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1、財財 務務 管管 理理 辦辦 法法 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為規(guī)范項目管理中的資金管理，加強內(nèi)部銀行管理 及結(jié)算工作，提高財務管理監(jiān)控職能，保證資金運營質(zhì)量，根據(jù) 國家有關(guān)規(guī)定和集團公司財務管理制度， 結(jié)合公司的實際情況及 其管理要求，特制定北京城建一建設(shè)工程有限公司財務管理辦 法(以下簡稱“本辦法”)。 第二條第二條 本辦法適用北京城建一建設(shè)工程有限公司下屬各 項目經(jīng)理部、專業(yè)分公司及機關(guān)各職能部門。 第二章第二章 內(nèi)部銀行管理內(nèi)部銀行管理 第三條第三條 機構(gòu)設(shè)置；公司在財會部設(shè)立內(nèi)部銀行，內(nèi)部銀行 是公司賞金管理中心，為增強內(nèi)部銀行的權(quán)威性，協(xié)調(diào)各內(nèi)部單 位之間的經(jīng)濟業(yè)務關(guān)2、系，促進內(nèi)部銀行業(yè)務的順利開展，公司總 經(jīng)理任行長，總會計師任副行長，內(nèi)部銀行內(nèi)設(shè)主任一名，工作 人員由四至八人組成，內(nèi)部銀行業(yè)務納入公司財務工作統(tǒng)一管 理。 (一)公司董事會：審批公司對外投資、借貸、擔保、抵押等 重大經(jīng)濟決策。 (二)內(nèi)部銀行行長：執(zhí)行董事會決議，對內(nèi)部銀行管理承擔 領(lǐng)導責任。 (三)內(nèi)部銀行副行長：審核并向董事會呈報公司資金計劃， 監(jiān)督檢查內(nèi)部銀行的運行，對內(nèi)部銀行管理承擔具體責任。 (四)內(nèi)部銀行主任：對內(nèi)部銀行日常業(yè)務進行全面管理，提 出公司資金收支計劃方案，審批公司規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。 (五)開戶范圍及原則：公司所屬項目經(jīng)理部、專業(yè)分公司均 在內(nèi)部銀行開立“內(nèi)部賬戶”3、 ，用于施工生產(chǎn)及經(jīng)營活動支付業(yè) 務。 公司范圍內(nèi)的一切資金結(jié)算必須通過內(nèi)部銀行辦理， 內(nèi)部銀 行信守“誰家的錢存入誰家的戶，誰家的錢誰家用，存貸款分別 計息”的原則，公司不搞一平二調(diào)。資金余缺通過內(nèi)部銀行借貸 解決。 第四條第四條 會計科目： 內(nèi)部銀行開戶單位必須按照財政部規(guī)定 的會計制定法和公司有關(guān)設(shè)置和使用會計科目執(zhí)行。 (一)內(nèi)部銀行在集團內(nèi)部銀行的資金存款收付結(jié)算通過“銀 行存款一內(nèi)部銀行存款”科目結(jié)算；向集團公司內(nèi)部銀行借用資 金時，通過“其他應付款一內(nèi)部銀行短期借款”科目核算： (二)內(nèi)部銀行設(shè)立“內(nèi)部往來內(nèi)部存款項目部” 、 “內(nèi)部往來一內(nèi)部借款一項目部” 、 “其他應付款一項目承包 費用” 、 “其他應收款一承包成本差異”科目： (三)項目經(jīng)理部設(shè)立“內(nèi)部往來一內(nèi)部存款” 、 “內(nèi)部往來一 內(nèi)部借款” 、 “其他應收款項目承包費用” 、 “其他應付款承包 成本差異”科目：