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1、財財務務比比較較分分析析模模型型項目標準財務比率企業財務比率差異流動比率2.202.720.52速動比率1.352.781.43應收賬款周轉率2.001.54-0.46總資產周轉率0.300.25-0.05資產負債率0.200.300.10產權比率1.000.43-0.57有形凈值債務率0.500.43-0.07獲取利息倍數200.00375.00175.00銷售毛利率0.500.43-0.07銷售凈利率0.260.390.13資產報酬率0.240.10-0.14權益報酬率0.150.14-0.01財財務務比比較較分分析析模模型型項項目目標標準準財財務務比比率率流動比率2.20速動比率1.352、應收賬款周轉率2總資產周轉率0.30資產負債率0.20產權比率1有形凈值債務率0.5獲取利息倍數200銷售毛利率0.5銷售凈利率0.26資產報酬率0.24權益報酬率0.15企企業業財財務務比比率率差差異異=資產負債表!D11/資產負債表!H11=C3-B3=(資產負債表!D11-資產負債表!D9)/資產負債表!H11=C4-B4=2*利潤表!C4/(資產負債表!C8+資產負債表!D8)=C5-B5=2*利潤表!C4/(資產負債表!C20+資產負債表!D20)=C6-B6=資產負債表!H11/資產負債表!D20=C7-B7=資產負債表!H11/資產負債表!H18=C8-B8=資產負債表!H11/3、資產負債表!H18=C9-B9=(利潤表!D19+利潤表!D11)/利潤表!D11=C10-B10=(利潤表!C4-利潤表!C5)/利潤表!C4=C11-B11=利潤表!C19/利潤表!C4=C12-B12=2*利潤表!C19/(資產負債表!D20+資產負債表!C20)=C13-B13=2*利潤表!C19/(資產負債表!G18+資產負債表!H18)=C14-B14財財務務比比較較分分析析模模型型=5*2資資產產負負債債表表編制單位：XX公司時間：2005/8/31單位：元資資產產行行次次期期初初數數期期末末數數負負債債及及所所有有者者權權益益行行次次期期初初數數流動資產：流動負債：貨幣資金144、9790.0056270.00短期負債229000.00應收賬款215000.0015000.00應付賬款258500.00壞賬準備32500.002500.00應交稅金235250.00應收賬款凈額412500.0012500.00存貨55460.00-1540.00流流動動資資產產合合計計767750.0067750.0067230.0067230.00流流動動負負債債合合計計2822750.0022750.00固定資產：10所有者權益：固定資產原值1112500.0022500.00實收資本2950000.00累計折舊12-7500.00-7500.00盈余公積30固定資產凈值155005、0.0015000.00未分配利潤310.00固固定定資資產產合合計計185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者權權益益合合計計3550000.0050000.00資資產產合合計計2072750.0072750.0082230.0082230.00負負債債及及所所有有者者權權益益合合計計4072750.0072750.00期期末末數數9000.0010500.005250.0024750.0024750.0050000.007480.0057480.0057480.0082230.0082230.00單位：元利利潤潤表表編制單位：XX公司時間：2005年8月單6、位：元項項目目行行次次本本月月數數本本年年累累計計數數一、主營業務收入119200.0019200.00 減：主營業務成本411000.0011000.00 營業務稅金及附加50.000.00二、主營業務利潤68200.008200.00 加：其他業務利潤70.00 減：營業費用9500.00500.00 管理費用10200.00200.00 財務費用1120.0020.00三：營業利潤127480.007480.00 加：投資收益130.00 補貼收入140.00 營業外收入150.00 減：營業外支出160.00四：利潤總額177480.007480.00 減：所得稅180.000.00五7、凈利潤197480.007480.00銷售凈利潤1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%銷售凈利潤杜杜邦邦分分析析模模型型權益凈利率0.1380923資產凈利率權益乘數0.0965285841.430584551銷售凈利率總資產周轉率0.3895833330.247773906凈利潤銷售收入銷售收入平均資產總額7480192001920077490銷售收入全部成本所得稅期初資產總額1920011720072750制造費用管理費用營業費用財務費用8、現金及有價證券應收賬款凈額1100020050020期初數4979012500期末數5627012500期末資產總額82230存貨固定資產凈值54605000-154015000某某公公司司19951995年年至至20022002年年銷銷售售凈凈利利潤潤項項目目19951995年年19961996年年19971997年年19981998年年19991999年年20002000年年20012001年年銷售凈利潤15.00%16.00%16.25%17.00%16.50%15.45%14.00%20022002年年13.20%杜杜邦邦分分析析模模型型權益凈利率13.81%資產凈利率權益乘數9.659、%1.43銷售凈利率總資產周轉率38.96%0.25凈利潤銷售收入銷售收入74801920019200銷售收入全部成本所得稅期初資產總額1920011720072750制造費用管理費用營業費用財務費用現金及有價證券1100020050020期初數49790期末數56270平均資產總額77490期末資產總額82230應收賬款凈額存貨固定資產凈值125005460500012500-154015000財務比率分析財務比較分析財務趨勢分析杜邦分析退 出財財務務分分析析模模型型財財務務比比率率分分析析模模型型變變現現能能力力比比率率負負債債比比率率流動比率2.72資產負債率30.10%速動比率2.78產權比率43.06%有形凈值債務率43.06%獲取利息倍數375資資產產管管理理比比率率盈盈利利能能力力比比率率存貨周轉率5.61銷售毛利率42.71%存貨周轉天數64.15銷售凈利率38.96%應收賬款周轉率1.54資產報酬率9.65%應收賬款周轉天數234.38權益報酬率13.92%流動資產周轉率0.28固定資產周轉率1.92總資產周轉率0.2543.06%43.06%42.71%38.96%財務比率分析模型產權比率有形凈值債務率銷售毛利率銷售凈利率43.06%43.06%42.71%38.96%財務比率分析模型產權比率有形凈值債務率銷售毛利率銷售凈利率