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1、科目代碼科目名稱101現金102銀行存款10201銀行存款農業銀行10202銀行存款恒豐銀行109其他貨幣資金113應收賬款114壞賬準備125原材料126低值易耗品130固定資產131累計折舊201短期借款203應付賬款204應付票據205應交稅金301實收資本321本年利潤322利潤分配501主營業務收入502主營業務成本503主營業務稅金及附加504營業費用510管理費用511財務費用555所得稅記記賬賬憑憑證證日期憑證號摘要科目代碼科目名稱借方金額2005/7/181提取現金101現金5000.002005/7/181提取現金10201銀行存款農業銀行2005/7/192采購原材料122、5原材料2000.002005/7/192采購原材料203應付賬款2005/7/203銷售產品10201銀行存款農業銀行8000.002005/7/203銷售產品501主營業務收入2005/7/224結轉成本502主營業務成本6000.002005/7/224結轉成本125原材料2005/7/255銷售產品113應收賬款5000.002005/7/255銷售產品501主營業務收入2005/7/266購買設備130固定資產10000.002005/7/266購買設備10202銀行存款恒豐銀行2005/7/267購買模具126低值易耗品2000.002005/7/267購買模具101現金2005/3、7/278辦公用品510管理費用200.002005/7/278辦公用品101現金2005/7/279運輸費504營業費用500.002005/7/279運輸費101現金2005/7/2810手續費511財務費用20.002005/7/2810手續費10201銀行存款農業銀行2005/7/2911收回賬款10201銀行存款農業銀行5000.002005/7/2911收回賬款113應收賬款2005/7/3012銷售產品10202銀行存款恒豐銀行6200.002005/7/3012銷售產品501主營業務收入2005/7/3013結轉成本502主營業務成本5000.002005/7/3013結轉成本4、125原材料2005/7/3114采購原材料204應付票據2500.002005/7/3114采購原材料10202銀行存款恒豐銀行#N/A#N/A57420#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A貸方金額5000.002000.008000.006000.005000.0010000.002000.00200.00505、0.0020.005000.006200.005000.002500.0057420明明細細賬賬科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱月月初初余余額額本本月月發發生生額額借借方方貸貸方方101現金37790.005000.002700.0010201銀行存款農業銀行5000.0013000.005020.0010202銀行存款恒豐銀行7000.006200.0012500.00109其他貨幣資金0.000.00113應收賬款15000.005000.005000.00114壞賬準備2500.000.000.00125原材料9460.002000.0011000.00126低值易耗品2000.000.6、00130固定資產12500.0010000.000.00131累計折舊-7500.000.000.00201短期借款-9000.000.000.00203應付賬款-12500.000.002000.00204應付票據2500.000.00205應交稅金-5250.000.000.00301實收資本-50000.000.000.00302盈余公積0.000.00321本年利潤0.000.00322利潤分配0.000.00501主營業務收入0.0019200.00502主營業務成本11000.000.00503主營業務稅金及附加0.000.00504營業費用500.000.00510管理費用207、0.000.00511財務費用20.000.00555所得稅0.000.005000.0057420.0057420.00月月末末余余額額40090.0012980.00700.000.0015000.002500.00460.002000.0022500.00-7500.00-9000.00-14500.002500.00-5250.00-50000.000.000.000.00-19200.0011000.000.00500.00200.0020.000.005000.00科目代碼科目名稱101現金102銀行存款10201銀行存款農業銀行10202銀行存款恒豐銀行109其他貨幣資金113應8、收賬款114壞賬準備125原材料126低值易耗品130固定資產131累計折舊201短期借款203應付賬款204應付票據205應交稅金301實收資本321本年利潤322利潤分配501主營業務收入502主營業務成本503主營業務稅金及附加504營業費用510管理費用511財務費用555所得稅記記賬賬憑憑證證日期憑證號摘要貸方金額#1提取現金#1提取現金5000.00#2采購原材料#2采購原材料2000.00#3銷售產品#3銷售產品8000.00#4結轉成本#4結轉成本6000.00#5銷售產品#5銷售產品5000.00#6購買設備#6購買設備10000.00#7購買模具#7購買模具2000.00#9、8辦公用品#8辦公用品200.00#9運輸費#9運輸費500.00#10手續費#10手續費20.00#11收回賬款#11收回賬款5000.00#12銷售產品#12銷售產品6200.00#13結轉成本#13結轉成本5000.00#14采購原材料#14采購原材料2500.00科目名稱憑證號數據銀行存款農業銀行1 求和項:借方金額求和項:貸方金額50003 求和項:借方金額8000求和項:貸方金額10 求和項:借方金額求和項:貸方金額2011 求和項:借方金額5000求和項:貸方金額求和項:借方金額匯總13000求和項:貸方金額匯總5020總總賬賬總總賬賬科科目目 科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱期10、期初初余余額額=LEFT(B3,3)101現金37790=LEFT(B4,3)10201銀行存款農業銀行=明細賬!C5+明細賬!C610202銀行存款恒豐銀行=LEFT(B6,3)109其他貨幣資金=LEFT(B7,3)113應收賬款15000=LEFT(B8,3)114壞賬準備2500=LEFT(B9,3)125原材料9460=LEFT(B10,3)126低值易耗品=LEFT(B11,3)130固定資產12500=LEFT(B12,3)131累計折舊-7500=LEFT(B13,3)201短期借款-9000=LEFT(B14,3)203應付賬款-12500=LEFT(B15,3)204應付票11、據=LEFT(B16,3)205應交稅金-5250=LEFT(B17,3)301實收資本-50000=LEFT(B18,3)302盈余公積=LEFT(B19,3)321本年利潤=LEFT(B20,3)322利潤分配=LEFT(B21,3)501主營業務收入=LEFT(B22,3)502主營業務成本=LEFT(B23,3)503主營業務稅金及附加=LEFT(B24,3)504營業費用=LEFT(B25,3)510管理費用=LEFT(B26,3)511財務費用=LEFT(B27,3)555所得稅=SUM(D3:D27)借借方方合合計計=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B3,明細賬!$D$12、4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B4,明細賬!$D$4:$D$28)+SUMIF(明細賬!A4:A28,B5,明細賬!D4:D28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B6,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B7,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B8,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B9,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B10,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$13、28,B11,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B12,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B13,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B14,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B15,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B16,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B17,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B18,明細賬!$D14、$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B19,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B20,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B21,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B22,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B23,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B24,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B25,明細賬!$D$4:$D$28)=SUM15、IF(明細賬!$A$4:$A$28,B26,明細賬!$D$4:$D$28)=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B27,明細賬!$D$4:$D$28)=SUM(E3:E27)總總賬賬貸貸方方合合計計=SUMIF(明細賬!$A$4:$A$28,B3,明細賬!$E$4:$E$28)=SUMIF(明細賬!A4:A29,B4,明細賬!E4:E28)+SUMIF(明細賬!A4:A28,B5,明細賬!E4:E28)=SUMIF(明細賬!A4:A28,B6,明細賬!E4:E28)=SUMIF(明細賬!A5:A29,B7,明細賬!E5:E29)=SUMIF(明細賬!A6:A30,B8,明細賬!E6:E316、0)=SUMIF(明細賬!A7:A31,B9,明細賬!E7:E31)=SUMIF(明細賬!A8:A32,B10,明細賬!E8:E32)=SUMIF(明細賬!A9:A33,B11,明細賬!E9:E33)=SUMIF(明細賬!A10:A34,B12,明細賬!E10:E34)=SUMIF(明細賬!A11:A35,B13,明細賬!E11:E35)=SUMIF(明細賬!A12:A36,B14,明細賬!E12:E36)=SUMIF(明細賬!A13:A37,B15,明細賬!E13:E37)=SUMIF(明細賬!A14:A38,B16,明細賬!E14:E38)=SUMIF(明細賬!A15:A39,B17,明細17、賬!E15:E39)=SUMIF(明細賬!A16:A40,B18,明細賬!E16:E40)=SUMIF(明細賬!A17:A41,B19,明細賬!E17:E41)=SUMIF(明細賬!A18:A42,B20,明細賬!E18:E42)=SUMIF(明細賬!A19:A43,B21,明細賬!E19:E43)=SUMIF(明細賬!A20:A44,B22,明細賬!E20:E44)=SUMIF(明細賬!A21:A45,B23,明細賬!E21:E45)=SUMIF(明細賬!A22:A46,B24,明細賬!E22:E46)=SUMIF(明細賬!A23:A47,B25,明細賬!E23:E47)=SUMIF(明細賬18、!A24:A48,B26,明細賬!E24:E48)=SUMIF(明細賬!A25:A49,B27,明細賬!E25:E49)=SUM(F3:F27)期期末末余余額額=D3+E3-F3=D4+E4-F4=D6+E6-F6=D7+E7-F7=D8+E8-F8=D9+E9-F9=D10+E10-F10=D11+E11-F11=D12+E12-F12=D13+E13-F13=D14+E14-F14=D15+E15-F15=D16+E16-F16=D17+E17-F17=D18+E18-F18=D19+E19-F19=D20+E20-F20=D21+E21-F21=D22+E22-F22=D23+E23-F19、23=D24+E24-F24=D25+E25-F25=D26+E26-F26=D27+E27-F27=SUM(G3:G27)科目代碼科目名稱101現金102銀行存款10201銀行存款農業銀行10202銀行存款恒豐銀行109其他貨幣資金113應收賬款114壞賬準備125原材料126低值易耗品130固定資產131累計折舊201短期借款203應付賬款204應付票據205應交稅金301實收資本321本年利潤322利潤分配501主營業務收入502主營業務成本503主營業務稅金及附加504營業費用510管理費用511財務費用555所得稅記記賬賬憑憑證證日期憑證號摘要總賬科目科目代碼科目名稱2005/7/120、81提取現金101101現金2005/7/267購買模具101101現金2005/7/278辦公用品101101現金2005/7/279運輸費101101現金101101 匯匯總總2005/7/181提取現金10210201銀行存款農業銀行2005/7/203銷售產品10210201銀行存款農業銀行2005/7/266購買設備10210202銀行存款恒豐銀行2005/7/2810手續費10210201銀行存款農業銀行2005/7/2911收回賬款10210201銀行存款農業銀行2005/7/3012銷售產品10210202銀行存款恒豐銀行2005/7/3114采購原材料10210202銀行存款21、恒豐銀行102102 匯匯總總2005/7/255銷售產品113113應收賬款2005/7/2911收回賬款113113應收賬款113113 匯匯總總2005/7/192采購原材料125125原材料2005/7/224結轉成本125125原材料2005/7/3013結轉成本125125原材料125125 匯匯總總2005/7/267購買模具126126低值易耗品126126 匯匯總總2005/7/266購買設備130130固定資產130130 匯匯總總2005/7/192采購原材料203203應付賬款203203 匯匯總總2005/7/3114采購原材料204204應付票據204204 匯匯總22、總2005/7/203銷售產品501501主營業務收入2005/7/255銷售產品501501主營業務收入2005/7/3012銷售產品501501主營業務收入501501 匯匯總總2005/7/224結轉成本502502主營業務成本2005/7/3013結轉成本502502主營業務成本502502 匯匯總總2005/7/279運輸費504504營業費用504504 匯匯總總2005/7/278辦公用品510510管理費用510510 匯匯總總2005/7/2810手續費511511財務費用511511 匯匯總總#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#23、N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A總總計計借方金額貸方金額5000.002000.00200.00500.005000.002700.005000.008000.0010000.0020.005000.006200.002500.00銀行存款農業銀行銀行存款恒豐銀行銀行存款農業銀行銀行存款恒豐銀行19200.0017520.005000.005000.005000.00500024、.002000.006000.005000.002000.0011000.002000.002000.000.0010000.0010000.000.002000.000.002000.002500.002500.000.008000.005000.006200.000.0019200.006000.005000.0011000.000.00500.00500.000.00200.00200.000.0020.0020.000.00114820114840172240172260總總賬賬總總賬賬科科目目科科目目代代碼碼科科目目名名稱稱期期初初余余額額借借方方合合計計貸貸方方合合計計10110125、現金37790.005000.002700.0010210201銀行存款農業銀行12000.0019200.0017520.0010202銀行存款恒豐銀行109109其他貨幣資金0.000.00113113應收賬款15000.005000.005000.00114114壞賬準備2500.000.000.00125125原材料9460.002000.0011000.00126126低值易耗品2000.000.00130130固定資產12500.0010000.000.00131131累計折舊-7500.000.000.00201201短期借款-9000.000.000.00203203應付賬款-26、12500.000.002000.00204204應付票據2500.000.00205205應交稅金-5250.000.000.00301301實收資本-50000.000.000.00302302盈余公積0.000.00321321本年利潤0.000.00322322利潤分配0.000.00501501主營業務收入0.0019200.00502502主營業務成本11000.000.00503503主營業務稅金及附加0.000.00504504營業費用500.000.00510510管理費用200.000.00511511財務費用20.000.00555555所得稅0.000.005000.027、057420.0057420.00期期末末余余額額40090.0013680.000.0015000.002500.00460.002000.0022500.00-7500.00-9000.00-14500.002500.00-5250.00-50000.000.000.000.00-19200.0011000.000.00500.00200.0020.000.005000.00科目代碼科目名稱101現金102銀行存款10201銀行存款農業銀行10202銀行存款恒豐銀行109其他貨幣資金113應收賬款114壞賬準備125原材料126低值易耗品130固定資產131累計折舊201短期借款203應付28、賬款204應付票據205應交稅金301實收資本321本年利潤322利潤分配501主營業務收入502主營業務成本503 主營業務稅金及附加504營業費用510管理費用511財務費用555所得稅記記賬賬憑憑證證日期憑證號摘要科目代碼科目名稱借方金額2005/7/181提取現金101現金5000.002005/7/267購買模具101現金2005/7/278辦公用品101現金2005/7/279運輸費101現金101101 匯匯總總5000.002005/7/181提取現金10201銀行存款農業銀行2005/7/203銷售產品10201銀行存款農業銀行8000.002005/7/2810手續費10229、01銀行存款農業銀行2005/7/2911收回賬款10201銀行存款農業銀行5000.001020110201 匯匯總總13000.002005/7/266購買設備10202銀行存款恒豐銀行2005/7/3012銷售產品10202銀行存款恒豐銀行6200.002005/7/3114采購原材料10202銀行存款恒豐銀行1020210202 匯匯總總6200.002005/7/255銷售產品113應收賬款5000.002005/7/2911收回賬款113應收賬款113113 匯匯總總5000.002005/7/192采購原材料125原材料2000.002005/7/224結轉成本125原材料20030、5/7/3013結轉成本125原材料125125 匯匯總總2000.002005/7/267購買模具126低值易耗品2000.00126126 匯匯總總2000.002005/7/266購買設備130固定資產10000.00130130 匯匯總總10000.002005/7/192采購原材料203應付賬款203203 匯匯總總0.002005/7/3114采購原材料204應付票據2500.00204204 匯匯總總2500.002005/7/203銷售產品501主營業務收入2005/7/255銷售產品501主營業務收入2005/7/3012銷售產品501主營業務收入501501 匯匯總總0.031、02005/7/224結轉成本502主營業務成本6000.002005/7/3013結轉成本502主營業務成本5000.00502502 匯匯總總11000.002005/7/279運輸費504營業費用500.00504504 匯匯總總500.002005/7/278辦公用品510管理費用200.00510510 匯匯總總200.002005/7/2810手續費511財務費用20.00511511 匯匯總總20.00114840.00貸方金額2000.00200.00500.002700.005000.0020.005020.0010000.002500.0012500.005000.005000.006000.005000.0011000.000.000.002000.002000.000.008000.005000.006200.0019200.000.000.000.000.00114840.00