億陽信通信用貸款可行性研究報告1013合并版.doc
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億陽信通信用貸款可行性研究報告1013合并版.doc
1、1東興證券投資有限公司關于出資不超過人民幣關于出資不超過人民幣 1.2 億元委托東興證券股份有億元委托東興證券股份有限公司進行定向資產管理的可行性研究報告限公司進行定向資產管理的可行性研究報告經辦部門：經辦部門：東興證券投資有限公司投資管理部東興證券投資有限公司投資管理部報告日期：報告日期：2012016 6 年年 1010 月月2議案：關于出資 1.2 億元通過定向資產管理計劃向億陽信通發放委托貸款的議案各位董事：為提高東興證券投資有限公司（以下稱“東興投資”或“我司” ）的盈利水平，并加強金融創新，優化投資方式，我部對公司的優質客戶采用信用貸與股票質押兩種業務相結合的融資模式， 申請出資人
2、民幣 1.2 億元認購東興證券股份有限公司發行的定向資產管理計劃， 通過該資產管理計劃最終對億陽信通提供融資。請各位董事予以審議。一、一、項目項目概述概述（一一）項目要素）項目要素1、業務模式：東興證券投資有限公司（以下簡稱“東興投資” ）擬出資 1.2 億元認購東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券” ）定向資管計劃,定向資產管理計劃作為委托人，委托 XX 銀行（暫定）向億陽信通股份有限公司發放委托貸款，貸款期限不超過 12 個月，貸款利率為 12.5%。2、融資方：億陽信通股份有限公司（(600289） （以下簡稱“億陽信3通” ）3、交易結構4、融資項目規模：不超過人民幣壹億兩千萬元（
3、小寫：120,000,000元）5、融資資金用途：補充流動資金6、融資期限：12個月7、融資總成本：12.5%8、付息方式：按季付息，且（1）于放款后5個工作日內支付第一季度應付委貸利息；（2）于2016年12月20日支付第二季度應付委貸利息；（3）2017年6月20日支付第三季度委貸利息（4）最后剩余利息和本金一并歸還9、還款方式：到期一次性歸還本金10、還款來源：4（1）融資方的綜合現金流（外部銀行授信、發行債務融資工具）（2）擔保方的綜合現金流（外部銀行授信、發行債務融資工具）11、增信措施：（1）億陽集團有限公司（以下簡稱“億陽集團” ）與公司實際控制人鄧偉連帶責任保證。（2）設置與東興證券持有債權的交叉違約：首先，億陽集團股份有限公司將其持有的億陽信通股票（共計 2754 萬股）質押給東興證券（質押價格為初始交易日的前一交易日的 20 日均價和收盤價取孰低者， 約 2.3 億，
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