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1、預(yù)測現(xiàn)金流量表單位:萬元項 目 建設(shè)期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年2012-12-312013-12-312014-12-312015-12-312016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31經(jīng)營活動現(xiàn)金流量息稅前利潤(EBIT)-171.91366.08560.24560.24560.24560.24560.24560.24折舊攤銷-283.000283.00283.00283.00283.00283.00283.00283.00交納所得稅-39.4143.7848.16105.06113.81減:營運2、資金增加(加減少)-30.36-30.36-經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-485.28649.08812.88803.84799.46795.09738.18729.43投資活動現(xiàn)金流量購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)800.006,275.00-資本性支出-其他資產(chǎn)增加-121.4430.36-投資活動現(xiàn)金凈流量-800.00-6,396.44-30.36-籌資活動現(xiàn)金流量吸收權(quán)益投資1,000.001,196.44銀行貸款-5,000.00-支付利息350.00315.00280.00245.00210.00175.00140.00105.00償還本金500.00500.00500.00500.00500.03、0500.00500.00500.00股利分配-籌資活動現(xiàn)金凈流量1,000.005,346.44-815.00-780.00-745.00-710.00-675.00-640.00-605.00現(xiàn)金凈流量200.00-564.72-196.2832.8858.8489.46120.0998.18124.43累計現(xiàn)金凈流量200.00-364.72-561.01-528.12-469.28-379.82-259.73-161.55-37.11EBITDA-454.91649.08843.24843.24843.24843.24843.24843.24EBITDA/收入46.37%49.62%54、1.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%ROI-2.72%0.84%4.75%4.86%5.59%6.33%6.14%6.86%第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年2021-12-312022-12-312023-12-312024-12-312025-12-312026-12-312027-12-312028-12-312029-12-312030-12-312031-12-31560.24560.24560.24560.24560.24560.24560.24220.24220.24220.5、24220.24283.00283.00283.00283.00283.00283.00283.00623.00623.00623.00623.00122.56131.31140.06140.06140.06140.06140.0655.0655.0655.0655.06-720.68711.93703.18703.18703.18703.18703.18788.18788.18788.18788.18-3,400.00-3,400.00-70.0035.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.00-570.00-535.00-150.66、8176.93703.18703.18703.18703.18-2,696.82788.18788.18788.18788.18113.57290.50993.681,696.872,400.053,103.23406.421,194.601,982.782,770.973,559.15843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.2451.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%7.59%8.31%8.14%7.53%7.007、%6.54%6.14%2.36%2.30%2.25%2.20%第20年 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 第26年 第27年 第28年 第29年 第30年2032-12-312033-12-312034-12-312035-12-312036-12-312037-12-312038-12-312039-12-312040-12-312041-12-312042-12-31220.24220.24220.24220.24220.24220.24843.24843.24843.24-623.00623.00623.00623.00623.00623.00-55.0655.0655.8、0655.0655.0655.06210.81210.81210.81-788.18788.18788.18788.18788.18788.18632.43632.43632.43-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-788.18788.18788.18788.18788.18788.18632.43632.43632.43-4,347.335,135.525,923.706,711.887,500.078,288.258,920.689,553.1210,185.5510,185.5510,185.55843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24843.24-51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%51.57%#DIV/0!#DIV/0!2.15%2.11%2.07%2.02%1.98%1.95%6.93%6.48%6.09%0.00%0.00%