1、CONTENTS 報銷流程整體說明 1 1 費用報銷申請具體流程指引 2 2 差旅報銷申請具體流程指引 3 3 報銷注意事項 4 4 報銷票據粘貼標準 5 5 總結 6 6 0101 PART ONE報銷流程整體說明 1.費用報銷流程整體說明 OA發起流程 部門領導、財務部 審核合規性 OA單及原始單 據提交給部門 文員 每月15日前 流程結束的OA單 財務核票無誤 后按月付款 3個工作日內修改 1. 報銷流程整體說明 1. 報銷流程整體說明 申請人 OA各環節 審批人 按公司已設定好的OA審批流程審批，包含部門負責人、財務票 據審核人、財務審核負責人、項目或公司領導對已上傳至OA的 相關支持
2、性報銷資料進行審閱。 申請人 OA線上審批流程結束后，自動返回申請人，OA申請人打印出 OA審批頁（需打印完整的審批流程，發起人確認流程才是結 束）。 報銷申請人提交申請時將相應的審批支持性文件上傳至OA，包 括發票掃描件（定額餐票、出租車發票除外）出差申請單、宴 請審批單（如需）、文件會簽單、合同會簽單及其他相關文件。 1.費用報銷流程整體說明 申請人 部門文員收到紙制實體單據后，按部門人員將“深圳大區-各部月度費 用報銷匯總表”填寫好，并將本部門本次所有費用/差旅報銷單整理好， 每月15日前提交至財務對應的票據審核人處。 財務票據核查人收到紙制實體單據及“深圳大區-各部月度費用報銷費 用匯
3、總表”后，將對實體單據進行審核，核查無誤后出納將在收到報銷 票據的當月支付提交部門的報銷。如有部分票據或資料不完整或不合規， 相關報銷人可在3個工作日內補充或修改直至完整并合規。 申請人打印審批頁與原始票據及資料（包括發票、出差申請單、宴請申 請單、文件會簽單、合同會簽單及其他相關文件原件）粘貼后，整理完 畢提交至本部門文員（或部門指定人員）。 部門文員 財務部 0202 PART TWO費用報銷申請具體流程指引 2.費用報銷申請具體流程指引 1、登錄進入OA，點擊“財務管理”-“報銷申請”。 2、根據所報銷費用的歸屬項目選擇正確的“申請類 型”（如無對應的“申請類型”，請聯系IT同事添 加）
4、，點擊“確定”。 3、進入“費用報銷單”填寫頁面后，需填寫相關信息。 2.費用報銷申請具體流程指引 受益原則，與 發票抬頭一致 住宿、交通、 餐飲、通訊等 此處簡單說明 此處填寫所報銷費用的詳細情況，如費用發生日期、費 用分類明細、費用內容補充說明、沖抵借款情況、收款 人姓名等內容。 0303 PART THREE差旅報銷申請具體流程指引 3.差旅報銷申請具體流程指引 1、登錄進入OA，點擊“財務管理”-“差旅報銷”。 2、根據所報銷費用的歸屬項目選擇正確的“申請 類型”（如無對應的“申請類型”，請聯系IT同事 添加），點擊“確定”。 3.差旅報銷申請具體流程指引 3、進入“差旅報銷單”填寫頁
5、面后，需填寫相關信息。 出差起始 日期和結 束日期 出差的活動內容、出差人姓名、人數等說明 若所報銷的費用以借款或領用支票形式部分或全部 預支，且該報銷費用需沖抵申請人的借款，報銷申 請人應在此處關聯借款單號 請在此處關聯出差申請單，若非本人申請，需在附 件附上出差申請單 0404 PART FOUR報銷注意事項 4. 報銷注意事項 遵守制度，上傳支持性文件 嚴格遵守公司管理費用管理辦法、深圳大區非經理人差旅實施細則、深圳大區非經理人業務招待實 施細則及補充規定、會議管理辦法、公務用車管理辦法、辦公用品管理辦法、團隊建設管理 辦法等規定執行費用報銷申請，并上傳相關附件，如宴請審批單、物品采購申
6、請單、發票掃描件（除定額餐 票、出租車發票）、文件會簽單、辦公用品采購明細單及其他相關文件。 不同事項的招待費分開填報，工作餐費、加班餐費可合并填報 為不同事項發生的業務招待費需增加行數分開填報； 工作餐費、加班餐費可合并填報，但需要在“備注”中注明費用發生明細，如：日期、部門、人數等 4. 報銷注意事項 票據金額與報銷金額一致，粘貼清晰明了 所提供的發票必須與發生的費用相符且在粘貼時加以區分，如：同一家餐飲公司提供的發票必須連續粘貼在一 起，并在每家開票單位的第一張發票上注明報銷金額或者直接提供刷卡單據； 差旅期間的住宿費：增值稅專用專票、水單 “營改增”后的特別規定，出差期間發生的住宿費需
7、單獨開具增值稅專用發票（各公司開票信息均可在企業微 信公眾號中查詢）。 OA申請報銷時，必須上傳住宿水單。 票據合法 報銷的票據必須是合法的發票，發票上須有稅務部門或財政部門的票據監制章及開票單位發票專用章，并檢查 發票抬頭、金額等信息是否正確。 4. 報銷注意事項 部門文員收到紙制實體單據后， 按部門人員將深圳大區-各部 月度費用報銷費用匯總表填 寫好后，并將本部門所有費用/ 差旅報銷單整理好，每月15日 前提交至財務對應的票據審核 人處。 當收到的發票等票據與OA 線上不符時，由發起人郵件 通知所在區域的OA管理員， 將此單據在OA線上退回到 起草環節，發起人必須在原 OA單據編號上進行修
8、改后， 保留已審批過的意見，并重 新走報銷流程。 原則上財務部僅接受2 個月內的報銷申請 （以OA報銷申請時間 為準） 2個月 如有部分票據或資料不 完整或不合規，財務票 據核查人將退回存在問 題的報銷單據，相關報 銷人可在3個工作日內 補充或修改直至完整并 合規。否則不予在當月 付款，報銷申請人可在 次月再次提交。 關注4個 問題 15號前 3個工作日 需修改OA線上單據 的處理 0505 PART FIVE報銷票據粘貼標準 5.報銷票據粘貼標準 申請單、附件、票據（OA審批單及相關支持性文件豎式打印） A4紙粘貼，左側留白1.5cm，票據不得超出票據粘貼紙的上端和下端，不遮擋金額 大面積票
9、據底邊于粘貼單底邊重合，多余部分折回 從左到右，從上到下,按“魚鱗形狀”,分次匯總粘貼 抵扣聯不貼，跟單據夾在一起 勿出現金屬物質（回形針、訂書針等） 01 注意： 所有紙制OA 審批單及相關 支持性文件均 需豎式打印。 5.報銷票據粘貼標準 當餐飲發票、的士 票較多時，可以分 行排列，按魚鱗式 順序粘貼票據。 如右圖： 5.報銷票據粘貼標準 對于面積比較大的 票據，在粘貼時， 應將票據的底邊與 粘貼單的邊框的底 邊重合，并將多余 部分折回。如右圖： 5.報銷票據粘貼標準 對于增值稅專用發 票的粘貼，需特別 注意，收到增值稅 專用發票時有兩聯： 抵扣聯和發票聯。 粘貼時，“發票聯” 按要求貼在發票粘 貼單上；“抵扣聯” 不貼，但要與實體 單據夾在一起，如 右圖： 此聯為：發票聯 注意：抵扣聯不粘貼 5.報銷票據粘貼標準 0606 PART SIX費用/差旅報銷總結 6.費用/差旅報銷總結 B D A C 合格的原始憑證 發票 粘貼 記清報銷時間 每月十五日前 3個工作日 2個月 費用、差旅報銷方法 OA線上審批先行 按部門分項目匯總 每月報銷一次 合格的報銷憑單 摘要 附件 金額 收款賬號 合理合規的票據 相關支持性文件 THANKS
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