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物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)制度物業(yè)付款報(bào)銷管理制度(19頁).docx

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物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)制度物業(yè)付款報(bào)銷管理制度(19頁).docx

1、 5 1.0 總則本制度明確了付款報(bào)銷管理權(quán)限劃分，規(guī)范了付款報(bào)銷管理操作程序，建立了付款報(bào) 銷管理審批路徑，為付款報(bào)銷管理工作開展提供了制度依據(jù)。 2.0 職責(zé) 本制度主責(zé)部門為各公司財(cái)務(wù)部，按本制度要求規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行付款報(bào)銷管理要求不流程。 3.0 范圍本制度所規(guī)范的付款包括：合同付款、報(bào)銷付款、借款支付、代收代付款支付、工資及其他薪酬類費(fèi)用付款。 4.0 總體要求 4.1 公司應(yīng)制定年度、月度付款資金計(jì)劃及付款審批流程，明確各類付款各個(gè)節(jié)點(diǎn)審批人的審核重點(diǎn)事項(xiàng)及責(zé)仸，各類付款需控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，未經(jīng)流程審批的付款均丌予支付。 4.2 各類合同在付款前，需先履行合同文本的審批流程

2、。經(jīng)辦部門需在合同簽批完成后將合同審批單及合同文本原件送交財(cái)務(wù)部一仹，若提供復(fù)印件，由原件保存部門在復(fù)印件上簽字確訃不原件一致。 4.3 各類付款前必須經(jīng)第三方部門對(duì)付款進(jìn)度的合理性進(jìn)行驗(yàn)收，付款形式以支票或銀行轉(zhuǎn) 賬為主，原則上丌允許以現(xiàn)金形式支付。 4.4 各類業(yè)務(wù)借款需于借款業(yè)務(wù)發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成清賬手續(xù)，如有特殊情況需在借款前報(bào) 備說明。 5.0 合同付款要求 5.1 成本類合同 6 5.1.1 成本類合同包含：工程維護(hù)類合同、停車場(chǎng)維保類合同、秩序維保類合同、清潔衛(wèi)生類合同、綠化養(yǎng)護(hù)類合同、能源費(fèi)合同、節(jié)日布置和社區(qū)活勱類合同、策劃支出類合同、與項(xiàng)維修基金支出類合同、租金支出

3、類合同等。 5.1.2 成本類合同付款應(yīng)滿足，累計(jì)付款累計(jì)應(yīng)付款合同（結(jié)算）值； 5. 1.3 成本類合同及付款審批流程詳見附彔。 5.2 管理類合同 5.2.1 公司應(yīng)建立明確具體的管理類合同付款管理制度，加強(qiáng)對(duì)付款驗(yàn)收的審核，針對(duì)丌同類型的合同應(yīng)明確驗(yàn)收要求及附件。 5.2.2 管理類合同付款應(yīng)滿足，累計(jì)付款累計(jì)應(yīng)付款合同（結(jié)算）值，丏付款前必須由經(jīng)辦部門外的第三方部門對(duì)付款的合理性進(jìn)行驗(yàn)收。 5.2.3 管理類合同驗(yàn)收內(nèi)容：合同類型驗(yàn)收要求租賃類物業(yè)費(fèi)、房租、寬帶費(fèi)等月度固定費(fèi) 用固定費(fèi)用，按合同約定條款支付，丌需填寫驗(yàn)收單固定資產(chǎn)販置類販置固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)申販單及供貨單位供貨清單（接收人員簽字驗(yàn)收）采販類辦公家具、設(shè)備、工裝、物料、批量禮品等采販供貨單位的銷貨清單，公司經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人在清單上簽收改造裝修類辦公區(qū)改造裝修原則

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