建筑工程公司學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)金管理制度（1頁(yè)）.doc

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建筑工程公司學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)金管理制度（1頁(yè)）.doc

項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理制度制度一、為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國(guó)家公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度。二、現(xiàn)金支出管理項(xiàng)目員工需要使用現(xiàn)金的，應(yīng)填寫借款單，并經(jīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理簽字生方能借款。三、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度項(xiàng)目部應(yīng)定期組織庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)保險(xiǎn)柜的現(xiàn)金實(shí)存數(shù)，由出納員根據(jù)現(xiàn)金日記賬結(jié)出現(xiàn)金余額。盤點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并作出記錄或適當(dāng)調(diào)整。四、若有沖抵庫(kù)存現(xiàn)金的借條、未提現(xiàn)支票、未作報(bào)銷的原始憑證，應(yīng)在“庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”中注明或做出必要的調(diào)整。

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