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1、企業投資項目員工職責及跟蹤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 投資項目跟蹤管理制度第1章 總則第1條 目的為規范本公司投資項目的執行，有效監督投資項目執行人的行為，跟蹤投資項目各項活動按照計劃合理運行，確保公司投資資金的合理利用，保證公司的投資項目取得合理收益，根據本公司的實際情況，制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有對外投資項目執行情況的跟蹤管理。第2章 崗位職責與分工第3條 投資項目組執行人員負責按照項目執行計劃書規范開展投資項目。第4條 對外投資項目實施后，公司投資管理部門負責對投資項目進行全2、程跟蹤，并對投資效果進行評價。第5條 公司監事會、審計監察部行使對外投資活動的監督檢查權。第3章 投資項目跟蹤管理第6條 公司投資管理部應對項目的建設進度、資金投入、使用效果、運作情況、收益情況等進行全面的跟蹤管理，分析偏離的原因，提出解決的整改措施，并定期向公司總經理和董事會提交書面報告。具體的跟蹤管理項目如下。1投資業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在由一人同時擔任兩項以上不相容職務的現象。2投資授權批準制度的執行情況。重點檢查對外投資業務的授權批準手續是否齊全，是否存在越權審批行為。3投資計劃的合法性。重點檢查是否存在非法對外投資的現象。4投資活動的批準文件、合同、協議等相關法3、律文件的保管情況。5投資項目核算情況。重點檢查原始憑證是否真實、合法、準確、完整，會計科目運用是否正確，會計核算是否準確、完整。6投資資金使用情況。重點檢查是否按計劃用途和預算使用資金，使用過程中是否存在鋪張浪費、挪用、擠占資金的現象。7投資資產的保管情況。重點檢查是否存在賬實不符的現象。8投資處置情況。重點檢查投資處置的批準程序是否正確，過程是否真實、合法。第7條 公司對控股子公司和參股公司需要繼續注入資金，應明確注入資金的性質，區別是往來款注入還是資本性注入。資本性注入資金應在注入前辦理必要的手續，以明確該項資金應獲得的利益和承擔的風險；同時，必須按“對外投資管理程序”嚴格辦理。第8條 對4、股票、基金、債券及期貨等進行投資，應依照公司相應投資業務的審批權限及審批程序在取得批準后實施，投資項目主管部門及其他職能部門應定期將投資的環境狀況、風險和收益狀況，以及今后行情預測以書面的形式上報公司財務部門，以便隨時掌握資金的保值增值情況，股票、基金、債券及期貨投資的財務管理按公司財務管理制度執行。 第9條 公司審計、財務部門按工作規定進行核查審計，在必要時可聘請社會審計機構查閱對外投資子公司的財務決算資料、會計核算資料，對不明確的事項提出詢問。第10條 如項目實施過程中出現新情況，公司投資管理部應在此情況出現5個工作日內向公司總經理匯報，總經理應立即會同有關專業人員和職能部門對此情況進行討5、論和分析，并報董事會審批。第11條 投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，應由項目負責人書面報告變更理由，按照公司相應的審批程序及權限報送有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。第12條 項目負責人在項目運作期內如發生工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。如屬個人卸任或離職，則必須承擔相應的經濟損失。第13條 投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并提交公司投資管理部門匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續。如有待解決的問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。第14條 投資項目中止或結束后，公司投資管理部門需根據跟蹤記錄對投資項目參與人員進行考核，并根據考核結果進行獎懲。第15條 投資項目中止或結束后，投資管理部門將項目執行過程中的所有執行資料、跟蹤監督資料等進行整理歸檔，并按照公司規定妥善保存。第4章 附則第16條 本制度由公司投資管理部負責制定，經總經理審批后生效，投資管理部擁有最終解釋權。第17條 本制度自發布之日起開始實施。