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1、安徽省滁州市天長市金牛湖新區生態路網提升基礎設施建設(一期)PPP 項目-財政承受能力論證報告政府和社會資本合作項目財政承受能力論 證 報 告（項目識別階段）項目名稱： 安徽省滁州市天長市金牛湖新區生態路網提升基礎設施建設(一期)PPP 項目咨詢單位：安徽省招標集團股份有限公司時間：二一八年六月- 10 -目錄第一章 項目基礎信息.- 3 -第二章 責任識別. - 6 -一、股權投資支出責任.- 6 -二、運營補貼支出責任.- 6 -三、風險承擔支出責任.- 6 -四、配套投入支出責任.- 7 -第三章 支出測算. - 8 -一、測算編制依據.- 8 -二、股權投資支出.- 9 -三、運營補貼2、支出.- 10 -四、風險承擔支出.- 14 -五、配套投入支出.- 15 -第四章 能力評估. - 17 -一、財政支出能力評估.- 17 -二、行業和領域平衡性評估.- 19 -三、信息披露與校正.- 20 -四、財政承受能力論證結論.- 20 -第一章 項目基礎信息序號項目內容為鼓勵和引導社會資本參與基礎設施和公用事業建設運營，推廣政府和社會資本合作（PPP）模式在天長市基礎設施領域的應用，進一步創新投融資體制，拓寬天長市建設融資渠道，提升城市基礎設施的運維1項目概況水平，天長市人民政府決定啟動本項目，并授權滁州市高新技術開發區管委會為實施機構，具體負責本項目識別、準備、采購等各項工作。3、本項目總投資約 29.82 億元，要包含市政道路管網、配套公用設施及污水處理中心等三部分內容，具體以批復的設計文件為準。本項目為城鎮基礎設施建設項目，主要包含市政道路管網、配套公用設施及污水處理中心等三部分內容。其中，市政道路管網部分包含金2項目產 出說明牛湖大道、茉莉花大道、東風大道、頤養大道、長樂大道、長興路、金 光大道、中心組團內部支路、長興社區組團內部支路共 9 個道路建設子項；配套公用設施部分包含自來水分輸站及配套設施等內容；污水處理中心部分包含污水處理廠和污水處理泵站。工程建設符合城鎮道路工程施工與質量驗收規范、建筑工程施工質量驗收統一標準（GB50300-2013）、城市橋梁工程4、施工與質量驗收規范、園林綠化工程施工及驗收規范、城市道路照明工程施工及驗收規范、給水排水管道工程施工及驗收規范、城市給水工程項目建設標準 （建標 120-2009）、城鎮燃氣設計規范3建設標 準（GB50028-2006）、35-110KV 變電所設計規范（GB50059-2011）、城鎮污水處理廠竣工環境保護驗收要求等國家相關質量標準。污水處理廠污水處理廠出水水質按城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)的一級 A 標準執行：COD50mg/l；BOD510mg/l；SS10mg/l；TN15mg/l；NH3-N5(8)mg/l；TP0.5mg/l；糞大腸菌群數(個/L)105、3。其中括弧外數值為水溫12時的控制指標，括弧內數值為水溫12時的控制指標。4項目用 地本項目的項目公司不擁有土地使用權，由政府負責免費提供項目用 地，并由政府方負責為項目公司辦理因此所需的各種證件、審批、手續 文件，合作期限內項目公司支付土地使用稅費。5所有權在合作期內，社會資本方不享有項目資產的所有權；6付費機 制 政府付費：政府直接付費購買公共產品和服務，主要包括可用性服務費、使用量付費和績效服務費。 使用者付費：最終由消費者直接付費購買公共產品和服務。 可行性缺口補助：是指使用者付費不足以滿足項目公司成本回收和合 理回報時，由政府給予項目公司一定的經濟補助，以彌補使用者付費之 外的缺口6、部分。7運作方 式 BOT BOO TOT ROT MC OEM O&M8風險分 配框架（1）政府方：政治風險、法律變更、征地拆遷；（2）項目公司：融資風險、建設風險、設計風險、運營風險；（3）共擔：不可抗力風險；9是否設 立項目 公司是；（1）社會資本與政府方共同在天長市出資成立項目公司（有限責任公 司），項目公司為社會資本方控股。根據國務院關于調整和完善固定 資產投資項目資本金制度的通知（國發201551號）的最低資本金 比例要求，投入資本金至少應達到項目總投資（不含政府為本項目撥付 的建設投資補貼資金）的20%。本項目公司資本金設定為項目總投資的 20%，政府與社會資本的出資比例為1:97、。資本金隨項目需求到位，若總 投資產生變化，資本金須相應變化 。股東名稱資本金比例出資比例社會資本項目總投資 20%90%政府授權出資代表10%（2）項目資本金專門用于本項目的投資、建設。（3）PPP合同草簽后，30天內在天長市注冊成立項目公司。（4）政府方放棄項目公司的股權收益。10合作期 限（1）BOT項目：建設期3年+運營期 15年；（2）建設期：從監理工程師發出開工令之日起至項目工程竣工驗收合 格日止；（3）BOT運營期：從工程竣工驗收合格日后一日起至合作期屆滿日；（4）合作范圍內項目分批實施的，每個項目獨立計算建設期和運營期， 項目總的合作期限不變。第二章 責任識別一、股權投資支出責8、任（一）股權投資支出責任識別 指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。如果社會資本單獨組建項目公司，政府不承擔股權投資支出 責任。（二）股權投資支出責任分析 在本項目中，政府方承擔項目公司注冊資本 10%的股權投資支出責任。二、運營補貼支出責任（一）運營補貼支出責任識別 指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。可行性缺口補助模式下，政府承擔部分 運營補貼支出責任。（二）運營補貼支出責任分析 在本項目中，采用可行性缺口補助回報機制，由政府承擔運營補貼部分支出責任。 三、風險承擔支出責任（一）風險承擔支出責任識別 指9、項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。通常由政府承擔的法律風險、政策風險以及因政府方原因導致項目合同終止等突發情況，會產生財政或有支出責任。（二）風險承擔支出責任分析1法律風險、政策風險：本項目法律和政策風險發生的概率極低；2政府方原因導致的合同終止風險：在本項目中，交易結構清晰明了， 政府方原因導致合同終止的風險低。3技術風險：前期工程設計工作或設計不善導致技術變更所造成的風 險。四、配套投入支出責任（一）配套投入支出責任識別 指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的 對接、投資補助、貸款貼息等。10、配套投入支出應依據項目實施方案合理確 定。（二）配套投入支出責任分析 在本項目的產出主要是運營維護服務，基本不需要另外建設內容，由合資組建的項目公司負責項目的投融資、運營維護，政府不承擔配套投入 支出責任。第三章 支出測算一、測算編制依據 相關法律法規（包括但不限于以下）：1. 國務院關于加強地方政府性債務管理的意見（國發201443 號）；2. 國務院關于深化預算管理制度改革的決定（國發201445 號）；3. 國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領 域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知（國辦發2015 42 號）；4. 基礎設施和公用事業特許經營管理辦法（六部委 211、5 號令）；5.關于印發PPP 物有所值評價指引（試行）的通知（財金2015167 號）；6. 關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通 知（財金201521 號）；7. 財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式通知（財金201476 號）；8. 財政部關于政府和社會資本合作示范項目實施有關問題的通知（財金2014112 號）；9. 財政部關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通 知（財金2014113 號）；10. 關于進一步共同做好政府和社會資本合作（PPP）有關工作的通 知（財金201632 號文）；11. 國家發展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見（發 12、改投資20142724 號）；12.PPP 物有所值評價指引（修改版征求意見稿）征求意見；13. 關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知（財金201690 號）；14. 關于印發的通知（財金201692 號）；15. 進一步規范地方府舉債融資行為的通知（財預201750 號）；16. 財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的 通知（財預201787 號）；17. 關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題 的通知（財金201823 號）；18. 財政部關于進一步加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規 范管理的通知（財金201854 號）；19. 關13、于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式的實施意見（皖政辦201551 號）；20. 安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省支持政府和社會資本合 作（PPP）若干政策的通知（皖政辦201771 號）。二、股權投資支出（一）股權投資支出測算依據及基礎數據1依據：依據項目資本金要求以及項目公司股權結構合理確定。股權 投資支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入，應依法進行評估，合 理確定價值。2. 基礎數據：1)項目資本金：項目總投資的 20%；2)政府占項目公司股權比例：10 %。（二）股權投資支出計算公式 股權投資支出=項目資本金*政府占項目公司股權比例（三）股權投資支出計算過程及結果 股權投資14、支出=298200*20%*10%=5964 萬元。三、運營補貼支出（一）運營補貼支出測算依據及基礎數據：1依據：應當根據項目建設成本、運營成本及利潤水平合理確定，并 按照不同付費模式分別測算。2. 基礎數據：1)績效服務費：運營成本：3328 萬元/年，測算詳見實施方案。 2）合理利潤率：6.37%。參照當年央行（中國人民銀行，下同）五年期 以上貸款基準利率，充分考慮可用性付費、使用量付費、績效付費的不 同情景，結合風險等因素，本項目合理利潤率暫定為中國人民銀行同期 貸款基準利率基礎上上浮 30%，即為 4.9%*（1+30%）=6.37%，并以此 為上限，具體由中標社會資本競爭的投標報價為15、準。- 19 -4）財政運營補貼周期：15 年（指財政提供運營補貼的年數）5）n： 1，2，n年（代表折現年數）6）年度折現率（i）：5.91 %考慮財政補貼支出發生年份，并參照同期 安徽省地方政府債券收益率確定，綜合考慮安徽省以及天長市當地的經濟 狀況與近兩年地方政府收益債券的利率情況，本項目運營期 15 年，適當 調整以 5.91%作為年度折現率。7）調價機制： 適用（PPP 項目實施方案中的定價和調價機制通常 與消費物價指數、勞動力市場指數等因素掛鉤，會影響運營補貼支出責任。 在可行性缺口補助模式下計算運營補貼支出數額時，應當充分考慮定價和 調價機制的影響）（二）建設、運營補貼支出計算公16、式： 可行性缺口補助=可用性服務費+運營績效服務費-使用者付費 1）可用性服務費 可用性服務費包括項目建設成本和利潤水平。在項目完成交工驗收后，根據項目全部建設成本、折現率、合理利潤率、運營補貼周期以及相應的 折現期按照下列公式計算得出：運營期當年可用性付費=項目全部建設成本(1+合理利潤率）（1+ 年度折現率）n*m；項目全部建設成本=工程費用+工程建設其他費+預備費+建設期利息；m 為可用性服務費支付調整系數，取值如下表所示：合作年度123456789m 取值4%4%4%5%5%6%合作年度101112131415161718m 取值6%7%7%8%8%9%9%9%9%2）可用性服務費測算17、如下表所示：合作年度123456789政府付費（萬元）13168.9113947.1914771.4719555.5820711.3226322.43合作年度101112131415161718政府付費（萬元）27878.0834446.6236482.4244158.3246768.0855723.5859016.8462504.7466198.77（2）績效服務費：1）市政道路管網部分運維費用測算： 結合本部分規模、區位、收費定價機制、常規運營安排和能耗、維護機制和周邊類似規模項目模擬匡算，年運維費用暫定為 3043 萬元/年，計算 過程詳見下表：2）配套公用設施部分運維費用測算根據可研文18、本該部分投資規模約 8500 萬元，按 1%的比例估算運維費 用約 85 萬元/年。3）污水處理中心的運維費用測算費用明細標準：元/噸廢水藥劑費0.10廢水污泥外運費0.05廢水勞務管理費0.40廢水電費0.5廢水檢修費0.04廢水化驗費0.01合計1.1按設計能力及建設進度測算年運維費用約 200 萬元/年。（3）使用者付費 項目使用者付費為道路沿線廣告牌經營收益，暫按每條路 50 萬元/年考慮，合計約為 450 萬元/年，收益不足風險由社會資本方承擔，超額收益部 分由雙方協商確定。（三） 可行性缺口補助支出計算過程及結果：本項目第 n 年可行性缺口補助支出數額如下表所示：（單位：萬元）名稱19、運營期支出年度第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年支出金額(萬元)16046.9116825.1917649.4722433.5823589.32支出年度第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年支出金額(萬元)29200.4330756.0837324.6239360.4247036.32支出年度第 11 年第 12 年第 13 年第 14 年第 15 年支出金額(萬元)49646.0858601.5861894.8465382.7469076.77備注：本項目可行性缺口補助的支付為運營期一年后的第一個月，運營期第一年不支付。四、風險承擔支出（一）風險承擔支出測算依據20、及基礎數據1依據：應充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任，可采用 比例法、情景分析法及概率法進行測算。如果 PPP 合同約定保險賠款的第 一受益人為政府，則風險承擔支出應為扣除該等風險賠款金額的凈額。2基礎數據：1) 運營費用：3328 萬元。2) 風險比例： 5%（技術風險引起，績效服務費增加約占同期比例）；（二）風險承擔支出計算公式1比例法 在各類風險支出數額和概率難以進行準確測算的情況下，可以按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支 出。2情景分析法 在各類風險支出數額可以進行測算、但出現概率難以確定的情況下，可針對影響風險的各類事件和變量進行“基本”、21、“不利”及“最壞”等情景假 設，測算各類風險發生帶來的風險承擔支出。計算公式為：風險承擔支出數額=基本情景下財政支出數額基本情景出現的概率+ 不利情景下財政支出數額不利情景出現的概率+最壞情景下財政支出數額最壞情景出現的概率 3. 概率法在各類風險支出數額和發生概率均可進行測算的情況下，可將所有可 變風險參數作為變量，根據概率分布函數，計算各種風險發生帶來的風險 承擔支出。（三）風險承擔支出計算過程及結果名稱運營期支出年度第一年第二年第三年第四年第五年支出金額(萬元)166.4166.4166.4166.4166.4支出年度第六年第七年第八年第九年第十年支出金額(萬元)166.4166.41622、6.4166.4166.4支出年度第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年支出金額(萬元)166.4166.4166.4166.4166.4五、配套投入支出（一）配套投入支出測算依據及基礎數據1依據：應綜合考慮政府將提供的其他配套投入總成本和社會資本方 為此支付的費用。配套投入支出責任中的土地等實物投入或無形資產投入， 應依法進行評估，合理確定價值。本項目中，相關配套投入支出已列支進入項目建設成本中。2基礎數據：由社會資本方投資、建設，政府方在項目建成后 15 年內通過可行性缺 口補助向社會資本支付，產生配套投入支出。（二）配套投入支出計算公式 配套投入支出數額=政府擬提供的其他投入總成本-社23、會資本方支付的費用。（三）配套投入支出計算過程及結果 本項目配套投入為 0 萬元。第四章 能力評估一、財政支出能力評估（一）本項目財政支出責任 財政支出責任數額=當年股權投資支出+當年運營補貼支出+當年風險承擔支出+當年配套投入支出數額支出年度當年股權投資 支出數額（萬 元）當年運營補貼 支出數額（萬 元）當年風險承擔 支出數額（萬 元）當年配套投入支 出數額（萬元）財政支出責任 數額（萬元）20185964.000005964.002019000002020000002021016046.91166.4016213.312022016825.19166.4016991.5920230176424、9.47166.4017815.872024022433.58166.4022599.982025023589.32166.4023755.722026029200.43166.4029366.832027030756.08166.4030922.482028037324.62166.4037491.022029039360.42166.4039526.822030047036.32166.4047202.722031049646.08166.4049812.482032058601.58166.4058767.982033061894.84166.4062061.242034065382.725、4166.4065549.142035069076.77166.4069243.17（二）財政支出能力評估1一般公共預算支出測算：（1）基礎數據：年度20132014201520162017平均值一般公共預算支出數額（萬390558369846430221479875543593442818.6元）增長率4.53%-5.30%16.32%11.54%13.28%8.07%注：數據來自于天長市財政局各年度統計數據。（2）結合項目所屬財政和國家經濟形勢，以及前 5 年公共預算支出變化情況，進行修正。鑒于近兩年經濟下行壓力較大， 2018-2022 年增長率 取 8%計算，2023-2027 年增長26、率按 7%計算，2028 年以后增長率按 6%計算， 計算公式為 Pn=P01+rn，r 為增長率，預測結果見下表：支出年度2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年一般公共預算支出預測數額(萬元)587080.44634046.88684770.68739552.28798716.46支出年度2023 年2024 年2025 年2026 年2027 年一般公共預算支出預測數額(萬元)854626.61914450.47978462.001046954.351120241.15支出年度2028 年2029 年2030 年2031 年2032 年一般公共預算支出預測數額(萬元)27、1187455.621258702.961334225.131414278.641499135.36支出年度2033 年2034 年2035 年2036 年2037 年一般公共預算支出預測數額(萬元)1589083.481684428.491785494.201892623.852006181.28財政支出能力評估支出年 度一般公共預算 支出預測數額 (萬元)本 PPP 項目財 政支出責任數 額（萬元）已實施 PPP 項 目財政支出責 任數額（萬元）擬實施 PPP 項 目財政支出責 任數額（萬元）全部 PPP 項目 財政支出責任 數額(萬元)比例（%）2018587080.445964686.28、25920.4212570.622.14%2019634046.880686.20686.20.11%2020684770.630686.20686.20.10%2021739552.2816213.31686.235995.7552895.267.15%2022798716.4616991.59686.238169.0955846.886.99%2023854626.6117815.87686.240009.2258511.296.85%2024914450.4722599.98686.242004.0365290.217.14%2025978462.0023755.72686.24406929、.9868511.97.00%20261046954.3529366.83686.246368.6776421.77.30%20271120241.1530922.48686.248803.2380411.917.18%20281187455.6237491.02686.251564.2489741.467.56%20291258702.9639526.82686.254404.3394617.357.52%20301334225.1347202.72686.257487.58105376.57.90%20311414278.6449812.48686.228105.8978604.575.530、6%20321499135.3658767.98686.229688.2389142.415.95%20331589083.4862061.24686.219903.1682650.65.20%20341684428.4965549.14686.221052.7787288.115.18%20351785494.2069243.17686.222242.8192172.185.16%注：現階段天長市已實施的 PPP 項目有 1 個：天長市銅城鎮污水處理一期工程 PPP 項目，擬實施的 PPP 項目有 4 個，為天長中醫院新區 PPP 項目、天長市高郵湖綜合整治 工程 PPP 項目、安徽省滁州市31、天長市南市區二期基礎設施工程（一期）PPP 項目、安徽 省滁州市天長市文化藝術中心 PPP 項目。3財政支出能力評估結論（表示通過，比例不超過 10%） 根據財政支出能力評估表，天長市年度 PPP 總財政預算支出占市級一般公共預算的比例最高為 7.90%。滿足國家不超過 10%的比例要求。通過論證不通過論證 二、行業和領域平衡性評估（一）行業和領域平衡性分析行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域 PPP項目，防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。 在本項目合作期限內，目前已實施的 PPP 項目所需的政府32、財政支出金額占一般公共預算支出的比例在在天長市財政承受范圍之內，未來政府仍 有相對充足的資金可安排用于其他項目建設。因此，本項目的實施不會影 響行業的均衡性發展，符合行業和領域的均衡性要求。（二）行業和領域平衡性評估結論 行業和領域平衡性評估結論（表示通過）通過論證不通過論證 三、信息披露與校正省級財政部門應匯總區域內的 PPP 項目，項目實施后，各級財政部門（或 PPP 中心）應跟蹤了解項目運營情況，包括項目使用量、成本費用、 考核指標等信息，定期在財政部對應的 PPP 項目綜合管理平臺中對外發布。此外，社會資本的確定及 PPP 相關合同條款并未確定，如最終確定的 合同條款與實施方案偏差過大，則應當對合同進行審核，確保財政承受能 力論證結論保持不變。四、財政承受能力論證結論財政承受能力論證結論表評價結論 通過論證 不通過論證- 20 -