1、甘肅鵬誼投資有限公司甘肅鵬誼投資有限公司財務管理制度財務管理制度第一節(jié)第一節(jié)總則總則1、甘肅鵬誼投資有限公司財務會計制度，是根據(jù)會計法、企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度、企業(yè)財務制度和行業(yè)財會制度，結合公司實際情況制定；2、本制度是為了適應公司發(fā)展需要，規(guī)范公司財務管理和會計、出納核算業(yè)務流程，建立現(xiàn)代企業(yè)財務管理辦法， 強化自我約束能力及財務分析及控制力， 使公司的財務管理更加科學化、規(guī)范化、合理化，更好的為公司的整體發(fā)展提供有力的財務保證；、本制度做為公司財務管理的依據(jù)，對財務工作進行量化、細化，同時也為公司經(jīng)理層提供決策依據(jù)；、本制度的內容體系包括總則、財務經(jīng)理工作、會計工作、出
2、納工作、票據(jù)管理、財務檔案印章管理、費用報銷制度、財務管理獎懲制度及財務專用辦公表格共八節(jié)內容。第二節(jié)第二節(jié)財務經(jīng)理工作財務經(jīng)理工作一、一、財務經(jīng)理基本工作程序財務經(jīng)理基本工作程序、直屬于總經(jīng)理領導，全面負責并協(xié)調安排部門工作；、 對公司新增投資項目， 進行投資成本分析， 利潤核算， 為項目投資提供科學的財務數(shù)據(jù)，事前進行投資風險控制，事中進行投資成本控制，事后做到目標利潤實現(xiàn)；、對各子公司的經(jīng)營情況進行定期或不定期檢查，檢查其利潤實現(xiàn)情況，成本費用控制情況，資金使用情況，保證投資公司的股權投資實現(xiàn)利潤最大化；、 根據(jù)項目預算金額， 結合公司現(xiàn)有資金情況， 及時向金融機構， 其他融資平臺進行融
3、資，以保證項目的正常建設；、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展合理調度資金，優(yōu)化資金使用效率，加強各項成本費用支出的控制；總經(jīng)理財務經(jīng)理財務經(jīng)理財務計劃部門例會工作分配、 安排會計出納庫管審核、簽字工作總結報表匯總財務決算工作匯報各部門財務協(xié)調、每年度月份提交年度公司成本費用預算，提高董事會討論定編，簽定目標責任書；每年度月份向股東會匯報上年度財務分析報告，提請大會審議；、每周對會計、出納、庫管工作情況進行檢查、審核，聽取其工作匯報，并對財務部工作過程中存在問題及時進行處理和上報；、把好財務簽字、審核關,抓好制度落實工作。二、二、財務經(jīng)理日工作程序財務經(jīng)理日工作程序、召開晨短會聽取各項工作匯報， 檢查各崗位前一天各項工作完成情況， 不斷地提高各崗位人員的業(yè)務能力；、制定當天工作計劃，落實、安排每項具體工作；、嚴格審核各項財務工作及報表等；、溝通、協(xié)調各部門相關財務工作；、及時進行工作總結；、隨時隨地對各崗位
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