540 16843 16843 16843 16843 16843 16843 16843 16843 16843 16843 16843 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 13 3.3 財政支出能力評估 3.3.1 財政承受能力評估財政承受能力評估 1、一般公共預算支出估算 信豐縣 2012 年2017 年的一般公共預算支出數(shù)據(jù)見表3-5。表 3-5 信豐縣 2012 年2017 年財政收支表 年份 一般公共預算收入 一般公共預算支出（萬元）金額（萬19、元）增速 金額（萬元）增速 2012 103013 220343 2013 122066 18.50%251539 14.16%2014 141796 16.16%282169 12.18%2015 160000 12.84%323513 14.65%2016 163808 2.38%361271 11.67%2017 183300 11.90%441345 22.16%近五年平均 12.22%14.90%信豐縣2013年2017年近五年一般公共預算支出平均增長率為 14.90%，且 2017 年一般公共預算支出增長速度呈現(xiàn)加快態(tài)勢，達到 22.16%。信豐縣重點圍繞“十三五”期間的項目制定總20、體推進計劃，共編制“十三五”重大項目 337 個，助力“六大攻堅戰(zhàn)”，有力保障迎賓大道北段綜合改造等重大項目順利推進，特別是投資額較大的PPP項目實施對信豐縣經(jīng)濟發(fā)展起到正向撬 信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 14 動效應，預計信豐縣未來財政支出將穩(wěn)步加速增長。近年信豐縣重點實施“主攻工業(yè)、三年翻番”、“決戰(zhàn)三年、通暢信豐”等發(fā)展戰(zhàn)略，千方百計招大引強，招引成效碩果累累（如合力泰 2017 年的落地與投產(chǎn)，對信豐縣 2018 年及后期財政收入的增長具有較大的貢獻），經(jīng)過調(diào)研財源稅源情況，初步測算近年信豐縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展效益逐步顯現(xiàn)，稅收效果將明顯增強，財政總收入增長形勢較好。221、017 年一般公共預算收入增幅為 11.9%，大幅高于 2016 年 2.38%的增速，一般公共預算收入的加速增長將有效地保障信豐縣的財政支出。鑒于以上因素分析，2018 年2022 年信豐縣一般公共預算 支 出 保 持 中 高 速 增 長，略 低 于 2017 年 增 速，在14.90%22.16%之間選擇 16%的增長率預估一般公共預算支出；隨著一般公共預算支出基數(shù)逐年增大，未來一般公共預算支出增長率可能放緩，按 12%增長率預估 2023 年2027年一般公共預算支出；按 10%的增長率預估 2028 年2032年一般公共預算支出。詳見表 3-6。表 3-6 信豐縣一般公共預算支出預估表22、 序號 年度 一般公共預算支出（萬元）增長率 2017 441345 22.16%1 2018 511960 16.00%2 2019 593874 16.00%3 2020 688894 16.00%4 2021 799117 16.00%5 2022 926975 16.00%信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 15 序號 年度 一般公共預算支出（萬元）增長率 6 2023 1038212 12.00%7 2024 1162798 12.00%8 2025 1302334 12.00%9 2026 1458614 12.00%10 2027 1633647 12.00%11 23、2028 1797012 10.00%12 2029 1976713 10.00%13 2030 2174384 10.00%14 2031 2391823 10.00%15 2032 2631005 10.00%3、財政承受能力評估 按照政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號），“每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%”。經(jīng)測算，本項目在 2018 年2032 年期間，每一年度財政支出責任占一般公共預算支出比在 0.38%2.64%之間。統(tǒng)籌考慮信豐縣已實施的的 PPP 項目，縣財政支出責任占一般公共預算支出比24、在 1.45%8.59%之間。在本項目合作期間，信豐縣全部PPP項目財政支出責任未超過一般公共預算支出的10%，見表 3-7。信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 16 表 3-7 信豐縣全部 PPP 項目財政承受能力評估表 單位：萬元 序號 年度 一般公共預算支出 本項目 已實施 PPP 項目 合計責任支出 占一般公共預算支出比 信豐工業(yè)園智能制造科技園PPP 項目 信豐縣公路升級改造工程 PPP 項目 信豐縣工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP 項目 信豐縣文教園建設(shè)PPP 項目 責任支出 占一半公共預算支出比 1 2018 511960 2268 0.44%1792 3668 125、178 8906 1.74%2 2019 593874 2257 0.38%1822 17576 1235 22890 3.85%3 2020 688894 18155 2.64%10551 18686 4730 52122 7.57%4 2021 799117 17540 2.19%10551 18626 21933 68650 8.59%5 2022 926975 16843 1.82%10924 18611 21934 68312 7.37%6 2023 1038212 16843 1.62%10924 18597 21681 68045 6.55%7 2024 1162798 168426、3 1.45%10924 18594 21681 68042 5.85%8 2025 1302334 16843 1.29%10961 18602 21681 68087 5.23%9 2026 1458614 16843 1.15%11003 18600 21682 68128 4.67%10 2027 1633647 16843 1.03%11048 15761 21683 65335 4.00%11 2028 1797012 16843 0.94%11097 21333 49273 2.74%12 2029 1976713 16843 0.85%11152 21333 49328 2.50%13 2030 2174384 16843 0.77%21334 38177 1.76%14 2031 2391823 16843 0.70%21335 38178 1.60%15 2032 2631005 16843 0.64%21336 38179 1.45%信豐工業(yè)園智能制造科技園項目財政承受能力論證報告 17