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1、二一三年度財務預算建議方案一二一二年度生產及經營工作情況總結 年，公司提出了以經濟效益為中心，以實現合理利潤為目標的工作方針，并提出將關系到公司命運的、長期困擾著我們的三電即電量、電價、電費問題作為突破口。力爭在較為困難的境況下,通過實實在在的努力，完成好全年各項指標，完成企業效益的升級。 首先是電量問題。公司產出電量的多少一直以來就受著許多客觀因素的影響。年進入六月以來，黃河上游來水量大增，水電大發從而抑制了火電的增長，同時受降雨的影響，農電灌溉負荷也相應減少，其次作為甘肅電網用電大戶的化工、冶金等行業用電量增長不大 ，也制約了用電負荷的增長。在電價問題上,盡管經公司股東各方、董事會及公司員2、工的積極努力，國家計委已正式下文批復了公司的上網電價，但由于全網加價在執行上的延宕，使公司資金流量無形中出現了嚴重缺口。在電費的問題上，一方面生產的持續進行需要大量的資金，另一方面，電費的回收又確確實實存在著一定程度的矛盾。到了年底，這一問題就更加突出。還本付息、上繳各項稅金等大量業務必須完成，但由于資金的缺口使我們不得不另行籌措資金來解決這些問題。盡管從總體上說電費回收較往年有一定起色，但公司還是必須積極努力與省電力公司協商，以使按合同付款能早日實現。 問題不少，困難不少。但全公司上下還是以積極努力的態度和腳踏實地的精神，在認真分析和研究了存在的問題后，尋找突破口，逐項予以解決。對于電量問題3、，我們首先積極主動地與有關各方進行匯報以求理解和支持，利用一切有利因素和條件，爭取實現多發電量；同時認真協調，合理安排了機大修工作。對于電價，公司始終同甘肅省物價局保持密切聯系，在拿出了經認真反復測算的上網電價方案后，及時上報并向各投資方匯報情況，還與國家計委、國家經貿委、省經貿委和省電力公司多方聯系，最終得到了國家計委以計價格對我公司上網電價進行的批復。接著公司及時同各有關方面聯系，希望能夠使該電價得到真正執行。在電費回收上，公司從領導到計財部全力以赴，加強催收力度，并積極向政府主管領導及有關部門匯報，以求得支持。 總之，在“三電這些關鍵問題上,公司能夠在諸多不利條件下盡力而為,使我們的向計4、劃效益目標最大限度地靠攏。 與此同時，公司圍繞上述重點工作還進行了由點到面的全面展開。 對機大修工作，公司力求在機大修經驗的基礎上再上一個臺階，做到精益求精，有所提高，有所前進。 經常深入現場，隨時掌握大修進展情況，對于大修費用嚴格控制，最終使大修工作圓滿完成。在完成了二期工程竣工決算審計后，針對環保、消防等一些專門項目的驗收，公司積極組織成立專門工作組，在項目承包商省電力公司等相關單位的支持下，組織相關驗收部門，完成各項專項驗收。目前，環保、職業安全、檔案等數項專項驗收已經完成，公司正為全面驗收作好準備。編制了年度的財務決算。計財部門提高認識，總結以往的經驗，借鑒嵩嶼電廠、利港電廠和彭城電廠5、等兄弟電廠的經驗，在報表中增加了對報表的說明和分析部分，使報表的內容更加充分和詳盡，具有更強的參考價值和使用價值，受到了董事會的好評。對于財務預算的編制工作，公司各級領導和相關部門也有了新的認識。在把財務預算工作放在公司財務管理的首要位置的同時，一方面通過制度對預算的編制程序進行規范化，使預算的編制更準確、更全面、更具操作性，使之能更好地為公司的生產經營活動服務；另一方面注重所編制預算的管理功能，使之能對公司全年的經營活動起到指導和制約作用。此外，公司為了更好地實現效益目標，不但注重內部管理,還積極爭取外部優惠條件，不失時機地向主管稅務機關提出了爭取稅收優惠政策的要求，這與國家西部大開發、在政6、策上向西部傾斜的思路不謀而合。經過努力，取得了良好的結果。 經過一年多的認真準備工作，于年底完成了財務工作實行全面計算機化管理的艱巨任務，實現了從制證到出報表的全面計算機化，從而使財務工作更加方便快捷，提高了財務工作的效率。 積極籌措資金保證了還本付息任務的按時完成，與稅務部門配合完成了稅務年度審計與稅務年檢等等。總之每項工作都認真落實，緊緊圍繞“效益”這個中心，使公司全年的整體工作進行的有條不紊，在相對不利的條件下做出了一定的成績。現將年度各項指標完成情況說明如下： (一)技術經濟指標完成情況1. 上網電量：由于上述客觀原因，年度上網電量完成 萬千瓦時,較年度計劃有所降低。2. 廠用電率：年7、度完成廠用電率(未含水廠及鐵運)，較計劃廠用電率略有降低,原因一是運營部門強化了對現場技術經濟指標的管理；二是部分輔助設備通過技術改造提高了效率從而減少了廠用電量。3. 供電煤耗：年度實際供電煤耗為克，較計劃供電煤耗克略有降低。原因是隨著大小修及設備整治，設備健康狀況不斷改善，運行相對穩定，煤耗也能維持在較低水平。4. 發電耗用天然煤量：年度全年耗用天然煤量噸，比計劃數噸少的原因是電量有所減少。5. 燃油耗用量：年度實際燃油耗用量為噸,計劃數為噸,大幅減少的原因一是實際發電量的減少,其次由于設備健康狀況的改善使投油次數大幅度減少。(二)有關財務指標完成情況分析1. 上網電價：年度我公司萬千瓦時8、的基本上網電量執行元千瓦時的含稅電價，超過萬千瓦時部分的上網電量中，萬千瓦時電量執行元千瓦時的含稅電價，從月日起,按省物價局通知，執行元千瓦時的含稅電價（電量）萬千瓦時）。2. 銷售收入：根據上述電價計算，年度我公司實際銷售收入為萬元，其中機銷售收入為萬元，機銷售收入為萬元。3. 產品銷售成本：年度共計發生產品銷售成本萬元，其中燃料費萬元，水費萬元，運行維修費萬元，計提折舊萬元，大修理費用萬元，其他費用萬元。4. 期間費用：年度共計發生期間費用萬元，其中：管理費用萬元，由于公司將加強內部管理，節省開支作為管理費用的開支宗旨，故費用控制情況良好，控制在預算數萬元以內。財務費用萬元，年度貸款利率有9、所下調，故該項費用有所減少。銷售費用根據按元千瓦時計算。由于電量的減少，年度實際銷售費用為萬元。5. 利潤總額及稅后利潤：年度共計實現利潤總額萬元，扣除所得稅萬元，實際稅后利潤為萬元。二 年度生產經營工作設想及有關指標預測第一部分 生產經營工作設想年，我們面對的是西部大開發的良好機遇，以此為契機，我們考慮將從內部和外部兩個方面入手，對內，克服困難，揚長避短，爭取主動，強化管理以達到理想的效益；對外，分工負責，理順關系，利用西部大開發的大好時機營造良好的外部環境。對內來說，注重效益，實現合理利潤仍是第一位的。而圍繞這一中心，第一步要做的就是要具備克服困難，揚長避短的精神。總結年的經驗教訓，今年我10、們要以一種更為冷靜的態度面對困難，通過各種方式使公司員工了解困難，認識困難，同時發揮團隊精神，齊心協力，使全公司上下在實實在在的工作中找到突破口。有了這樣的思想基礎，再從強化管理入手，進一步改變工作作風，以適應改革的要求。繼續完善各項制度，制度化管理是企業管理的最科學的手段，改進并學習了解原有的各項制度，根據新的情況新的形勢制定新的管理制度，力爭使公司各項工作都有章可循，有則可依。這不但能使公司的管理更加嚴格規范，而且能提高企業的競爭實力，為我們近期效益及長遠目標的實現奠定堅實的基礎。對外，還是為了“效益。主要是采取分工負責的方式，針對不同的問題，由不同部門分工負責，一方面加大搜集相關信息的力11、度與廣度，使自已在工作展開時更加有理有據，另一方面在與相關各方協商過程中，動之以情，曉之以理，使相關各方能夠對我們公司的具體情況有更加深入的了解，從而得到更廣泛和更深入的支持。這樣認清責任并引進考核機制，對自已的工作提出高標準、高要求，做到有的放矢，狠下功夫，從而理通渠道，使公司各方面的工作逐步進入一個更加良性的循環，為公司效益的實現提供良好的外部環境。狠抓成本控制，以減少內耗，開源節流，節支增收的思路和方式，達到效益的進一步提高。主要從以下兩個方面入手，一是狠抓管理，通過深入現場，盡力爭取運行方的配合，調查、分析、測算、核算，取得第一手資料，核定出最合理、最有利的成本數據；合理利用這些數據，12、嚴格考核控制成本。二是即將到期，我們將組織力量，總結幾年來合同執行中的經驗與不足，同時進行一些必要的調研與探討，提出建議并在董事會具體指導下，認真落實董事會關于此問題的重要決議。公司將適時地提出更合理有效的成本管理辦法，使成本的控制，效益的提高具有制度保障。加強對公司資產的管理，對固定資產的報廢，新增固定資產等工作進行制度化管理，使其上一個新臺階，保證資產的完整和明晰。對于稅收、外匯、債務重整等一些具體工作，我們的設想是開創新思路，從每一項具體工作中，為自已提出新問題，解決新問題，并通過這樣的過程使自已得到提高，也促使公司的管理工作不斷提高。總之，“發展才是硬道理。西部大開發的腳步離我們越來越13、近，我們應利用這一有利時機，尋找和創造一切對公司的發展有利的條件，在總結過去經驗教訓的基礎上，以新的理念，新的形象努力工作，力爭使跨世紀的年成為我們進行新發展的堅實基礎。第二部分 各項經濟指標預測與安排根據公司生產建議計劃安排和公司總體平衡結果，現將具體指標的安排說明如下：一、上網電量 根據對電網及電力市場的預測分析，參考甘肅省電力公司生產計劃安排，預測年度上網電量為萬千瓦時，并據此測算相關財務指標。二、 銷售收入根據已有的國家計委批文，年度上網電價按元千瓦時的全年含稅電價測算，全年預計銷售收入為萬元。三、 電廠運營成本 含燃料費、水費、運行維修費和省電力公司管理費在內的該項成本中，燃料費系以14、燃料預計耗用量及預計單價測算得出，水費則是以預計設備運行小時數、單位小時耗水量及單價預測得出，其余部分為運行維修服務費。經此預測后，全年電廠成本預計為萬元。四、 折舊根據萬元的資產總值，考慮到設備零購及技術改造所新增資產，按照財政部外商投資企業財務制度規定的使用年限計提，全年預計折舊數為萬元。五、 修理費用：本年度不安排機組大修，只安排了四次小修，費用計劃為萬元。其他費用：保險費預計為 萬元，房產稅為萬元，六、 其他預測為萬元。七、財務費用：根據現行貸款利率測算，全年財務費用預計為萬元。八、所得稅：機減半征收，機預計從年度開始實行“二免三減”，所得稅預計為萬元。九、稅后利潤：經上述測算后，年預計凈利潤為萬元，全年預計實現稅后利潤萬元。