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1、 機(jī)機(jī)密密 機(jī)機(jī)密密 公司名稱：東莞公司公公司司滾滾動(dòng)動(dòng)經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃表表（05-0605-06年年）項(xiàng)項(xiàng)目目20052005年年20062006年年銷售面積(萬平米)64,242169,230銷售金額(萬元)31,02587,107結(jié)算面積(萬平米)64,242169,230結(jié)算收入(萬元)31,02587,107項(xiàng)目利潤(萬元)7,0009,892凈凈利利潤潤(萬萬元元)3,8853,8854,3594,359年初儲(chǔ)備(萬平米)348,974493,979年末儲(chǔ)備(萬平米)493,979605,015編制時(shí)間：2005年8月23日編制人：方貴明、丁東風(fēng) 審核人：王海武 批準(zhǔn)人：一一、202、052005年年公公司司經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃差差異異項(xiàng)項(xiàng)目目簽簽約約面面積積簽簽約約金金額額結(jié)結(jié)算算面面積積年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃公公司司合合計(jì)計(jì)72,98164,242-8,73934,93331,025-3,90872,981高爾夫項(xiàng)目66,48159,442-7,03927,13324,444-2,68966,481運(yùn)河?xùn)|項(xiàng)目6,5004,800-1,7007,8006,581-1,2206,500項(xiàng)目3-項(xiàng)目4-項(xiàng)目5-項(xiàng)目6-項(xiàng)目7-項(xiàng)目8-期間費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他損益其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支凈額物業(yè)公司3、利潤消化遺留問題其他稅前利潤企業(yè)所得稅稅后利潤二二、20052005年年公公司司資資金金計(jì)計(jì)劃劃差差異異項(xiàng)項(xiàng)目目年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異備備注注現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入項(xiàng)目125,00024,288-712項(xiàng)目22,7725,2642,492項(xiàng)目3-項(xiàng)目4-項(xiàng)目5-項(xiàng)目6-小小計(jì)計(jì)27,77227,77229,55329,5531,7811,781項(xiàng)項(xiàng)目目現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出高高爾爾夫夫地價(jià)-工程款18,57518,400-175運(yùn)運(yùn)河河?xùn)|東地價(jià)10,57010,570-工程款6,6595,240-1,419項(xiàng)項(xiàng)目目3 3地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目5 5地價(jià)-工程款4、-項(xiàng)項(xiàng)目目6 6地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目7 7地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)35,80435,80434,21034,210-1,594-1,594期期間間費(fèi)費(fèi)用用管理費(fèi)用600900300營銷費(fèi)用8751,284409財(cái)務(wù)費(fèi)用1,8441,125-719營業(yè)稅及附加1,3882,020632企業(yè)所得稅2,5481,048-1,500其它稅費(fèi)-其他收支凈額-小小計(jì)計(jì)7,2547,2546,3776,377-878-878 新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求項(xiàng)項(xiàng)目目1 1地價(jià)8,96716,3337,366工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目2 2地價(jià)6,9946,994工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目3 3地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程5、款-小小計(jì)計(jì)8,9678,96723,32723,32714,36014,360公公司司資資金金流流量量全全年年匯匯總總表表公公司司口口收收入入29,55329,553公公司司口口支支出出（不不含含新新項(xiàng)項(xiàng)目目）40,58740,587公公司司口口現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量-11,034-11,034結(jié)結(jié)算算金金額額項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤潤調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異64,242-8,73934,93331,025-3,90810,3217,000-3,32159,442-7,03927,13324,444-2,6896,2044,6、079-2,1254,800-1,7007,8006,581-1,2204,1172,921-1,1961,3642,1848207569001446081,284676-8,9574,816-4,1412,956931-2,0256,0013,885-2,116結(jié)結(jié)算算面面積積一一、20062006年年公公司司經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃差差異異項(xiàng)項(xiàng)目目簽簽約約面面積積簽簽約約金金額額結(jié)結(jié)算算面面積積年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃公公司司合合計(jì)計(jì)206,143169,230-36,91387,78187,107-674206,143高爾夫7、項(xiàng)目91,67254,335-37,33736,52122,155-14,36791,672運(yùn)河?xùn)|項(xiàng)目74,47160,895-13,57635,26032,572-2,68874,471新項(xiàng)目40,00054,00014,00016,00032,38016,38040,000期間費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他損益其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支凈額物業(yè)公司利潤消化遺留問題其他稅前利潤企業(yè)所得稅稅后利潤二二、20062006年年公公司司資資金金計(jì)計(jì)劃劃差差異異項(xiàng)項(xiàng)目目年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異備備注注現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入項(xiàng)目1-項(xiàng)目2-項(xiàng)目3-項(xiàng)目4-項(xiàng)目5-項(xiàng)目6-小小計(jì)計(jì)-項(xiàng)項(xiàng)目目現(xiàn)現(xiàn)金8、金流流出出高高爾爾夫夫地價(jià)-工程款-運(yùn)運(yùn)河河?xùn)|東地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目3 3地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目5 5地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目6 6地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目7 7地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)-期期間間費(fèi)費(fèi)用用管理費(fèi)用-營銷費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-營業(yè)稅及附加-企業(yè)所得稅-其它稅費(fèi)-其他收支凈額-小小計(jì)計(jì)-新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求項(xiàng)項(xiàng)目目1 1地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目2 2地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目3 3地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)-公公司司資資金金流流量量全全年年匯匯總總表表公公司司口口收收入入-公公司司口口支支出出（不不含含新新項(xiàng)項(xiàng)目目）-公公司司口口現(xiàn)現(xiàn)金金9、凈凈流流量量-新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求結(jié)結(jié)算算金金額額項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤潤調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異年年初初計(jì)計(jì)劃劃調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃差差異異169,230-36,91387,78187,107-67416,9369,892-7,04454,335-37,33736,52122,155-14,3675,6971,601-4,09660,895-13,57635,26032,572-2,6888,5283,966-4,56154,00014,00016,00032,38016,3802,7124,3251,6131,7643,3871,6239561,350310、948082,0371,229-15,1736,505-8,6675,0072,147-2,86010,1664,358-5,807結(jié)結(jié)算算面面積積20052005 年年 經(jīng)經(jīng) 營營 計(jì)計(jì) 劃劃 表表3,8853,885計(jì)劃期間：2005年度營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加率率:10.20%10.20%8.20%8.20%單位：平米項(xiàng)項(xiàng) 目目期初已售未結(jié)本年簽約本年結(jié)算動(dòng)態(tài)成本(元/平米)項(xiàng)目利潤期末已售未結(jié)面積金額合計(jì)合合計(jì)計(jì)合計(jì)面積金額面積金額面面積積金金額額公司合計(jì)-64,24231,02564,24231,0257,000-高爾夫花園-59,44224,44459,44224,444*4,11、079-運(yùn)河?xùn)|-4,8006,5814,8006,581*2,921-期間費(fèi)用2,184其他損益-稅前利潤4,816所得稅931凈利潤3,885返稅增加凈利潤-考慮返稅后的凈利潤3,88520062006 年年 經(jīng)經(jīng) 營營 計(jì)計(jì) 劃劃 表表4,3594,359計(jì)劃期間：2005年度營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加率率:10.20%10.20%8.20%8.20%9.20%9.20%單單位位：平平方方米米；萬萬元元單位：平米項(xiàng)項(xiàng) 目目期初已售未結(jié)本年簽約本年結(jié)算動(dòng)態(tài)成本(元/平米)項(xiàng)目利潤期末已售未結(jié)檢查式一檢查式二面積金額一季度二季度三季度四季度合計(jì)一季度二季度三季度四季度合合計(jì)計(jì)一季度二季度三季12、度四季度合計(jì)面積金額面積金額面積金額面積金額面積金額面積金額面積金額面積金額面積金額面積金額面面積積金金額額公司合計(jì)-25,08213,60848,06522,91630,67816,80565,40633,778169,23087,10725,08213,60821,62611,019-122,52262,480169,23087,1071,9211,451-6,5219,892-高爾夫花園-14,7185,84224,79710,3784,3201,94410,5003,99054,33522,15514,7185,84214,7175,842-24,90010,47054,33522,113、55*535527-5391,601-一期-*-一、住宅-*-1.低層(情花)-2.多層-3.小高層-4.高層-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-二期-3,7191,6903,7191,690-7,4383,3813,7191,6903,7191,690-7,4383,381*360351-711-一、住宅-3,2501,2683,2501,268-6,5002,5363,2501,2683,2501,268-6,5002,536*128129-257-1、低層-2、多層-8963578963571,792715896357896357-1,7927152,7737272-145-3、小高層-2,14、3549112,3549114,7071,8222,3549112,354911-4,7071,8223,2365656-112-4、高層-二、商業(yè)-469422469422938845469422469422-9388453,338231223-454-三、車位-四、庫房-三期-10,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,29410,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,294*176176-192543-一、住宅-10,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,294115、0,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,294*176176-192543-1、低層-2、多層-3、小高層-4、高層-10,9984,15210,9984,15210,5003,99032,49712,29410,9984,15210,9984,152-10,5003,99032,49712,2943,230176176-192543-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-四期-10,0804,5364,3201,944-14,4006,480-14,4006,48014,4006,480*-347347-一、住宅-10,0804,5364,3201,94416、-14,4006,480-14,4006,48014,4006,480*-347347-1、低層-2、多層-3、小高層-4、高層-10,0804,5364,3201,94414,4006,48014,4006,48014,4006,4803,800-347347-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房#REF!#REF!-運(yùn)河?xùn)|-10,3647,76523,26812,53816,3587,36110,9064,90860,89532,57210,3647,7656,9095,177-43,62219,63060,89532,572*1,385923-1,6583,966-一期-10,3647,765617、,9095,177-17,27312,94210,3647,7656,9095,177-17,27312,942*1,385923-2,309-一、住宅-2,7871,2541,858836-4,6452,0902,7871,2541,858836-4,6452,090*190126-316-1.低層-2.多層-3.小高層-2,7871,2541,858836-4,6452,0902,7871,2541,858836-4,6452,0903,550190126-316-4.高層-二、商業(yè)-7,5776,5115,0514,341-12,62810,8527,5776,5115,0514,34118、-12,62810,8526,5001,196797-1,993-三、車位-四、庫房-二期-16,3587,36116,3587,36110,9064,90843,62219,630-43,62219,63043,62219,630*-1,6581,658-一、住宅-16,3587,36116,3587,36110,9064,90843,62219,630-43,62219,63043,62219,630*-1,6581,658-1、低層-2、多層-3、小高層-4、高層-16,3587,36116,3587,36110,9064,90843,62219,630-43,62219,63043,619、2219,6303,850-1,6581,658-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-松山湖項(xiàng)目-10,0007,50015,00011,25025,00018,750-25,00018,75025,00018,750*-2,5252,525-一期-10,0007,50015,00011,25025,00018,750-25,00018,75025,00018,750*-2,5252,525-一、住宅-10,0007,50015,00011,25025,00018,750-25,00018,75025,00018,750*-2,5252,525-1、低層-2、多層-10,0007,50015,00020、11,25025,00018,75025,00018,75025,00018,7505,800-2,5252,525-3、小高層-4、高層-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-高爾夫269項(xiàng)目-29,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,630*-1,8001,800-一期-29,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,630*-1,8001,800-一、住宅-29,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,630*-1,8001,800-1、低層-2、多層-2921、,00013,63029,00013,630-29,00013,63029,00013,6303,600-1,8001,800-3、小高層-4、高層-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-期間費(fèi)用8319138497943,387管理費(fèi)用3373373373371,350銷售費(fèi)用4945755114562,037其中：高爾夫185141141141141564運(yùn)河?xùn)|151232168113663松山湖101101101101405 高爾夫269101101101101405 項(xiàng)目5財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他損益-其他業(yè)務(wù)利潤-營業(yè)外收支凈額-物業(yè)公司利潤-消化遺留問題（低效資產(chǎn)）-其他-稅前利潤1,089538-22、8495,7276,506所得稅359178-2801,8902,147凈利潤730360-5693,8374,359返稅增加凈利潤-考慮返稅后的凈利潤4,35920052005年年推推盤盤/銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃編編制制時(shí)時(shí)間間：公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱 時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)期期/區(qū)區(qū)推推盤盤計(jì)計(jì)劃劃1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月東東莞莞公公司司高爾夫一期-二期-43,793三期-小計(jì)-43,793運(yùn)河?xùn)|一期-二期-三期-小計(jì)-松山湖一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目四一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目五一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目六一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目七一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目八一期二期三期小計(jì)-合合 計(jì)計(jì)-23、43,793注:1、1月-5月的推盤和銷售為實(shí)際完成數(shù)；銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計(jì)計(jì)1 1月月-43,793-43,994-43,994-43,994-87,787-22,073-22,073-22,073-22,073-66,067-109,860-20052005年年推推盤盤/銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃推推盤盤計(jì)計(jì)劃劃-4,7524,7521241242 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-4,558194124-9,5914,5244,5244,5244,524-14,1494,71824、4,6484,5244,524-14,1494,7184,6484,5244,524銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃-單單位位：平平方方米米說說明明1010月月1111月月1212月月合合計(jì)計(jì)-4,8764,524-32,2118,7998,7994,39921,99713,3238,7994,39959,0841,6001,6001,6004,800-1,6001,6001,6004,800-14,92310,3995,99963,88420062006年年推推盤盤/銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃編編制制時(shí)時(shí)間間：公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱 時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)期期/區(qū)區(qū)推推盤盤計(jì)計(jì)劃劃1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月25、5 5月月東東莞莞公公司司高爾夫一期-二期-三期-四期-18,000小計(jì)-18,000運(yùn)河?xùn)|一期-二期-54,528三期-小計(jì)-54,528松山湖一期二期三期小計(jì)-高爾夫269一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目五一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目六一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目七一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目八一期二期三期小計(jì)-合合 計(jì)計(jì)-72,528注:1、1月-5月的推盤和銷售為實(shí)際完成數(shù)；銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計(jì)計(jì)1 1月月-1,240-23,464-23,4643,666-18,000-23,464-41,4644,906-3,455-54,528-526、4,5283,45530,00030,000-30,000-30,000-35,00035,000-35,000-35,000-30,000-58,464-160,9928,36120062006年年推推盤盤/銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃推推盤盤計(jì)計(jì)劃劃-2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-1,2401,2401,2401,2401,240-3,6663,6663,6663,6663,666-8,6401,4401,4401,4401,4404,9064,9064,90613,5466,3461,4401,4401,4403,4553,4553,4553,4527、5-5,45310,9065,4535,4535,453-3,4553,4553,4558,90710,9065,4535,4535,4535,0005,000-5,0005,000-8,3618,3618,36022,45317,2516,89311,89311,893銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃單單位位：平平方方米米說說明明1010月月1111月月1212月月合合計(jì)計(jì)-7,4386,3002,1002,10032,497-14,4006,3002,1002,10054,335-17,2735,4532,7262,72643,622-5,4532,7262,72660,8955,0005,0005,0028、025,000-5,0005,0005,00025,0008,70011,6008,70029,000-8,70011,6008,70029,000-25,45321,42618,526169,230公公司司可可上上市市存存量量表表編編制制時(shí)時(shí)間間：公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱 時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)期期/區(qū)區(qū)年年初初可可上上市市存存量量20052005年年新新增增可可上上市市存存量量1 1月月-5-5月月6 6月月7 7月月8 8月月東東莞莞公公司司高爾夫185一期6,852二期-43,793-三期-四期-小計(jì)6,85243,793-運(yùn)河?xùn)|一期-二期-三期-小計(jì)-松山湖一期二期三期小計(jì)-高爾夫269一29、期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目五一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目六一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目七一期二期三期小計(jì)-項(xiàng)目八一期二期三期小計(jì)-合合 計(jì)計(jì)43,793-注:1、期末可上市存量指期末已經(jīng)取得銷售許可證但尚未實(shí)現(xiàn)銷售的面積，不考慮其是否實(shí)際推盤；2、本年新增可上市存量指本期取得銷售許可證，可以上市銷售的面積；3、年末可上市存量=年初可上市存量+本年新增可上市存量-本年銷售面積單單位位：平平方方米米預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)年年末末可可上上市市存存量量20062006年年新新增增可可上上市市存存量量9 9月月1010月月1111月月1212月月小小計(jì)計(jì)1 1月月2 2月月-1,976-43,79311,582-43,994-43,930、9421,997-43,994-87,78735,555-22,073-22,07317,273-22,073-22,07317,273-66,067-109,86052,828-20052005年年新新增增可可上上市市存存量量1、期末可上市存量指期末已經(jīng)取得銷售許可證但尚未實(shí)現(xiàn)銷售的面積，不考慮其是否實(shí)際推盤；3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-18,000-18,000-54,528-54,528-41,000-41,000-54,52818,000-41,000-20062006年年新新增增可可上上市市存存量量單單位位：平平方方米米預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)年年末末可可31、上上市市存存量量1010月月1111月月1212月月小小計(jì)計(jì)-1,976-4,14423,464-23,46412,964-18,0003,60023,464-41,46422,684-54,52810,906-54,52810,90641,00016,000-41,00016,00030,00030,0001,000-30,000-30,0001,000-53,464-166,99250,590 東東莞莞 公公司司2005年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)單位：萬元編編制制時(shí)時(shí)間間：制制表表：審審核核：項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)魞袅髁髁苛考炯径榷群虾嫌?jì)計(jì)1 1月月-5-5月月6 6月月3 3季季度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流入32、入高爾夫24,28824,2884,9905,0004,973運(yùn)河?xùn)|5,2645,264-項(xiàng)目3-項(xiàng)目4-項(xiàng)目5-項(xiàng)目6-小小計(jì)計(jì)29,55329,55329,55329,5534,9904,9905,0005,0004,9734,973項(xiàng)項(xiàng)目目現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出高高爾爾夫夫地價(jià)18,400-工程款18,4007,4001,0005,000運(yùn)運(yùn)河河?xùn)|東地價(jià)15,81010,57010,57010,57010,570工程款5,2405002402,000松松山山湖湖地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目5 5地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目6 6地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目7 7地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)33、34,21034,21034,21034,21018,47018,4701,2401,2407,0007,000期期間間費(fèi)費(fèi)用用管理費(fèi)用90090031262256營銷費(fèi)用1,2841,28434094150財(cái)務(wù)費(fèi)用1,1251,12535580371營業(yè)稅及附加2,0202,020855128198企業(yè)所得稅1,0481,04830754187其它稅費(fèi)-其他收支凈額-小小計(jì)計(jì)6,3776,3776,3776,3772,1692,1694184181,1621,162 新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求松松山山湖湖地價(jià)16,33316,33316,3332,0002,00014,33314,333工34、程款-高高爾爾夫夫269269地價(jià)6,9946,9946,9946,9946,994工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目3 3地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)23,32723,32723,32723,3272,0002,000-21,32721,327全全年年匯匯總總表表年年度度合合計(jì)計(jì)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度公公司司口口收收入入29,55329,5534,9904,9905,0005,0004,9734,973公公司司口口支支出出（不不含含新新項(xiàng)項(xiàng)目目）40,58740,58720,63920,6391,6581,6588,1628,162公公司司口口現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量-135、1,034-11,034-15,649-15,6493,3423,342-3,188-3,1881、資資金金計(jì)計(jì)劃劃必必須須和和經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃中中的的項(xiàng)項(xiàng)目目銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃和和項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃保保持持一一致致。2 2、銷銷售售收收入入和和銷銷售售面面積積：按按照照經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃填填報(bào)報(bào)，其其中中銷銷售售回回款款比比例例不不低低于于銷銷售售收收入入的的90903 3、在在建建面面積積=04=04年年已已開開工工面面積積（0505年年未未竣竣工工）+05+05年年新新開開工工面面積積（0505年年未未竣竣工工）4 4、竣竣工工面面積積0404年年已已開開工工0505年年竣竣工工面面積36、積0505年年開開工工當(dāng)當(dāng)年年竣竣工工面面積積 5、回回款款比比例例銷銷售售回回款款/銷銷售售收收入入6、付付款款比比例例本本年年支支付付工工程程款款或或地地價(jià)價(jià)款款金金額額/工工程程款款（地地價(jià)價(jià)款款）總總額額 新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求項(xiàng)項(xiàng)目目3 3-批批準(zhǔn)準(zhǔn)：4 4季季度度年年初初可可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)債債額額度度銷銷售售收收入入回回款款比比例例銷銷售售面面積積（萬萬M2M2）銷銷售售單單價(jià)價(jià)9,32524,44499%59,4424,1125,2646,58180%4,80013,70914,58914,589-31,02531,02595%64,24264,2425,0002,500 7,50037、7,500-2707003198395002,6282,628-4 4季季度度14,58914,58910,12810,1284,4614,461 東東莞莞 公公司司2006年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)單位：萬元編編制制時(shí)時(shí)間間：2006-08-232006-08-23制制表表：審審核核：項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)魞袅髁髁苛考炯径榷群虾嫌?jì)計(jì)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入高爾夫23,37723,3776,6949,4713,631運(yùn)河?xùn)|33,15233,1527,52811,5848,397松山湖16,50016,5006,000高爾夫26910,90410,904項(xiàng)目5-項(xiàng)目6-小38、小計(jì)計(jì)83,93383,93383,93383,93314,22314,22321,05521,05518,02818,028項(xiàng)項(xiàng)目目現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出高高爾爾夫夫地價(jià)14,000-工程款14,0003,5003,5003,500運(yùn)運(yùn)河河?xùn)|東地價(jià)21,148-工程款21,1484,2304,2306,344松松山山湖湖地價(jià)29,24621,89621,89621,89621,896工程款7,3502,1002,100高高爾爾夫夫269269地價(jià)22,44416,31916,31916,31916,319工程款6,1258751,7501,750項(xiàng)項(xiàng)目目5 5地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目6 6地價(jià)-工程39、款-項(xiàng)項(xiàng)目目7 7地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)86,83886,83886,83886,83846,82046,82011,58011,58013,69413,694期期間間費(fèi)費(fèi)用用管理費(fèi)用1,3501,350337337337營銷費(fèi)用2,0372,037494575511財(cái)務(wù)費(fèi)用3,0073,007563848833營業(yè)稅及附加5,0365,0368531,2631,082企業(yè)所得稅2,1472,147359178-280其它稅費(fèi)-其他收支凈額-小小計(jì)計(jì)13,57613,57613,57613,5762,6072,6073,2013,2012,4832,483 新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求項(xiàng)項(xiàng)目目40、1 1地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目2 2地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目3 3地價(jià)-工程款-項(xiàng)項(xiàng)目目4 4地價(jià)-工程款-小小計(jì)計(jì)-全全年年匯匯總總表表年年度度合合計(jì)計(jì)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度公公司司口口收收入入83,93383,93314,22314,22321,05521,05518,02818,028公公司司口口支支出出（不不含含新新項(xiàng)項(xiàng)目目）100,415100,41549,42749,42714,78114,78116,17816,178公公司司口口現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量-16,482-16,482-35,205-35,2056,2746,2741,8501,8501、資資金金計(jì)計(jì)劃劃41、必必須須和和經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃中中的的項(xiàng)項(xiàng)目目銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃和和項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃保保持持一一致致。2 2、銷銷售售收收入入和和銷銷售售面面積積：按按照照經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃填填報(bào)報(bào)，其其中中銷銷售售回回款款比比例例不不低低于于銷銷售售收收入入的的90903 3、在在建建面面積積=04=04年年已已開開工工面面積積（0505年年未未竣竣工工）+05+05年年新新開開工工面面積積（0505年年未未竣竣工工）4 4、竣竣工工面面積積0404年年已已開開工工0505年年竣竣工工面面積積0505年年開開工工當(dāng)當(dāng)年年竣竣工工面面積積 5、回回款款比比例例銷銷售售回回款款/銷銷售售收收入入6、付付款款比42、比例例本本年年支支付付工工程程款款或或地地價(jià)價(jià)款款金金額額/工工程程款款（地地價(jià)價(jià)款款）總總額額 新新項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金需需求求項(xiàng)項(xiàng)目目3 3-批批準(zhǔn)準(zhǔn)：4 4季季度度銷銷售售收收入入回回款款比比例例銷銷售售面面積積（萬萬M2M2）銷銷售售單單價(jià)價(jià)3,58122,155106%54,3354,0775,64432,572102%60,8955,34910,50018,75088%25,0007,50010,90413,63080%29,0004,700-30,62830,62887,10787,10796%169,230169,2303,500 6,344 3,1501,75014,74414,43、74448,62348,62335,31035,3103374567631,8381,8905,2845,284-4 4季季度度30,62830,62820,02920,02910,60010,600項(xiàng)項(xiàng)目目資資源源計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)目2005年初項(xiàng)目資源05年新增項(xiàng)目資源05年計(jì)劃結(jié)算面積2005年末項(xiàng)目資源06年新增項(xiàng)目資源06年計(jì)劃結(jié)算面積06年末項(xiàng)目資源2005年檢查式一2006年檢查式二土地儲(chǔ)備(建筑面積)在建現(xiàn)房已售未結(jié)土地儲(chǔ)備(建筑面積)在建現(xiàn)房已售未結(jié)土地儲(chǔ)備(建筑面積)在建現(xiàn)房已售未結(jié)合計(jì)348,97443,7936,852-362,06464,242493,979155,63744、47,825-258,868140,230605,015147,83263,232-高爾夫185108,64243,7936,852.31-59,44223,18441,46435,197-54,33523,184-22,326-運(yùn)河?xùn)|240,332-4,800163,73159,17312,628-60,89584,23279,49910,906-松山湖-93,333-68,33325,000-258,86825,000258,86868,333-高爾夫269-268,731-238,73130,000-238,731-30,000-說明：1、年末項(xiàng)目資源=上年末項(xiàng)目資源+本年新增項(xiàng)目資源本45、年計(jì)劃結(jié)算量。2、各項(xiàng)目數(shù)據(jù)要求分期對(duì)應(yīng)、按住宅形式填報(bào)。3、已設(shè)置格式、公式盡可能保持。取消公式的地方須注意有關(guān)鏈接是否受影響。4、無數(shù)據(jù)的空白行可以隱藏，超過8個(gè)項(xiàng)目時(shí)可采用復(fù)制添加。5、結(jié)算面積、已售未結(jié)數(shù)據(jù)已經(jīng)與結(jié)算計(jì)劃表中相關(guān)數(shù)據(jù)鏈接。6、土地儲(chǔ)備、在建、現(xiàn)房數(shù)據(jù)應(yīng)與節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表相關(guān)數(shù)據(jù)有邏輯關(guān)系。7、表中檢查式為：年初項(xiàng)目資源+本年新增項(xiàng)目資源-年度結(jié)算面積-年末項(xiàng)目資源=0，8、項(xiàng)目已售未結(jié)面積、項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)算面積由經(jīng)營計(jì)劃表鏈接而得；期期間間費(fèi)費(fèi)用用計(jì)計(jì)劃劃表表只需在白底格內(nèi)填數(shù)單位：萬元開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用管管理理費(fèi)費(fèi)用用財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用期期間間費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)行46、政管理費(fèi)1、人工費(fèi)用3571385546922、行政費(fèi)用294391601993、財(cái)產(chǎn)費(fèi)用721711734、其他1515行政費(fèi)用小計(jì)6591799001,079銷售費(fèi)用1、營銷推廣費(fèi)4001,1051,105 其中：廣告費(fèi)-2、售后服務(wù)費(fèi)-3、其他-銷售小計(jì)4001,1051,105財(cái)務(wù)費(fèi)用1、銀行利息支出4804802、內(nèi)部利息支出434434 減：資本化利息9149143、其他2020財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)202020052005年年合合 計(jì)計(jì)1,0591,0591,2841,28490090020202,2042,204行政管理費(fèi)1、人工費(fèi)用5362078311,0382、行政費(fèi)用441582447、02983、財(cái)產(chǎn)費(fèi)用1132572594、其他-2222行政費(fèi)用小計(jì)9882681,3501,618銷售費(fèi)用1、營銷推廣費(fèi)5401,7691,769 其中：廣告費(fèi)-2、售后服務(wù)費(fèi)-3、其他-銷售費(fèi)用小計(jì)5401,7691,769財(cái)務(wù)費(fèi)用1、銀行利息支出2,6992,6992、內(nèi)部利息支出-減：資本化利息-3、其他-財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)2,6992,69920062006年年合合 計(jì)計(jì)1,5281,5282,0372,0371,3501,3502,6992,6996,0866,086其其他他損損益益計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)項(xiàng) 目目其其中中：主主要要項(xiàng)項(xiàng)目目1、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤1、2、3、4、5、其他業(yè)務(wù)收48、入其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加2、營營業(yè)業(yè)外外收收支支凈凈額額1、2、3、4、5、營業(yè)外收入營業(yè)外支出3 3、物物業(yè)業(yè)公公司司利利潤潤營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加其他損益4、消消化化遺遺留留問問題題其中：費(fèi)用中核銷 成本中攤銷 其他方式5 5、其其他他20052005年年合合計(jì)計(jì)1、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤1、2、3、4、5、其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加2、營營業(yè)業(yè)外外收收支支凈凈額額1、2、3、4、5、營業(yè)外收入營業(yè)外支出3 3、物物業(yè)業(yè)公公司司利利潤潤營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加其他損益4、消消化化遺遺留留問問題題其中：費(fèi)用中核銷 成本中攤銷 其他方式5 5、其其他他2006249、006年年合合計(jì)計(jì)說明：“主要項(xiàng)目”須列出相應(yīng)內(nèi)容的金額，占合計(jì)數(shù)應(yīng)超過70%合合計(jì)計(jì)-遺遺留留問問題題/低低效效資資產(chǎn)產(chǎn)處處理理計(jì)計(jì)劃劃20052005年年20062006年年項(xiàng)目年初數(shù)計(jì)劃消化預(yù)計(jì)增加年末數(shù)計(jì)劃消化預(yù)計(jì)增加年末數(shù)一一、遺遺留留問問題題：1、應(yīng)收款-2、存貨-3、成本-4、其他-合計(jì)-二二、低低效效資資產(chǎn)產(chǎn)：-合計(jì)-說明：增減變化情況用插入批注方式說明；稅稅 收收 返返 還還 表表2005年項(xiàng)目以以前前年年度度應(yīng)應(yīng)返返未未返返稅稅本本年年應(yīng)應(yīng)返返營營業(yè)業(yè)稅稅本本年年應(yīng)應(yīng)返返所所得得稅稅營業(yè)稅所得稅小計(jì) 返稅基數(shù)返稅比例應(yīng)返金額返稅基數(shù)返稅比例-2005年合計(jì)-2006年合計(jì)-50、備注：1、稅收返還政策說明里面應(yīng)該用文字說明稅收返還政策單單位位：萬萬元元合合計(jì)計(jì)可可爭(zhēng)爭(zhēng)取取返返稅稅返稅應(yīng)交所得稅返返稅稅增增加加凈凈利利潤潤應(yīng)返金額-本本年年應(yīng)應(yīng)返返所所得得稅稅稅收返還政策說明（以下為舉例）1、稅收返還政策說明里面應(yīng)該用文字說明稅收返還政策東東莞莞公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目里里程程碑碑計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)目名稱：運(yùn)運(yùn)河河?xùn)|東1 1號(hào)號(hào)花花園園編制日期：最后更新時(shí)間：序序號(hào)號(hào)節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)名名稱稱一一期期二二期期三三期期四四期期（包包括括五五期期待待定定）開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成A結(jié)算面積及時(shí)間2005年結(jié)算11798m(商業(yè)8361m，公寓3437m)；51、2006年結(jié)算12686m(商業(yè)11478m，公寓1208m)；B建筑面積（平方米）24484m(商業(yè)19839m，公寓4645m)62000m（地上52000m；地下10000m）94000m90668mC結(jié)構(gòu)類型及地上層數(shù)2-9層18層D基礎(chǔ)形式及地下室層數(shù)天然地基,無地下室1層地下室E周期分析1獲得土地開發(fā)權(quán)2004/10/132004/10/132004/10/132004/10/132取得土地證項(xiàng)目事務(wù)項(xiàng)目事務(wù)項(xiàng)目事務(wù)項(xiàng)目事務(wù)3市場(chǎng)定位2004/9/302004/11/302004/9/302004/11/302004/9/302004/11/302004/9/302004/11/352、04規(guī)劃方案2004/12/102005/1/152004/12/102005/1/152004/12/102005/1/152004/12/102005/1/155取得規(guī)劃用地使用許可證2005/4/62005/4/62005/4/62005/4/66建筑設(shè)計(jì)方案2005/1/152005/2/282005/1/152005/2/287擴(kuò)初設(shè)計(jì)8詳勘布點(diǎn)圖2005/2/212005/6/119詳勘報(bào)告2005/2/212005/3/82005/6/122005/6/2610樁基施工圖2005/3/82005/5/122005/7/411施工報(bào)建圖2005/3/82005/6/152005/753、/1512全套施工圖2005/3/82005/6/152005/8/1513取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證2005/6/15項(xiàng)目事務(wù)14取得施工許可證2005/6/2515道路和管網(wǎng)施工圖2005/3/82005/6/152005/8/1516立面裝飾施工圖2005/6/302005/8/1517景觀施工圖2005/8/1518工程量清單招標(biāo)/費(fèi)率招標(biāo)費(fèi)率招標(biāo)2005-4-30費(fèi)率招標(biāo)2005-4-3019基礎(chǔ)施工2005/5/52005/6/52005/7/152005/8/3020主體結(jié)構(gòu)施工2005/6/72005/9/282005/9/102006/4/2021主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件2#、3#、54、4#、5#、7#、8#、9#2005/8/282006/3/206#2005/9/2822銷售展示區(qū)實(shí)施時(shí)間23取得預(yù)售許可證2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#2005/9/62006/3/276#2005/10/1024銷售開放時(shí)間2005/10/152006/4/222007/3/132007/12/1425銷售開盤時(shí)間2005/10/222006/5/12007/3/202007/12/2126外腳手架拆除2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#2005/12/52006/10/202006/11/106#2006/1/2527室外管網(wǎng)園建2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#255、006/1/252006/9/12006/12/106#2006/3/2528竣工驗(yàn)收2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#2005/12/312006/12/206#2006/2/2529模擬預(yù)驗(yàn)收客戶關(guān)系中心30銷售完建筑面積的75銷售31銷售完建筑面積的90銷售32竣工備案項(xiàng)目事務(wù)2007/11/202008/9/2533商業(yè)提前進(jìn)場(chǎng)裝修2005/3/1534交付使用商業(yè)2006-5-12007/5/202008/3/252008/12/26公寓2006-8-135辦理小業(yè)主房產(chǎn)證項(xiàng)目事務(wù)審核人：制表人：東東莞莞公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目里里程程碑碑計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)目名稱：城城市市高高爾爾夫夫花花56、園園編制日期：2005/6/102005/6/10最后更新時(shí)間：2005-6-10審核人：王安桂制表人：馮文鋒序序號(hào)號(hào)節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)名名稱稱二二期期三三標(biāo)標(biāo)段段（豐豐桂桂園園）三三期期一一二二標(biāo)標(biāo)段段三三期期三三標(biāo)標(biāo)段段四四期期一一標(biāo)標(biāo)段段高高爾爾夫夫?qū)W學(xué)校校開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成開開始始完完成成A結(jié)算面積及時(shí)間B建筑面積（平方米）C結(jié)構(gòu)類型及地上層數(shù)D基礎(chǔ)形式及地下室層數(shù)E周期分析1獲得土地開發(fā)權(quán)2取得土地證3市場(chǎng)定位4規(guī)劃方案2005/6/15取得規(guī)劃用地使用許可證6建筑設(shè)計(jì)方案2005/7/12005/6/157擴(kuò)初設(shè)計(jì)8詳勘布點(diǎn)圖2005/7/52057、05/6/209詳勘報(bào)告2005/7/52005/7/252005/7/1010 樁基施工圖2005/7/252005/8/102005/7/2011 施工報(bào)建圖12 全套施工圖2005/7/252005/10/152005/8/1013取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證14 取得施工許可證15 道路和管網(wǎng)施工圖2005/8/52005/7/516 立面裝飾施工圖17 景觀施工圖2005/10/152005/12/152005/10/518工程量清單招標(biāo)/費(fèi)率招標(biāo)基礎(chǔ)2005-8-102005/8/30基礎(chǔ)2005-7-20 2005/8/5主體2005-10-15 2005/11/25主體2005-8-58、10 2005/9/2019 基礎(chǔ)施工2004/12/252005/6/102005/11/15 2005/9/12005-11-30（無地下室）2005/8/52005/9/2020 主主體體結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)施施工工2005/3/12005/6/302005/2/202005/6/202005/11/16 2006/4/302006/12/12006/3/302005/9/252005/12/1021 主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件2005/5/202006/4/12006/3/10 學(xué)校無銷售展示區(qū)22 銷售展示區(qū)實(shí)施時(shí)間非展示區(qū)2005/6/302005/8/302006/7/152006/9/1520059、6/3/102006/4/3023 取得預(yù)售許可證2005/5/202005/7/302006/7/302006/4/1024 銷售開放時(shí)間僅A棟展示，十七層為樣板房樣板房設(shè)在十六層以上樣板房設(shè)在三樓2525 銷銷售售開開盤盤時(shí)時(shí)間間非展示區(qū)2005/10/12006/10/12006/5/126內(nèi)外砌體和外腳手架拆除2005/7/12005/9/202005/6/252005/9/252006/4/302006/8/302006/5/12006/8/312005/12/202006/3/1027 室外管網(wǎng)園建2005/9/12005/10/12005/8/152004/10/152006/960、/12006/9/302006/9/102006/10/252006/3/202006/5/2028 竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收2005/10/12005/11/20 2005/12/12005/12/302006/9/102006/12/20 2006/9/202006/12/202006/4/12006/4/3029 模擬預(yù)驗(yàn)收2005/11/20 2006/2/202006/1/12006/5/312006/12/12007/4/152006/11/202007/5/102006/4/302006/5/2030 銷售完建筑面積的75無銷售任務(wù)31 銷售完建筑面積的9032 竣工備案2006/4/161、02006/6/12007/5/202007/5/202006/7/3033 商業(yè)提前進(jìn)場(chǎng)裝修34 交交付付使使用用2006/4/302006/6/302007/6/302007/6/302006-5-30（移交校方開始精裝修時(shí)間）35 辦理小業(yè)主房產(chǎn)證20062006 年年 經(jīng)經(jīng) 營營 計(jì)計(jì) 劃劃 表表營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加率率:6.00%6.00%6.00%6.00%6%項(xiàng)項(xiàng) 目目期初已售未結(jié)本年簽約面積金額一季度二季度三季度面積金額面積金額面積運(yùn)河?xùn)|-10,3647,76523,26812,53816,358一期-10,3647,7656,9095,177-一、住宅-2,7871,62、2541,858836-1.低層-2.多層-3.小高層-2,7871,2541,8588364.高層-二、商業(yè)-7,5776,5115,0514,341三、車位-四、庫房-二期-16,3587,36116,358一、住宅-16,3587,36116,3581、低層-2、多層-3、小高層-4、高層-16,3587,36116,358二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-三期-一、住宅-1、低層-2、多層-3、小高層-4、高層-二、商業(yè)-三、車位-四、庫房-備備注注：1 1、結(jié)結(jié)算算面面積積和和項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤潤分分季季度度的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)填填寫寫季季度度增增量量結(jié)結(jié)算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，而而不不是是季季度度末末累63、累計(jì)計(jì)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)；2 2、本本表表中中的的結(jié)結(jié)算算是是指指工工程程進(jìn)進(jìn)度度可可以以達(dá)達(dá)到到結(jié)結(jié)算算要要求求的的結(jié)結(jié)算算，而而不不是是動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)結(jié)結(jié)算算，各各季季度度凈凈增增加加的的結(jié)結(jié)算算量量由由各各公公司司根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際情情況況分分析析填填寫寫，注注意意，不不要要某某季季度度累累計(jì)計(jì)的的結(jié)結(jié)算算量量大大于于年年初初已已售售未未結(jié)結(jié)算算與與本本年年銷銷售售的的和和；3 3、計(jì)計(jì)算算項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤潤時(shí)時(shí)調(diào)調(diào)整整當(dāng)當(dāng)?shù)氐貙?shí)實(shí)際際營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加率率進(jìn)進(jìn)行行計(jì)計(jì)算算；5 5、年年初初有有已已售售未未結(jié)結(jié)資資源源應(yīng)應(yīng)與與上上年年年年末末已已售售未未結(jié)結(jié)資資源源保保持持銜銜接接，請(qǐng)請(qǐng)以以批64、批注注注注明明項(xiàng)項(xiàng)目目、期期數(shù)數(shù)、住住宅宅形形式式、對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)面面積積及及金金額額；8 8、檢檢查查式式為為：本本年年年年初初已已售售未未結(jié)結(jié)-上上年年年年末末已已售售未未結(jié)結(jié)=0=0本年結(jié)算四季度合計(jì)一季度二季度金額面積金額面積金額面積金額面積金額7,36110,9064,90860,89532,57210,3647,7656,9095,177-17,27312,94210,3647,7656,9095,177-4,6452,0902,7871,2541,858836-4,6452,0902,7871,2541,858836-12,62810,8527,5776,5115,0514,341-765、,36110,9064,90843,62219,630-7,36110,9064,90843,62219,630-7,36110,9064,90843,62219,630-20062006 年年 經(jīng)經(jīng) 營營 計(jì)計(jì) 劃劃 表表本年簽約三季度2 2、本本表表中中的的結(jié)結(jié)算算是是指指工工程程進(jìn)進(jìn)度度可可以以達(dá)達(dá)到到結(jié)結(jié)算算要要求求的的結(jié)結(jié)算算，而而不不是是動(dòng)動(dòng)態(tài)態(tài)結(jié)結(jié)算算，各各季季度度凈凈增增加加的的結(jié)結(jié)算算量量由由各各公公司司根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際情情況況分分析析填填寫寫，注注意意，不不要要某某季季度度累累計(jì)計(jì)的的結(jié)結(jié)算算量量大大于于年年初初已已售售未未結(jié)結(jié)算算與與本本年年銷銷售售的的和和；5 5、年年66、初初有有已已售售未未結(jié)結(jié)資資源源應(yīng)應(yīng)與與上上年年年年末末已已售售未未結(jié)結(jié)資資源源保保持持銜銜接接，請(qǐng)請(qǐng)以以批批注注注注明明項(xiàng)項(xiàng)目目、期期數(shù)數(shù)、住住宅宅形形式式、對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)面面積積及及金金額額；計(jì)劃期間：2006年度單單位位：平平方方米米；萬萬元元?jiǎng)討B(tài)成本(元/平米)項(xiàng)目利潤三季度四季度合計(jì)一季度二季度面積金額面積金額面積金額-43,62219,63060,89532,572*1,385923-17,27312,942*1,385923-4,6452,090*190126-4,6452,0903,550190126-12,62810,8526,5001,196797-43,62219,63043,62219,630*-43,62219,63043,62219,630*-43,62219,63043,62219,6303,850-*-*-本年結(jié)算單位：平米期末已售未結(jié)三季度四季度合計(jì)面積金額-1,6583,966-2,309-316-316-1,993-1,6581,658-1,6581,658-1,6581,658-單單位位：平平方方米米；萬萬元元項(xiàng)目利潤