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1、 赤峰市 PPP 中心 赤峰新區(qū)管理委員會 北京中建政研信息咨詢中心 2015 年 11 月赤峰市 PPP 中心 赤峰新區(qū)管理委員會 北京中建政研信息咨詢中心 2015 年 11 月 赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升 建設(shè) PPP 項目 物有所值評價報告 赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升 建設(shè) PPP 項目 物有所值評價報告 目 錄 目 錄 第一章 項目基礎(chǔ)信息.1 一、項目概況.1 二、產(chǎn)出說明.4 三、項目運作方式.4 四、風險分配框架.6 第二章 物有所值定性評價.12 一、評價指標及權(quán)重.12 二、評價過程、評分結(jié)果及專家意見.13 三、評價結(jié)論.17 第三章 物有所值定量評價.128 1 赤峰新2、區(qū)綠化工程和改造提升 建設(shè) PPP 項目 物有所值評價報告 赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升 建設(shè) PPP 項目 物有所值評價報告 為了拓寬赤峰市的建設(shè)融資渠道，完善投資環(huán)境，合理配置資源，促進市場競爭，推動體制機制創(chuàng)新，赤峰市人民政府授權(quán)赤峰新區(qū)管理委員會（以下簡稱管委會），采用政府和社會資本合作（PPP）模式，實施赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升建設(shè) PPP 項目。根據(jù)PPP 物有所值評價指引（試行）（財金2015167 號）：物有所值評價包括定性評價和定量評價，現(xiàn)階段以定性評價為主，鼓勵開展定量評價；財政部門（或 PPP 中心）應(yīng)會同行業(yè)主管部門共同做好物有所值評價工作，并積極利用第三方專業(yè)機構(gòu)和專3、家力量。根據(jù)上述指引文件，赤峰市 PPP 中心會同赤峰新區(qū)管委會，從定性方面開展物有所值評價工作，于 2015 年（）月（）日召開了專家小組會議，并得出了物有所值定性評價的評價結(jié)論。綜合定性評價結(jié)論出具了本項目的物有所值評價報告。1第一章 項目基礎(chǔ)信息 一、項目概況 1、項目名稱 第一章 項目基礎(chǔ)信息 一、項目概況 1、項目名稱 赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升建設(shè) PPP 項目 2、項目性質(zhì) 2、項目性質(zhì) 新建 3、項目實施機構(gòu) 3、項目實施機構(gòu) 赤峰新區(qū)管理委員會 4、項目提供的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)內(nèi)容 4、項目提供的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)內(nèi)容 城市綠化建設(shè)和后期維護。包括綠地項目（共 2 個子項目）4、道路綠化項目（共 6 個子項目）的建設(shè)和維護 5、項目區(qū)位 5、項目區(qū)位 赤峰新區(qū) 6、建設(shè)內(nèi)容 6.1 西拉沐倫大街西段生態(tài)林地建設(shè)項目 6、建設(shè)內(nèi)容 6.1 西拉沐倫大街西段生態(tài)林地建設(shè)項目 新建綠化面積 20.6 萬平方米，地面鋪裝面積 3.7 萬平方米，及2其他附屬工程。6.2 赤峰新區(qū)小新地帶狀綠地建設(shè)項目 6.2 赤峰新區(qū)小新地帶狀綠地建設(shè)項目 建設(shè)規(guī)模為綠化、硬化面積 51900 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容為綠化面積 38925 平方米，園路面積 5190 平方米，硬化鋪裝面積 7785 平方米，噴灌給水管網(wǎng) 2400 米，路燈 110 盞，以及公測、果皮箱、園椅、廊架、景觀石等其他5、附屬設(shè)施。6.3 赤峰新區(qū)首地紅山郡配套市政工程項目 6.3 赤峰新區(qū)首地紅山郡配套市政工程項目 新建道路 2 條，總長 2405 米，道路鋪裝面積 72150 平方米，雨水管網(wǎng) 2405 米，污水管網(wǎng) 2405 米，綠化面積 24050 平方米，路燈48 盞。6.4 小新地組團體育中心配套市政工程建設(shè)項目 6.4 小新地組團體育中心配套市政工程建設(shè)項目 新建道路 3 條總長 1734 米，道路鋪裝面積 5 萬平方米，雨水管網(wǎng) 2120 米，污水管網(wǎng) 2087 米，綠化面積 1.9 萬平方米，路燈 105 盞。6.5 西拉沐淪大街(寶山路一大板路)道路及綠化工程 6.5 西拉沐淪大街(寶山路一6、大板路)道路及綠化工程 新建道路 1 條，全長 1728 米，紅線寬 60 米，污水管線 1913 米，雨水管線 4857 米，綠化面積 5.4 平方米，以及其他相應(yīng)附屬工程。6.6 赤峰新區(qū)小一路(鐵南大街一小二街)、小一街(大板路一寶山路)市政工程建設(shè)項目 6.6 赤峰新區(qū)小一路(鐵南大街一小二街)、小一街(大板路一寶山路)市政工程建設(shè)項目 新建道路 2 條，總長 2316 米，道路鋪裝面積 68426 平方米，雨水管網(wǎng) 2025 米，雨水檢查井 49 個，污水管網(wǎng) 2025 米，污水檢查井49，綠化面積 16470 平方米，種植行道樹 656 株，路燈 98 盞。6.7 赤峰市中環(huán)路巴林7、大街段（新惠路一大板路)、大板路段(大板橋一鐵南大街)(巴林大街一臨潢大街)建設(shè)工程 6.7 赤峰市中環(huán)路巴林大街段（新惠路一大板路)、大板路段(大板橋一鐵南大街)(巴林大街一臨潢大街)建設(shè)工程 3新建道路 3 條，總長 4825 米，道路鋪裝面積 212300 平方米，雨水管網(wǎng) 13003 米，污水管網(wǎng) 7769 米，綠化面積 306450 平方米，種植行道樹 1610 株，路燈 268 盞。6.8 赤峰市中環(huán)路鐵南大街段(平雙公路一大板路)建設(shè)工程 6.8 赤峰市中環(huán)路鐵南大街段(平雙公路一大板路)建設(shè)工程 新建道路 1 條，總長 1904 米，道路鋪裝面積 100912 平方米，雨水管網(wǎng)8、 3503 米，污水管網(wǎng) 3489 米，綠化面積 19488 平方米，種植行道樹 634 株，路燈 100 盞。7、投資規(guī)模和資金來源 7、投資規(guī)模和資金來源 依據(jù)項目建議書及相關(guān)批復，項目總投資估算為 9,635 萬元。資金來源 金額（萬元）占比（%）資金來源 金額（萬元）占比（%）項目總投資 9,635.00 100.00%資金結(jié)構(gòu) 中央專項補貼-地方與社會資本 2,890.50 30.00%其中 政府出資 500.00 5.19%社會資本出資 2,390.50 24.81%項目公司（SPV）融資 6,744.50 70.00%合計 9,635.00 100.00%8、實施進度 8、實施進9、度 已經(jīng)完成項目發(fā)起及篩選過程，目前處于 PPP 項目準備階段。4項目擬于 2016 年開工建設(shè)，2018 年竣工，分 3 年完成。二、產(chǎn)出說明 二、產(chǎn)出說明 本項目產(chǎn)出為城市綠地建設(shè)及道路綠化等。能帶來巨大的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。1、有利于提升城市形象，增強城市輻射力1、有利于提升城市形象，增強城市輻射力 項目開發(fā)與城市化運作，有利于提升城市功能，構(gòu)筑城市形象與品牌，有利于城市擴展與延伸，增強城市輻射力。2、有利于提高沿線的土地價值 2、有利于提高沿線的土地價值 本項目的實施，將會較快地拉動項目影響區(qū)域的開發(fā)建設(shè)，帶動本地段區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，提高地域經(jīng)濟價值，使其土地資源得以充分開發(fā)利10、用，加快可用土地增值速度及功能轉(zhuǎn)換，形成城市骨架，構(gòu)筑城市發(fā)展熱線。3、改善城市居民居住水平3、改善城市居民居住水平 隨著本項目的實施，將提高城市居民的居住水平。4、增加城市磁力，提升投資引力4、增加城市磁力，提升投資引力 項目的建設(shè)與使用，可更進一步增強赤峰市城市磁力。有利于招商引資，增加全社會投資，促進經(jīng)濟發(fā)展。改善投資環(huán)境，為廣大投資者創(chuàng)造了更為有利的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展空間。5、可促進建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加更多的就業(yè)機會5、可促進建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加更多的就業(yè)機會 本項目的開發(fā)，可促進建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，吸5納更多的人力資源，增加社會就業(yè)機會。611、城市綠化為城市生態(tài)建設(shè)提供重要載體6、城市綠化為城市生態(tài)建設(shè)提供重要載體 通過大力發(fā)展綠化，使赤峰市新城區(qū)的生態(tài)環(huán)境得到可持續(xù)發(fā)展的保障。三、項目運作方式（1）運作方式選擇 三、項目運作方式（1）運作方式選擇 依據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知（財金2014113 號），PPP 項目運作方式主要包括委托運營（O&M）、建設(shè)-運營-移交（BOT）、建設(shè)-擁有-運營（BOO）、轉(zhuǎn)讓-運營-移交（TOT）和改建-運營-移交(ROT)等。具體運作方式的選擇主要由項目性質(zhì)、風險分配框架、融資需求、改擴建需求和期滿處置等因素決定。如下表所示：影響因素 委托運營 O&M 建設(shè)-12、運營-移交 BOT 建設(shè)-擁有-運營 BOO 轉(zhuǎn)讓-運營-移交 TOT 改建-運營-移交 ROT 項目性質(zhì) 存量項目 新建項目 新建項目 存量項目 存量項目 風險分配基本框架 政府承擔風險較高，社會資本承擔風險較低 政府承擔風險較低，社會資本承擔風險較高 政府承擔風險較低，社會資本承擔風險較高 政府承擔風險較低，社會資本承擔風險較高 政府承擔風險較低，社會資本承擔風險較高 融資需求 無融資需求 有融資需求 有融資需求 有融資需求 有融資需求 改擴建需求 無改擴建需求 無改擴建需求 無改擴建需求 無改擴建需求 有改擴建需求 6本項目為新建項目，經(jīng)營性不強，有融資需求，適合選擇 BOT方式，即建設(shè)13、-運營-移交方式。由項目公司承擔本項目融資、建造、運營、維護和用戶服務(wù)職責。在合作期限內(nèi)，項目公司應(yīng)遵從國家和項目所在地有關(guān)本項目建設(shè)運營的法規(guī)、標準和規(guī)范，依據(jù) PPP項目合同約定，履行各項權(quán)利義務(wù)。政府按約定向項目公司付費。合作期滿后項目資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利等移交給赤峰新區(qū)管理委員會。（2）項目運作安排 1、項目實施主體（2）項目運作安排 1、項目實施主體 政府指定出資代表赤峰城投園林景觀綠化工程有限公司（以下簡稱“城投園林公司”）和社會資本共同成立的項目公司作為項目的實施主體。2、項目公司設(shè)計 2.1 項目公司的成立和職能 2、項目公司設(shè)計 2.1 項目公司的成立和職能 根據(jù)財金201415614、 號文規(guī)定，“政府在項目公司中的持股比例應(yīng)當?shù)陀?50%且不具有實際控制力及管理權(quán)”，結(jié)合赤峰市國有經(jīng)濟主體情況，經(jīng)過市場測試，向潛在感興趣的社會資本充分摸底，在綜合考慮社會資本預(yù)期的基礎(chǔ)上，擬定項目公司采取股權(quán)比例為：政府國有公司以苗木作價出資約 500 萬元（最終數(shù)額將以評估結(jié)果為準），占 17.30%股權(quán)，社會資本方占 82.70%股權(quán)。項目公司在項期滿處置 移交給政府 移交給政府 不移交給政府 移交給政府 移交給政府 7目合作期限內(nèi)負責項目的投資、融資、建設(shè)、運營、維護、移交。2.2 項目公司治理結(jié)構(gòu) 2.2 項目公司治理結(jié)構(gòu) 城投園林公司按照出資比例行使表決權(quán)及參與項目公司收益分紅等15、，但對公司經(jīng)營管理中的重大事項享有特殊表決權(quán)和一票否決權(quán)，上述事項在股東協(xié)議及公司章程里面予以明確約定。2.3 項目公司財務(wù)及分紅 2.3 項目公司財務(wù)及分紅 項目公司應(yīng)當依法依規(guī)建立公司的財務(wù)、會計制度。項目公司在每一營業(yè)年度的頭三個月，編制上一年度的資產(chǎn)負債表、損益計算表和利潤分配方案，依法審計后提交股東會審議。項目公司股東雙方共同制定利潤分配政策。2.4 項目股權(quán)的轉(zhuǎn)讓限制 2.4 項目股權(quán)的轉(zhuǎn)讓限制 在項目的工程竣工后兩年內(nèi)，社會資本不得轉(zhuǎn)讓其持有的項目公司全部或部分股權(quán)，但允許聯(lián)合體牽頭方以外的成員向聯(lián)合體牽頭方轉(zhuǎn)讓。竣工后滿兩年，經(jīng)政府書面同意，社會資本可以轉(zhuǎn)讓其持有的項目公司全部16、或部分股權(quán)，但受讓方須具備有效承接本項目運營管理的能力，且須承繼轉(zhuǎn)讓方的全部權(quán)利和義務(wù)。3、特許經(jīng)營期限 3、特許經(jīng)營期限 本項目合作期限 10 年，包括建設(shè)期 3 年，運營期 7 年。84、項目前期工作 4、項目前期工作 政府指定單位完成立項、可研、環(huán)評、規(guī)劃、施工圖設(shè)計等環(huán)節(jié)并承擔相關(guān)費用，其余工作由社會資本方完成。雙方可以對前期工作成果提出合理化建議和意見并對最終成果予以確認。咨詢服務(wù)費由城投園林公司先行墊付，項目公司成立后，咨詢公司將發(fā)票開具給項目公司，項目公司將咨詢費用支付給赤峰城投園林景觀綠化工程有限公司。5、投資建設(shè)安排 5、投資建設(shè)安排 投資建設(shè)實施程序參照政府投資項目管理。項17、目公司負責施工管理，依法將工程發(fā)包，并積極配合政府辦理用地、規(guī)劃、施工許可等前期手續(xù)。政府及時審核/審批設(shè)計文件、工程造價等事項，并按約定參與驗收，確認工程量和實際投資總額。政府可以委派現(xiàn)場代表及工程跟蹤審計單位，參與工程實施全過程管理，及時確認工程量和實際總投資，工程建設(shè)過程中發(fā)生的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、暫定價格定價等事項均需按程序核定。工程計量計價按以下標準執(zhí)行：內(nèi)蒙古自治區(qū) 2015 年園林工程預(yù)算定額定額說明。6、項目用地及項目資產(chǎn)權(quán)屬 6、項目用地及項目資產(chǎn)權(quán)屬 土地劃撥給管委會，合作期限內(nèi)，本項目用地由項目公司免費使用。本項目建設(shè)期內(nèi)投資建設(shè)形成的項目資產(chǎn)，以及本項目運營期9內(nèi)因更新18、重置或升級改造投資形成的項目資產(chǎn)，在合作期限內(nèi)均由項目公司所有，項目公司免費占有、使用這些資產(chǎn)并負責運營、維護及保持資產(chǎn)的完整性。7、項目運營安排 7、項目運營安排 從第 4 年開始正式運營，需要考慮各子部分建成時間差異，即各子部分建設(shè)完成驗收合格即達到可用性條件，項目驗收合格之日進入運營期，由項目公司負責項目維護、養(yǎng)護。在整個運營期內(nèi)，項目公司應(yīng)自行承擔費用、責任和風險，管理、運營和養(yǎng)護項目設(shè)施，使項目設(shè)施處于良好的使用狀態(tài)。項目公司應(yīng)建立健全流程制度管理體系，從制度體系上保障運營和養(yǎng)護質(zhì)量。為保證養(yǎng)護效果，由項目公司負責制定養(yǎng)護及監(jiān)測方案，呈報專業(yè)部門審核，通過后作為養(yǎng)護及監(jiān)測活動實施依據(jù)19、。8、履約擔保 8、履約擔保 財政部政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法(財庫2014 215 號)第二十一條規(guī)定，項目實施機構(gòu)應(yīng)當在采購文件中要求社會資本交納參加采購活動的保證金和履約保證金。社會資本應(yīng)當以支票、匯票、本票或者金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式交納保證金。參加采購活動的保證金數(shù)額不得超過項目預(yù)算金額的 2%。履約保證金的數(shù)額不得超過 PPP 項目初始投資總額或者資產(chǎn)評估值的10%，無固定資產(chǎn)投資或者投資額不大的服務(wù)型PPP1 0項目，履約保證金的數(shù)額不得超過平均 6 個月服務(wù)收入額。本項目估算總投資為 9635 萬元，為保障采購過程順利實施，履約保證金擬設(shè)定為 90020、 萬元人民幣，以保函形式交納。成交社會資本的履約保證金自項目竣工驗收合格后無息退還。9、提前終止及補償 9、提前終止及補償 本項目建設(shè)或運營過程中，若因不可抗力、參與方違約、法律規(guī)定等原因觸發(fā)提前終止條件，則根據(jù)PPP 項目合同的相關(guān)約定由有權(quán)提出終止的一方向?qū)Ψ桨l(fā)出合作終止意向通知，雙方依約定進入?yún)f(xié)商期。若經(jīng)過協(xié)商后符合提前終止的條件，則發(fā)出提前終止通知，啟動提前終止程序，責任方依照PPP 項目合同承擔相應(yīng)賠償責任。10、期限屆滿后資產(chǎn)處置方式及項目公司清算 10、期限屆滿后資產(chǎn)處置方式及項目公司清算 特許經(jīng)營期滿后項目資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利等依照約定的移交標準無償移交給赤峰新區(qū)管理委員會。項目合同21、終止后，政府出資代表和社會資本可以依法對項目公司進行清算、注銷。四、風險分配框架 四、風險分配框架 根據(jù)風險分配原則，結(jié)合本項目風險分析，本項目風險分配如下表所示：1 1風險類別 政府 承擔 社會資本承擔 共同 承擔 備注 風險類別 政府 承擔 社會資本承擔 共同 承擔 備注 政治 風險 征用和公有化 審批獲得延遲 設(shè)計 風險 設(shè)計文件缺陷 建設(shè) 風險 建設(shè) 風險 融資風險 項目用地和施工場地提供不及時 資金不能滿足施工進度要求 施工質(zhì)量 工地安全 施工成本超支 完工風險，工期滯后 責任方承擔 缺陷與隱蔽缺陷 發(fā)現(xiàn)文物 施工技術(shù)不過關(guān) 遲延提供施工圖紙 變更 變更責任方承擔 分包商違約 工地發(fā)22、生事故 運維 風險 運營成本超支 運營商違約 服務(wù)質(zhì)量不好 維護成本過高 維修過于頻繁 運維效率低 設(shè)備維護狀況 運維技術(shù)要求改變 付費遲延 責任方承擔 由于設(shè)計缺陷引起運維不達標 由于運維人員不遵守規(guī)程引起運維不達標 項目移交時不能滿足即時的新要求 1 2項目公司破產(chǎn) 法律 變更 政府可控的法律變更 政府不可控的法律變更 不可 抗力 第二章 物有所值定性評價 一、評價指標及權(quán)重 第二章 物有所值定性評價 一、評價指標及權(quán)重 根據(jù)PPP 物有所值評價指引（試行）（財金2015167 號）：定性評價指標包括全生命周期整合程度、風險識別與分配、績效導向與鼓勵創(chuàng)新、潛在競爭程度、政府機構(gòu)能力、可融資23、性等六項基本評價指標。項目本級財政部門（或 PPP 中心）會同行業(yè)主管部門，可根據(jù)具體情況設(shè)置補充評價指標。補充評價指標主要是六項基本評價指標未涵蓋的其他影響因素，包括項目規(guī)模大小、預(yù)期使用壽命長短、主要固定資產(chǎn)種類、全生命周期成本測算準確性、運營收入增長潛力、行業(yè)示范性等。故根據(jù)本項目的具體情況，又增加了項目規(guī)模大小和預(yù)期使用壽命長短兩項補充評價指標，并結(jié)合赤峰市財政局、赤峰新區(qū)管理委員會及專家意見為六項基本評價指標和兩項補充評價指標設(shè)置合理的權(quán)重，匯總?cè)缦卤硭荆褐笜?權(quán)重 基 全生命周期整合潛力 15%1 3本 指 標 風險識別與分配 15%績效導向與鼓勵創(chuàng)新 15%潛在競爭程度 15%24、政府機構(gòu)能力 10%可融資性 10%基本指標小計 80%附 加 指 標 項目規(guī)模大小 10%預(yù)期使用壽命長短 10%附加指標小計 20%合計 100%二、二、評價過程、評分結(jié)果及專家意見 1、組成專家小組 評價過程、評分結(jié)果及專家意見 1、組成專家小組 赤峰市財政局、赤峰新區(qū)管理委員會根據(jù)項目具體情況，選取了8 名物有所值評價專家，組成專家組，并確定組長。專家組包括財政、資產(chǎn)評估、會計、金融等經(jīng)濟方面專家，以及行業(yè)、工程技術(shù)、項目管理和法律等方面專家各一名。專家小組成員選取方式及名單如下表所示。姓名 工作單位 專業(yè)領(lǐng)域 選取方式 備注 組長 1 4 2、召開專家小組會議 2、召開專家小組會議 25、專家小組會議于 2015 年（）月（）日在（）召開，專家簽到情況如下。（正式報告粘貼簽字原件）姓名 專業(yè)領(lǐng)域 到場時間 3、專家評分 3、專家評分 專家經(jīng)充分了解項目情況后，遵循真實、公允、客觀、公正的原則，分別進行了評分。每位專家的評分情況如下。（正式報告粘貼簽字原件）物有所值定性評價專家評分表 指標 權(quán)重 1 5基 本 指 標 全生命周期整合潛力 15%風險識別與分配 15%績效導向與鼓勵創(chuàng)新 15%潛在競爭程度 15%政府機構(gòu)能力 10%可融資性 10%基本指標小計 80%附 加 指 標 項目規(guī)模大小 10%預(yù)期使用壽命長短 10%附加指標小計 20%合計 100%4、評分結(jié)果計算 4、26、評分結(jié)果計算 針對每個指標求專家評分的總分，并去掉一個最高分和一個最低分，然后計算每個指標對應(yīng)的平均分，再對平均分按照指標權(quán)重計算加權(quán)分，得到評分結(jié)果，計算公式和計算結(jié)果如下。指標 權(quán)重A 總分B 最高分 C 最低分 D 平均分E=(B-C-D)(專家數(shù)-2)加權(quán)分F=EA 基 本 指 標 全生命周期整合潛力 15%風險識別與分配 15%績效導向與鼓勵創(chuàng)新 15%潛在競爭程度 15%政府機構(gòu)能力 10%1 6可融資性 10%基本指標小計 80%附加指標 項目規(guī)模大小 10%預(yù)期使用壽命長短 10%附加值指標小計 20%評分結(jié)果 100%5、形成專家小組意見 5、形成專家小組意見 專家小組對評分27、計算結(jié)果確認后，形成專家小組意見，如下。（正式報告粘貼簽字原件）專家小組意見 項目名稱 赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升建設(shè) PPP 項目 委托單位 評分結(jié)果 專家小組意見：組長簽名：年 月 日 姓名 單位 專業(yè)領(lǐng)域 簽名 組長 專家 1 7專家 專家 專家 專家 專家 三、評價結(jié)論 三、評價結(jié)論 根據(jù)評分結(jié)果和專家小組意見，經(jīng)赤峰市財政局確認：赤峰新區(qū)綠化工程和改造提升建設(shè) PPP 項目，物有所值評價定性評價評分結(jié)果為 84 分，在 60 分（含）以上，通過物有所值定性評價，適宜采用政府和社會資本合作（PPP）模式運作。相關(guān)內(nèi)容見附件。1 8五、定性分析專家評分（一）專家簽到與現(xiàn)場評分 五、定性分28、析專家評分（一）專家簽到與現(xiàn)場評分 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 62 7 29 第三章 物有所值定量評價第三章 物有所值定量評價（1）評價操作說明（1）評價操作說明本項目進行物有所值定量評價將按以下步驟操作：1.設(shè)定參照項目并計算 PSC 值，包括初始 PSC 值（基本成本凈現(xiàn)值）、競爭性中立調(diào)整值、風險承擔成本。2.根據(jù)初步實施方案，計算影子報價 PPP 值（簡稱 PPPs值）；3.比較 PSC 值和 PPPs 值，計算物有所值量值或指數(shù)。物有所值量值和指數(shù)為正的，說明項目適宜采用 PPP 模式，30 否則不宜采用 PPP 模式。物有所值量值和指數(shù)越大，說明 29、PPP模式替代傳統(tǒng)采購模式實現(xiàn)的價值越大。定量分析過程中未標明的數(shù)值單位均為萬元。（2 2）計算）計算 PSCPSC 值值 PSC 值是指政府采用傳統(tǒng)采購模式提供與 PPP 項目產(chǎn)出說明要求相同的基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)的全生命周期成本的凈現(xiàn)值。PSC 值包括初始 PSC 值、可轉(zhuǎn)移風險承擔成本、自留風險承擔成本和競爭性中立調(diào)整值。PSC 值計算公式如下：PSC值=初始PSC值+競爭性中立調(diào)整值+自留風險承擔成本+可轉(zhuǎn)移風險承擔成本 具體計算公式如下：1.初始 PSC 值的計算過程 初始 PSC 值=（建設(shè)成本-資本性收益）+（運營維護成本-第三方收入）+其他成本 其中：（1）建設(shè)成本主要包括項目設(shè)30、計、施工等方面投入的現(xiàn)金以及固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)等實物和無形資產(chǎn)。本項目建設(shè)成本為項目財務(wù)初步測算的靜態(tài)總投資為9,635.00 萬元。（2）資本性收益是指參照項目全生命周期內(nèi)產(chǎn)生的轉(zhuǎn) 31 讓、租賃或處置資產(chǎn)所獲的收益。資本性收益應(yīng)從建設(shè)成本中抵減。考慮到本項目性質(zhì)及現(xiàn)階段掌握的資料情況，資本性收益暫定為零。（3）運營維護成本主要包括參照項目全生命周期內(nèi)運營維護所需的原材料、設(shè)備、人工等成本，以及管理費用、銷售費用和運營期財務(wù)費用等。本項目運營維護成本為項目財務(wù)初步測算中項目各年運營成本的凈現(xiàn)值之和，折現(xiàn)率取值為 8%。（4）第三方收入是指參照項目全生命周期內(nèi)，假定政府按照 PPP 模式提供31、項目基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)從第三方獲得的收入。本項目為非經(jīng)營性項目，第三方收入為零。（5）其他成本主要包括為納入建設(shè)成本的咨詢服務(wù)費用等交易成本，項目連接設(shè)施和配套工程建設(shè)成本，以及為獲取第三方收入所提供的周邊土地或商業(yè)開發(fā)收益權(quán)等。該項成本已在項目靜態(tài)總投資中計提，在 PSC 計算過程中暫定為零。2.競爭性中立調(diào)整值的計算 計算競爭性中立調(diào)整值主要是為了消除政府傳統(tǒng)采購模式下公共部門相對社會資本所具有的競爭優(yōu)勢，以保障在物有所值定量分析中政府和社會資本能夠在公平基礎(chǔ)上進行比較。32 政府競爭優(yōu)勢通常包括政府比社會資本少支出的土地費用、行政審批費用、所得稅等有關(guān)稅費。考慮到本項目仍處在識別和準備階32、段，政府競爭優(yōu)勢因素尚無法準確識別，因此，該項費用暫定為財務(wù)初步測算中得到的各運營年度所得稅凈現(xiàn)值。3.風險承擔成本計算 結(jié)合項目實施方案中的風險分配框架，進一步識別項目風險，優(yōu)化分配方案，選用比例法對風險承擔成本進行量化。比例法主要是按照項目建設(shè)運營成本的一定比例確定風險承擔成本，適用于風險后果值和風險概率難以測算的情形。風險承擔成本=項目建設(shè)運營成本*風險承擔成本比例 通常風險承擔成本不超過項目建設(shè)運營成本的 20%。可轉(zhuǎn)移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的比例一般為70%85%，自留風險承擔成本的比例一般為 15%-30%。綜合考慮，本項目屬于非經(jīng)營性項目風險較低，風險承擔成本為 1033、%，根據(jù)項目實施方案，本項目的大部分風險由社會資本方承擔，政府自留風險承擔比例取 15%，可轉(zhuǎn)移風險承擔比例取 85%。風險承擔成本=（建設(shè)成本+運營維護成本）x10%自留風險承擔成本=風險承擔成本 x 自留風險承擔成本比例 可轉(zhuǎn)移風險承擔成本=風險承擔成本 x 可轉(zhuǎn)移風險承擔 33 成本比例（3 3）計算）計算 PPPPPP 值值 PPP 值是指政府實施 PPP 項目所承擔的全生命周期成本的凈現(xiàn)值。在項目不同階段，PPP 值的計算依據(jù)不同。在項目識別和準備階段，政府根據(jù)項目實施方案等測算的 PPP 值稱為影子報價 PPP 值（簡稱 PPPs 值）；在項目采購階段，政府根據(jù)社會資本提交的采購響34、應(yīng)文件等測算的 PPP 值稱為實際報價PPP 值（簡稱 PPPa 值）。本項目目前處在項目識別和準備階段，所以 PPP 值采用PPPs 值進行測算。PPPs 值計算公式如下：PPPs 值=影子報價政府建設(shè)運營資本+政府自留風險承擔成本 具體計算公式如下：1.影子報價政府建設(shè)運營資本 影子報價政府建設(shè)運營資本=政府建設(shè)成本+政府運營維護成本+政府其他成本 其中：影子報價中政府應(yīng)承擔的建設(shè)運營成本包括政府建設(shè)成本、政府運營維護成本和政府其他成本。（1）政府建設(shè)成本，包括政府以現(xiàn)金、固定資產(chǎn)或土 34 地使用權(quán)等方式對項目設(shè)計、建設(shè)進行的投資補助。本項目政府投入的政府建設(shè)成本為項目政府方與社會資本方35、按照 17.30%:82.70%的比例投資組成項目公司，項目公司注冊資金為項目總投資的 30%。政府建設(shè)成本=(9,635.00 x30%x17.30%)=500.00（2）政府運營維護成本，包括政府向社會資本支付的運營維護費、財政補貼等。本項目的政府運營維護成本暫定項目財務(wù)初步測算中的政府付費補助的凈現(xiàn)值之和，折現(xiàn)率取值為 8%。（3）政府其他成本，通常包括政府承擔的未納入建設(shè)成本的咨詢服務(wù)費用、市場測試費用、社會資本未中選補償金、移交補償款等交易成本，政府負責的連接設(shè)施和配套工程建設(shè)成本，政府授予社會資本的項目周邊土地或商業(yè)開發(fā)收益權(quán)，政府向社會資本提供的貸款貼息，以及政府放棄的項目公司股36、利，政府后期的監(jiān)管成本等。本項目的政府其他成本暫估為 300.00 萬元。2.政府自留風險承擔成本 一般包括政府因承擔法律、政策等自留風險所支出的成本，政府自留風險承擔成本計算見 PSC 值計算。（4 4）物有所值量值和指數(shù)計算）物有所值量值和指數(shù)計算 物有所值定量分析的結(jié)果通常以物有所值量值或物有 35 所值指數(shù)的形式表示。物有所值量值=PSC 值-PPP 值 物有所值指數(shù)=（PSC 值-PPP 值）PSC 值100%物有所值量值和指數(shù)為正的，說明項目適宜采用 PPP 模式，否則不宜采用 PPP 模式。物有所值量值和指數(shù)越大，說明 PPP 模式替代傳統(tǒng)采購模式實現(xiàn)的價值越大。當合作期限為 137、0 年時本項目合作期內(nèi)物有所值定量計算如下表：PSC 值 初始 PSC 值 競爭性中立調(diào)整值 自留風險承擔成本 可轉(zhuǎn)移風險承擔成本 其中 建設(shè)成本 運營維護成本 9,635.00 2,031.92 677.65 175.00 991.69 PSC 值合計 13,511.25 PPPs 值 影子報價政府建設(shè)運營資本 自留風險承擔成本 其中 其中：政府建設(shè)成本 政府運營維護成本 政府其他成本 500.00 11,166.92 300.00 175.00 PPPs 值合計 12,141.92 物有所值 物有所值量值 1,369.34 物有所值指數(shù) 10.13%當合作期限為 13 年時本項目合作期內(nèi)物38、有所值定量計算如下表：PSC 值 初始 PSC 值 競爭性中立調(diào)整值 自留風險承擔成本 可轉(zhuǎn)移風險承擔成本 其中 建設(shè)成本 運營維護成本 9,635.00 2,572.56 602.35 183.11 1,037.64 PSC 值合計 14,030.67 PPPs 值 影子報價政府建設(shè)運營資本 自留風險承擔成本 其中 其中：政府建設(shè)成本 政府運營維護成本 政府其他成本 500.00 11,707.56 300.00 183.11 PPPs 值合計 12,690.68 物有所值 物有所值量值 1,340.00 物有所值指數(shù) 9.55%36 當合作期限為 15 年時本項目合作期內(nèi)物有所值定量計算如39、下表：PSC 值 初始 PSC 值 競爭性中立調(diào)整值 自留風險承擔成本 可轉(zhuǎn)移風險承擔成本 其中 建設(shè)成本 運營維護成本 9,635.00 2,893.76 583.85 187.93 1,064.94 PSC 值合計 14,365.49 PPPs 值 影子報價政府建設(shè)運營資本 自留風險承擔成本 其中 其中：政府建設(shè)成本 政府運營維護成本 政府其他成本 500.00 12,028.76 300.00 187.93 PPPs 值合計 13,016.69 物有所值 物有所值量值 1,348.79 物有所值指數(shù) 9.39%（5 5）評價結(jié)論）評價結(jié)論 物有所值量值和指數(shù)均為正的，說明項目適宜采用 PPP模式。其中合作期為 10 年時物有所值量值和指數(shù)最大，說明 PPP 模式替代傳統(tǒng)采購模式實現(xiàn)的價值最大。