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1、摘 要養老產業雖然號稱夕陽工程，但它是個朝陽行業。隨著國家老齡化社會的日益擴大，市場前景廣闊。XX集團是一家專注于以養老服務、醫療保健、旅游休閑度假、借助專業化養老服務組織，提供家政服務、康復護理等管理服務公司。集團擁有自己辦公樓，建筑面積620平方米，位于武漢市江岸區黃浦大街86號A座1301-1305室，于2014年11月耗資近1000萬元購買。集團下轄子公司：a、武漢東湖風景區東湖銀齡安養院（2011年11月成立）；b、武漢市木蘭湖銀齡養老公寓（2013年6月成立）；c、武漢佳和門診部（2013年12月成立）；d、武漢銀齡置業有限公司（2014年3月成立）；e、武漢銀齡國際旅行社有限公司2、（2013年7月成立）；f、武漢金漢科技有限公司（2004年成立）；g、武漢紅鷹商貿發展有限公司（2002年成立）；h、武漢福瑞中西醫結合醫院（籌）；i、鄂州紫菱湖銀齡頤養院（籌）；j、武漢市黃陂區丹桂坪度假山莊有限公司、武漢市通聯投資有限公司等十家單位。目前，本集團已擁有2億多元資產，計劃在未來三到五年內，發展具有特色的新型旅游休閑度假及養老機構有望達到4個（東湖、木蘭湖、鄂州紫菱湖、連云港），養老床位將達到3000張，固定資產投資累計將達到3億多元。力爭走在省市新型旅游休閑度假及養老行業的前列。以互聯網+消費理財+消費全返的模式，將實惠推到客戶面前，吸引線上、線下客戶進行消費理財、消費全返3、，把消費和利益捆綁在一起，為集團可持續發展提供了保障。目 錄第一章 基本情況及未來三至五年發展戰略5第一節行業和市場5第二節集團基本情況71、集團成立與目標72、公司的股本結構83、公司組織管理架構及運營優勢94、公司主要經營狀況11第二章 融資需求和財務預測12第一節 公司目前的財務狀況12附表-1：武漢東湖風景區東湖銀齡安養院財務報表：12附表-2：武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓財務報表29第二節 借款用途47A借款資金使用明細表49第三節 還款計劃50第三章 廣州盛林金控集團的介入和退出51第一節 廣州盛林金控集團經營管理的地位和作用51第二節 廣州盛林金控集團資本退出51第四章 SWO4、T分析52第一節 優勢52第二節劣勢52第三節機會52第四節 威脅52第五章 結 論53第六章 承諾與聲明53附件：公司資質文件54一、武漢市東湖風景區東湖銀齡養院資質文件541 武漢市東湖風景區東湖銀齡養院民辦非企業單位登記證書542 武漢湖風景區東湖銀齡安養院組織機構代碼證553 武漢湖風景區東湖銀齡安養院稅務登記證564 武漢湖風景區東湖銀齡安養院養老機構設立許可證575 武漢湖風景區東湖銀齡安養院開戶許可證58二、武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓資質文件591 武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓民辦非企業單位登記證書592 武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓社會福利機構設置批準證書603 武漢市5、黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓稅務登記證書614 武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓組織機構代碼證62三、武漢通聯投資有限公司資質文件631 武漢通聯投資有限公司營業執照632 武漢通聯投資有限公司組織機構代碼證643 武漢通聯投資有限公司稅務登記證654 武漢通聯投資有限公司開戶許可證665武漢通聯投資有限公司信用代碼證67四、鄂州福瑞中西醫結合醫院資質文件681 紫菱湖頤養院和福瑞中西醫結合醫院建設項目協議書682 鄂州市衛生和計劃生育委員會同意設置醫院的批復713 鄂州市民政局養老機構設立許可備案通知734 葛店開發區工商企業名稱預先核準通知書745 鄂州福瑞中西醫結合醫院有限公司營業執照（三合一6、）75五、法人資料761 法人身份證762 法人戶口773 法人結婚證78六、征信證明791 武漢市東湖風景區東湖銀齡養院征信792 武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓征信813 武漢通聯投資有限公司征信834 法人征信85七、房產證、土地證證明881 武漢通聯投資有限公司房產證（鄂州福瑞中西醫結合醫院項目房產）882 武漢通聯投資有限公司房產證（鄂州福瑞中西醫結合醫院項目土地）893 武漢市東湖風景區東湖銀齡安養院房產證904 武漢市東湖風景區東湖銀齡安養院土地證106第一章 基本情況及未來三至五年發展戰略第一節行業和市場養老產業雖然號稱夕陽工程，但它是個朝陽行業。隨著老齡化的進程會不斷發展，市7、場前景廣闊。隨著人口老齡化的發展。我國已進入老年型國家，北京、上海、天津、廣州、沈陽、武漢等大城市已快速進入老年型城市。據世界衛生組織的資料顯示，一個國家的老年人口系數達到10以上（60歲以上人口）或7（65歲以上人口）時，標志著這個國家或地區進入老年型。老年人口系數是指一定時點上老年人口占總人口的比重，它反映人口老化的程度（人口與社會保障研究陳朝先著，1998年版）。目前我國60歲以上老年人口已達1.3億，占全國總人口的10以上，到21世紀中葉將超過4億，占全國總人口的28，即每4個人中就有一位老年人。目前我國65歲以上老人數已超過1億（占總人口的7.3），到2050年將增加到4億（占總人口8、的22.6）。隨著中國人口老齡化和城市老齡化人口的發展，需要建造和發展適合不同老年人的不同要求的各種類型的養老服務機構。二是社會上的“空巢家庭”逐漸增多。特別是在高等學校、科研單位等地方，由于子女出國等原因，一對老年夫婦家庭占的比重較大。目前北京市60歲以上180多萬的老齡人口中“空巢家庭”已近30，未來10年，“空巢家庭”將成為老人家庭的主要形式，所占比重有可能達到90。目前天津市內六個區的空巢老年人家庭，占總老年戶的62.4，其中獨居老人為13，偶居的占49.4。可見，隨著人口老齡化的發展，空巢家庭的不斷增長，對養老服務機構提供養老服務的需求將更加迫切。三是近年來我國老年人生活水平得到了較9、大的提高。以城市老年人為例，在各方面的共同努力下，企業退休人員基本養老金得到按時足額發放，參加城鎮職工基本養老保險的職工超過了1.86億人，參加基本醫療保險的范圍也隨之進一步擴大。據1999年的統計，我國離退休人員退休金總額達到2068億元；2005年為4880億元； 2010年增加到8383億元，2020年為28145億元，2030年為73219億元。目前，我國城市60歲至65歲的老年人口中，退休后重新又進行工作的約占45%，他們不僅繼續發揮著“余熱”，而且也得到相當數目資金的補助，加大了市場消費的投入。另外，老年人從子女那里也得到了相當部分的贍養費用，用于安排自己的老年生活。據有關方面分析10、，城市老年人中有42.8%的比例人口擁有個人積蓄和儲蓄存款，當前老年市場消費每年達5000億元左右，且逐年將有所增加。據預測，到2020年，中國60歲以上老年人將達到2.45億，占人口的17%；老齡化高峰將于2030年左右到來，并將持續20余年。到本世紀中葉達到最高峰，60歲以上的老年人可能達到4億，占總人口的25%；80歲以上的高齡老人將超過1億，是現在高齡老人的10倍左右。屆時，中國每四個人中就有一個老年人。同時隨著經濟文化等方面的發展，年輕人結婚成家和出國、異地工作和外出打工等人口遷徙現象極為普遍，不論城市和農村“空巢老人”（即沒有子女同居的老年人獨居家庭）越來越多。就全國而言，“空巢老11、人”在城市平均已達到30%，個別大中城市甚至已超過50%。而全國共有各類老年人福利機構近4萬個，床位數僅156萬張，平均每千名60歲以上老年人只擁有8.4張。與每千名老年人擁有養老床位數達到30張的要求相差甚遠。從總體上看，近年來，我國養老服務業快速發展。現在，以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為支撐的養老服務體系初步建立，老年消費市場初步形成，老年產業初見雛形，老齡事業發展取得顯著成就。但是，也存在養老服務和產品供給不足、市場發育不夠健全、城鄉區域發展不夠平衡等問題，有的問題還十分突出。當前，我國已經進入人口老齡化快速發展階段，僅就武漢市而言，2013年底，60周歲以上老年人口已達112、53萬，其中，65歲以上老年人口已達到100萬，但國有加民營單位的養老機構不到300家，遠遠不能滿足老齡人口快速發展的需要。積極應對人口老齡化，加快發展養老服務業，不斷滿足老年人持續增長的養老服務需求，是全面建成小康社會的一項緊迫任務。這項任務的圓滿完成，有利于保障老年人合法權益，共享改革發展成果，有利于拉動消費、擴大就業，有利于保障和改善民生，促進社會和諧，推動經濟社會持續健康發展。第二節集團基本情況1、集團成立與目標武漢，擁有自己的辦公樓，建筑面積600平方米，位于武漢市江岸區黃浦大街86號A座1301-1305室，于2014年11月耗資近1000萬元購買。集團是一家專注于以養老服務、醫療13、保健、旅游休閑度假、借助專業化養老服務組織，提供家政服務、康復護理等管理服務。集團下轄子公司：a、武漢東湖風景區東湖銀齡安養院（2011年11月成立）；b、武漢市木蘭湖銀齡養老公寓（2013年6月成立）；c、武漢佳和門診部（2013年12月成立）；d、武漢銀齡置業有限公司（2014年3月成立）；e、武漢銀齡國際旅行社有限公司（2013年7月成立）；f、武漢金漢科技有限公司；g、武漢紅鷹商貿發展有限公司；h、武漢福瑞中西醫結合醫院（籌）；i、鄂州紫菱湖頤養院（籌）；j、武漢市黃陂區木蘭湖丹桂坪度假山莊有限公司、武漢通聯投資有限公司等十家單位。現有床位660張，員工人數200人。緊緊圍繞養老工作中14、心，以“您是我的親人，我是您的依靠”為建團理念和服務宗旨，狠抓養老隊伍建設，不斷提高養老服務質量。東湖銀齡安養院2013年被湖北省老齡委授予“敬老文明號”榮譽稱號。2014年2月，被中國紅十字總會授予全國曜陽托老所先進單位。2014年4月，被中國老齡事業發展基金會授予“全國愛心護理工程建設基地”。銀齡集團立志成為中國養老事業、旅游休閑度假的佼佼者。，通過五年的努力，在探索中前進，基本找到了一條適合自己發展的道路。目前，旗下由創業初期一個業務單一的養老機構發展成擁有東湖銀齡安養院、銀齡國際旅行社、木蘭湖銀齡養老公寓、佳和門診部、銀齡置業公司、鄂州紫菱湖頤養院（籌）、武漢福瑞中西醫結合醫院（籌）以15、及金漢科技公司、紅鷹經貿公司、客服一、二、三部等12個單位和部門，形成了全方位、服務配套齊全、各具特色的新型旅游休閑度假及養老行業集團。目前，本集團已擁有價值人民幣近2.5億元的資產，計劃在未來三到五年內，發展具有特色的新型旅游休閑度假及養老機構有望達到4個（東湖、木蘭湖、鄂州紫菱湖、連云港濱海），養老床位將達到3000張，固定資產投資累計將達到5億多元。力爭走在省市新型旅游休閑度假及養老行業的前列。2、公司的股本結構本集團所屬武漢通聯投資有限公司股本清晰，只有法人一人持有。序號股東名稱實繳資本（萬元）出資比率%1王沛霖500100%說明：法人代表王沛霖簡歷1969年12月起分別在武漢軍區空軍16、某地空導彈部隊、空軍漢口醫院服役，歷任戰士、排長、連長、院務處長等職，參加過對越自衛反擊作戰，立過戰功；1989年轉業到武漢公安干部學院工作，從事過第三產業；2011年退休，創辦武漢東湖風景區東湖銀齡安養院，任院長；2013年8月創辦木蘭湖銀齡養老公寓，任院長；2014年1月，成立武漢，任集團管委會主任委員；2015年1月，收購武漢通聯投資有限公司位于葛店開發區的一棟綜合樓及裙樓產權，目前正在籌備鄂州紫菱湖銀齡頤養院和福瑞中西醫結合醫院。3、公司組織管理架構及運營優勢的管理層大都來自公務員崗位和部隊退下來的一些老同志，他們在王沛霖同志的感召下，不甘寂寞，毅然放棄優越的晚年生活，不為名，不為利，17、聚集到東方銀齡的麾下，積極投身于國家的養老事業，奉獻熱心和愛心。市民政部門的領導稱他們是“老年人做老年事，為夕陽工程增磚添瓦，功在千秋”東湖銀齡安養院、木蘭湖銀齡養老公寓、鄂州紫菱湖頤養院（籌）是本集團旗下的3家養老機構。雖然同為養老機構，但它們在養老服務的定位上分別各有側重，各具特色。東湖銀齡安養院是一家綜合性的養老機構，收住自理、半自理的老人；木蘭湖銀齡養老公寓側重于旅游養生休閑度假及健康養老；鄂州紫菱湖頤養院（籌）是一家醫養結合的養老機構，專注于為失能老人提供全方位的生活、醫療等服務。東湖銀齡安養院位于國家五A級景區武漢東湖風景區落雁景區內（原長江水利委員會職工療養院），該院占地近百余畝18、，院內大樹參天、層層疊疊，林間小道自然延伸，內廊環繞相連，錯落有序，多姿多彩的花卉芳香樸鼻，植被覆蓋高達80%，空氣清新，生態環境優美，負氧離子含量高，各種野生鳥類在林間和湖中比翼翱翔，鳴叫聲悅耳動聽，令人心曠神怡。武漢市黃陂區木蘭湖銀齡養老公寓，是武漢東湖風景區東湖銀齡安養院的孿生伙伴。它位于武漢市重點打造的5A級景區核心黃陂區木蘭鎮。景區內現有6個國家級4A景區，4個國家級3A景區。此處遠離城市喧囂，空氣清新，是養生、養老、休閑、度假的絕佳之選。鄂州紫菱湖銀齡頤養院（籌）位于葛店開發區紫菱湖畔，武漢市與鄂州市交界處，316國道穿城而過，從武漢市區驅車40分鐘車程即可到達。距地鐵12號線兩站19、路程。是為漢、鄂州兩地失能、半失能老人提供醫養優質服務的首選之地。東湖銀齡安養院設有室內室外兩個老年健身娛樂活動場所，室內活動場內有文化類的閱覽、書法、繪畫、樂器、演唱、電影等。娛樂類有電動棋牌室、司洛克臺球室、乒乓球室；室外活動場有門球、羽毛球、網球、健身舞、太極拳（劍）等場所。各種健身器材，可供不同人群自選活動，院內還有部分肥沃的田園，對有種植、養殖、花卉園藝興趣愛好者，可親近自然，享受綠色生活。是老年人群健康、長壽、快樂、幸福安養最佳場所。銀齡安養院按國家三A級標準，用環保材料精裝修，有單人間、雙人間、三人間、單元套間，采用無障礙設計，24小時熱水洗浴。冷暖空調，數字電視、電腦上網、緊急20、呼叫器等設施齊全。配套設施有武漢佳和門診部。該門診部配備有高、中、初各職稱等級的中西醫結合的醫療團隊，有經過專業培訓的護理隊伍，是全國老齡事業發展基金會授予的“全國愛心護理工程建設基地”（湖北省首家）。木蘭湖銀齡休閑度假及養老基地，占地近百畝，設計總建筑面積逾26000平方米，包括別墅17棟，各類功能建筑近十棟，設置床位1000張。各類住房，均配有熱水器、空調、液晶電視、電話及網絡服務。公寓商務中心可提供網絡、傳真、掃描、打印、訂票、訂餐、訂車等商務服務。公寓購物中心可提供日用品、土特產品、食品、飲料等商品以滿足您的購物需要。公寓內設餐廳，第一期建成面積逾1000平方米，包含一個可容納100余21、人同時就餐的宴會廳和一個可容納150人同時就餐的自助餐廳。公寓設衛生室除與對口醫院共同提供醫療服務外，還建有多種康樂養生設施、健身休閑設施（如室內體育場館以及門球、籃球場等），是一所集醫療、養生、養老、休閑、度假、康復為一體的社會化、產業化、現代化4A級基地。鄂州紫菱湖頤養院（籌）與福瑞中西醫結合醫院相配套。建筑面積23000平米，占地面積15000平米。頤養院規劃設置床位500張（其中醫療床位200張，養老床位300張），醫院設置先按二級醫院申辦，并逐步向三級醫院過渡。計劃通過3-5年的努力，這里將建成武漢市一流的醫養結合的特護院。4、公司主要經營狀況東湖銀齡安養院設計床位150張，現有床位22、230張。該院2011年11月投入運營，三年以來，先后接待入住1000多位老人，普遍反映良好。特別是2014年下半年以來，入住率達到峰值，床位使用率達到90%以上。武漢市及青山區政府對安養院的建設給予了高度關注和大力支持，三年來，各項政府補貼達到百萬元以上。安養院實行增強二次消費和擴大第三產業經營模式增加盈利收入，（超市、畜牧、養植、茶場、旅游、提供額外需求服務等收益）2014年實現盈利3800多萬元，2015年實現盈利4000多萬元，2016年上半年實現盈利1900多萬元。木蘭湖銀齡休閑度假及養老基地，第一期設計床位230張，2014年7月投入試運營。共接待休閑度假及體驗入住養老、養生共5023、00余人次。受到社會各界的好評。黃陂區政府各部門對養老公寓建設十分關心和大力支持，2014年，各相關部門給予的補貼達到37萬元。2014年實現盈利1300多萬元，2015年實現盈利2200多萬元，2016年上半年實現盈利近1300萬元三年多來，在這個團隊的帶領下，堅持以安養工作為中心，緊緊圍繞一年打基礎，兩年上檔次，三年上規模，創名牌，樹標桿，追求卓越的戰略目標，努力探索醫養結合，配套齊全，走產業化發展之路，團結協作，頑強拼搏，基本實現了三年發展目標。注：集團旗下其他五大子公司銀齡國際旅行社、佳和門診部、銀齡置業公司、金漢科技公司、紅鷹經貿公司的利潤收入未計入期內。第二章 融資需求和財務預測第24、一節 公司目前的財務狀況附表-1：武漢東湖風景區東湖銀齡安養院財務報表：武漢東湖風景區東湖銀齡安養院2014年度資產負債表20141231會企01表企業負責人：財務負責人：制表：編制單位：武漢東湖風景區東湖銀齡安養院單位：元資產年初余額期末余額負債和所有者權益（或股東權益）年初余額期末余額流動資產：流動負債：貨幣資金30,350,353.7635,785,871.02短期借款交易性金融資產交易性金融負債應收票據應付票據應收賬款應付賬款預付款項預收款項應收利息應付職工薪酬1,952,137.10801,077.10應收股利應交稅費其他應收款22,128,142.9034,754,847.50應付25、利息存貨1,486,800.002,205,234.60應付股利一年內到期的非流動資產其他應付款23,162,351.808,201,745.88其他流動資產一年內到期的非流動負債其他流動負債流動資產合計53,965,296.6672,745,953.12流動負債合計25,114,488.909,002,822.98非流動資產：非流動負債：可供出售金融資產長期借款持有至到期投資應付債券長期應收款長期應付款長期股權投資專項應付款投資性房地產預計負債固定資產4,524,500.008,798,000.00遞延所得稅負債減：累計折舊101,633.33191,056.29其他非流動負債固定資產凈值426、,422,866.678,606,943.71非流動負債合計-減：固定資產減值準備負債合計25,114,488.909,002,822.98固定資產凈額4,422,866.678,606,943.71在建工程所有者權益（或股東權益）：工程物資實收資本（或股本）固定資產清理資本公積500,000.00500,000.00生產性生物資產減：庫存股無形資產專項儲備無形資產盈余公積商譽未分配利潤36,612,779.9374,715,805.20長期待攤費用3,839,105.502,865,731.35所有者權益（或股東權益）合計37,112,779.9375,215,805.20遞延所得稅資產其他27、非流動資產非流動資產合計8,261,972.1711,472,675.06資產總計62,227,268.8384,218,628.18負債和所有者權益（或股東權益）合計62,227,268.8384,218,628.18武漢東湖風景區東湖銀齡安養院2014年度損益表會計02表編制單位：武漢東湖風景區東湖銀齡安養院2014-12-31單位：元項目上年數本年數一、營業收入52,481,999.4355,176,500.00減：營業成本9,234,774.169,545,127.49營業稅金及附加銷售費用799,818.50810,538.55管理費用5,779,463.806,654,262.0928、財務費用55,163.0463,546.60資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“-”號填列）36,612,779.9338,103,025.27加：營業外收入減：營業外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）36,612,779.9338,103,025.27減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）36,612,779.9338,103,025.27五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額36,612,779.9329、38,103,025.27企業負責人：財務負責人：制表：武漢東湖風景區東湖銀齡安養院2014年度科目余額表科目代碼科目名稱期初借方余額期初貸方余額期末借方余額期末貸方余額1001庫存現金1,193,687.200.001,043,216.000.001002銀行存款29,156,666.560.0034,742,655.020.001002.01對公交行徐東支行1,741,222.460.003,329,959.610.001002.02交行POS機14,896,341.200.0016,652,173.000.001002.03王總工行卡12,519,102.900.0014,760,52230、.410.001012其他貨幣資金0.000.000.000.001101交易性金融資產0.000.000.000.001121應收票據0.000.000.000.001122應收賬款0.000.000.000.001123預付賬款0.000.000.000.001131應收股利0.000.000.000.001132應收利息0.000.000.000.001221其他應收款22,128,142.900.0034,754,847.500.001221.01王沛霖858,975.400.001,071,829.400.001221.02集團712,956.100.00817,563.200.0031、1221.03佳和門診597,863.400.00432,709.000.001221.04采購中心6,821.000.005,000.000.001221.05市場部87,496.200.00682,609.000.001221.06木蘭湖18,897,658.100.0026,562,713.000.001221.07旅行社45,951.900.0059,271.000.001221.08金漢科技2,000.000.002,000.000.001221.09車隊178,642.000.00155,486.700.001221.10紅鷹經貿70,000.000.007,000.000.00132、221.11員工借款2,000.000.000.000.001221.12紫凌湖5,600.000.004,805,666.200.001221.13高方兵4,200.000.000.000.001221.14銀齡置業654,978.800.00150,000.000.001221.15采購備用金3,000.000.003,000.000.001231壞賬準備0.000.000.000.001321代理業務資產0.000.000.000.001401材料采購0.000.000.000.001402在途物資0.000.000.000.001403原材料0.000.000.000.001404材料33、成本差異0.000.000.000.001405庫存商品1,486,800.000.002,205,234.600.001406發出商品0.000.000.000.001407商品進銷差價0.000.000.000.001408委托加工物資0.000.000.000.001411周轉材料0.000.000.000.001471存貨跌價準備0.000.000.000.001501持有至到期投資0.000.000.000.001502持有至到期投資減值準備0.000.000.000.001503可供出售金融資產0.000.000.000.001511長期股權投資0.000.000.000.001534、12長期股權投資減值準備0.000.000.000.001521投資性房地產0.000.000.000.001531長期應收款0.000.000.000.001532未實現融資收益0.000.000.000.001601固定資產4,524,500.000.008,798,000.000.001602累計折舊101,633.330.00191,056.290.001603固定資產減值準備0.000.000.000.001604在建工程0.000.000.000.001605工程物資0.000.000.000.001606固定資產清理0.000.000.000.001701無形資產0.000.0035、0.000.001702累計攤銷0.000.000.000.001703無形資產減值準備0.000.000.000.001711商譽0.000.000.000.001801長期待攤費用3,839,105.500.002,865,731.350.001811遞延所得稅資產0.000.000.000.001901待處理財產損溢0.000.000.000.002001短期借款0.000.000.000.002101交易性金融負債0.000.000.000.002201應付票據0.000.000.000.002202應付賬款0.000.000.000.002202.01挖機工程0.000.000.0036、0.002202.02浠水工程隊0.000.000.000.002202.03裝修工程隊0.000.000.000.002211應付職工薪酬0.001,952,137.100.00801,077.102221應交稅費0.000.000.000.002221.01應交增值稅0.000.000.000.002231應付利息0.000.000.000.002232應付股利0.000.000.000.002241其他應付款0.0023,162,351.800.008,201,745.882241.01集團0.006,385,675.800.001,157,438.002241.02佳和門診0.001537、6,314.200.00112,763.002241.03木蘭湖0.001,568,724.300.00856,473.002241.04其他0.0089,650.000.0078,500.002241.05采購中心0.0086,500.000.0025,000.002241.06王總0.0010,462,864.300.004,675,593.882241.07金漢科技0.002,863,496.200.00164,325.002241.08紅鷹經貿0.005,680.000.005,680.002241.09張建芬0.00180,000.000.000.002241.10紫菱湖0.004138、4,586.860.001,125,973.002241.11吳書平0.00948,860.140.000.006001捐贈收入0.000.000.0085,600.006003提供服務收入0.000.000.0053,660,761.006003.01床位費0.000.000.0019,028,731.006003.02護理費0.000.000.0018,978,532.006003.03伙食費0.000.000.0015,029,403.006003.04其他0.000.000.00624,095.006005政府補助收入0.000.000.00625,000.006007商品銷售收入0.39、000.000.0056,340.006051其他業務收入0.000.000.00748,799.006051.01藥費0.000.000.00716,239.006051.02釣魚票0.000.000.0032,560.006101公允價值變動損益0.000.000.000.006111投資收益0.000.000.000.006301營業外收入0.000.000.000.006401提供服務成本0.000.009,545,127.490.006401.01餐廳0.000.005,923,481.000.006401.02醫療中心0.000.001,277,238.000.006401.03安40、養中心0.000.001,436,258.000.006401.04會員服務成本0.000.00908,150.490.006401.05業務活動稅金及附加0.000.000.000.006402其他業務成本0.000.000.000.006403營業稅金及附加0.000.000.000.006601銷售費用0.000.00810,538.550.006602管理費用0.000.006,654,262.090.006602.01折舊費0.000.00191,056.290.006602.02工資0.000.001,107,835.000.006602.03辦公費0.000.00989,347.41、000.006602.04招待費0.000.001,068,041.000.006602.05福利費0.000.0067,450.000.006602.06社保0.000.00132,573.000.006602.07房租0.000.001,500,000.000.006602.08水電費0.000.001,080,023.000.006602.09車費0.000.00129,837.000.006602.10其他0.000.00388,099.800.006603財務費用0.000.0063,546.600.006604籌資費用0.000.000.000.006605其他費用0.000.000.000.006701資產減值損失0.000.000.000.006711營業外支出0.000.000.000.006801所得稅費用0.000.000.000.006901以前年度損益調整0.000.000.0