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1、公司管理費用內部控制制度附報銷單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為完善公司的財務管理制度，加強公司財務預算管理，規范各項費用報支行為，特制訂本制度。第二條 本制度適用于全公司范圍內，要本著“從簡、節約、有效”的原則，認真執行本制度。第三條 本制度以預算管理為基準。第二章 費用開支的預算管理及審批權限第四條 費用開支的預算管理1、公司按年度(季度、月份)、按部門、按費用項目編制費用預算。2、除非有特別規定，各部門要在預算范圍內開支有關費用。3、按月核定額定的費用可在各月度之間調節使用。4、各費用2、項目的預算金額不可調節使用。5、本年度的預算不結轉到下一年。6、對于超出預算的費用項目，在其超出之日起停止報銷；對在年底決算后有可控費用節余的，公司將做適當獎勵。7、對于有共性的預算外支出，財務處處長提出調整預算，經公司總經理批準后執行。對于特殊性的預算外支出，按照審批權限分別由財務處處長和總經理核準。第五條 費用審批權限1、預算內費用開支由部門負責人審核費用發生的真實性、合理性，財務處主管費用報銷的人員審核費用單據的合法性。2、預算外費用開支、超標準開支一律由各處處長審核，經財務處處長核準，報總經理審批。第三章 借支管理第六條 差旅費借支按照差旅費報銷辦法執行。第七條 備用金借支規定1、備用3、金是公司預支給職工和內部有關部門用作經常性零星開支需事后報銷的款項。2、公司核定供應處、銷售處業務員的備用金定額5000元；小車司機備用金定額2000元；其他人員不核定備用金。備用金必須在年終歸還，下年再借。備用金由供應處、銷售處和行政管理處提出申請，由財務處主管核準。3、財務處對備用金的使用情況進行定期檢查，若發現公款私用或備用金使用率不高的，財務處將收回備用金。第八條 臨時借支規定1、員工因工作需要臨時借款，應用藍黑顏色的鋼筆或炭素筆填寫借款單，注明借款金額、借款用途，5000元以內經部門領導審批、財務處主管審批后可借支，超過5000元的，要經主管副總或總經理審批。2、借支人在業務完畢后應4、及時取得有效的報銷憑證，到財務處辦理報銷手續。財務處嚴格堅持“前賬不清，后賬不借”的原則。第四章 外聘人員費用管理第九條 外聘人員特指為解決公司疑難問題而從外部聘請的專業人員。第十條 公司外聘人員經行政人事部、總經理審批后納入外聘人員工資預算。第十一條 各部門外聘人員費在各部門咨詢費中列支。1、外聘人員費用報銷范圍僅限于個人咨詢費或勞務費。2、聘請人員過程中發生的住宿費、交通費、招待費等列入各部門相關費用預算。第十二條 聘請人員由單位派出的，憑對方出具的正式發票或行政事業收款收據及雙方簽訂的合同、協議，經各部門負責人、總經理批準后實報實銷。第十三條 聘請個人咨詢的，不能出具正式發票的，憑個人簽5、名的外聘勞務報酬支付憑單及雙方簽訂的合同、協議，經各部門負責人、總經理批準后實報實銷。第五章 培訓費管理第十四條 培訓費報銷范圍包括聽課費、教材資料費、講師費等。培訓過程中發生的交通費、住宿費、伙食費按出差標準執行。第十五條 憑舉辦單位邀請函或通知及正式發票在人力資源處預算內實報實銷。第六章 應聘人員及調入人員差旅費管理第十六條 應聘人員差旅費報銷范圍：雙鴨山市以外的應聘主管以上管理人員、中級以上專業技術人員和公司急缺崗位人員，經招聘被公司錄用，可報銷因應聘而發生的一趟往返交通費。未經錄用，可報銷單程交通費。其報銷標準：1、應聘處長、專業總工、中層以上職位人員，可報銷飛機票。2、應聘其他崗位人6、員，可報銷火車硬臥票及佳木斯至雙鴨山市汽車票。對于公司急缺的一般員工，事先申請經人力資源處處長同意并說明原因后，可報銷飛機票。3、應聘公司高級或急缺崗位人員未被錄用者，經人力資源處處長簽字可報銷往返飛機票或火車票。第十七條 調入人員差旅費報銷規定各建龍公司工作人員調入我公司時，本人差旅費（包括行李運費）由我公司按合理路線列支，只報銷路費，不按出差處理。第七章 業務招待費管理第十八條 業務活動經費的開支范圍：1、與政府機關和相關部門進行工作協調。2、與銀行、會計、審計、法律、投資及其他中介機構進行工作協調。3、各種合作伙伴來公司進行工作考察事項。4、與供應商、銷售戶進行業務交流與合作事項。5、其7、他需要公司招待的事項。第十九條 業務招待費開支標準：1、各部門在核定的招待費預算范圍內控制費用開支。2、招待餐費開支范圍限為餐費、禮品、客人住宿。3、單次請客餐費超過1000元的，各部門在報銷時應在餐飲發票后面書面說明請客的對象和人數。4、單件禮品金額超過1000元的，各部門在報銷時應在發票后面書面說明禮品送予的對象和數量。5、客人住宿標準超過150元/人.天的，各部門在報銷時應書面說明有關情況。第二十條 業務招待費報銷：1、各部門有招待業務時，應到行政管理處指定的可簽單酒店用餐，每月結算一次。用餐時需提前辦理用餐申請，注明來客單位、人數、標準等內容，經行政管理處處長簽字后，行政管理處工作人員8、開據派餐單一式兩份。一份留存，一份由用餐申請人交酒店，并通知酒店訂好房間告知用餐人。用餐申請人持派餐單用餐，完畢后，用餐人員只須在菜單上簽字確認。月末，酒店結算時到行政管理處辦理相關手續，行政管理處必須分單位、部門匯總，經總經理簽字后方可報銷。各部門招待費由各單位負責人在定額內控制。2、出差發生的招待費，采用粘貼費用匯總報銷單的方式報銷，由各單位負責人在定額內控制。第八章 小車經費報銷管理第二十一條 公司小車費用在行政管理處的預算范圍內報銷。第二十二條 公司選定一到兩個維修點作為固定維修點，公司所有車輛均在此點維修。有特殊情況在其他地點維修的，需事前書面請示行政管理處處長，允許后方可維修。1、9、因違章而發生的交通事故，由駕駛員承擔相應責任。2、各類違章罰款不予報銷。特殊情況造成的超速行駛、違章停車等罰款由行政管理處處長簽署可按90%報銷。第二十三條 公司選定一到兩個加油站作為固定加油站，公司所有車輛均在此點加油。有特殊情況在其他地點加油（出差除外），需事前請示行政管理處處長，允許后方可加油。月末憑票報銷。第九章 低值易耗品與辦公用品費用管理第二十四條 低值易耗品與辦公用品費用管理按公司辦公用品管理實施細則相關規定執行。第十章 通訊費報銷規定第二十五條 通訊費由各部門在預算定額的范圍實報實銷，其余不再報銷通訊費。第十一章 宣傳費報銷規定第二十六條 各部門需要在媒體刊登廣告制作宣傳資料、10、舉辦記者招待會及其他宣傳活動時，先填寫申請單報行政管理處，經總經理批準后，由行政管理處根據不同的性質和需要，選擇宣傳效果好、影響大、價格合理的宣傳方式和印刷渠道，計入各部門費用 。第二十七條 各部門憑合法發票和行政管理處、總經理批準的申請單到財務處報銷。第十二章 其他福利的有關規定第二十八條 公司員工按規定享受的探親費、租房補貼費用執行公司外聘員工探親管理辦法和外聘帶家屬人員租房補貼管理辦法相關規定。第十三章 其他需要說明的問題第二十九條 以上各種報銷發票，必須為國家統一發票、印有財政部門或事業單位監制印章的行政事業收據，一律不準白條入賬。第三十條 發票上抬頭必須和報銷單位或報銷人一致，否則不11、予報銷。第三十一條 各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時經辦人員應注明用途。第三十二條 對于各種報銷單據必須加蓋單位公章，財務處對報銷人報送的各種單據進行審核，對不符合報銷規定的單據，財務審核人員應要求更換或不予報銷。損失由報銷人自已承擔。第三十三條 自制報銷單據，由財務處統一設計格式，做到規范、整潔。第三十四條 所有費用必須在費用發生之日起的1個月內報銷。若有特殊情況，必須事先聲明。第三十五條 對外簽訂的有關費用的各種合同、協議及內部職工與公司簽訂的各種協議需送財務處一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務處應拒絕支付。第十四章 附 則第三十六條 本制度需貫徹到公司所有職能處室人員。第三十七條 本制度自下發之日起執行。第三十八條 本制度由公司財務處負責解釋。管理費用限額報銷單報銷單位： 年 月 日費用名稱年定額月定額本月已報銷金額本次報銷金額累計金額備注合計單位領導： 財務主管：