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1、軟件科技有限公司財務報銷制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務報銷制度概述 為嚴格執行公司規章制度，加強財務支出管理，規范費用報銷程序，提高工作效率，結合我公司具體情況，制定本制度。 一、基本準則第一條 根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請提前將報銷單據準備好并按報銷程序逐步進行審批。第二條 發生借款或申請款項時，填制“出差申請單”及“借款單”，其中出差申請單的“出差事由”及“目標任務”一欄要據實詳細填寫，以便相關領導了解本項目的具體情況。第三條 各種借款要在回公司7日內及時報銷，否則財務部門不予2、報銷，財務部嚴格執行“前帳不清，后帳不立”的原則。二、招待費報銷第一條 如在項目過程中發生業務招待費時，請在發票背面填寫具體事由，并嚴格要求按照以下細則執行： 根據事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業務招待。辦公招待主要是針對老客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發生，每個人以15元標準計算。業務招待針對的是為確立公司項目和業務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款：根據招待對象確定招待標準。主要針對的是業務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。普通業務招待3、以50元/人計算，高級業務招待100元/人標準。業務招待費用的發生需由領導批準后方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標準，則必須提前申請獲得相關領導批準后方可支出。以上招待費須注明是什么項目和什么事由產生的，這樣便于核算項目費用和利潤。三、差旅費用報銷差旅費支出嚴格執行以下細則，根據公司任職和部門不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。對于無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。 1、出差人員費用采用公司先墊支方式，出差時需要辦理借款單和出差申請單，注明出差地點、事由、天數、客戶、所需資金，經所屬部門負責人簽署意見，總經理審批后辦理借款手續。2、為了便于公司對費用的準確考核和及時控制，出差4、人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續，過期公司將不予受理，由個人自行承擔。報銷時，差旅費報銷單上注明時間、地點、客戶、事由，這些內容對費用考核及費用歸類相當重要，必須填寫清楚。3、因出差期間發生的招待費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。5、出發地至目的地往返交通費實額報銷，交通手段主要是汽車、火車硬座或硬臥、特殊情況可乘坐飛機。6、員工出差生活補助標準： 客戶包吃住：30元/天/人； 客戶不包吃住：160元/天/人；5、同性兩人標準：220元/天/兩人。 出差天數計算方法以住宿的天數為準，路途中過夜按30元每天計算，以車票日期為準。7、總經理級出差，按照實報實銷，但不享受補助。8、員工隨同總經理級出差，費用均由總經理處理，員工不報銷任何費用及補助。四、其他規定1、出差人員因各種原因丟失需憑據報銷的票據，要盡量取得出票單位的存根復印件。無法取得的，要如實說明情況，詳細填列票據項目和金額，并由同行人簽字證明，再由部門負責人簽署處理意見，報經總經理審核后，財務部據此可按照有關規定審核票據項目和金額給予報銷。2、外出人員的臨時性支出，要及時與總經理取得聯系并得到同意后，方可支出。3、對于支出金額在2000元以上的，要6、提前一天通知財務部，以便備款。 4、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷： 內容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據； 無財務專用章（公章）的白條票據； 發票名稱未寫公司全稱（主要是住宿），即：XX軟件科技有限公司。 報銷單上要有項目名稱即事由，以便財務核算項目的成本費用和利潤。5、 所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。6、費用審批簽字流程如下： 部門員工發生費用，由本部門負責人簽字認可后，經財務審核票據無誤，送至總經理處簽字確認后給予報銷沖帳；跨級審核無效。 部門負責人發生費用，經財務審核票據無誤，交總經理確認給予報銷沖帳。7、此制度自XX年3月10日起生效，此前制定的相關標準與本制度有沖突的，以本制度為準，由行政財務部負責解釋。