天津中鐵建業建筑工程公司會計人員崗位職責說明書（10頁）.doc
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天津中鐵建業建筑工程公司會計人員崗位職責說明書（10頁）.doc
1、會計人員崗位職責會計人員崗位職責企業按會計工作的需要設置崗位，可一人一崗，一人多崗，但必須符合內部牽制制度的要求。會計人員崗位職責及權限規定如下：一、一、 總會計師（財務負責人）崗位職責：總會計師（財務負責人）崗位職責：1. 具體領導組織財務部的業務工作對各項財務工作要定期組織研究，進行布置，檢查，總結，不斷改進財務會計工作。2. 根據企業會計準則有關規定制定并不斷地修訂和完善全公司的各項財務會計制度。3. 結合本公司的經濟預測和經營決策；以及生產、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，組織編制公司的工程項目成本計劃，并下達落實。4. 根據生產經營發展和節約資金的要求籌集資金，加強流動資金管理，提
2、高資金使用效果。5. 及時編制報送會計報表，負責完成各項上交任務。開展財務成本情況的分析，參與生產經營決策，審查或參與擬訂經濟合同，協議及其他經濟文件。6. 負責向總經理報告財務決算和財務預算。7. 建立學習制度，擬訂學習計劃，組織會計人員學習業務，負責會計員的會計事務工作，參與研究會計人員的任用和調配。二、二、 現金出納崗位職責：現金出納崗位職責：1. 辦理現金和銀行結算業務嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，進行復核，辦理款項的收付業務。 收付款后要在收付款憑證上簽章， 并加蓋 “收訖” 、 “付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額， 超過部分要及時存入銀行不得以“白條”抵充庫存現金，
3、不得任意挪用現金。2. 辦理銀行結算業務嚴格按照國家有關銀行結算制度的規定對收付款憑證進行認真的審核， 辦理款項收付。 收付款后， 要在收付款憑證上簽章， 并加蓋：“收訖” 、 “付訖”戳記。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。3. 根據已辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。對于現金做到日清月結，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，銀行存款賬面余額及時與銀行對賬單核實，月末編制“銀行存款余額調節表，對于未達賬款要及時查詢；不準將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。4. 辦理現金及銀行存款的支付業務，必須經過總經理及總會計師的審批，方可辦理。5. 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券， 要確保其安全和完整無缺。 如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，隨身攜帶，不得任意轉交他人。6. 保管有關印章，空白收據和空白支
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