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1、荔民農(nóng)資銷售公司ERP項(xiàng)目最終業(yè)務(wù)解決方案 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更改記錄 日期作者版本號(hào)更改記錄2008-08-26邱強(qiáng)1.12008-08-27邱強(qiáng)1.22008-09-03邱強(qiáng)1.3查閱名字備注丁麗君修正1.2版本分發(fā)抄送.名字意見123456目 錄第一章 文檔說(shuō)明41.1.概述4第二章 荔民農(nóng)資ERP總體實(shí)施架構(gòu)52.1.荔民農(nóng)資ERP實(shí)施總體目標(biāo)52.2.荔民農(nóng)資ERP目前組織結(jié)構(gòu)62.3.荔民農(nóng)資ERP總體流程圖7第三章 荔民農(nóng)資ERP靜態(tài)數(shù)據(jù)方案73.1.部門編碼73.2.人員編碼83.3.地區(qū)編碼83.4.供應(yīng)商編碼83.5.客戶編碼93.6.商2、品檔案編碼93.7.計(jì)量單位編碼93.8.結(jié)算方式編碼103.9.倉(cāng)庫(kù)檔案103.10.收發(fā)類別編碼10第四章 荔民農(nóng)資ERP共用系統(tǒng)參數(shù)方案114.1.帳套參數(shù)114.2.系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)備份12第五章 荔民農(nóng)資ERP系統(tǒng)權(quán)限配置方案12第六章 荔民農(nóng)資ERP系統(tǒng)各模塊參數(shù)設(shè)置方案136.1.總帳136.2.應(yīng)收136.3.銷售管理136.4.采購(gòu)管理146.5.庫(kù)存管理146.6.存貨核算146.7.零售管理端15第七章 業(yè)務(wù)管理方案157.1.采購(gòu)業(yè)務(wù)157.2.銷售業(yè)務(wù)177.3.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)187.4.其他業(yè)務(wù)22第八章 荔民農(nóng)資ERP系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施開發(fā)范圍26第一章 文檔說(shuō)明本業(yè)務(wù)解決方案3、由用友公司顧問編寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。1. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成.2. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。3. 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和荔民雙方最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和荔民公司各保留一份。1.1. 概述陜西荔民農(nóng)資連鎖有限公司，是由大荔縣民營(yíng)企業(yè)家汪戰(zhàn)倉(cāng)，發(fā)起并興辦的一家集連鎖銷售和科技服務(wù)為一體的農(nóng)資流通企業(yè)。公司總部位于大荔縣城洛濱大道中段，占地10000平方米，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1500萬(wàn)元，流動(dòng)4、資金3500萬(wàn)元。“荔民農(nóng)資”實(shí)行“六統(tǒng)一”（即：統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一價(jià)格，統(tǒng)一服務(wù)）的連鎖經(jīng)營(yíng)模式，公司擁有一支由30多位省市縣農(nóng)技專家和400名技術(shù)推廣示范員組成的緊密型專業(yè)科技服務(wù)隊(duì)伍，形成了完善的產(chǎn)品銷售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。公司主要經(jīng)銷化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜等農(nóng)資商品， 2007年4月被大荔縣委、政府確定為“重點(diǎn)招商引資建設(shè)項(xiàng)目”。通過(guò)前期對(duì)陜西荔民農(nóng)資連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱荔民農(nóng)資）的調(diào)研，以及雙方確認(rèn)的荔民項(xiàng)目需求調(diào)研分析報(bào)告；同時(shí)結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了初步業(yè)務(wù)解決方案V1.0，經(jīng)過(guò)多次修正，完成最終業(yè)務(wù)解決方案V1.3。本方案使用流程圖5、幫助理解作業(yè)程序，不涉及具體崗位實(shí)際的工作分配，具體實(shí)際業(yè)務(wù)的崗位職能工作劃分由荔民公司自行指定。對(duì)于現(xiàn)U8系統(tǒng)不能滿足的功能點(diǎn)，需通過(guò)二次開發(fā)解決。該方案中，我們將明確：1) 總體實(shí)施的產(chǎn)品模塊2) 總體實(shí)施構(gòu)架3) 靜態(tài)數(shù)據(jù)4) 共用系統(tǒng)參數(shù)5) 系統(tǒng)權(quán)限配置方案6) 零售系統(tǒng)解決方案1、業(yè)務(wù)范圍1）ERP總體模塊 總賬、報(bào)表、應(yīng)收管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、U8零售。2）ERP總體實(shí)施架構(gòu)（1）ERP靜態(tài)數(shù)據(jù)（2）ERP共用系統(tǒng)參數(shù)（3）ERP系統(tǒng)權(quán)限配置 （4）ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 （5）ERP系統(tǒng)二次開發(fā)2、涉及部門1）荔民農(nóng)資ERP項(xiàng)目所涉及的所有部門3、參考文檔16、) 需求調(diào)研報(bào)告（財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈）2) 需求調(diào)研報(bào)告（零售部分） 3） 測(cè)試報(bào)告4、交付成果 1）最終業(yè)務(wù)解決方案V1.3第二章 荔民農(nóng)資ERP總體實(shí)施架構(gòu)本章列出了荔民農(nóng)資ERP的總體實(shí)施目標(biāo)，同時(shí)描述了荔民農(nóng)資ERP目前的組織結(jié)構(gòu)以及荔民農(nóng)資ERP應(yīng)用過(guò)程中所對(duì)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。本章同時(shí)描述了荔民農(nóng)資ERP總體流程圖。2.1. 荔民農(nóng)資ERP實(shí)施總體目標(biāo)通過(guò)用友ERP-U8零售的實(shí)施，可以協(xié)助荔民農(nóng)資建立一個(gè)以零售業(yè)務(wù)為核心的零售物流管理和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理體系，實(shí)現(xiàn)：1、 建立一個(gè)從采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、零售管理到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)定7、的財(cái)務(wù)規(guī)范；3、 規(guī)范庫(kù)存管理，增加各門店管理的透明度。4、 規(guī)范門店管理流程，加強(qiáng)總公司的統(tǒng)一管理，增強(qiáng)對(duì)門店信用的管理，對(duì)門店的庫(kù)存數(shù)量及金額進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時(shí)反映；5、 加強(qiáng)采購(gòu)與財(cái)務(wù)、零售與應(yīng)收、零售與財(cái)務(wù)體系的緊密銜接，提高資金流動(dòng)率；6、 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；7、 提供決策支持信息；8、 建立會(huì)員入會(huì)、銷售、積分、打折等促銷管理體系。2.2. 荔民農(nóng)資ERP目前組織結(jié)構(gòu)圖1 荔民農(nóng)資ERP組織結(jié)構(gòu)圖表1 荔民農(nóng)資ERP部門職責(zé)描述部門主要職責(zé)描述辦公室 1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作。2、后勤工作、職責(zé)考核、車輛管理。財(cái)務(wù)室1、資金營(yíng)運(yùn)管理。 2、客8、戶、供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理3、日常經(jīng)費(fèi)用報(bào)銷與管理4、工資結(jié)算、現(xiàn)金管理5、商品成本核算6、單證審核、會(huì)計(jì)核算、往來(lái)帳 7、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、低值易耗品管理等。產(chǎn)品采購(gòu)部1、掌握市場(chǎng)行情，提出公司農(nóng)資產(chǎn)品的采供計(jì)劃，2、保證采供產(chǎn)品按時(shí)到位，跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量。儲(chǔ)運(yùn)部1、 各門店貨物配送，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)等 2.總部庫(kù)房管理，3、根據(jù)銷售動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品余缺。市場(chǎng)監(jiān)督部1、對(duì)村技術(shù)推廣員工作的監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)門店日常業(yè)務(wù)管理工作。3對(duì)門店銷售過(guò)程及回款進(jìn)行監(jiān)督管理，4、負(fù)責(zé)門店要貨單的審批。技術(shù)推廣部1負(fù)責(zé)專家及技術(shù)人員的管理工作，2、負(fù)責(zé)示范田建設(shè)、技術(shù)宣傳及培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)連鎖店的發(fā)展工作。網(wǎng)9、絡(luò)部1、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及出入庫(kù)票據(jù)的錄入輸出，2、負(fù)責(zé)門店店員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)及IT硬件管理和維修工作。2.3. 荔民農(nóng)資ERP總體流程圖圖2 ERP總體流程圖第三章 荔民農(nóng)資ERP靜態(tài)數(shù)據(jù)方案本章節(jié)列出了荔民農(nóng)資ERP靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則。靜態(tài)數(shù)據(jù)是指開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)的科目體系等。它是動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，公司所有業(yè)務(wù)人員通過(guò)調(diào)用靜態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)保持同一數(shù)據(jù)在整個(gè)系統(tǒng)中的唯一性。3.1. 部門編碼級(jí)次:3級(jí) 長(zhǎng)度:2-2-3一級(jí)部門編碼及名稱二級(jí)部門編碼及名稱三級(jí)部門編碼及名稱01辦公室02財(cái)務(wù)部07市場(chǎng)監(jiān)督部0701婆合中心門店0701001婆合中心門店直屬010、701002平民村級(jí)門店0701003蘇村村級(jí)門店3.2. 人員編碼級(jí)次:1級(jí)長(zhǎng)度:3人員編碼姓名001張三002李四3.3. 地區(qū)編碼級(jí)次:2級(jí)長(zhǎng)度:2-2一級(jí)分類及名稱二級(jí)分類及名稱01國(guó)內(nèi)0101大荔縣02國(guó)外3.4. 供應(yīng)商編碼級(jí)次:1長(zhǎng)度:3一級(jí)供應(yīng)商編碼001 山東金正大公司002 3.5. 客戶編碼級(jí)次:3長(zhǎng)度:2-3-2一級(jí)客戶編碼及名稱二級(jí)客戶編碼及名稱三級(jí)客戶編碼及名稱01 公司客戶02 零售客戶02001婆合中心門店0200101婆合中心門店直屬02002平民村級(jí)門店02003蘇村村級(jí)門店3.6. 商品檔案編碼級(jí)次:4級(jí)長(zhǎng)度:2-2-2-3名稱01農(nóng)藥02化肥03種子0311、01小麥種子030101普通小麥種子03010100120 %苯醚甲環(huán)唑（納珠）25g302豆類種子4地膜3.7. 計(jì)量單位編碼級(jí)次:2級(jí)長(zhǎng)度:2-2計(jì)量單位組編碼及名稱計(jì)量單位編碼及名稱01 常用單位(無(wú)換算率)0101張0102個(gè)02瓶換算率組(固定換算率)0201 瓶0202 件(20)0203 件(25)3.8. 結(jié)算方式編碼級(jí)次:1級(jí)長(zhǎng)度:2結(jié)算方式01 現(xiàn)金02 支票3.9. 倉(cāng)庫(kù)檔案級(jí)次:1級(jí)長(zhǎng)度:倉(cāng)庫(kù)編碼及名稱GS01 公司總庫(kù)PH01 婆合中心門店倉(cāng)庫(kù)PH02 平民村級(jí)門店倉(cāng)庫(kù)3.10. 收發(fā)類別編碼級(jí)次:2級(jí)長(zhǎng)度:1-2一級(jí)類別二級(jí)類別1收入101采購(gòu)入庫(kù)102調(diào)撥入庫(kù)1012、3盤盈入庫(kù)2發(fā)出201總店銷售出庫(kù)202調(diào)撥出庫(kù)203盤虧出庫(kù)204門店銷售出庫(kù)第四章 荔民農(nóng)資ERP共用系統(tǒng)參數(shù)方案本章列出了荔民農(nóng)資ERP在初始化ERP時(shí)所涉及到的一些共用系統(tǒng)參數(shù)，主要包括：帳套參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置等。4.1. 帳套參數(shù) 表2 帳套參數(shù)表參數(shù)建議設(shè)置帳套路徑非系統(tǒng)盤啟用會(huì)計(jì)期2008年9月 期間：25日25日 本位幣RMB 人民幣企業(yè)類型商業(yè)行業(yè)性質(zhì)新會(huì)計(jì)制度科目按行業(yè)預(yù)制科目選中存貨/客戶/供應(yīng)商是否分類選中是否外幣核算不選分類編碼方案會(huì)計(jì)科目4-2-2-2客戶分類詳見第三章供應(yīng)商分類詳見第三章存貨分類詳見第三章部門編碼詳見第三章地區(qū)分類詳見第三章結(jié)算方式詳見第三13、章收發(fā)類別詳見第三章數(shù)據(jù)精度(小數(shù)位)存貨數(shù)量2存貨單價(jià)2開票單價(jià)2稅 率24.2. 系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)備份表3 備份計(jì)劃參數(shù)表參數(shù)建議設(shè)置計(jì)劃編號(hào)001計(jì)劃名稱荔民農(nóng)資001帳套備份備份類型帳套備份發(fā)生頻率每天發(fā)生天數(shù)1開始時(shí)間19:00:00有效觸發(fā)2小時(shí)保留天數(shù)7備份路徑非系統(tǒng)盤第五章 荔民農(nóng)資ERP系統(tǒng)權(quán)限配置方案本章列出了荔民農(nóng)資ERP使用人員，及其相應(yīng)的權(quán)限分配情況U8系統(tǒng)權(quán)限：白軍戰(zhàn)、陳軍峰 為帳套主管零售管理端：白軍戰(zhàn)、陳軍峰 為帳套主管門店端：由各門店人員管理補(bǔ)充：其他崗位人員具體權(quán)限由帳套主管自行分配。荔民農(nóng)資ERP使用授權(quán)人員名單表4 荔民農(nóng)資ERP操作人員列表崗位操作員ID14、崗位操作員姓名隸屬部門備注第六章 荔民農(nóng)資ERP系統(tǒng)各模塊參數(shù)設(shè)置方案關(guān)鍵參數(shù)按照方案進(jìn)行設(shè)定，方案中為說(shuō)明參數(shù)按默認(rèn)值設(shè)定。6.1. 總帳順序選項(xiàng)名稱選擇值備注1、制單序時(shí)控制是2、支票控制否3、赤字控制是資金及往來(lái)科目以提示的方式控制4、可以使用應(yīng)收、應(yīng)付、存貨受控科目否5、憑證編號(hào)方式是系統(tǒng)編號(hào)6、同步刪除業(yè)務(wù)憑證是6.2. 應(yīng)收順序選項(xiàng)名稱選擇值備注1、受控科目制單方式明細(xì)到客戶2、非控科目制單方式明細(xì)到客戶3、控制科目依據(jù)按客戶4、銷售科目依據(jù)按存貨分類6.3. 銷售管理順序選項(xiàng)名稱選擇值備注1、有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)是2、啟用銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)是3、報(bào)價(jià)是否含稅是4、銷售生成出庫(kù)單是5、新增發(fā)貨15、單默認(rèn)不參照單據(jù)6、新增退貨單默認(rèn)不參照單據(jù)7、新增發(fā)票默認(rèn)不參照單據(jù)6.4. 采購(gòu)管理順序選項(xiàng)名稱選擇值備注1、允許超訂單到貨及入庫(kù)否2、允許超計(jì)劃訂貨否6.5. 庫(kù)存管理順序選項(xiàng)名稱選擇值備注1、銷售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量是2、其他出入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量是3、庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單否4、銷售生成出庫(kù)單是5、自動(dòng)帶出單價(jià)的單據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單、調(diào)撥單、其它入庫(kù)單、其他出庫(kù)單6.6. 存貨核算順序選項(xiàng)名稱選擇值備注1、銷售成本核算方法是按銷售出庫(kù)單核算2、核算方式是按存貨核算3、暫估方式是單到回沖4、單據(jù)審核后才能記賬是6.7. 零售管理端順序選項(xiàng)名稱選擇值是否集中管理1、新增商品是否適用VIP卡1是216、新增商品是否適用折扣卡1是3、新增商品是否可銷1是4、零售價(jià)格表是否與商品檔案自動(dòng)同步1是5、自動(dòng)同步是否按價(jià)格表商品類別過(guò)濾1是6、零售調(diào)價(jià)單是否需要審核1是7、零售收款形式2是8、零售開單時(shí)是否允許改零售價(jià)0是9、零售開單時(shí)特價(jià)商品是否允許打折1是10、允許門店自行調(diào)撥的出庫(kù)類型4是11、店存出庫(kù)參照數(shù)量是否可改0是第七章 業(yè)務(wù)管理方案7.7.1. 采購(gòu)業(yè)務(wù)a、正常采購(gòu)流程說(shuō)明：1、采購(gòu)部門向供應(yīng)商詢問價(jià)格。2、采購(gòu)部門向供應(yīng)商訂貨，在U8系統(tǒng)中錄入“采購(gòu)訂單”，包括數(shù)量、單價(jià)。3、供應(yīng)商發(fā)貨后，貨物到達(dá)公司總庫(kù)，庫(kù)房管理員根據(jù)實(shí)際情況入庫(kù)，在U8系統(tǒng)參照“采購(gòu)訂單”生成“采購(gòu)入庫(kù)單”，17、包括數(shù)量、單價(jià)。4、財(cái)務(wù)科收到供應(yīng)商開具的采購(gòu)發(fā)票后，在U8系統(tǒng)中參照“采購(gòu)入庫(kù)單”生成“采購(gòu)發(fā)票”并結(jié)算。b、采購(gòu)?fù)素浟鞒陶f(shuō)明：1、采購(gòu)部門向供應(yīng)商提出退貨請(qǐng)求。2、庫(kù)管在U8系統(tǒng)中參照 “采購(gòu)訂單”錄入“紅字采購(gòu)入庫(kù)單”。3、財(cái)務(wù)科在U8系統(tǒng)中參照 “紅字采購(gòu)入庫(kù)單”錄入“紅字采購(gòu)發(fā)票”并結(jié)算。6.7.7.1.7.2. 銷售業(yè)務(wù)a、總公司銷售流程說(shuō)明：1、外地客戶（散戶）提出購(gòu)買意向。2、網(wǎng)絡(luò)部在U8系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)貨單”(如果是直接開票，可以直接錄入銷售發(fā)票，復(fù)核后系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單，并審核，根據(jù)參數(shù)自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單)。3、財(cái)務(wù)部U8系統(tǒng)中參照“銷售發(fā)貨單”生成銷售發(fā)票。4、客戶18、在庫(kù)房領(lǐng)貨，庫(kù)管員在U8系統(tǒng)中參照“銷售發(fā)貨單”生成“銷售出庫(kù)單”。b、總公司銷售退貨流程說(shuō)明：1、外地客戶（散戶）提出退貨申請(qǐng)。2、網(wǎng)絡(luò)部在U8系統(tǒng)中參照以前的“銷售發(fā)貨單”生成“銷售退貨單”（“銷售發(fā)貨單”如果已經(jīng)生成“銷售發(fā)票”，“銷售退貨單”需手工錄入）。3、倉(cāng)庫(kù)管理員在U8系統(tǒng)中參照“銷售退貨單”生成“紅字銷售出庫(kù)單”并將商品退入倉(cāng)庫(kù)。4、財(cái)務(wù)部在U8系統(tǒng)中根據(jù)“銷售退貨單”生成“紅字銷售發(fā)票”（如果是直接開票，可以直接錄入銷售發(fā)票，復(fù)核后系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單，并審核，根據(jù)參數(shù)自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單）。c、門店零售流程流程說(shuō)明：1、客戶有購(gòu)買（退貨）意向。2、門店端做“零售開票”和“零19、售收款”（“零售退貨”和“零售退款”）。3、一日工作完成后做“日結(jié)”處理并上傳數(shù)據(jù)。4、在U8系統(tǒng)中自動(dòng)生成部分單據(jù)。6.7.7.1.7.2.7.3. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)a、總部采購(gòu)流程說(shuō)明：1、庫(kù)房錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”，財(cái)務(wù)錄入“采購(gòu)發(fā)票”并結(jié)算。2、如無(wú)“應(yīng)付款管理系統(tǒng)”，并且無(wú)暫估業(yè)務(wù)，在存貨核算中可以直接生成憑證：借： 庫(kù)存商品 貸： 應(yīng)付賬款(現(xiàn)金) 商品進(jìn)銷差價(jià)3、如有“應(yīng)付款管理系統(tǒng)”，財(cái)務(wù)以“采購(gòu)發(fā)票”在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)”生成憑證借：物資采購(gòu) 貸：現(xiàn)金（應(yīng)付賬款）4、財(cái)務(wù)以“采購(gòu)入庫(kù)單”在“存貨核算”做憑證借：庫(kù)存商品貸：物資采購(gòu)進(jìn)銷差價(jià)b、總部銷售流程說(shuō)明：1、財(cái)務(wù)部審核“銷售發(fā)票”后，20、系統(tǒng)自動(dòng)生成一張“應(yīng)收單”（銷售發(fā)票就是應(yīng)收單）。2、財(cái)務(wù)部以“發(fā)票”生成憑證。 掛賬：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)結(jié)：借：現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3、財(cái)務(wù)部以“銷售出庫(kù)單”生成憑證。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 期末處理后，做產(chǎn)品成本差價(jià)調(diào)整 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）貸：進(jìn)銷差價(jià)c、門店銷售流程說(shuō)明：1、門店端日結(jié)處理后，將門店出庫(kù)單及收款單上傳到U8系統(tǒng)中。2、U8系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)后自動(dòng)生成“零售日?qǐng)?bào)”、“銷售發(fā)貨單”、“銷售出庫(kù)單”、“收款單”。3、財(cái)務(wù)部門對(duì)“零售日?qǐng)?bào)”進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并刪除“收款單”。4、根據(jù)門店 “零售日?qǐng)?bào)”掛門店的應(yīng)收賬款。5、門店上交現(xiàn)金后，財(cái)務(wù)在U8系統(tǒng)中做“收21、款單”，并與“零售日?qǐng)?bào)”進(jìn)行【核銷】處理。6.7.7.1.7.2.7.3.7.4. 其他業(yè)務(wù)a 調(diào)撥流程說(shuō)明：1、 門店根據(jù)庫(kù)房實(shí)際情況向總部要貨，在門店端填寫“要貨單”。2、 門店上傳數(shù)據(jù)后，等待總公司調(diào)撥審核。3、 在U8系統(tǒng)中自動(dòng)生成“調(diào)撥申請(qǐng)單”，儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)庫(kù)房情況對(duì)“調(diào)撥申請(qǐng)單”進(jìn)行復(fù)批。在U8系統(tǒng)中儲(chǔ)運(yùn)部參照審核后的“調(diào)撥申請(qǐng)單”生成“調(diào)撥單”，在調(diào)撥單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)判斷調(diào)入客戶的信用情況，控制審核。判斷規(guī)則：客戶的庫(kù)存總金額+該客戶未上交的零售金額+本次調(diào)撥金額客戶信用額度 則審核不通過(guò)。 客戶的庫(kù)存總金額+該客戶未上交的零售金額+本次調(diào)撥金額客戶信用額度 則審核不通過(guò)。 客戶22、的庫(kù)存總金額+該客戶未上交的零售金額+本次調(diào)撥金額客戶信用額度 則審核通過(guò)。g 會(huì)員積分產(chǎn)品積分按照存貨分類劃分，存貨分類設(shè)置時(shí)考慮積分的問題h 會(huì)員優(yōu)惠控制系統(tǒng)只做某種商品限時(shí)的促銷優(yōu)惠。對(duì)于限量的控制在門店端由門店人員進(jìn)行手工控制。i 會(huì)員積分兌換系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的積分規(guī)則自動(dòng)積分，中途根據(jù)會(huì)員積分給予會(huì)員某種獎(jiǎng)勵(lì)，積分兌換過(guò)程由中心店人員在零售管理端進(jìn)行操作（給中心店人員系統(tǒng)管理端-積分兌換權(quán)限），兌付完成后積分自動(dòng)處理，系統(tǒng)可留下查詢結(jié)果。j 會(huì)員有效期管理有效期以vip卡的時(shí)間在總部進(jìn)行控制。會(huì)員資料上傳后，手工修改會(huì)員卡的停用日期。第八章 荔民農(nóng)資ERP系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施開發(fā)范圍本次項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，部分功能點(diǎn)需進(jìn)行二次開發(fā)，開發(fā)范圍及內(nèi)容包括：1、門店調(diào)撥過(guò)程中信用的審核控制。2、會(huì)員銷售情況按推廣員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。3、調(diào)撥單自動(dòng)帶出存貨的零售單價(jià)。4、U8調(diào)價(jià)過(guò)程中與零售管理端的數(shù)據(jù)接口問題的處理。5、零售門店端數(shù)據(jù)上傳后自動(dòng)產(chǎn)生的已收款且已核銷的零售日?qǐng)?bào)，需要?jiǎng)h除收款單及核銷標(biāo)志。掛門店應(yīng)收賬款。不再此開發(fā)范圍的內(nèi)容需另商談。開發(fā)問題（需討論問題）1、對(duì)總公司的常規(guī)銷售，財(cái)務(wù)要求掌握銷售單的返利情況，實(shí)時(shí)查詢客戶對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票是否已經(jīng)返利。2、會(huì)員卡失效日期錄入易用性的問題3、調(diào)撥單帶金額（單價(jià)）。