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1、采購資金管理辦法為了提高工作效率，安全管理和高效利用采購資金，處理好急件采購和部分供應商的貨款，特擬定采購資金管理辦法如下：1、 課內現申請有采購周轉金20000元，另公司規定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉金，共計80000元，特指定專人負責統一保管。保管人要認真負責，做好帳目，監控有力。2、 所有周轉金只能用于采購和支付必須的供應商貨款，私人不得擅自挪用。2、 需急件采購和支付貨款的經辦人，采購員必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認簽字后方可借款，特殊情況可電話通知，后完善手續。3、 辦理預付款時，采購員必須填寫，方可辦理2、各項相關手續，以便此預付款報帳時，及時填寫其報帳日期，從而說明此筆款已沖帳。4、 經辦人付款后，必須將請購單、發票等相關資料一起交給報帳員，由報帳員替其辦理報帳手續，待做好憑證后，方可由經辦人簽字沖銷借款。5、 尚未支付的供應商貨款，由采購員通知該供應商攜帶本單位委托書前來領款。6、 每月核對帳目，采購員需填寫，以有效監控資金去向，提高和掌握資金的利用率。7、 遇到全額發票尾款后付的情況時，首先要詳細填寫，以便日后及時給供應商付款。8、 現金支付分為三種情況： 外購已付現金的內購借款支付現金的未付供應商貨款的現金第兩種情況，由采購員在已做好的憑證上簽名領取現金，或用此憑證沖借款；第種情況，由采購員通知供應商攜帶本單位委托書前來領取貨款。供應課2004-7