人妻杨晓雯大战黑人续写,开心五月激情综合婷婷色,腿张开再深点好爽宝贝视频

房地產開發公司資金管理制度（11頁）.doc

下載文檔

管理手冊

上傳人：故事編號：211001 2021-11-30 11頁 33KB

舉報版權申述

文檔加載中……請稍候！
如果長時間未打開，您也可以點擊刷新試試。

下載文檔到電腦，查找使用更方便

15 金幣

下載文檔	加入VIP，免費下載

還剩頁未讀，繼續閱讀

/ 11

下載文檔

1、資金管理制度資金管理制度第一章第一章總總則則第一條第一條為了加強AAA地產開發有限公司資金管理，保證資金的安全，規范資金的使用，充分發揮公司總體資金優勢，合理配置資源，改善融資結構及手段，降低資金成本，加速資金周轉，以達到公司價值最大化的戰略目標，特制定此管理辦法。第二條第二條公司實行資金的集中管理，原則上對外籌資與內部現金頭寸實行高度集中管理，明確各級資金調動的責任和權限，杜絕越權調動資金行為。第三條第三條資金管理的主要內容包括：現金的管理，銀行存款及信用卡的管理，籌融資及對外擔保的管理、對外投資的管理和資金調動審批權限。第二章第二章現金的管理現金的管理第四條第四條根據國家的現金管理暫行2、條例，結合公司實際情況，對現金制定如下管理辦法：第五條第五條現金的收取（一）收取現金的范圍：1.單位或職工交回的差旅費余款，賠償款，罰款，備用金退回款；2.無法辦理轉賬的銷售收入；3.不足轉賬起點的小額收入。（二）公司因業務需要必須收取現金的，統一由財務部門辦理，其他部門或個人均不得以公司名義收存現金。（三）出納在收取現金時，應仔細審核收款單據的各項內容，當面清點現金，認真鑒別真偽，防止出現假幣、錯收。如發生誤收假幣或錯找零，由出納人員負責追回或承擔一切損失。（四）收款后，出納要及時在有關憑證上加蓋“現金收訖”章。第六條第六條現金的使用（一）現金的使用范圍：1.支付職工個人的工資、獎金、津3、貼、支付個人勞務報酬;支付各種勞保,福利費,以及國家規定的對個人的其他支出。2.支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費;3.轉帳結算金額(100 元)起點以下的零星支出;4.不能轉帳的業務款項支出;5.總經理批準的其他事項。（二）現金支付的規定1.對于需支付現金的業務，會計人員必須嚴格審查其合法性與合理性。如遇不符合規定或超出現金使用范圍的，會計人員不得辦理。2.辦理現金付款時，會計人員應認真審查原始憑證的真實性與正確性，是否符合公司規定的簽批手續，審核無誤后支付現金。3.付款后，出納要及時在有關憑證上加蓋“現金付訖”章。第七條第七條庫存現金的管理（一）庫存現金限額的規定：根據現金管理規定，各財務部門必須結合本部門的業務量和開戶行的距離確定合理的庫存限額。庫存限額以不超過2天的開支額為限。具體數額由各項目部的財務部門及開戶銀行協商確定，報公司財務部審批備案。對發生意外損失的，超限額部分由責任人

房地產開發公司全套品牌公關管理體系制度程序文件資料（共20套打包）房地產開發公司全套品牌公關管理體系制度程序文件資料（共20套打包）

下載