房地產(chǎn)開發(fā)公司資金管理管控制度與操作流程.docx

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房地產(chǎn)開發(fā)公司資金管理管控制度與操作流程.docx

1、XX 集團(tuán)資金管理管控制度與操作流程 1 母子公司管控體系制度匯編之四母子公司管控體系制度匯編之四 XXXX 公司公司資金管理管控制度與操作流程資金管理管控制度與操作流程 XX 集團(tuán)資金管理管控制度與操作流程 2 目目錄錄第一部分第一部分管控制度管控制度 . 3 資金計劃管理制度資金計劃管理制度 . 3 1 目的 . 3 2 適用范圍 . 3 3 職責(zé) . 3 4 管理內(nèi)容 . 3 4.1 資金計劃編制程序 . 3 4.2 資金計劃的內(nèi)容 . 4 4.3 銀行借款及其它 . 5 4.4 資金計劃的控制 . 5 5 其它 . 5 第二部分第二部分操作流程操作流程 . 7 1. 資金計劃

2、管理流程 . 7 2. 預(yù)算內(nèi)資金審批流程 . 9 3. 預(yù)算外資金審批流程 . 11 XX 集團(tuán)資金管理管控制度與操作流程 3 第一部分第一部分管控制度管控制度資金計劃管理制度資金計劃管理制度 1 1 目的目的為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。 2 2 適用范圍適用范圍本管理規(guī)定適用于集團(tuán)以及二級子公司資金計劃的管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 集團(tuán)財務(wù)管理部、二級子公司財務(wù)管理部門事先擬定資金計劃并報集團(tuán)資金管理部。 3.23.2 集團(tuán)資金管理部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計劃。 4 4 管理內(nèi)容管理內(nèi)容資金計劃是指企業(yè)貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)企業(yè)未來一定時

3、期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)以及投資計劃，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計劃。 4.1 4.1 資金計劃編制程序資金計劃編制程序編制資金收支計劃實行自下而上編報，和自上而下下達(dá)執(zhí)行的程序。 4.1.1 4.1.1 集團(tuán)各部門和二級子公司各部門按年、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃并報自身資金管理部門。 4.1.24.1.2 二級子公司資金管理部門審查、匯總各部門計劃后經(jīng)二級子公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 上報集團(tuán)資金管理部。 XX 集團(tuán)資金管理管控制度與操作流程 4 4.1.34.1.3 集團(tuán)資金管理部審核匯總所有二級子公司收支計劃并綜合平衡后上報分管財務(wù)副總裁批準(zhǔn)，統(tǒng)一安排各二級子公司收支計劃。 4.1.44.1.4 集團(tuán)資金管理部、二級子公司資金管理部門負(fù)責(zé)下達(dá)自身的年、季、月貨幣收支計劃。 4.24.2 資金計劃的內(nèi)容資金計劃的內(nèi)容 4.2.14.2.1 資

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