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1、鄭州市石佛沉砂池至鄭州西區生態供水工程項目推介方案2015年1月目 錄第一章 項目概況4一、基本情況4二、經濟技術指標6三、合作項目的邊界范圍7四、項目公司股權情況8第二章 投資概算構成8一、投資概算構成8二、關于資產轉讓9第三章 投資回報方式9第四章 價格確定及調價方式9第五章 財政補貼及財政承諾10一、工程風險分析10二、經濟分析情況10第六章 項目前期實施主體111、經營范圍122、經營理念123、政府支持134、企業優勢135、部門設置及子公司136、項目情況147、管理團隊和員工總數15附件一：工程區規劃用地圖附件二：工程流程圖附件三：經濟分析表第一章 項目概況水是生命之源、生產之要2、生態之基，水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。近幾年來，鄭州市把生態水系規劃建設作為水生態文明的實質內容，進行了先行先試，并取得了一定的成效。但是，隨著鄭州市經濟的快速發展，水資源、水環境付出的代價過大，由此導致的水資源短缺、水污染嚴重、水生態退化、水景觀消失等問題日益突出，對經濟發展和居住環境造成了較大影響。鄭州市本來就是一個嚴重缺水的城市，人均水資源占有量僅為全省平均水平的1/6、全國的1/10。另外，以航空港經濟綜合實驗區為統攬的鄭州都市區建設需要更高的現代水利支撐。建設生態鄭州，改善人居環境，將鄭州市打造成中西部水域靚城、全國水生態文明試點城市是市委、市政府“五項重點工作”3、之一，高度重視。因鄭州西區河道及規劃河道、湖泊沒有生態水源，為解決鄭州市生態水系水源問題，在充分利用黃河水的基礎上，規劃建設鄭州市石佛沉砂池至鄭州市西區生態供水工程事關民生、事關大局、事關長遠的戰略工程，不僅勢在必行、而且意義深遠。該項目以“水通水清、健康安全、生態環保、人水和諧”作為本次規劃的基本理念,致力于改善城市水系生態環境，推動社會科學發展、提高居民生活環境。一、基本情況1.公共產品和服務內容：石佛沉砂池占地面積為679畝，有效庫容為120萬立方米，實際庫容為160萬立方米，即死庫容為40萬立方米。水源來自邙山提灌站，以自流方式流入石佛沉砂池，管道長度為12Km，管道的始端與終端的落差4、為7m。鄭州市石佛沉砂池至鄭州西區生態供水工程是利用石佛沉砂池西側提取的黃河水，通過新建提水泵站及輸水管線將水依次提至須水河、秀水河，為須水河、秀水河提供生態基流。并在須水河分水口采取在對岸設假山的形式、秀水河分水口采取在右岸設瀑布的形式進行美觀。起到了河流輸送、土壤保持、凈化環境、蓄積水分的作用，對改善生態水系和營造良好的生態環境，實現鄭州市經濟社會跨越式發展打下良好的基礎。2.政府和社會資本合作模式的必要性和可行性：國發201443號文發布以來，地方政府舉債融資機制受到嚴格規范，地方政府財政吃緊。在充分學習發改投資20142724號文精神的基礎上，應豫發改投資20141810號文要求，由鄭5、州地產集團有限公司負責實施的此項目被列為PPP模式建設項目。該項目入選我市PPP模式建設項目，既可緩解政府的財政壓力和債務負擔，使風險合理分擔，實現政企雙贏；又可為鄭州市建設吸引更多的建設資金，加快政府融資體制改革和鄭州市金融創新，發揮鄭州市的戰略地位，帶動地區經濟社會高速發展。3.項目運作的目標和意義：工程建成后，將為秀水河、須水河、秀水河、圓心湖、須水湖輸送生態水量，確保鄭州市生態水系水清、水通、具有水生態系統修復的功能。該項目的實施本著“科學發展、共建共享”的精神，做到科學、經濟、合理，目的就是為了建設全面、完善的生態系統，溝通規劃區內河湖水系，加強水循環，改善城市生態環境為經濟社會發展6、和人民群眾營造良好的環境。該項目的實施，不僅使鄭州現有水資源得到充分利用，而且也將營造一個人與自然和諧共處的優美環境，為鄭州市西區的可持續發展奠定堅實的基礎。該項目的實施是完善生態水系的需要；是改善生態環境，提高城市品位的需要；是加快推動中原新區公共服務區建設的需要；是營造水環境，構建生態系的需要；是促進經濟發展的需要； 二、經濟技術指標 1.項目區位：鄭州市石佛沉砂池至鄭州西區生態供水工程位于鄭州市區，供水線路起點位于石佛沉砂池西側，新建提水泵站，輸水管線沿蓮花街向西至須水河，然后沿須水河右岸至規劃秀水河與規劃須水湖交叉處，線路長約13.437km，總輸水能力3m3/s,沿線向須水河和秀水河7、分水（工程區位圖見附件一、二）。2.占地面積：工程占地包括永久占地和臨時占地，總占地面積378.48畝。永久占地包括泵站及管理房工程和管道沿線閥門井工程。永久占地總面積為7.57畝，其中耕地0.08畝，林地1.06畝，其它用地6.43畝。工程臨時占地包括頂管工程工作井、管溝開挖、施工道路、施工生產生活區等。臨時占地總面積為371.91畝，其中耕地7.14畝，林地39.47畝，其它用地325.30畝。3.建設內容：工程分兩部分，分別是取水工程和供水工程，取水工程在石佛西沉沙池西側新建提水泵站，供水工程采用DN1800PCCP、DN1400PCCP管將水輸送至須水河、秀水河，線路長度13.437k8、m，設計流量3m3/s，沿途設須水河分水口、秀水河分水口2個分水口。4.投資規模：工程估算總投資30069.09萬元，其中建筑工程8851.87萬元，機電設備及安裝工程1051.01萬元，臨時工程268.6萬元，獨立費用1375.91萬元，工程預備費1154.74萬元，專項設計費1450萬元，征地及附屬物補償費14466.48萬元，環境保護及水土保持部分投資581.77萬元，建設期期貸款利息868.71萬元。5.主要產出說明和資金來源;石佛沉砂池建成后在須水河分水口將以設計流量1.0m3/s供水到須水河，在秀水河分水口以設計流量2.0m3/s供水到須水湖、秀水河。資金來源由鄭州地產集團有限公司9、作為項目發起人與社會資本合作，成立項目公司，共同出資建設，出資總額為項目建設總投資的30%。隨后以新成立的項目公司為主體，向銀行貸款解決余下的70%所需項目建設資金。貸款期限為8年，貸款年利率暫按8.5%。三、合作項目的邊界范圍工程分兩部分，分別是取水工程和供水工程，取水工程在石佛西沉沙池西側新建提水泵站，供水工程采用DN1800PCCP、DN1400PCCP管將水輸送至須水河、秀水河。線路長度13.437km，設計流量3m3/s，沿途設須水河分水口、秀水河分水口2個分水，并在須水河分水口對岸設假山、秀水河分水口右岸設瀑布的形式。四、項目公司股權情況目前針對擬成立的項目公司股權結構，市政府及財10、政、發改委等并未形成定論。鄭州地產集團有限公司與社會資本可針對該問題做進一步的溝通對接，明確雙方要求。鄭州地產集團有限公司也將積極與上級主管部門（市國資委、市財政局）進行溝通對接。第二章 投資概算構成一、投資概算構成鄭州市石佛沉砂池至鄭州西區生態供水工程投資估算序號項目名稱估算金額（萬元）一建筑工程主體建筑工程8617.92交通工程20.11房屋建筑工程211.57供電設施工程0其他建筑工程2.27小計8851.87二機電設備安裝1051.01三金屬結構設備及安裝0四臨時工程268.6五獨立費用1375.91一至五部分合計11547.39六預備費1154.74七專項設計穿地鐵1號線100穿隴海11、鐵路400穿鄭西高鐵150電力專項設計800小計1450八工程部分靜態總投資14152.13九移民及環境部分征地及附屬物補償14466.48水土保持347.35環境保護234.42小計15048.25建設期期貸款利息868.71工程總投資30069.09二、關于資產轉讓該項目實施中，我集團公司若有向社會資本主體轉讓股權的訴求，雙方本著合法合規、互惠互利的原則另行協商，達成共識后實行。第三章 投資回報方式因該項目建設的主要任務是新建提水泵站及輸水管道，將石佛沉砂池西側黃河水依次送至須水河、秀水河（規劃），為其輸送生態水量，確保鄭州市生態水系水清、水通的目標實現，從而改善生態水系生態和居住環境。該12、項目的建設是一項惠及民生改善生態環境以實現“水通”、“水清”、“水美“為目標的公益性城市生態項目，其經營收益不足以覆蓋投資成本，適合應用PPP模式的（BOO）建設-擁有-運營的模式建設，采用使用者付費與政府補貼的方式較為合理。本公益性項目屬于利國利民的準經營性項目，每處取水口可以進行計量，具有長期的收費獲益基礎，符合政府的準經營性項目的產業政策，同時需政府授予相關特許經營權附加部分補貼的方式，建立投資、補貼與價格的協調機制，使投資獲得合理回報。計劃建設期1年，運營期20年。第四章 價格確定及調價方式浮動系數=水資源浮動率+鄭州市平均工資浮動率+電費浮動率+風險系數本項目采用使用者付費與政府補貼13、相結合的方式獲得資本回報，使用者付費價格與政府補貼宜采用收益與風險匹配、社會可承受原則。本項目的設計、建造、財務和運營維護等商業風險由項目公司承擔，法律、政策和最低需求等風險由政府承擔，不可抗力等風險由政府和社會資本合理共擔。第五章 財政補貼及財政承諾一、工程風險分析該工程存在的風險有3個方面，按風險大小依次為：一是水量風險、二是運行成本風險、三是其它風險。1.水量風險。鄭州市石佛沉砂池至鄭州西區生態供水工程水源主要為引黃水，由于引黃水量受黃河委員會分配的引黃指標限制，引黃量會逐年減少，同時，隨著鄭州市人口規模的迅速擴大，生活用水量將擴大，南水北調置換出來的引黃水量有可能再次轉為生活用水。可見14、，鄭州市石佛沉砂池至鄭州西區生態供水工程存在水量不足的風險。建議：一是向黃河委員會爭取引黃指標，同時加快牛口峪引黃提水工程建設；二是加大污水處理廠再生水處理力度，充分利用再生水。2.運行成本風險。隨著電費及人工工資增長，年運行費將逐年增大，提水成本將會增加。3、其它風險。其它風險包括須水河上游段污水排入河道的風險。二、經濟分析情況1.調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2.綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3.資本收益按20年計，年收益8%；4.項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年。5.目前鄭州市自來水的價格為2.4元15、/m，除去代收的0.65元/m的污水處理費和其他費用，自來水實際供水價格為1.65元/m。所以本項目供水價格不宜超過1.2元/m，我集團公司推介水價為1.2元/m的方案，實行準經營性項目運行。經過綜合分析該項目的經營收費不足以覆蓋投資成本且缺乏“使用者付費”基礎，另外由于項目的特殊性故將其定性為準經營性項目，依據國家發展和改革委員會（發改投資20142724號）文件中“強化政府和社會資本合作的政策保障，深化價格管理體制改革，依法依規為準經營性、非經營性項目配置土地、物業、廣告等經營資源，為穩定投資回報、吸引社會投資創造條件為指導。“的有關要求，需政府一是給予相應的政策扶持作為補償，如稅收優惠、16、貸款擔保、沿線土地優先開發權、配置土地、物業、廣告等經營資源；二是需補貼運營成本、維護費用，并對稅費進行減免（具體經濟分析見附件三）；三是結合公司其他項目情況政府給予部分財政補貼支持。第六章 項目前期實施主體全稱：鄭州地產集團有限公司 性質：國有獨資企業成立日期：2011年1月 注冊資本：人民幣20億元法定代表人：李俊宇地址：鄭州市桐柏南路23號2010年12月，依據國家及省市有關政策規定和市政府第41次常務會議（市政府201023號會議紀要），在鄭州市地產集團的基礎上成立了鄭州地產集團有限公司（以下簡稱：地產集團），地產集團注冊資本20億元（實收資本20億元），由市政府單獨出資。鄭州市國資委17、是地產集團的唯一股東，也是實際控制人。1、經營范圍鄭州地產集團有限公司經營范圍包括：開展政府委托和市場化的融資；代表政府行使土地一級開發整理權，開展區域性綜合開發的投資和運營管理；負責政府儲備土地的運營；承擔舊城改造及拆遷安置的投資和運營管理；承擔城市基礎設施的投資、建設和運營管理；開展商業房地產及社會保障住房的開發和經營。2、經營理念目前，地產集團充分發揮與市土地儲備中心的天然聯系和捆綁運作優勢，繼續堅持“運作土地、運作項目、運作資本”的經營理念，按照“以土地儲備帶動地產開發，以地產開發促進項目運作，以項目運作實現增值收益，以增值收益保障良性循環”的運作模式，實施“以一級開發為主體，以房地產18、開發和資本運作為兩翼”的發展戰略，積極進入區域性、規模性的土地一級開發，并加強房地產開發聯動。3、政府支持為做大做強地產集團，發揮國有企業的引導帶動作用，市政府將2家市級國有獨資企業的股權（市城建集團、市公共住宅），部分土地、房產等資產注入到地產集團，截止到2013年年末，總資產已達360億元，凈資產約240億元。地產集團努力提高國有資本運營效率，目前已成為一家具有豐富的基礎設施項目投資管理經驗、產業投資經驗和區域土地綜合開發的大型國有獨資企業，從事市區儲備土地一級開發、大型土地開發整理、保障房建設回購、基礎設施建設、房地產開發為主的實體化集團公司。4、企業優勢在現有土地政策下，政府壟斷土地供19、應，并由政府土地開發機構（通常是各地地產集團等事業單位或國有控股的地產集團公司）代表政府進行土地供應中的前期開發工作，經過前期拆遷開發后進入供應，從而實現了政府對土地一級市場的壟斷。而地產集團是鄭州市經營規模較大的國有獨資公司之一，在鄭州市城市建設和社會經濟發展中具有重要的優勢地位，主要職能是直接承擔或公司化運作方式，承擔儲備土地平整和前期開發、舊城改造、安置房建設、城中村改造、商業地產開發和區域土地開發經營等項目。5、部門設置及子公司地產集團下設8個部門，分別為：投融資管理中心、運營管理中心、項目拓展管理中心、拆遷安置部、財務管理部、法務審計監察部、行政綜合部、人力資源部。下屬14家子公司，20、其中：8家控股公司：鄭州公共住宅建設投資有限公司、鄭州城建集團投資有限公司、鄭州地產集團都市開發公司、鄭州地產集團地產置業管理有限公司、河南大通投資有限公司、鄭州西流湖控股有限公司、鄭州商都新區控股有限公司、鄭州市大河隆進投資有限公司（正在清算）；6家參股公司：河南新高地控股有限公司、河南東龍控股有限公司、河南中聯創房地產開發有限公司、河南國創置業有限公司、河南民航發展投資有限公司、鄭州中聯創鄭東置業有限公司。6、項目情況地產集團承擔的項目類型主要有市政工程、土地綜合整治及房地產二級開發項目。市政工程均由集團總部承擔，包括賈魯河全線綜合整治工程、東風路下穿花園路隧道工程、紫荊山路下穿金水路隧道21、工程、北三環東延與京港澳高速互通式立交工程、城市新區路網工程、石佛沉沙池向鄭州西區生態供水工程、圃田澤工程、牛口峪引黃調蓄工程等8個項目。土地綜合整治包括隴海快速通道征地拆遷、中原新區新型城鎮化土地綜合整治、鄭東新區圃田鄉棚戶區改造、商城遺址保護區改造、白鴿磨料磨具有限公司遷建重組、民航機場、龍湖區域開發等多個省市重點項目，其中：隴海快速通道征地拆遷、中原新區新型城鎮化土地綜合整治項目由集團總部經營運作；鄭東新區圃田鄉棚戶區改造為集團全資子公司運作項目；商城遺址保護區改造屬地產集團與其他戰略合伙人共同成立項目公司經營運作項目，地產集團為控股股東；其余項目地產集團為參股股東參與項目管理經營。集團22、總部及控股子公司運作的房地產二級開發項目主要包括西站路化肥路項目、地下空間開發項目、都市庭院項目、匯金樓項目、匯鑫大廈項目等。7、管理團隊和員工總數地產集團設有董事會、監事會，董事成員3人。集團擁有經驗豐富、強有力、專業化的領導團隊，經營管理人員共5人，其中總經理1人、副總經理4人，總經理具有深厚的行政管理、經濟建設理論基礎和豐富的實際經驗。同時，集團擁有較強創造力、凝聚力、年輕的員工隊伍，現有員工105人，其中研究生20人、本科57人、大專16人。現有員工中注冊會計師4人、注冊造價師2人，建造師1人、工程師3人、經濟師6人、中級會計師5人。集團員工呈年輕化，富有朝氣，其中35歲以下占總人數的23、86。附件一：附件二：附件三項目各期還本付息及政府補貼表(年調水量6424萬m3)水價暫定1.00元/m3單位：萬元財務項目折現值（折現率8.5%）建設期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.24、20 254.20 254.20 254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 25、3357.20 3178.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調水量*（1-綜合稅稅率15%）47629.15 5460.83 5460.8326、 5460.83 5460.83 5460.83 5460.83 5460.83 70990.73 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)23341.24 3893.94 3925.94 3747.03 3568.12 3389.21 3210.30 3031.39 7062.14 30295.14 備注：1、調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余327、0%本金及利息。項目各期還本付息及政府補貼表(年調水量6424萬m3)水價暫定1.10元/m3單位：萬元財務項目折現值（折現率8.5%）建設期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 25428、.20 254.20 254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.229、0 3178.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調水量*（1-綜合稅稅率15%）52392.06 6006.91 6006.91 6006.30、91 6006.91 6006.91 6006.91 6006.91 78089.80 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)18485.35 3893.94 3379.86 3200.95 3022.04 2843.13 2664.22 2485.31 6516.06 -4357.11 備注：1、調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利31、息。項目各期還本付息及政府補貼表(年調水量6424萬m3)水價暫定1.20元/m3單位：萬元財務項目折現值（折現率8.5%）建設期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 2532、4.20 254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 317833、.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調水量*（1-綜合稅稅率15%）57154.98 6552.99 6552.99 6552.99 65534、2.99 6552.99 6552.99 6552.99 85188.87 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)13629.47 3893.94 2833.78 2654.87 2475.96 2297.05 2118.14 1939.23 5969.98 -11456.19 備注：1、調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。項目各35、期還本付息及政府補貼表(年調水量6424萬m3)水價暫定1.30元/m3單位：萬元財務項目折現值（折現率8.5%）建設期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 36、254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 237、999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調水量*（1-綜合稅稅率15%）61917.89 7099.07 7099.07 7099.07 7099.07 38、7099.07 7099.07 7099.07 92287.94 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)8773.58 3893.94 2287.70 2108.79 1929.88 1750.97 1572.06 1393.14 5423.89 -18555.26 備注：1、調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。項目各期還本付息及39、政府補貼表(年調水量6424萬m3)水價暫定1.40元/m3單位：萬元財務項目折現值（折現率8.5%）建設期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.2040、 3304.60 2.2工程維護費（固定資產的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 2999.3841、 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調水量*（1-綜合稅稅率15%）66680.81 7645.16 7645.16 7645.16 7645.16 7645.142、6 7645.16 7645.16 99387.02 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)3917.69 3893.94 1741.61 1562.70 1383.79 1204.88 1025.97 847.06 4877.81 -25654.33 備注：1、調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。項目各期還本付息及政府補貼表(年43、調水量6424萬m3)水價暫定1.50元/m3單位：萬元財務項目折現值（折現率8.5%）建設期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 3304.644、0 2.2工程維護費（固定資產的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 2999.38 2820.445、7 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調水量*（1-綜合稅稅率15%）71443.72 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 106486.09 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)政府不需要補貼，資本溢價938.19萬元，雙方協議分成。備注：1、調水量按照可研數量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業貸款70%，商業貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。