1、AA 房地產公司房地產公司財務部管理制度與標準財務部管理制度與標準 117 財務部制度規范與工作標準財務部制度規范與工作標準 1171 企業存貨管理制度企業存貨管理制度 企業存貨管理制度企業存貨管理制度 第第 1 章章 總則總則 第 1 條 為了規范存貨管理，節約存貨管理費用，特制定本制度。 第 2 條 管理范圍包括企業臨時出租房、周轉房以及在建工程、周轉材料、低值易耗品 等。 第第 2 章章 工程物資的管理工程物資的管理 第 3 條 工程物資的采購。 （1）根據工程計劃和預算，編制總體采購計劃，報企業領導審核后執行。 （2）每月初，有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變
2、化 情況及合理的需要量制訂月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。 （3）工程物資的采購必須由專人負責，采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施 采購。 第 4 條 工程物資的入庫。 （1）工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合 格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。 （2）工程物資入庫驗收時，發現采購不合格或不符合要求的，由采購人員直接負責； 驗收入庫后發現問題的，由保管員負責。 （3）工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題時，應查明原因，落實責 任，其中應由運輸部門負責的，要填制“工程物資短缺毀損清單” ，由運輸部門鑒定后，連 同工程物資一并送交倉庫。對于數
3、量尚未點清、驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得 領用。 （4）工程物資經驗收后， 保管員應填制“收料單”一式三聯，第一聯材料采購部留存， 用以考核工程物資采購計劃的執行情況， 第二聯隨同發票送交財務管理部門報賬， 第三聯倉 庫留存。 （5）采購人員向財務管理部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員 有權拒絕報賬。 第 5 條 工程物資的領用。 （1）領用工程物資時必須按要求嚴格填寫 “領料單” ，如有缺項，保管員有權拒絕 發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，并通知領用人補填完整。 （2）領料批準的權限按各級領導的審批權規定辦理。 第 6 條 工程物資的庫存管理。 （1）倉庫必須建立收、發、退料責任制，規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗 質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。 （2）建立工程物資管理臺賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填
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