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1、新型城鄉(xiāng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目實(shí) 施 方 案方案編制：于洋 電話： 郵箱：一、項(xiàng)目情況（一）項(xiàng)目基本條件1、項(xiàng)目名稱：新型城鄉(xiāng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2、基本建設(shè)內(nèi)容：新建、改建、維修道路、橋梁共計(jì)44處。分別為利民街北段道路及配套建設(shè)工程、金利街北段道路及配套建設(shè)工程、躍進(jìn)路道路及配套建設(shè)工程、玄女街道路及配套建設(shè)工程、金河西街道路及配套建設(shè)工程、金河?xùn)|街道路及配套建設(shè)工程、東門街北段延伸道路及配套建設(shè)工程、新城街道路及配套建設(shè)工程、一中西街道路及配套建設(shè)工程、武校北路中段、躍進(jìn)南路中段、體南路、臨城路升級(jí)改造工程、西門街升級(jí)改造工程、金河路升級(jí)改造工程、金河西街?jǐn)U建及配套工程、南城中學(xué)西街改擴(kuò)2、建工程、新城街躍進(jìn)河橋、新城街沙河橋、新鄆街躍進(jìn)河橋、新鄆街沙河橋、一中西街躍進(jìn)河橋、西門街北沙河橋、老220國(guó)道升級(jí)改造工程、體北路（站前街-金河街）道路及配套建設(shè)工程、站前街躍進(jìn)河橋、站前街沙河橋、金河?xùn)|街北段道路及配套建設(shè)工程、工業(yè)北路地下管網(wǎng)及人行道鋪裝工程、彩虹路地下管網(wǎng)及人行道鋪裝工程、東城小學(xué)門前東西路、華靈西路挖補(bǔ)工程、金城街道路及配套建設(shè)工程、東門街道路升級(jí)改造、勝利街、站前街配套建設(shè)工程、開元路配套建設(shè)工程、裕民路、迎賓大道、北環(huán)路道路延伸、北環(huán)路跨宋金河橋、迎賓大道跨宋金河橋、體南路跨沙河橋、園丁路道路改造工程。3、項(xiàng)目所屬領(lǐng)域類型：市政工程4、項(xiàng)目實(shí)行地基本情況：鄆城縣3、位于山東省西南部，魯西南平原地區(qū)，東臨梁山、嘉祥，南連巨野、菏澤，西接鄄城，北隔黃河與河南省范縣、臺(tái)前縣相望。全縣南北長(zhǎng)44.39km，東西寬37km，北有28km的黃河岸線，京九鐵路從腹地穿越。全縣轄22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦3處），1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，1個(gè)精細(xì)化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)，1041個(gè)村（居），125萬人，總面積1643平方公里，其中耕地面積153.8萬畝。根據(jù)鄆城縣總體規(guī)劃(2023-2023)：項(xiàng)目區(qū)所有為建設(shè)用地，不存在拆遷及移民安頓情況。項(xiàng)目擬選場(chǎng)址的施工場(chǎng)地、位置、面積、地價(jià)、地方建筑材料的供應(yīng)渠道和施工用電、用水等條件，可以滿足建設(shè)施工的需要，鄆城縣有業(yè)務(wù)精、技術(shù)強(qiáng)、管理好的土建4、施工隊(duì)伍和人力資源，技術(shù)水平達(dá)成國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，可承擔(dān)本工程土建施工任務(wù)。施工避開嚴(yán)冬季節(jié)(約30天)以外，其它時(shí)間均可施工。本工程擬按招標(biāo)方式擬定施工安裝隊(duì)伍，以保證工程進(jìn)度和質(zhì)量。5、 項(xiàng)目技術(shù)路線；采用的重要技術(shù)指標(biāo)見下表。序號(hào)項(xiàng) 目技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn)1設(shè)計(jì)速度40-60km/h2路拱坡度和路肩橫坡度1.5/3%3路基設(shè)計(jì)洪水頻率1/504平曲線最小半徑500m5最短坡長(zhǎng)200m6路線最大縱坡4.375%7橋涵設(shè)計(jì)荷載公路級(jí)8橋涵寬度涵洞：與路基同寬并考慮平臺(tái)寬度9橋涵設(shè)計(jì)洪水頻率中橋：1/100，小橋、涵洞：1/506、項(xiàng)目建設(shè)的必要性：城市化發(fā)展是社會(huì)經(jīng)濟(jì)和文化不斷發(fā)展的必然趨勢(shì)，加快鄆5、城縣建設(shè)，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施是鄆城縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)文化活動(dòng)的基礎(chǔ)，是物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的內(nèi)在規(guī)定和具體體現(xiàn)，本項(xiàng)目的實(shí)行對(duì)鄆城縣建設(shè)的作用非常重要，是鄆城縣建設(shè)的重點(diǎn)工程；道路等基礎(chǔ)設(shè)施是城鄉(xiāng)發(fā)展與繁榮的基礎(chǔ)，也是引進(jìn)外資，哺育和發(fā)展鄆城縣產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)工程之一，將極大地拉動(dòng)鄆城縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，提高人民群眾的物質(zhì)和文化生活水平。本項(xiàng)目是鄆城縣的重點(diǎn)工程之一，該項(xiàng)目的實(shí)行不僅對(duì)鄆城縣整體建設(shè)有著重要意義，對(duì)該區(qū)域現(xiàn)有的廣大人民群眾的生產(chǎn)、生活帶來極大的便利，工程建設(shè)中重要?jiǎng)趧?wù)用工和建筑材料大部分將由本地提供解決，增長(zhǎng)農(nóng)民收入的同時(shí)，發(fā)展了本地建材加工業(yè)和建筑業(yè)。隨著項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)行，城市輻射及服務(wù)6、功能的健全，城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特別本地居民將是直接的和長(zhǎng)期的受益群體，城市建設(shè)征用土地的補(bǔ)償資金給本地集體和村民進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市其它產(chǎn)業(yè)的建立提供了有利的條件。總體而言，本項(xiàng)目的實(shí)行使眾多群體現(xiàn)在和將來長(zhǎng)期受益，應(yīng)當(dāng)?shù)玫綇V泛的支持和參與。7、項(xiàng)目建設(shè)單位情況本項(xiàng)目實(shí)行機(jī)構(gòu)為鄆城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，并受縣政府委托參股建設(shè)運(yùn)營(yíng)。鄆城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是我縣城市規(guī)劃、建設(shè)、管理，建筑業(yè)管理的行政主管部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、建管科、城建科、公共事業(yè)科等5個(gè)科室，下轄市政、園林、自來水公司等18個(gè)單位。社會(huì)資本合作方須具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、豐富的現(xiàn)代化公司管理理念以及先進(jìn)的行業(yè)技術(shù)操作規(guī)范。8、 項(xiàng)目7、收益方案項(xiàng)目收益方案為使用者付費(fèi)、授予經(jīng)營(yíng)開發(fā)權(quán)。收費(fèi)和價(jià)格機(jī)制根據(jù)鄆城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況和土地增值實(shí)際情況，由物價(jià)部門審核定價(jià)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)受消費(fèi)物價(jià)指數(shù)、勞動(dòng)力市場(chǎng)指數(shù)等因素影響成本增長(zhǎng)超過5%時(shí)，可以按照程序申請(qǐng)調(diào)整服務(wù)費(fèi)價(jià)格。9、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和收益共享機(jī)制照風(fēng)險(xiǎn)分派優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)等和風(fēng)險(xiǎn)可控等原則，綜合考慮政府風(fēng)險(xiǎn)管理能力、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力等要素，在政府和社會(huì)資本間合理分派項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、投資估算風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)；政策風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)；不可控力風(fēng)險(xiǎn)由政府和項(xiàng)目公司共同承擔(dān)。收益所有歸于公司。10、政府支持政策和制度8、環(huán)境鄆城縣人民政府為加快推動(dòng)PPP項(xiàng)目，制定出臺(tái)了鄆城縣PPP項(xiàng)目實(shí)行方案及其配套制度。為加快本項(xiàng)目實(shí)行，縣政府成立了鄆城縣PPP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）前期工作前期工作均準(zhǔn)備完畢。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、土地預(yù)審、規(guī)劃意見等各項(xiàng)手續(xù)已準(zhǔn)備齊全，立項(xiàng)審批手續(xù)完畢。當(dāng)前，項(xiàng)目處在融資洽談階段，同時(shí)進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。（三）項(xiàng)目基本架構(gòu)PPP合作基本結(jié)構(gòu)，本項(xiàng)目項(xiàng)目投資規(guī)模較大，經(jīng)估算，本項(xiàng)目投資總額為158678.81萬元，其中工程費(fèi)用141164萬元，其它費(fèi)用5762.49萬元，基本預(yù)備費(fèi)11753.99萬元。本項(xiàng)目需求長(zhǎng)期穩(wěn)定，價(jià)格調(diào)整機(jī)制靈活多樣，市場(chǎng)化限度較高，屬市政9、公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，依靠收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)性收入賺錢，具體模式采用建設(shè)運(yùn)營(yíng)移交的BOT模式。（四）融資結(jié)構(gòu)1.總投資構(gòu)成：鄆城縣城區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目總投資估算為158678.81萬元。投資估算的組成涉及：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動(dòng)資金等。總投資估算表序號(hào)工程項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（萬元）合計(jì)158678.81 1工程費(fèi)用1411642其他費(fèi)用5760.82 2.1建設(shè)單位管理費(fèi)1.01411.64 2.2設(shè)計(jì)費(fèi)2.01411.64 2.3勘察費(fèi)423.49 2.4設(shè)計(jì)審查費(fèi)3.39 2.5施工圖審查設(shè)計(jì)費(fèi)6.5%91.76 2.6可研報(bào)告編制費(fèi) 5 2.10、7工程監(jiān)理費(fèi)1.21411.64 2.8招標(biāo)代理費(fèi)0.5705.82 2.9勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)%0.1141.16 2.10場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)%0.0570.58 2.11工程保險(xiǎn)費(fèi)%0.0684.7 3基本預(yù)備費(fèi)811753.99 2.融資方案結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（1）項(xiàng)目資本性支出的資金30000萬元來源為公司自籌，其余資金128678.81萬元擬申請(qǐng)國(guó)內(nèi)銀行貸款。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，資金4年終所有投入使用，即4年建設(shè)期，第五年投入運(yùn)營(yíng)。（2）本項(xiàng)目共形成固定資產(chǎn)總額141164萬元，涉及兩部分：固定資產(chǎn)投資中形成固定資產(chǎn)原值和建設(shè)期利息，計(jì)息形成的利息按國(guó)家規(guī)定可以計(jì)入固定資產(chǎn)總額進(jìn)行折舊；固定資11、產(chǎn)總額根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。按5的比例提取凈殘值；按照固定資產(chǎn)類別劃分，房屋及建筑物、設(shè)備的折舊年限分別為30年、2023；采用直線法平均折舊。項(xiàng)目建成后公司負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)，特許經(jīng)營(yíng)期限為2023，2023后資產(chǎn)移交鄆城縣人民政府。二、項(xiàng)目可行性分析（一）經(jīng)濟(jì)可行性分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益重要來自以下幾點(diǎn)：1、道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。承接本項(xiàng)目的社會(huì)資本方可獲得道路特許養(yǎng)護(hù)權(quán)，政府與項(xiàng)目投資方簽署道路養(yǎng)護(hù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。本工程道路里程共計(jì)75.2千米，養(yǎng)護(hù)路面面積共計(jì)1263300平方米。按每平方米每年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用4元定價(jià)，每年養(yǎng)護(hù)收入為505萬元。2、道路、橋梁冠名權(quán)。本次建設(shè)道路冠名權(quán)所有授權(quán)與建設(shè)方，建設(shè)方可采12、用競(jìng)價(jià)方式對(duì)所有44處道路和橋梁向我縣和外地著名公司進(jìn)行冠名授權(quán)。道路冠名可以極大幅度提高公司知名度，塑造公司形象，提高公司品牌實(shí)力。預(yù)計(jì)每處可競(jìng)價(jià)均價(jià)為200萬元，公司總收入為8800萬元3、廣告費(fèi)用。本次項(xiàng)目每條道路每隔500米設(shè)立跨路大型廣告牌，共計(jì)188座；每座橋梁兩側(cè)設(shè)立大型廣告牌，襲擊38座。此類大型廣告牌投放精確、展現(xiàn)效果好，可極大的提高公司知名度、產(chǎn)品認(rèn)可度和公司形象，按照當(dāng)前我縣此類廣告現(xiàn)價(jià)計(jì)算，平均沒處廣告展示費(fèi)每年12萬元。共計(jì)每年可收入2712萬元。4、土地增值經(jīng)營(yíng)服務(wù)。道路的建設(shè)可以帶動(dòng)周邊、特別是道路兩側(cè)臨街土地奔騰式增值。對(duì)于各處新開發(fā)的土地，公司可以獲得道路兩側(cè)13、土地增值特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)權(quán)。對(duì)于土地增值帶來的價(jià)值進(jìn)行再分派。根據(jù)我縣現(xiàn)有土地價(jià)值計(jì)算。道路開發(fā)前臨街土地價(jià)值均價(jià)為15萬元每畝，道路開發(fā)后臨街土地價(jià)值均價(jià)為85萬元每畝。按每條道路臨街土地范圍為兩側(cè)各12米計(jì)算，共計(jì)可增長(zhǎng)臨街土地2706畝，公司可獲得收入共計(jì)189409萬元。由上述各項(xiàng)收入，可計(jì)算本項(xiàng)目投資公司可獲得總收入256115萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。（二）環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目無特殊污染源。規(guī)劃、建筑方案科學(xué)先進(jìn)，采用低污染、節(jié)能的新型建筑材料，并且對(duì)污染物進(jìn)行了一系列有效措施，使得經(jīng)解決后的“三廢”可以達(dá)成國(guó)家的排放規(guī)定，治理措施得當(dāng)、有效，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后“三廢”經(jīng)解決后不會(huì)導(dǎo)致新的污染，對(duì)本項(xiàng)14、目的建設(shè)十分有利。總之，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過程中，要貫徹“三同時(shí)”制度，采用有效措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的規(guī)定。（三）社會(huì)影響評(píng)價(jià)。項(xiàng)目建設(shè)將方便本地群眾出行，改善城市交通環(huán)境，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)渠道，增長(zhǎng)人民收入。項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)本地物流、交通、電子商務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)渠道，增長(zhǎng)居民收入，提高居民的生活水平和質(zhì)量。總之，項(xiàng)目建設(shè)可以繁榮鄆城縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，哺育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)鄆城縣經(jīng)濟(jì)快速、穩(wěn)定的發(fā)展，加快全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐。（四）項(xiàng)目對(duì)關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的告知（財(cái)建202329號(hào)）相關(guān)精神的貫徹與執(zhí)行情況：一是轉(zhuǎn)變供應(yīng)15、方式，由政府單一供應(yīng)的方式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與市政公用產(chǎn)品和服務(wù)投資、運(yùn)營(yíng)，共同承擔(dān)項(xiàng)目全生命周期管理，發(fā)揮政府和社會(huì)資本各自優(yōu)勢(shì)，提高市政公用產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的質(zhì)量和效率。二是創(chuàng)新政府投融資模式，改變地方政府重要以土地使用權(quán)等抵押擔(dān)保、借地方投融資平臺(tái)發(fā)債等途徑籌集資金建設(shè)市政公用項(xiàng)目的傳統(tǒng)做法，有序推動(dòng)以特許經(jīng)營(yíng)等方式吸引社會(huì)資本的新模式，促進(jìn)政府和社會(huì)資本合作。三是堅(jiān)持公共利益優(yōu)先，注重強(qiáng)化監(jiān)管，避免資產(chǎn)“一賣了之”，明確市政公用產(chǎn)品和服務(wù)主體責(zé)任，提高質(zhì)量，優(yōu)化價(jià)格，關(guān)注百姓切身利益。四是立足于現(xiàn)有規(guī)劃篩選項(xiàng)目，該項(xiàng)目已納入城市總體規(guī)劃，各項(xiàng)手續(xù)齊備。五是規(guī)范PPP項(xiàng)目操作流程，在項(xiàng)目發(fā)起16、物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力驗(yàn)證、合作伙伴選擇、收益補(bǔ)償機(jī)制確立、項(xiàng)目公司組建、合作協(xié)議簽署、績(jī)效評(píng)價(jià)等操作過程中，都根據(jù)財(cái)政部關(guān)于PPP工作的統(tǒng)一指導(dǎo)規(guī)范推動(dòng)。三、財(cái)政可承受能力論證本項(xiàng)目采用建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-移交(BOT)模式完畢建設(shè)并運(yùn)營(yíng)，通過公開招標(biāo)方式選擇社會(huì)投資者進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)權(quán)合作，由社會(huì)投資者成立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)籌集資金完畢建設(shè)并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體運(yùn)營(yíng)與管理。本項(xiàng)目PPP的實(shí)行機(jī)構(gòu)為鄆城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。（一）責(zé)任辨認(rèn)1、股權(quán)投資支出。股權(quán)投資支出責(zé)任是指在政府與社會(huì)資本共同組建項(xiàng)目公司的情況下，政府承擔(dān)的股權(quán)投資責(zé)任。本項(xiàng)目采用社會(huì)資本全資方式組建項(xiàng)目公司，因此，項(xiàng)目不存在政府股權(quán)投資支出17、。2、政府承擔(dān)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出。運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出責(zé)任是指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，政府承擔(dān)的直接付費(fèi)責(zé)任。本項(xiàng)目賺錢能力較強(qiáng)，因此政府不給予運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。3、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出責(zé)任是指由政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來的財(cái)政或有支出責(zé)任。本項(xiàng)目由社會(huì)資本成立項(xiàng)目公司運(yùn)作，因此政府不需要按照所出資比例承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目政府只承擔(dān)政策風(fēng)險(xiǎn)和50%不可控力風(fēng)險(xiǎn)。重要是發(fā)生的法規(guī)政治風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等，需要政府和項(xiàng)目公司共擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，按照項(xiàng)目建設(shè)投資的1%考慮為1587萬元，項(xiàng)目公司和政府各分擔(dān)50%。4、配套投入支出配套投入支出是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責(zé)任，涉及土地征收和整理、建設(shè)部分項(xiàng)目配套設(shè)施、完畢18、項(xiàng)目與現(xiàn)有相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的對(duì)接、投資補(bǔ)貼、貸款貼息。本項(xiàng)目配套投入支出責(zé)任重要指建設(shè)用土地實(shí)物投入，故不考慮配套投入支出責(zé)任。項(xiàng)目占地采用無償劃撥方式，項(xiàng)目建成竣工后，由政府審計(jì)部門進(jìn)行投資審定，依據(jù)審定結(jié)果編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)告和完整的項(xiàng)目資產(chǎn)清單（含土地?cái)?shù)量及手續(xù)），作為協(xié)議附件，用于界定社會(huì)資本實(shí)際完畢投資額和項(xiàng)目資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理的依據(jù)，協(xié)議期滿后項(xiàng)目公司將項(xiàng)目資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)利等完整無償移交給政府或政府指定機(jī)構(gòu)。（二）支出測(cè)算1、股權(quán)支出。本項(xiàng)目配套投入支出責(zé)任重要指建設(shè)用土地實(shí)物投入和相關(guān)配套支持，故該支出為0。2、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出。項(xiàng)目賺錢能力強(qiáng)，政府不予補(bǔ)貼，故該支出為0。19、3、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)支出重要是發(fā)生的法規(guī)政治風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等，需要政府和項(xiàng)目公司共擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，按照項(xiàng)目建設(shè)投資的1%考慮為1587萬元，項(xiàng)目公司和政府各分擔(dān)50%。故該支出為1587萬元50%=794萬元。（三）評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)（30年），政府共需支出794萬元。2023年，鄆城縣政府地方財(cái)政收入達(dá)成21.4億元，項(xiàng)目支出占地方財(cái)政收入的0.37%，本級(jí)財(cái)政有能力承受此項(xiàng)目支出。四、物有所值評(píng)價(jià)（一）政策依據(jù)根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的告知（財(cái)金2023113號(hào)），從定性和定量?jī)煞矫骈_展物有所值評(píng)價(jià)工作。（二）物有所值定性分析1、增長(zhǎng)公共供應(yīng)項(xiàng)目需20、要投資158678.81億元，若采用政府投資模式，資金需要政府所有投入，采用PPP模式后，政府無需再投入，相比傳統(tǒng)模式可節(jié)省項(xiàng)目投資158678.81億元，這部分資金可用于其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，增長(zhǎng)公共供應(yīng)。通過采用政府和社會(huì)資本合作模式，可拓展項(xiàng)目建設(shè)的融資渠道，形成多元化、可連續(xù)的資金投入機(jī)制，有助于整合社會(huì)資源，盤活社會(huì)存量資本，激發(fā)民間投資活力，拓展公司發(fā)展空間，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，增長(zhǎng)公共供應(yīng)。2、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分派本項(xiàng)目重要存在9個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)，分別是組織機(jī)構(gòu)、施工技術(shù)、工程、投資估算、資金、市場(chǎng)、政策、財(cái)務(wù)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。按照傳統(tǒng)建設(shè)模式政府需要承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)21、行PPP模式項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建造、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)，法律、政策等風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)，不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)由政府和社會(huì)資本合理共擔(dān)。政府僅承擔(dān)法律、政策風(fēng)險(xiǎn)和一部分不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，大大減少了政府的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本。3、提高效率規(guī)范的政府和社會(huì)資本合作模式可以將政府的發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)職能，與社會(huì)資本的管理效率、技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力有機(jī)結(jié)合，減少政府對(duì)微觀事務(wù)的過度參與，提高公共服務(wù)的效率與質(zhì)量。一是對(duì)政府來講，可以減輕政府債務(wù)承擔(dān)，減緩地方融資平臺(tái)壓力，有效促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，較少對(duì)微觀事務(wù)的干預(yù)，騰出更多的精力放到規(guī)劃和監(jiān)管上。二是對(duì)公司來講，可以減少參與公共領(lǐng)域項(xiàng)目的門檻，拓寬私人部門的發(fā)展22、空間，進(jìn)一步激發(fā)非公有制經(jīng)濟(jì)的活力。三是對(duì)社會(huì)來講，通過“讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”，高低效益相配置，產(chǎn)生宏觀效益，提高公共產(chǎn)品供應(yīng)效率。4、促進(jìn)創(chuàng)新在政府與項(xiàng)目公司簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中，政府提前根據(jù)項(xiàng)目預(yù)期的工程規(guī)模、投資估算和投資收益分析，提前制定項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)期限。項(xiàng)目公司通過技術(shù)創(chuàng)新減少投資金額、增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)收入，政府除了正常的稅費(fèi)外，不參與新增效益的分派，也不通過建成后的建設(shè)投資決算重新核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來削弱項(xiàng)目公司通過技術(shù)創(chuàng)新減少工程造價(jià)的積極性。5、政府PPP能力為拓寬新型城鄉(xiāng)化建設(shè)融資渠道，促進(jìn)政府職能加快轉(zhuǎn)變，完善財(cái)政投入及管理方式，形成政府和社會(huì)資本合作模式發(fā)展的制度體系，國(guó)家發(fā)改23、委和財(cái)政部相繼出臺(tái)了指導(dǎo)意見和問題告知，以推廣運(yùn)用PPP模式。本項(xiàng)目賺錢能力強(qiáng)，定價(jià)機(jī)制透明、有穩(wěn)定鈔票流，滿足適宜采用PPP模式的特點(diǎn)規(guī)定，符合現(xiàn)行的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定。項(xiàng)目擬采用建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-移交(BOT)的運(yùn)作方式。鄆城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為行業(yè)主管部門，對(duì)此市政公用基礎(chǔ)設(shè)施公私合營(yíng)類項(xiàng)目具有豐富的建設(shè)、管理經(jīng)驗(yàn)和能力。鄆城縣政府具有PPP理念，項(xiàng)目實(shí)行過程中依法依協(xié)議平等合作、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、全生命周期績(jī)效管理，PPP不僅是基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)融資手段，更是鄆城縣政府轉(zhuǎn)變政府職能、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要手段。6、融資可行采用PPP模式，規(guī)定社會(huì)資本在行業(yè)內(nèi)具有較好的信譽(yù)度。在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)融資具24、有一定的可靠性，對(duì)融資機(jī)構(gòu)的吸引力較大，具有融資可行性。融資可行性分析一般按照項(xiàng)目投資的30%自有資金和70%的信貸資金考慮一個(gè)平均利率，這個(gè)平均利息率與基準(zhǔn)貸款利率相比較，并結(jié)合公司信用、融資渠道等綜合因素進(jìn)行方案分析。本項(xiàng)目社會(huì)資本投資總額158678.81萬元，其中：20%資本性投資為31736萬元，這部分不計(jì)算財(cái)務(wù)成本利息，80%信貸融資為126943萬元，按照現(xiàn)行商業(yè)銀行貸款利率7%計(jì)算年財(cái)務(wù)資金利息8886萬元，綜合資金利率為5.6%，略高于存款利率，低于基準(zhǔn)貸款利率。本項(xiàng)目賺錢強(qiáng)，收益穩(wěn)定，并能抵抗一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此項(xiàng)目對(duì)社會(huì)資本投資具有一定吸引力，項(xiàng)目具有融資可行性。通過專家對(duì)比25、分析，該項(xiàng)目采用政府和社會(huì)資本合作模式與采用政府傳統(tǒng)采購(gòu)模式相比，可以增長(zhǎng)供應(yīng)、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分派、提高運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)創(chuàng)新和公平競(jìng)爭(zhēng)等，適宜采用PPP模式。（三）物有所值定量分析該項(xiàng)目不需政府投入，無需政府購(gòu)買服務(wù)，政府不予補(bǔ)貼，政府投入為0。與傳統(tǒng)模式對(duì)比，政府投入為158678.81億元。因此該項(xiàng)目采用政府和社會(huì)資本合作模式與采用政府傳統(tǒng)采購(gòu)模式相比，可減少158678.81億元資金投入，適宜采用PPP模式。（四）物有所值評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目政府無需資金投入，賺錢能力強(qiáng)，費(fèi)價(jià)機(jī)制透明合理、有鈔票流支撐能力，通過物有所值定性和定量分析，適宜采用PPP模式。五、項(xiàng)目前景（一）項(xiàng)目實(shí)行時(shí)序安排所有工程建設(shè)完26、畢時(shí)間為32個(gè)月。2023年4月開始項(xiàng)目的前期工作，2023年5月開始土建施工，2023年12月底項(xiàng)目竣工并投入使用。項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度表序號(hào) 時(shí)間 進(jìn)度項(xiàng)目1441461491412153156159151216316616 916121項(xiàng)目調(diào)研2項(xiàng)目報(bào)批3項(xiàng)目招標(biāo)4工程設(shè)計(jì)5施工圖設(shè)計(jì)6設(shè)備材料采購(gòu)7工程施工8附屬工程9竣工驗(yàn)收交付使用（二）前景評(píng)估和總體規(guī)劃1、該項(xiàng)目建設(shè)后，對(duì)于提高城市化建設(shè)水平，增長(zhǎng)城市整體功能，優(yōu)化投資環(huán)境，提高居民生活水平，全面建設(shè)小康社會(huì)，將起著極大的促進(jìn)作用。2、該項(xiàng)目實(shí)行后，該區(qū)域的地塊將大幅增值，效益明顯，有力的推動(dòng)該區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。3、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均比較好，項(xiàng)目所需的各項(xiàng)建設(shè)條件均己具有，本工程可以順利實(shí)行和達(dá)成預(yù)期投資建設(shè)目的，應(yīng)積極開展實(shí)行。經(jīng)以上分析論證，該項(xiàng)目選址得當(dāng)，規(guī)模合理，規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件具有，資金來源可靠，具有較強(qiáng)的可操作性。因此，項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理前景廣闊，同時(shí)具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 方案編制：于洋 電話： 郵箱：