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房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度模板.docx

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房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度模板.docx

1、房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度模板參照房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度模板參照財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有： 1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅 2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、

2、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案 3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理，設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù) 4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)

3、經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng) 導(dǎo)決策提供依據(jù) 5、配合公司內(nèi)部審計根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度第一章第一章資金審批制度資金審批制度 1、總則（1）所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見；（2）財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管,財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管.辦公室主任或出納不在單位期間,印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記；（3）財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司, 如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（4）開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符. 如收款人因特殊情況需要公司予以配合

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