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1、2一一、項項目目基基本本情情況況（一一）項項目目名名稱稱徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程（二二）項項目目單單位位（三）項項目目規規劃劃審審批批研究院有限責任公司和集團有限公司 2021 年 11 月出具了徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程可行性研究報告，并于 2022 年 2 月 15 日取得濱州市發展和改革局出具的關于對徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程可行性研究報告的批復濱發改審批202215 號。（四四）項項目目規規模模與與主主要要建建設設內內容容本工程規模為大（2）型。工程治理范圍為徒駭河惠民縣下游段，主要治理內容包括：新建夏家橋鋼壩和夏家橋鋼壩管理房；河道清淤 17.07km（樁號2、 311+291328+360），河槽險工段防護及堤防培厚，長 1.3km（左岸樁號 311+400312+400，右岸樁號 311+400311+500，312+200312+400）；維修改建穿堤涵閘 4 座，其中維修涵閘 2 座，改建涵閘 2 座；新建防汛管理道路總長 12.53km。（五五）項項目目建建設設期期限限該項目建設期為 2022 年 8 月至 2023 年 12 月。3二二、項項目目投投資資估估算算及及資資金金籌籌措措方方案案（一一）投投資資估估算算1.編制依據及原則1)山東省水利廳魯水定字(2015)3 號文頒發的山東省水利水電工程設計概(估)算費用構成及計算標準和山東省水3、利水電工程設計概(估)算編制辦法；2)山東省水利廳關于發布山東省水利水電工程營業稅改征增值稅計價依據調整辦法的通知(山東省水利廳魯水建字20165 號文)；3)山東省水利廳關于調整山東省水利水電工程計價依據增值稅計算標準的通知(魯水建函字201933 號)；4)山東省水利廳關于調整山東省水利水電工程安全文明生產措施費計算方法的通知(魯水建函字202127 號)；5)水利部水國科2005515 號文“關于批準發布水利水電工程設計工程量計算規定SL328-2005 的通知”;6)國家計委、建設部計價格200210 號文發布的“關于印發工程勘察設計收費管理規定的通知”與國家發展和改革委員會建設部文件4、發改價格20061352 號文“國家發展改革委、建設部關于印發水利、水電、電力建設項目前期工作工程勘察收費暫行規定的通知”、計價格19991283 號文“國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知”；7)國家發展改革委、建設部發改價格2007670 號文發布的“關于印發建設工程監理與相關服務收費管理規定的通知”；8)山東省水利廳文件魯水建字200938 號文“關于貫徹水利部4水利工程質量檢測管理規定有關工作的通知”；9)山東省人民政府魯政字2010307 號文“關于調整地方教育費附加征收范圍和標準有關問題的通知”；2.估算總額本項目總投資為 20525.74 萬元。（二二）資資金金5、籌籌措措方方案案1.資金籌措原則（1）項目投入一定資本金，保證項目順利開工及后續融資的可能。（2）發行政府專項債券向社會籌資。（3）采用銀行貸款等其他融資方式。2.資金來源考慮資金成本，結合項目實際情況，為減輕財務負擔，提高資金流動性，本項目業主單位根據國家有關規定，初步確定項目資金來源如下：表 1：資金結構表資金結構金額（萬元）占比備注估算總投資20,525.74100.00%一、資本金5,025.7424.49%自有資金5,025.74二、債務資金15,500.0075.51%專項債券15,500.00銀行借款5三三、項項目目預預期期收收益益、成成本本及及融融資資平平衡衡情情況況（一一）運6、運營營收收入入預預測測本項目預期收入主要來源于原水供水收入及農業灌溉收入。出于謹慎性考慮，對項目計算期內整體運營收入下調 2.00%進行項目凈現金流入測算。運營期各年收入預測如下：表 2：運營收入估算表（單位：萬元）年份原水供水收入灌溉收入合計2022-2023-20242,384.34117.602,501.9420252,384.34117.602,501.9420262,384.34117.602,501.9420272,384.34117.602,501.9420282,384.34117.602,501.9420292,384.34117.602,501.9420302,384.347、117.602,501.9420312,384.34117.602,501.9420322,384.34117.602,501.9420332,384.34117.602,501.9420342,384.34117.602,501.9420352,384.34117.602,501.9420362,384.34117.602,501.9420372,384.34117.602,501.9420382,384.34117.602,501.9420392,384.34117.602,501.9420402,384.34117.602,501.9420412,384.34117.602,501.948、20422,384.34117.602,501.9420431,192.1758.801,250.97合計46,494.632,293.2048,787.83收入預測方法說明：根據惠民縣發改委、水利局聯合下發文件關于惠民縣引黃灌區農業用水終端試行價格及超定額累進加價標準的通知惠發改價6格2020195 號規定，農業供水價格執行 0.10 元/m；根據濱州市物價局、濱州市財政局、濱州市水利局聯合下發文件關于水資源費征收標準有關問題的通知濱價發2016110 號規定，原水供水價格執行 0.50/m。（1）原水收入：本工程建成后，能夠增加水庫用原水供水收入，按提供原水年供應量分析測算，年供水量為 49、866 萬 m，原水供水服務費單價 0.50 元/m計算，則年收入為 2433 萬元。（2）灌溉收入：本工程建成后，能夠攔蓄上游來水為沿岸 5.8萬畝農田農業灌溉用水，按年供量 1200 萬 m，灌溉供水單價 0.1元/m，可增加效益 120 萬元。（二二）運運營營成成本本預預測測（1）本項目總成本費用包括工資及福利費、燃料動力費、工程維護費、工程管理費、其他費用、利息支出等。出于謹慎性考慮，對項目計算期內整體運營成本（不包括折舊、攤銷）上浮 2.00%進行項目凈現金流出測算，年度運營支出預測如下：表 3：運營支出估算表（單位：萬元）年份外購動力及燃料工資及福利修理費其他費用合計2022-2010、23-20242.0432.64234.0945.54314.3120252.0432.64234.0945.54314.3120262.0432.64234.0945.54314.3120272.0432.64234.0945.54314.3120282.0432.64234.0945.54314.3120292.0435.90234.0945.54317.5820302.0435.90234.0945.54317.5820312.0435.90234.0945.54317.58720322.0435.90234.0945.54317.5820332.0435.90234.0945.543111、7.5820342.0439.49234.0945.54321.1720352.0439.49234.0945.54321.1720362.0439.49234.0945.54321.1720372.0439.49234.0945.54321.1720382.0439.49234.0945.54321.1720392.0443.44234.0945.54325.1220402.0443.44234.0945.54325.1220412.0443.44234.0945.54325.1220422.0443.44234.0945.54325.1220431.0221.72117.0522.771612、2.56合計39.78735.694,564.76888.096,228.31成本預測方法說明：（1）燃料動力費根據水閘運行情況，考慮 1.3 日變化系數，按 0.61 元/度計算，則每年的電費計算為 2.0 萬元。（2）工資及福利費根據水利部、財政部印發的水利工程管理單位定崗標準（試點）和水利工程維修養護定額標準（試點）（水辦2004307 號）規定，確定河道正常運行期工程管理人員 8 人，每年每人工資 4.0 萬元計，則年人員工資 32.0 萬元，按每五年 5%的速率增長。（3）工程維護費工程綜合維護費包括工程日常養護費、年修和大修理費，按工程固定資產投資額核算。費率標準參照水利建設項目經13、濟評價規范和水利工程維護養護定額（試點）（水辦2004307 號文），工程維護費按固定資產的 1.5%計入，經計8算，維修費 229.5 萬元。（4）工程管理費日常其他觀測設備、通迅設備、交通設備等設備維護使用費等按年 14.0 萬元。（5）其他費用按以上合計的 10%，即 30.65 萬元。6、相關稅費結合本項目涉及的行業性質，測算中適用的主要稅種稅率如下：表 4：項目稅費表稅目稅率類別增值稅0%供水收入城建稅5%教育費附加3%地方教育附加2%企業所得稅25%7、利息支出根據本項目資金籌措計劃，建設期擬發行地方政府專項債券15,500.00 萬元，本期擬發行 1,000.00 萬元，剩余額度14、 14,500.00萬元假設于 2023 年內發行完畢，假設債券利率為 4.20%，期限為 20年，利息按半年支付，最后一次還本付息，本項目還本付息預測如下：表 5：專項債券還本付息測算表（金額單位：萬元）年度債券期初余額本期新增本期減少債券期末余額付息合計還本付息合計2022-1,000.001,000.0021.0021.0020231,000.0014,500.0015,500.00346.50346.50202415,500.0015,500.00651.00651.009202515,500.0015,500.00651.00651.00202615,500.0015,500.00615、51.00651.00202715,500.0015,500.00651.00651.00202815,500.0015,500.00651.00651.00202915,500.0015,500.00651.00651.00203015,500.00-15,500.00651.00651.00203115,500.0015,500.00651.00651.00203215,500.0015,500.00651.00651.00203315,500.0015,500.00651.00651.00203415,500.0015,500.00651.00651.00203515,500.0015,16、500.00651.00651.00203615,500.0015,500.00651.00651.00203715,500.0015,500.00651.00651.00203815,500.0015,500.00651.00651.00203915,500.0015,500.00651.00651.00204015,500.0015,500.00651.00651.00204115,500.00-15,500.00651.00651.00204215,500.001,000.0014,500.00630.001,630.00204314,500.0014,500.00304.5014,8017、4.50合計15,500.0015,500.0013,020.0028,520.00（三三）項項目目運運營營損損益益表表表 6：項目運營損益表（單位：萬元）年份2022 年2023 年2024 年2025 年營業收入-2,501.942,501.94稅金及附加-營業成本21.00346.50932.91932.91利潤總額-21.00-346.501,569.031,569.03企業所得稅-392.26392.26凈利潤-21.00-346.501,176.771,176.77續年份2026 年2027 年2028 年2029 年2030 年營業收入2,501.942,501.942,501.18、942,501.942,501.94稅金及附加-營業成本932.91932.91932.91936.17936.17利潤總額1,569.031,569.031,569.031,565.771,565.77企業所得稅392.26392.26392.26391.44391.44凈利潤1,176.771,176.771,176.771,174.331,174.33續年份2031 年2032 年2033 年2034 年2035 年營業收入2,501.942,501.942,501.942,501.942,501.9410稅金及附加-營業成本936.17936.17936.17939.76939.76利19、潤總額1,565.771,565.771,565.771,562.181,562.18企業所得稅391.44391.44391.44390.54390.54凈利潤1,174.331,174.331,174.331,171.631,171.63續年份2036 年2037 年2038 年2039 年2040 年營業收入2,501.942,501.942,501.942,501.942,501.94稅金及附加-營業成本939.76939.76939.76943.71943.71利潤總額1,562.181,562.181,562.181,558.231,558.23企業所得稅390.54390.54320、90.54389.56389.56凈利潤1,171.631,171.631,171.631,168.671,168.67續年份2041 年2042 年2043 年營業收入2,501.942,501.941,250.97稅金及附加-營業成本943.71922.71450.86利潤總額1,558.231,579.23800.11企業所得稅389.56394.81200.03凈利潤1,168.671,184.42600.09（四四）項項目目資資金金測測算算平平衡衡表表表 7：項目資金測算平衡表（單位：萬元）年份2022 年2023 年2024 年2025 年一、經營活動產生的現金流1.經營活動產生的21、現金流-2,501.942,501.942.經營活動支付的現金流-314.31314.313.經營活動支付的各項稅金-392.26392.264.經營活動產生的現金流小計-1,795.371,795.37二、投資活動產生的現金流量-1.支付項目建設資金6,004.7414,121.00400.00-2.支付的鋪底資金-3.投資活動產生的現金流小計-6,004.74-14,121.00-400.00-三、籌資活動產生的現金流-1.項目資本金5,025.74-2.債券及銀行借款籌資款1,000.0014,500.00-3.償還債券及銀行借款本金-4.支付融資利息21.00346.50651.00622、51.005.籌資活動產生的現金流合計6,004.7414,153.50-651.00-651.00四、現金流總計-111.期初現金-32.50776.872.期內現金變動-32.50744.371,144.373.期末現金-32.50776.871,921.24續年份2026 年2027 年2028 年2029 年2030 年一、經營活動產生的現金流1.經營活動產生的現金流2,501.942,501.942,501.942,501.942,501.942.經營活動支付的現金流314.31314.31314.31317.58317.583.經營活動支付的各項稅金392.26392.26392.23、26391.44391.444.經營活動產生的現金流小計1,795.371,795.371,795.371,792.921,792.92二、投資活動產生的現金流量-1.支付項目建設資金-2.支付的鋪底資金-3.投資活動產生的現金流小計-三、籌資活動產生的現金流-1.項目資本金-2.債券及銀行借款籌資款-3.償還債券及銀行借款本金-4.支付融資利息651.00651.00651.00651.00651.005.籌資活動產生的現金流合計-651.00-651.00-651.00-651.00-651.00四、現金流總計-1.期初現金1,921.243,065.614,209.985,354.35624、,496.272.期內現金變動1,144.371,144.371,144.371,141.921,141.923.期末現金3,065.614,209.985,354.356,496.277,638.19續年份2031 年2032 年2033 年2034 年2035 年一、經營活動產生的現金流-1.經營活動產生的現金流2,501.942,501.942,501.942,501.942,501.942.經營活動支付的現金流317.58317.58317.58321.17321.173.經營活動支付的各項稅金391.44391.44391.44390.54390.544.經營活動產生的現金流小計1,25、792.921,792.921,792.921,790.231,790.23二、投資活動產生的現金流量-1.支付項目建設資金-2.支付的鋪底資金-3.投資活動產生的現金流小計-三、籌資活動產生的現金流-1.項目資本金-2.債券及銀行借款籌資款-3.償還債券及銀行借款本金-4.支付融資利息651.00651.00651.00651.00651.00125.籌資活動產生的現金流合計-651.00-651.00-651.00-651.00-651.00四、現金流總計-1.期初現金7,638.198,780.119,922.0311,063.9512,203.182.期內現金變動1,141.921,126、41.921,141.921,139.231,139.233.期末現金8,780.119,922.0311,063.9512,203.1813,342.41續年份2036 年2037 年2038 年2039 年2040 年一、經營活動產生的現金流-1.經營活動產生的現金流2,501.942,501.942,501.942,501.942,501.942.經營活動支付的現金流321.17321.17321.17325.12325.123.經營活動支付的各項稅金390.54390.54390.54389.56389.564.經營活動產生的現金流小計1,790.231,790.231,790.23127、,787.271,787.27二、投資活動產生的現金流量-1.支付項目建設資金-2.支付的鋪底資金-3.投資活動產生的現金流小計-三、籌資活動產生的現金流-1.項目資本金-2.債券及銀行借款籌資款-3.償還債券及銀行借款本金-4.支付融資利息651.00651.00651.00651.00651.005.籌資活動產生的現金流合計-651.00-651.00-651.00-651.00-651.00四、現金流總計-1.期初現金13,342.4114,481.6415,620.8616,760.0917,896.362.期內現金變動1,139.231,139.231,139.231,136.27128、,136.273.期末現金14,481.6415,620.8616,760.0917,896.3619,032.62續年份2041 年2042 年2043 年合計一、經營活動產生的現金流-1.經營活動產生的現金流2,501.942,501.941,250.9748,787.832.經營活動支付的現金流325.12325.12162.566,228.313.經營活動支付的各項稅金389.56394.81200.037,634.734.經營活動產生的現金流小計1,787.271,782.02888.3834,924.79二、投資活動產生的現金流量-1.支付項目建設資金-20,525.742.支付的29、鋪底資金-3.投資活動產生的現金流小計-20,525.74三、籌資活動產生的現金流-1.項目資本金-5,025.742.債券及銀行借款籌資款-15,500.00133.償還債券及銀行借款本金-1,000.0014,500.0015,500.004.支付融資利息651.00630.00304.5013,020.005.籌資活動產生的現金流合計-651.00-1,630.00-14,804.50-7,994.26四、現金流總計-1.期初現金19,032.6220,168.8920,320.91-2.期內現金變動1,136.27152.02-13,916.126,404.793.期末現金20,16830、.8920,320.916,404.796,404.79（五五）其其他他需需要要說說明明的的事事項項1.假設本次專項債券于 2022 年 6 月發行成功，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次償還本金，故測算項目收益與融資自求平衡時，2043 年僅考慮 6 個月收入、成本。2.各項表格數據計算時若存在尾差系保留小數位數所致，數據無實質性差異。（六六）小小結結本項目收入主要原水供水收入及農業灌溉收入，項目建設資金包含項目資本金及融資資金。通過對原水供水收入及農業灌溉收入以及相關營運成本、稅費的估算，測算得出本項目可用于資金平衡的項目的息前凈現金流量為 34,924.79 萬元，融資本息合計為231、8,520.00 萬元，項目收益覆蓋項目融資本息總額倍數達到 1.22 倍。表 8：現金流覆蓋倍數表-濱州市徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程（金額單位：萬元）融資方式借貸本息支付項目收益本金利息本息合計專項債券15,500.0013,020.0028,520.00銀行借款融資合計15,500.0013,020.0028,520.0034,924.79覆蓋倍數1.2214四四、專專項項債債券券使使用用與與項項目目收收入入繳繳庫庫安安排排項目單位（包括項目單位的管理單位）保證嚴格按照財政部關于支持做好地方政府專項債券發行使用管理工作的通知（財預2018161 號）等政府債券管理規定履行相應義務，32、接受財政部門的監督和管理，并保證政府專項債券專款專用。專項債券收支納入政府預算管理，根據專項債券信息披露文件規定的還本付息安排，項目單位（包括項目單位的管理單位）應以本方案中的項目收入按照對應的繳庫科目上繳財政，按時、足額支付政府專項債券本息。五五、項項目目風風險險分分析析與與項項目目收收益益相相關關的的風風險險本項目資金籌措渠道為企業自籌及政府專項債。財務制度健全，在工程建設資金按時足額到位后，能夠做到專款專儲、專賬、專管、專用。六六、事事前前項項目目績績效效評評估估報報告告（一一）項項目目概概況況徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程，項目實施單位為惠民縣城鄉水務局，本次擬申請專項債券 0.133、0 億元用于徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程建設，年限為 20 年。（二二）評評估估內內容容1、項項目目實實施施的的必必要要性性（1 1）工工程程建建設設是是保保障障防防洪洪除除澇澇的的需需要要15治理段沿河支流部分涵閘無法正常使用，部分涵閘上下游翼墻及護坡沖毀嚴重，存在安全隱患。為了消除安全隱患，同時恢復涵閘的除澇功能，需要對治理段沿線破損的涵閘進行維修加固，保證河道兩岸澇水正常排泄，并防止徒駭河洪水倒漾，對兩岸穿堤建筑物進行加固改造是十分必要的。（2 2）工工程程建建設設是是提提升升水水資資源源優優化化配配置置的的需需要要資源性缺水的瓶頸作用愈加突出。“十四五”時期，黃河流域生態保護和高34、質量發展、省委省政府加快推進省會經濟圈一體化發展等重大戰略疊加為濱州市經濟社會發展將迎來新的重大發展機遇。同時最嚴格的水資源管理制度得到進一步落實，水資源剛性約束不斷強化。我市經濟發展嚴重依賴黃河水，省分配給我市引黃指標為 8.57 億立方米，“十三五”期間實際年均引黃量達到 13.99 億立方米。目前，根據近五年的實際引黃情況，我市已被水利部劃為黃河干流超載區，取用黃河水的新增取水許可暫停審批，對我市農業、工業、生活取用黃河水監控更加嚴格，每年引黃量也將逐年被壓減；同時，“十四五”期間，黃河“八七”分水方案調整，也將對我市引黃供水形勢產生較大的影響。在對黃河水資源高度依賴的現狀下，供水水源相35、對單一，應急備用水源建設相對滯后，遇特殊年份或應急突發事件時供水保證程度不高，全市資源性缺水的嚴峻形勢將愈加突出。水資源調蓄配置能力亟待提高。一是市級骨干水網尚未實現全覆蓋。全市尚有 107 萬畝耕地16靠天”灌溉，引黃灌區覆蓋面不足，部分耕地供水保證率低。主城區水系尚未完全連通，縣域水系連通體系正在建設中，全市現代水網體系尚未建成，連通調度機制不完善。二是水資源空間配置不均衡現象依舊突出。目前黃河采用限時段限流量限用途模式供水，小流量引水導致沿途水量損失占比較大，且缺乏價格制約機制，存在地方保護主義，導致上游近水樓臺，溝滿壕平，大水漫灌，下游無水可用的局面時有發生，嚴重影響農田灌溉效益發揮及36、人飲安全，甚至影響社會穩定。三是雨洪資源調蓄、調配能力不足。經過“十三五”時期水利基礎設施建設，大部分骨干河道治理完畢，經除險加固后的攔蓄建筑物病患得以消除，攔蓄水能力得到增強。但“多源互補、豐枯調劑”的調蓄、調配機制尚未真正建立，距離高效利用雨洪資源的愿景尚有較大提升空間。防洪減災工程體系存在薄弱環節。一是全市骨干河道尚未得到全部達標治理。徒駭河、德惠新河等骨干河道仍存在防洪薄弱環節，易帶來防洪安全隱患，如部分段堤防超高不足，沿河穿堤建筑物未全部同步進行綜合整治，需進行改建及維修加固，干流堤防存在險工段未治理，土馬沙河入徒駭河口處無控制性建筑物易發生倒灌險情等；清沙湖和滸山濼滯洪區啟用困難、37、滯洪能力嚴重下降等；秦口河、潮河下游段、沙河、孝婦河、杏花河等市級骨干河道尚未達到流域規劃防洪除澇標準，流域面積 200 平方公里以下的農村河道長期缺乏系統治理，全市防洪除澇能力“大高小低”，完善、有序的防洪減災網尚未真正建立。二17是部分病險水庫、水閘亟需實施除險加固。重點小型水庫雨水情和安全監測設施配套不完善，部分水庫存在安全隱患，水庫安全鑒定和除險加固常態化機制尚不完善。三是城市防洪排澇體系建設與城市防洪標準不相適應。城區河道治理標準與城市防洪標準不匹配，加之近年極端天氣頻發，城市防洪面臨巨大壓力，嚴重影響居民生命財產安全。四是防潮工程建設滯后，有待加強。全市列入海堤規劃的 4 個封閉圈38、單元，仍約有 100 公里的規劃建設任務尚未完成，由于企業化建設機制，自然保護區影響導致已建成海堤達標率低，尚不足 30%，抵御風暴潮災屏障較弱。五是防洪工程監測預警、調度系統尚不完善。我市骨干防洪系統監測預警信息化基礎設施配套滯后，無法實現水情信息實時監測，全市現代水利一張網尚未建立，一旦出現險情大多只能被動響應，效率不高，距離新時期現代水利的新要求有較大差距。濱州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標剛要指出：完善防洪減災工程體系，按照蓄泄兼顧的思路，加強防洪減災工程建設，構建以骨干河道為構架的防洪減災工程體系和以海堤為主的防潮工程體系。推進徒駭河水利工程建設，加強河39、道清淤、建筑物配套改造、水毀修復，恢復河道行洪及排澇能力，提升抗災減災水平。實施徒駭河河道攔蓄引調水工程，有效利用洪水資源。（3 3）工工程程建建設設是是區區域域經經濟濟發發展展的的需需要要隨著區域經濟的快速發展和社會的不斷進步，人民生產生活水18平不斷提高，對生產條件和生活環境的要求也不斷提高，需要有一個與之相協調的自然環境。首先應做好防洪工程建設，減輕洪水威脅，以此為依托，進行水資源開發利用和生態水系等工程建設，建設人水和諧相處的優美環境，為人類提供一個良好的生存環境，以不斷提高人民的生活質量，促進區域經濟社會和環境的協調發展。綜上所述，從海河流域水利工程全面生效出發，促進河道綜合效益的發40、揮，本次實施徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程不僅是必要的，而且是十分迫切的。2、項項目目實實施施的的公公益益性性徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程是提高農業綜合生產能力，保障糧食安全的需要，改變洪澇多災的面貌，是建設社會主義新農村的需要，是流域防洪除澇體系整體效益的需要。工程符合國民經濟和社會發展總體規劃、以及山東省海河流域防洪規劃等要求，項目的標準和目標與原規劃內容相協調。本工程屬于鼓勵類發展產業，從國家產業政策開發戰略方面分析，該項目符合國家產業政策要求。工程主要風險因素為政策規劃和審批程序、征地拆遷及補償方案、技術和經濟方案、生態環境影響、項目建設管理、經濟社會影響、社會治安與安全衛生41、媒體輿情等。項目社會穩定風險程度低，擬采取的系列風險防范措施，在一定程度上會起到降低以致消除社會風險的效果。3、項項目目實實施施的的收收益益性性本項目運營收入來自原水供水收入及農業灌溉收入。194、項項目目建建設設投投資資合合規規性性2022 年 2 月 15 日取得濱州市發展和改革局出具的 關于對徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程可行性研究報告的批復濱發改審批202215 號。5、項項目目成成熟熟度度濱州市水利勘測設計研究院有限責任公司和山東龍躍興設計集團有限公司 2021 年 11 月出具了徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程可行性研究報告，并于 2022 年 2 月 15 日取得濱州市發42、展和改革局出具的關于對徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程可行性研究報告的批復濱發改審批202215 號。6、項項目目資資金金來來源源和和到到位位可可行行性性本項目總投資 20,525.74 萬元，其中擬發行地方政府專項債券15,500.00 萬元，約占項目總投資的 75.51%，其余由項目單位自籌解決。7、項項目目收收入入、成成本本、收收益益預預測測合合理理性性項目收入來源及成本預測參照項目單位提供的可行性研究報告和周邊同類型價格，本項目投入資源及成本與預期產出及效果相匹配，成本測算依據相對充分，測算數據相對合理，符合行業、市場規律，收入、成本、收益預測合理。8、債債券券資資金金需需求求合合理43、理性性本項目總投資為 20,525.74 萬元，其中擬發行地方政府專項債20券 15,500.00 萬元，約占項目總投資的 75.51%，其余由項目單位自籌解決。項目資本金比例為 24.49%，滿足項目資本金不低于 20%的要求。9、項項目目償償債債計計劃劃可可行行性性和和償償債債風風險險點點及及應應對對措措施施根據項目財務計劃現金流量表可以看出，發行期內各年經營活動現金流入均大于現金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，債券發行期內的累計盈余資金均大于 0，說明該項目具有一定的財務生存能力。項目收益 34,924.79 萬元（息稅折舊攤銷前利潤），項目債券本息合計 28,5244、0.00 萬元，本息覆蓋倍數為 1.22，說明可用于還本付息的資金償還借款本息有一定保障。10、績績效效目目標標合合理理性性根據分級管理、各負其責，科學規范、依法評價，績效導向、加強監控三項原則，按照設定的績效目標，運用科學、合理的績效評估指標、評估標準和評估方法，對農村供水保障工程目標完成、資金使用管理以及發揮的效益情況進行客觀、公正的評估。在評估本項目時，聚焦并明確績效目標，堅持問題導向，通過實施事前績效評估，進一步完善政策體系，健全工作機制，確保完成項目年度目標任務，項目管理不斷規范，財政資金管理、土地、稅費減免等政策得到嚴格落實，保證目標指標與現實相匹配，將目標指標進一步細化量化，嚴格45、保證目標值的科學性。（三三）評評估估結結論論徒駭河（惠民縣下游段）綜合治理工程項目收益 3.49 億元，項21目債券本息合計 2.85 億元，本息覆蓋倍數為 1.22，符合專項債發行要求；項目可以以相較銀行貸利率更優惠的融資成本完成資金籌措,為本項目提供足夠的資金支持,保證本項目的順利施工。項目建設符合本地區的經濟發展水平，能在較短時間內為本地區社會和人文環境所接受。但該項目在績效目標細化、項目退出清理調整機制、項目全過程制度建設、籌資風險應對措施等方面存在不足。總的來說，本項目績效目標指向明確，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關，項目績效可實現性較強，實施方案比較有效，資金投入風險基本可控，本項目事前績效評估符合專項債券申報使用要求。