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1、中國水利水電建設集團公司財務報表及預算管理平臺 合并報表升級操作手冊合并報表2.0功能是針對原有合并報表的優化和升級，解決了原有合并報表存在的一些不足，實現了實時對賬的功能。一登錄系統1.1確認IE設置及本機配置財務報表對客戶端使用的系統及IE有一定要求，為保證系統的正常訪問，在登陸系統前需要驗證本機上IE瀏覽器的版本，系統要求ie版本為6.0以上版本。打開IE，輸入http:/10：9080/netrep進入系統的首頁，如圖所示：進入系統，顯示首頁部分。二合并報表2.1.業務流程數據錄入報表數據合并計算抵銷調整抵銷分錄查看工作底稿完成合并合并數據靈活查詢2.2.合并報表2.0數據錄入（重點）2、進入報表系統后，選擇業務方案及時期，選擇單位，進入報表錄入界面。開始進行數據錄入。錄入界面報表分為兩類。第一類是所有業務方案中涉及的基礎表與明細表；另一類為合并抵消表。合并抵消表是合并報表2.0新加入的元素之一。此類表特點為方便對應往來交易，現金流量等抵消分錄。將完成抵消與未完成抵消的明細以不同顏色區分，便于核對。.合并抵消表如圖：表格界面分為“所有記錄”、“已抵銷”、“未抵銷”三個頁簽。所有記錄頁簽中，顯示已抵銷記錄和未抵銷記錄，其中已抵銷記錄用藍色字體標識。進入界面時，默認定位到“所有記錄”頁簽；已抵銷頁簽中，只顯示已抵銷記錄，記錄用藍色字體標識；未抵銷頁簽中，只顯示未抵銷記錄。可在參數端3、設置是否顯示“所有記錄”、“已抵銷”、“未抵銷”三個頁簽。若不顯示，則顯示所有記錄。合并類報表錄入數據與與“主表”分組錄入的方式不同，它提供“新增”和“批量錄入”兩種錄入方式。2.2.2.通過“新增”錄入單擊按鈕，系統會出現一個新的表單對話框，在這里可是實現對表單數據的錄入，如圖所示：（此處是與原合并報表區別較大的一個地方）。其中信息包括：對方單位；本方科目，金額，備注。在對方單位中，我們只需選擇需抵消的科目的對方單位，然后在科目中選擇本方對應科目，在填寫上科目金額。即可完成錄入抵消明細的信息。如果需要加以說明，在“備注”處可以進行相關說明。2.2.3.批量錄入批量錄入類似于原來的合并報表錄入4、界面，可以多條記錄同時錄入后保存。前插：當前選中的浮動行之前插入浮動行（鼠標要首先選中“對方單位”單元格來激活相關的操作）后插：當前選中的浮動行之后插入浮動行（鼠標要首先選中“對方單位”單元格來激活相關的操作）修改：修改已經保存的數據刪除：刪除所選數據全刪：刪除表內所有的數據提交：提交當前錄入的數據，關閉表單錄入界面，刷新結果數據頁面。取消：不提交數據，退出表單錄入界面，不刷新結果數據頁面。過濾，對數據結果進行過濾。欲過濾的字段可通過體系報表設置中的字段顯示來設置。過濾后頁面多個“取消過濾”按扭，單擊取消過濾，清除過濾條件，頁面刷新。2.3.合并2.0界面查看進入數據錄入界面，如下圖所示： 在5、合并報表中有“所有記錄”、“已抵消”和“未抵消”，其中，如果不能自動抵消的數據會顯示在“未抵消”項目中，然后數據會顯示為黑色記錄 如果已經完成自動抵消，則數據就會在“已抵消”項目組顯示，然后數據會變成藍色2.4.功能按鈕說明“主表”版塊與非“主表”板塊的功能按鈕有所不同：“主表”版塊的功能按鈕,如圖所示：保存：保存錄入數據。審核：對當前單位的當前報表進行審核。全部審核：對當前單位的所有報表進行審核。運算：對當前單位的當前報表執行運算。全部運算：對當前單位的當前業務方案下所有報表執行運算。填表說明：報表設置的填表說明。導出：選擇報表，導出對應結果數據到Excel。上報：將數據上報給上級單位。非“6、主表”版塊的功能按鈕，如圖所示：審核：對當前單位的當前報表進行審核。全部審核：對當前單位的所有報表進行審核。填表說明：報表設置的填表說明。導出：選擇報表，導出對應結果數據到Excel。上報：將數據上報給上級單位。退出：退出數據錄入界面。三合并報表合并計算功能說明合并計算是此系統核心的部分，主要功能就是按要求完成合并報表過程，并提供是否允許抵銷、取消抵銷分錄、手動抵銷、抵銷調整等功能。系統除了完成合并報表功能外，提供了“調整抵銷分錄”、“查看工作底稿”等功能，能夠更靈活地完成合并報表工作，也便于對結果進行分析和查詢。操作說明訪問合并計算界面在上面的“合并報表”界面中，左邊的功能區域，選擇“合并報7、表合并計算”，進入到下面的合并計算界面；上面的窗口即是合并計算操作的界面。合并計算界面如上圖所示，在合并計算界面中我們可以看出，數據錄入界面主要分為三個區域，分別為：合并設置區：主要通過一些按鈕選擇來完成相關的數據操作，包括時期的切換與選擇，單位版本的選擇等單位樹形：以直觀的方式羅列用戶有權限訪問的所有單位的單位樹形，并可以根據需要選擇要匯總的單位節點。合并規則選擇區：選擇合并匯總的規則。“交易類”、“往來類”和“現金流量”為系統默認計算的合并規則，功能按鈕區：通過按鈕來實現合并匯總，并可以實現切換到抵銷分錄和查看工作底稿。合并計算操作開始合并計算合并設置在合并設置區域單擊擊，來選擇所需要的年8、度，然后單擊選擇要合并的單位版本，選擇完版本后單擊進行目錄樹的刷新，如圖所示：選擇時期：時期選擇范圍和所設置的業務方案關聯的時期范圍相同。單位版本：單位版本的選擇范圍是時期關聯的全部版本。是否層層合并：在進行合并計算的時候是否對此節點下的所有同層節點分別合并。圖例說明：合并關系樹、投資關系樹展示區的各種圖示的說明。在選擇完單位版本以后一定要單擊“刷新”按鈕，對單位選擇的目錄樹進行刷新。使用“層層合并”時會覆蓋下級節點單位的數據，使用前請確認下級節點單位的數據是否可以覆蓋（慎用！）。選擇合并單位在單位樹形區域里選擇需要匯總的單位節點，單擊即可。如圖所示：在選擇單位的時候一定要選擇樹形結構的節點單9、位進行匯總操作，選擇樹形最底層的單位無法進行匯總系統提供了兩種選擇單位的樹形，一種是“合并關系樹”，一種是“投資關系樹”兩種樹形有所區別：“合并關系樹”以隸屬關系的方式直接反映合并單位間的上下級關系，并以此關系為基礎進行匯總，如圖所示：查看下級：查看所選單位的下級單位由于單位較多樹形結構不能全部反映出來，使用該功能可以查看到未顯示出下級單位的節點單位的下級單位。返回上級：返回所查看下級單位的節點單位的上級單位樹形結構。返回頂級：直接返回集團單位的樹形結構。返回：返回前一個單位樹形結構單位搜索：直接查詢需要的合并的單位單位選擇界面分為“全部單位”、“已合并單位”、“未合并單位”三個頁簽。“全部單10、位”簽中，顯示已合并記錄和未合并單位。進入界面時，默認定位到“全部單位”頁簽；“已合并單位”頁簽中，只顯示已合并單位。“未合并單位”頁簽中，只顯示未合并單位。不同的單位狀態用不同的背景顏色顯示，詳細內容請參考“圖例說明”按鈕。“投資關系樹”以投資比例的方式顯示單位樹形結構，樹形上會顯示節點單位對下級單位的投資比例。如圖所示：查看下級：查看所選單位的下級單位由于單位較多樹形結構不能全部反映出來，使用該功能可以查看到未顯示出下級單位的節點單位的下級單位。返回上級：返回所查看下級單位的節點單位的上級單位樹形結構。返回頂級：直接返回集團單位的樹形結構。返回：返回前一個單位樹形結構單位搜索：直接查詢需要11、的合并的單位單位選擇界面分為“全部單位”、“已合并單位”、“未合并單位”和“間接投資單位”四個頁簽。“全部單位”簽中，顯示已合并記錄和未合并單位。進入界面時，默認定位到“全部單位”頁簽；“已合并單位”頁簽中，只顯示已合并單位。“未合并單位”頁簽中，只顯示未合并單位。“簡介投資單位”頁簽顯示存在間接投資關系的單位。不同的單位狀態用不同的背景顏色顯示，詳細內容請參考“圖例說明”按鈕。選擇合并規則在“選擇參與合并的規則分類”欄目下系統會列出已經設置好的合并規則，選擇方式支持多選，只要根據需要進行選擇即可。如圖所示：欄目的最下面顯示了單位的合并狀態，當選擇單位之后系統會自動顯示該單位的歷史合并記錄，方12、便進行查看，如圖所示：合并計算完成上面的所有設置步驟后，單擊按鈕。單擊“確定”開始合并計算在合并計算過程中，如果單擊“中止”按鈕中止了合并計算，那么系統將直接退出合并計算，合并計算計算到什么地方就停止在什么地方。下次再計算的時候，如果規則分組中設置的是增量合并，那么將繼續上次計算到的位置繼續合并計算；如果規則分組中設置的是非增量合并，那么以前計算過的將重新計算。系統提示合并完成，單擊“確定”。單擊“關閉”完成合并計算。調整抵銷分錄抵銷分錄在執行合并規則后，根據合并規則生成分錄，分錄由多條相應的抵銷記錄組成。根據選擇的合并單位查看該合并單位下所有的抵銷分錄列表。如不在該合并范圍之內的話則不列出來13、。如果下級單位還有相關合并單位的話，則列出該合并范圍內的抵銷分錄。在列出抵銷分錄后，可以進行手工調整，并自動進行增量的合并計算。調整抵銷分錄功能主要是對已經合并計算完成的數據進行二次處理。用戶可以自由對已經合并計算完成的抵銷分錄進行修改、刪除，可以通過“輸入調整”功能新增新的抵銷分錄，也可以通過列名設置查看自己想要查看的字段，同時可以對抵銷分錄進行“是否允許抵銷”標記。更靈活地完成合并報表抵銷分錄的調整。進入抵銷分錄界面在合并計算完成以后，單擊按鈕，進入調整抵銷分錄界面。如圖所示：上面的窗口即是抵銷分錄操作的界面。抵銷分錄界面如上圖所示，在抵銷分錄界面中我們可以看出，抵銷分錄界面主要分為三個區14、域，分別為：功能按鈕區：主要通過一些按鈕選擇來完成相關的數據操作，如手動抵銷、允許抵銷、禁止抵銷等。單位列表區：羅列用戶有權限訪問的所有單位，并可以選擇需要操作的單位。調整抵銷數據展示區：對合并計算后生成的抵銷數據進行展示，并允許用戶對數據進行相關的操作抵銷數據調整抵銷分錄操作調整抵銷分錄可以使用兩種方式進行操作，一種是直接在調整抵銷分錄界面修改記錄，另一種是通過“手動抵銷”按鈕，進行手動抵銷。直接修改抵銷記錄：選擇單位：在抵銷分錄的單位列表區選擇操作的單位，單擊擊即可。選擇抵銷分錄“抵銷分錄”簽中，顯示已抵銷記錄和未抵銷記錄。進入界面時，默認定位到“抵銷分錄”頁簽；在抵銷記錄顯示部分的“未抵15、銷”頁簽下，單擊本方單位記錄的本方單位鏈接，能夠彈出數據錄入界面，顯示相應記錄的信息，自動鏈接到記錄處，如圖所示：在該界面對數據進行修改，完畢后單擊“確定”。系統會根據修改結果和對應數據形成抵銷分錄，同時，基礎表中的數據進行更新。在抵銷分錄界面，已抵銷的數據是不能進行修改的，如果確實需要對已抵銷記錄中的數據進行修改，則必須首先刪除抵銷，然后在未抵銷記錄或基礎錄入界面中，對本方基礎記錄進行相應的修改。固表、投資、輸入調整的分錄是不可以進行修改的。手動抵銷選擇單位：在抵銷分錄的單位列表區選擇操作的單位，單擊擊即可。使用“手動抵銷”時選擇的單位必須是最底層單位，只有這樣才能使用“手動抵銷功能”選擇底16、層單位后，調整抵銷數據展示去會有所變化，如圖所示：“抵銷分錄”簽中，顯示已抵銷記錄和未抵銷記錄。進入界面時，默認定位到“抵銷分錄”頁簽；在“未抵銷”的記錄中選擇需要抵銷的記錄，然后單擊“手動抵銷”在選擇抵銷記錄的時候必須選擇本方單位和對方單位的記錄后才能進行手動抵銷，只選擇一方的記錄無法進行抵銷如圖：在“抵銷金額”欄內輸入要抵銷的金額 如果在手動抵銷界面勾選了“借貸必須相等”則，抵銷金額欄必須填入相等的數據才能完成抵銷，否則系統會出現錯誤提示，如圖所示:輸入正確的數據之后，單擊“確定”完成抵銷操作。如圖所示：操作成功之后，手動抵銷的記錄會自動進入到，調整抵銷分錄數據展示區的“以抵銷”記錄界面，17、并且在記錄前標記“手動”字樣。手動抵銷的數據在完成抵銷之后如果數據不符合自動抵銷條件，數據依然可以修改，只要在以抵銷分錄的欄目內找到相應記錄，然后單擊顏色蔚藍色的“借方單位”或者“貸方單位”即可對借方或者貸方的數據進行修改，當修改數據符合自動抵銷的條件（借貸方數據完全平衡）后，記錄前會變為“自動”字樣，此時的數據不能再修改。輸入調整在進行調整抵銷分錄操作的時候，有時會需要加入合并計算規定的抵銷規則以外的其他規則生成自定義的的抵銷科目，從而完成數據抵銷的靈活調整。這就需要用到輸入調整功能。這里有兩種方式可以添加調整數，一種是直接新建分錄，另一種是通過“常用分錄”按鈕添加：直接新建分錄單擊功能按鈕18、中的選擇要添加調整數的“業務分類”在輸入調整頁面單擊，新建調整分錄輸入相關的分錄信息，單擊“確定“分錄添加完畢后可以單擊對分錄添加描述信息；單擊可以對添加的分錄內容機型修改，單擊可以刪除添加的分錄，單擊可以一次刪除所有添加的分錄輸入調整主界面中的借貸必相等條件選擇框，是為抵銷設置的一個條件單擊“確定”完成分錄的添加系統會在“以抵銷的分錄”中新增一條為“輸入”的抵銷分錄。通過“常用分錄”添加在使用該功能前，需要先添加“常用分錄”中的記錄只有添加了常用分錄記錄以后才能通過“常用分錄”添加調整數記錄添加常用分錄：在以抵銷的分錄記錄中勾選要添加為常用分錄的記錄，如圖所示：添加為“常用分錄”的記錄必須是19、已抵銷的分錄，未抵銷的分錄不能添加為“常用分錄”單擊功能按鈕欄中的輸入添加為常用分錄的記錄的保存名稱，單擊“確定”單擊“確定”，完成添加。添加了“常用分錄”的記錄后就可以使用“常用分錄”功能來添加“輸入調整”的記錄了，單擊功能按鈕中的“輸入調整”選擇要添加調整數的“業務分類”單擊“常用分錄”可從保存的常用分錄中直選擇分錄直接生成新的調整數在內選擇需要的常用分錄進行添加， “刪除”按鈕可以刪除所選的分錄，添加完畢后“確定”如果所選的常用分錄記錄，在數據展示區已經存在系統會出現是否覆蓋數據的提示，如果選“是”則覆蓋當前調整抵銷分錄中已抵銷記錄中的同名記錄。分錄添加完畢后可以單擊對分錄添加描述信息；20、單擊可以對添加的分錄內容機型修改，單擊可以刪除添加的分錄，單擊可以一次刪除所有添加的分錄輸入調整主界面中的借貸必相等條件選擇框，是為抵銷設置的一個條件單擊“確定”完成分錄的添加系統會在“以抵銷的分錄”中新增一條為“輸入”的抵銷分錄。功能按鈕說明手動抵銷：手動抵銷指在“調整抵銷分錄”頁面中對“未抵銷”分錄、本方單位未抵銷記錄或對方單位未抵銷記錄進行手動抵銷的過程。禁止/允許抵銷按鈕: 對已抵銷分錄進行標識，注明在合并報表合并過程中是否將其數值進行抵銷，如果將一條已經抵銷的分錄禁止掉，那么此條分錄的數值對工作底稿、完成合并將不產生影響。如果再對該跳記錄做允許抵銷操作，那么此條分錄的數值對工作底稿、21、完成合并仍將產生影響。篩選:已抵銷分錄進行篩選。刪除抵銷:刪除已經抵銷的分錄，增量抵銷的分錄刪除后有未抵銷記錄，單表交易的只有一方的未抵銷記錄；非增量的抵銷分錄刪除后是沒有未抵銷記錄的。查看分錄：在新的系統對話框中查看分錄的詳細信息添加常用分錄: 保存經常使用的分錄。輸入調整：新增一條形成方式為“輸入”的抵銷分錄。列名設置:設置在合并記錄部分顯示的所有記錄需要顯示的信息。導出:導出抵銷分錄的信息。查看工作底稿工作底稿是合并報表用來顯示整體合并信息的一張大表，將所有科目參與合并的數據按要求進行匯總，并將數據與具體單位進行對應，最終呈現出抵銷數據以及合并數據。其格式可以根據用戶需要自己定義。進入查22、看工作底稿界面在合并計算完成以后，單擊按鈕，進入調整抵銷分錄界面。如圖所示：上面的窗口即是查看工作底稿的界面。查看工作底稿界面如上圖所示，在查看工作底稿界面中我們可以看出，查看工作底稿界面主要分為兩個區域，分別為：功能按鈕區：主要通過一些按鈕選擇來完成相關的數據操作，數據展示區：展示了合并計算時所涉及的項目數據的相關情況數據展示區科目：數據展示區顯示的業務數據的類型，可以多選級次：代表不同級次的科目可以自定義查詢；工作底稿類型選擇：借貸方向型、增減方向型、抵銷數型、業務分類型、抵銷明細型、合并明細型；借貸方向型：借貸方向型顯示抵銷分錄中的借方和貸方數據。增減方向型：增減方向型顯示抵銷分錄中的增23、加方和減少方的數據，按照借方增加、貸方減少的規則。抵銷數型：抵銷數型顯示抵銷分錄中的抵銷數。業務分類型：業務分類型顯示抵銷分錄中按照不同合并規則分類的抵銷數據。抵銷明細型：抵銷明細型顯示所選單位和每一個對方單位的具體抵銷數據。合并明細型：合并明細型顯示所選單位和每一個對方單位的具體合并數據。主表類型選擇：全部、在體系中設置的主表；合并分類：在體系中設置的所有合并規則分類；功能按鈕保存：輸入版本的名稱，名稱不能為空，同時名稱不能和該單位原有版本名稱重復。版本比較：列出該單位所建立的所有工作底稿版本。可以選擇多個版本進行比較。導出：單擊導出，導出工作底稿為Excel文件退出：單擊退出，關閉抵銷分錄明細查看對話框。完成合并在完成合并計算和調整抵銷分錄操作后，必須執行一次“完成合并”將合并數回寫到主表中，將抵銷數回寫到差額表中，這樣才是完成了全部的合并計算操作。完成合并后不能調整抵銷分錄、查看工作底稿，重新合并計算才能進行。在合并計算頁面單擊單擊“確定”，開始數據回寫單擊“關閉”完成數據回寫可以單擊“導出”將回寫運算對話框內的信息導出 聯系電話tel：010-58382157 QQ：783811021 劉曉宇水電久其項目組 2009-11-17