商業(yè)廣場(chǎng)7月檢計(jì)劃測(cè)試表(財(cái)務(wù))（2頁(yè)）.doc

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商業(yè)廣場(chǎng)7月檢計(jì)劃測(cè)試表(財(cái)務(wù))（2頁(yè)）.doc

1、第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 月檢計(jì)劃測(cè)試表檢查項(xiàng)目：受檢部門(mén)：財(cái)務(wù)部檢查人： 2009 年 4 月 28 日序號(hào)序號(hào) 測(cè)測(cè) 試試點(diǎn)點(diǎn) 測(cè)試方法測(cè)試方法測(cè)測(cè) 試試點(diǎn)點(diǎn) 描描述述受受檢檢人人備備注注 1 停車場(chǎng)交款登記抽查記錄停車場(chǎng)每班交款記錄出納 2 停車場(chǎng)發(fā)票領(lǐng)用登記抽查記錄停車場(chǎng)發(fā)票領(lǐng)用、歸還記錄會(huì)計(jì) 3 停車月卡車辦理登記抽查記錄停車場(chǎng)月卡辦理登記記錄會(huì)計(jì) 4 裝修進(jìn)場(chǎng)審批表抽查記錄裝修審批表財(cái)務(wù)部交款記錄出納 5 臨時(shí)促銷繳費(fèi)單抽查記錄促銷活動(dòng)場(chǎng)地使用報(bào)審、繳費(fèi)單簽字組合會(huì)計(jì) 6 檔案歸檔（除合同外）抽查記錄每月檔案在下月

2、前歸檔會(huì)計(jì) 7 會(huì)計(jì)憑證裝訂查看憑證每月月底前將上月憑證裝訂完畢會(huì)計(jì) 8 印章使用查看記錄外部門(mén)印章使用是否有記錄財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 9 現(xiàn)金領(lǐng)用抽檢現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票等支出，是否完整履行相關(guān)的簽批手續(xù)，是否由財(cái) 務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后辦理支出手續(xù) 出納 10 銀行存款查看記錄每月是否及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，是否有相關(guān)的檔案：包括銀行余額調(diào)節(jié)表，銀行日記帳出納 11 憑證借閱抽查記錄憑證借閱要有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字同意會(huì)計(jì) 12 辦公設(shè)備使用查看實(shí)物辦公設(shè)備使用正常，完好無(wú)損部門(mén)各人員 13 庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金現(xiàn)金是否每天盤(pán)點(diǎn)，是否有出納盤(pán)點(diǎn)，會(huì)計(jì)復(fù)核記錄，是否賬實(shí)相符。出納第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 序號(hào)序號(hào) 測(cè)測(cè) 試試點(diǎn)點(diǎn) 測(cè)試方法測(cè)試方法測(cè)測(cè) 試試點(diǎn)點(diǎn) 描描述述受受檢檢人人備備注注 14 材料出入庫(kù) 與倉(cāng)庫(kù)核對(duì) 倉(cāng)庫(kù)出入單據(jù)是否與財(cái)務(wù)賬面一致會(huì)計(jì) 15 財(cái)務(wù)培訓(xùn) 抽檢按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，記錄完整財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 16 合同管理抽檢合同完整、是否建立合同臺(tái)賬會(huì)計(jì) 17 公司盤(pán)點(diǎn) 查看記錄是否有固定資產(chǎn)和低值易耗品臺(tái)賬，是否按期組織行政部進(jìn)行核對(duì) 會(huì)計(jì) 18 是否按期上報(bào)報(bào)表查看報(bào)表檢查報(bào)表及上報(bào)流程會(huì)計(jì)

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