1、1資金計劃管理制度資金計劃管理制度為了科學組織資金供應，合理確定資金籌集數量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉順暢，制定本制度。一、 適用范圍本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。二、 控制目標1、嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。2、每月資金計劃一經生效，無特殊情況不進行特批資金支付。三、 審批流程各職能部門、各項目公司、各分公司主管副總財務總監總裁財務執行四、時間規定每月 15 日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監處每月 20 日前，財務總監審核每月 25 日前，總裁審批每月 28 日前，
2、融資部資金籌集計劃完成，列入下月工作計劃五、本制度自發布之日起執行2部門資金使用計劃部門資金使用計劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經理：主管副總：財務總監：總裁：3材料采購，工程進度付款管理制度材料采購，工程進度付款管理制度為提高資金使用效率，規范付款流程，以滿足公司管理架構要求，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在 1000元以上的采購和全部工程進度付款。二、材料采購付款流程1、為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發票中的客戶名稱，應填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發
3、有限公司；發票中的客戶名稱與合同單位一致。2、材料采購合同復印件送財務部備案。3、填寫材料采購付款審批單，供應單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現金、支票、電匯、網銀等。4、持材料發票，施工現場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。三、工程進度付款流程1、工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發票中的客戶名稱，應填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發有限公司；發票中的客戶名稱與合同單位一致。2、工程施工合同復印件送 D 財務部備案。3、填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如4有增減變化，應有補充合同或協議，申請撥款單位負責人必須有委托授權書，如果施工單位是個人，領取工程款時，需提供個人身份證件。4、持工程發票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。四、本制度自下發之日起執行，以前規定與本制度
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
