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房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（4頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)（4頁(yè)）.doc

1、房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)提要：現(xiàn)金、銀行存款管理：根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，辦理現(xiàn)金報(bào)銷、收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定及時(shí)送存銀行源自計(jì)劃范文房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 崗位基本信息崗位名稱出納所屬部門(mén)財(cái)會(huì)部崗位職等直接上級(jí)財(cái)會(huì)部經(jīng)理直接下屬無(wú) 崗位概要：負(fù)責(zé)做好資金的收付及其他財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)描述重點(diǎn)工作 1.憑證制作：根據(jù)財(cái)務(wù)管理手冊(cè)，對(duì)有關(guān)原始憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款收付記賬憑證； 2.現(xiàn)金、銀行存款管理：根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，辦理現(xiàn)金報(bào)

2、銷、收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定及時(shí)送存銀行；負(fù)責(zé)登記、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行存款帳；負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并做好庫(kù)存現(xiàn)金與有價(jià)證券的保管工作，并做好現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表編制和月底對(duì)賬工作； 3.檔案管理：負(fù)責(zé)設(shè)立登記簿，做好銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn) 賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發(fā)和保管工作； 4.支持服務(wù)：負(fù)責(zé)與營(yíng)銷中心核對(duì)銷售款收款狀況；負(fù) 責(zé)預(yù)告登記、與銀行核對(duì)客戶按揭辦理情況，及時(shí)收回銀行按揭款；根據(jù)收回按揭款情況，將客戶資料匯總、整理并移交營(yíng)銷中心；一般工作 1.制度建設(shè)：參與擬訂和完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作； 2.日常事項(xiàng)：根據(jù)人力資源部提供的工資

3、表，及時(shí)發(fā)放工資和交繳住房公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、待業(yè)保險(xiǎn)；保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票； 3.溝通協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)做好公司與銀行等單位之間的財(cái)務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作；督促銷售部及時(shí)催交樓款；定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；做好與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作； 4.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)；主要責(zé)任 1.保證本崗位所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金賬、銀行日記賬等符合規(guī) 范，內(nèi)容完整真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確； 2.保證公司財(cái)務(wù)章的妥善保管，并嚴(yán)格按規(guī)定使用； 3.保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整；崗位權(quán)力 1.要求上級(jí)明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力； 2.對(duì)報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)合法的會(huì)計(jì)憑證的權(quán)力； 3.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門(mén)對(duì)本崗位工作予以合理配合的權(quán)力； 4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項(xiàng) 福利政策的權(quán)力； 5.在部門(mén)職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按

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