大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金計劃編制規(guī)定（2頁）.doc

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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金計劃編制規(guī)定（2頁）.doc

一、編制資金計劃的作用編制資金計劃的目的是加強對集團資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全。二、資金計劃的構(gòu)成 1、從時間段分應(yīng)編制：年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃。 2、從資金使用范圍分應(yīng)編制：各地區(qū)資金計劃、集團資金計劃。 3、集團資金計劃由各地區(qū)資金計劃匯總而成；各地區(qū)的年度資金計劃分解成季度和月度資金計劃。年度資金計劃的編制包含在年度經(jīng)營目標的編制中。三、資金計劃編制內(nèi)容和編制方法規(guī)定資金計劃的編制內(nèi)容和編制方法要求按集團的統(tǒng)一規(guī)定標準制作。詳見“現(xiàn)金流量預(yù)測月報表”的編制說明及批注。四、資金計劃的審批及規(guī)定 1、地區(qū)資金計劃在匯總平衡報地區(qū)總經(jīng)理審核通過后應(yīng)上報集團資金管理部，由資金管理部匯總成集團的資金計劃，并報主管資金的執(zhí) 行總裁審批。 2、經(jīng)審批通過的“現(xiàn)金流量預(yù)測月報表”將上載到文檔管理系統(tǒng)。五、資金計劃編制的要求 1、編報數(shù)據(jù)信息準確: 所有的預(yù)測數(shù)據(jù)，均從各基層部份開始編制，以便基本保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的信息來源正確。 2、格式標準: 按集團現(xiàn)金流量預(yù)測月報表模板要求編制。 3、全面完整：要求按照規(guī)定的項目和內(nèi)容進行編制，不得遺漏，不得任意取舍，必須提供完整的編制信息。 4、資金計劃的編制作為工作目標，具有很強的時效性，要求在規(guī)定時間內(nèi)準時編報。

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