村級公路改造工程PPP項目財務方案21頁.docx
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村級公路改造工程PPP項目財務方案21頁.docx
1、xx 縣村級公路改造工程PPP 項目財務方案xx 縣交通運輸局xx 中心2015 年 12 月xx縣村級公路改造工程PPP 項目財務方案目錄第 1 章 概述 . 31.11.2第2 章2.12.22.32.42.5前言 . 3主要內容和編制原則 . 31.2.1編制內容 . 31.2.2編制原則 . 3財務方案.4項目基礎數據 . 42.1.1項目投資、項目期限和方式 . 42.1.2資金來源與組成 . 4經營收入預測 . 52.2.1營業收入 . 5總成本費用估算 . 62.3.1成本費用估算依據 . 62.3.2成本費用估算原則 . 62.3.3成本費用估算 . 62.3.4成本費用估算總
2、額 . 7稅金 . 82.4.1企業所得稅 . 8財務分析 . 82.5.1財務模型的描述 . 81/20 xx縣村級公路改造工程PPP 項目財務方案2.5.2財務模型的假設 . 102.5.3財務模型的結構 . 112.5.4財務分析 . 122/201.11.2xx縣村級公路改造工程PPP 項目財務方案第1章概述前言主要內容和編制原則1.2.1編制內容在估算的總投資基礎上，我們確定了項目財務分析模型。確定了本項目成本計算參數，對項目總成本費用和經營收入進行了估算，在此基礎上根據財務分析模型編制了有關財務分析表格，并對本項目財務方案進行了不確定性分析和風險分析。1.2.2編制原則 依據充分：
3、所有的數據均建立在現有資料基礎上； 指標合理：財務分析所采用的成本計算參數，充分運用了項目的實際情況，參照全國同類型項目數據； 付費計算合理：對政府付費測算建立在合理的財務分析基礎上，選擇的資本收益率與投資項目的公益性相吻合，確保政府付費合理可靠； 估算完整：為確保政府付費測算合理，對總投資額和今后的運行成本進行詳細測算，并確保估算完整。 編制規范：財務方案編制內容和方法嚴格按技術文件和國家的有關規定。3/20項目公司向銀行申請貸款解決。詳見下表：2.1.2資金來源與組成2.1xx縣村級公路改造工程PPP 項目財務方案第2章財務方案項目基礎數據2.1.1項目投資、項目期限和方式1、社會資本以政府和社會資本合作（PPP）模式，負責項目建設和養護維護(項目內容)12年。2、靜態總投資：33,850.60 萬元3、出資比例：資本金比例為靜態總投資的30%，因此項目公司注冊資本為10,155.18
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