建筑工程公司項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)操作說(shuō)明財(cái)務(wù)（2頁(yè)）.doc

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建筑工程公司項(xiàng)目管理達(dá)標(biāo)操作說(shuō)明財(cái)務(wù)（2頁(yè)）.doc

1、83 3收取的工程款是否進(jìn)入企業(yè)指定賬戶(hù)收取的工程款是否進(jìn)入企業(yè)指定賬戶(hù) 合同約定收款賬戶(hù)的，按照合同約定的賬戶(hù)收取工程款，如需變更，需要另外出具委托書(shū)；合同未約定收款賬戶(hù)的，在第一筆收款前，出具委托書(shū)，指定收款賬戶(hù)，委托書(shū)由甲方財(cái)務(wù)簽收。需要提供：（1）指定賬戶(hù)依據(jù)：合同或委托書(shū)；（2）財(cái)務(wù)收款憑證，并附銀行回單。 8484是否有銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)資料是否有銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)資料（1）局資金部審批的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表；（2）銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)回單。（3）如果賬戶(hù)已銷(xiāo)戶(hù)，則需要提供銀行銷(xiāo)戶(hù)證明。 8585是否實(shí)行銀行印鑒分離保管是否實(shí)行銀行印鑒分離保管（1）銀行預(yù)留印鑒卡復(fù)印件；（2）預(yù)留印鑒

2、的保管人簽收證明。 8686是否有應(yīng)收帳款臺(tái)賬是否有應(yīng)收帳款臺(tái)賬按照財(cái)務(wù)部統(tǒng)一格式。需要項(xiàng)目商務(wù)在申報(bào)產(chǎn)值、業(yè)主審批產(chǎn)值之后，及時(shí)報(bào)給項(xiàng)目會(huì)計(jì)。 8787是否有月度資金安排計(jì)劃是否有月度資金安排計(jì)劃（1）按照時(shí)間順序登記的月資金計(jì)劃目錄；（2）按照目錄排序的月資金計(jì)劃審批表；附件 083-1 （3）月資金計(jì)劃的附件：現(xiàn)金流分析，需要補(bǔ)充的資金支付明細(xì)（如果資金預(yù)算控制表可以反映出全部客商，則不需要該補(bǔ)充表）。 8888是否有資金使用審批是否有資金使用審批（1）每筆資金支出在資金計(jì)劃內(nèi)；（2）每筆資金支出都按審批流程簽字。 8989對(duì)外付款時(shí)是否核實(shí)收款人單位、帳號(hào)、經(jīng)辦人與授權(quán)相對(duì)外付款時(shí)是否核實(shí)收款人單位、帳號(hào)、經(jīng)辦人與授權(quán)相符符（1）客商在收款前提供的授權(quán)委托書(shū)及附件原件，并編目錄；（2）指定代理人簽收支票的憑證；（3）各項(xiàng)目分別保管授權(quán)委托書(shū)，并編制目錄。 9090是否定期與業(yè)主對(duì)賬，并有對(duì)賬記錄是否定期與業(yè)主對(duì)賬，并有對(duì)賬記錄每三個(gè)月至少對(duì)賬一次，在每季度末必須對(duì)賬。 9191現(xiàn)金庫(kù)存是否帳實(shí)相符且未超標(biāo)現(xiàn)金庫(kù)存是否帳實(shí)相符且未超標(biāo) 原則上，各項(xiàng)目無(wú)現(xiàn)金。對(duì)于個(gè)別需要單獨(dú)做現(xiàn)金核算的，提供現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

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