1、鄰e遞”“鄰e遞” 第三方社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目第三方社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 歐配科技（北京）有限責(zé)任公司 2016年1月 1 2 3 5 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目背景、行業(yè)及市場分析 商業(yè)模式 6營銷計(jì)劃 7 財(cái)務(wù)預(yù)測 8 執(zhí)行計(jì)劃 9 融資計(jì)劃 10 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目介紹 4 4 管理團(tuán)隊(duì) 目錄 項(xiàng)目概要 “鄰e遞”社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目，面向國內(nèi)眾多小區(qū)/社區(qū)設(shè)立社區(qū)站點(diǎn)快遞配送、電子商務(wù)、社區(qū)日常服務(wù)等的 第三方社區(qū)服務(wù)。在向小區(qū)/社區(qū)內(nèi)的家庭、個(gè)人和租戶提供快遞配送服務(wù)的同時(shí)也向小區(qū)內(nèi)住戶提供派送兼 職機(jī)會、社交娛樂溝通平臺、日常便利服務(wù)。 小區(qū)站點(diǎn) 快速復(fù)制 O2O平臺 平臺統(tǒng)一管理 末端眾包模式 互惠互利 鄰

2、e遞項(xiàng)目的全國市場營銷采取招商加盟方 式進(jìn)行。在全國設(shè)立分級制小區(qū)站點(diǎn)。每個(gè) 站點(diǎn)由專職人員負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)快遞配送和小區(qū) 住戶眾包模式的管理。網(wǎng)絡(luò)分為四級，分別 是總部、一級、二級、站點(diǎn)。 項(xiàng)目總投資1500萬美金，主要用于系統(tǒng)開發(fā)、總部開辦、事業(yè)部建設(shè)、市場推廣等。項(xiàng)目預(yù)期年均經(jīng)營 收入3163813.85萬元，年均經(jīng)營成本2298283.69萬元，年均凈利潤649147.62萬元。預(yù)計(jì)于兩年內(nèi)收回 投資，平均投資利潤率338.10%，平均年利潤率20.52%。 中國電子商務(wù)交易額已經(jīng)超過美國成為世界第一， 2015年網(wǎng)購規(guī)模達(dá)3萬億，快遞年業(yè)務(wù)量首次突破 200億件，其中派送占37%（0.55

3、億單），寄件占 10%（0.15億單）。所對應(yīng)的電商物流費(fèi)用約3000 億，而快遞承載了其中的80%。 中國快遞業(yè)連續(xù)三年保持超過兩位數(shù)的增長，增速 超過50%！“十二五”以來，年均增速達(dá)到54.6%。 2015年1-11月，全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成182.5 億件，同比增長48.1%，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2456.2億 元，同比增長34.9%。“雙十一”業(yè)務(wù)高峰期，單日 最高處理量突破1.6億件，同比增長56%。 項(xiàng)目背景、行業(yè)及市場分析 項(xiàng)目背景、行業(yè)及市場分析 然而受發(fā)展水平、相關(guān)政策等影響，快遞行業(yè)在驚人數(shù)據(jù)增長的同時(shí)，依舊面臨著很多痛點(diǎn)： 由于消費(fèi)習(xí)慣、布局便、缺乏專屬交通工具等因 素

4、，“最后一公里”短期內(nèi)仍是困擾快遞企業(yè)的難 題。 智能快遞柜成為理想途徑，但入駐小區(qū)困難重重。 快遞公司安置人員，成本太大。 電動三輪車地位尷尬，成軟肋。 二是快遞“最后一公里”難題待解一是低價(jià)競爭成風(fēng)，成本居高不下 國內(nèi)快遞業(yè)件均收入逐年降低。與惡性價(jià)格 競爭對應(yīng)的是快遞業(yè)運(yùn)營成本的激增。雖然目 前主流快遞企業(yè)已經(jīng)開始規(guī)避價(jià)格戰(zhàn)，淘汰 “以價(jià)換量”的經(jīng)營方式，但諸多小型快遞企 業(yè)，仍將低價(jià)作為最主要的競爭力。 以上問題都為我國快遞行業(yè)的發(fā)展提出了問題，同 時(shí)也為第三方物流公司的發(fā)展提供了契機(jī)。 三是服務(wù)質(zhì)量及人員管理問題突出： 一，快遞員招聘困難； 二，工作壓力大，難度大； 三，快遞公司資源

5、浪費(fèi)，監(jiān)管成本高，尤其是快遞 人員崗位人身風(fēng)險(xiǎn)問題； 四，社區(qū)快遞配送人力重復(fù)，資源浪費(fèi)，影響市容 市貌。 項(xiàng)目背景、行業(yè)及市場分析 歐配科技“鄰e遞”第三方社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目 “鄰e遞”第三方社區(qū)服務(wù)面向國內(nèi)眾多小區(qū)/社區(qū)設(shè)立站點(diǎn)開展以快遞配送、電子商務(wù)、社區(qū)日常服 務(wù)為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容的第三方社區(qū)服務(wù)。在提供快遞配送服務(wù)的同時(shí)也提供派送兼職機(jī)會、社交娛樂溝通平臺、 社區(qū)日常服務(wù)便利。“鄰e遞”以獨(dú)特的新型商務(wù)模式，給住戶提供一個(gè)個(gè)人兼職、個(gè)人創(chuàng)業(yè)的平臺，開創(chuàng)快 遞行業(yè)第三方物流末端眾包模式之先河！ 項(xiàng)目介紹 社交娛樂 快遞包裹 汽車服務(wù) 租車服務(wù) 商品代購 “鄰e遞”由三部分組成： 第三方服務(wù)站點(diǎn)、

6、末端眾包為“鄰e遞”開展業(yè)務(wù)的服務(wù)基礎(chǔ)，O2O平臺是對“鄰e遞”的完善，為社區(qū)住戶提 供全方位的社區(qū)電子商務(wù)購物、便民服務(wù)、居民個(gè)人創(chuàng)業(yè)和社交娛樂服務(wù)。O2O平臺不僅包括第三方物流配送服務(wù)的內(nèi) 容，也承載著歐配科技公司對助力社區(qū)便民服務(wù)、助力社區(qū)文化發(fā)展的企業(yè)責(zé)任和愿景！ 1、網(wǎng)絡(luò)公司 在全國設(shè)立分級制網(wǎng)絡(luò)公司；站點(diǎn)有專 職人員負(fù)責(zé)配送和管理： 總部：負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)維護(hù)、招商加盟、 對站點(diǎn)統(tǒng)一管理、品牌宣傳等。 一級：每省設(shè)13個(gè)辦事處，全國共100 個(gè)辦事處。 二級：在省級辦事處以下設(shè)立二級辦事 處，負(fù)責(zé)地市級地區(qū)的站點(diǎn)建設(shè)工作、 管理工作。 站點(diǎn)：以服務(wù)半徑200米為單位設(shè)站點(diǎn)。 2、快遞配

7、送末端眾包 在末端采取讓住戶自主取件或代消 費(fèi)者取件的方式，將包裹配送轉(zhuǎn)包 給小區(qū)內(nèi)的住戶。一方面解決了快 遞公司因成本問題無法在小區(qū)設(shè)置 人員管理而產(chǎn)生的配送問題；另一 方面也為小區(qū)內(nèi)的個(gè)人免費(fèi)提供了 一個(gè)可兼職、可創(chuàng)業(yè)的平臺。從而 使社區(qū)服務(wù)走向更加和諧和生機(jī)的 新時(shí)代。 3、社區(qū)生活服務(wù)O2O平臺 提供包裹、代購、上門維修、上 門安裝、租車、洗車（汽車上門 保養(yǎng)）、社交分享、日租房、社 區(qū)眾籌等日常社區(qū)服務(wù)。社交分 享又可細(xì)分為能力分享，即鄰里 技能服務(wù)（包括技能交換和技能 有償服務(wù)兩種形式）；跳蚤市場 （即二手貨交易市場）；鄰里活 動等。 項(xiàng)目介紹 O2O B2C C2C C2B 快遞

8、 項(xiàng)目介紹 競爭分析 登錄頁原型 “鄰e遞”手機(jī)客戶端界面原型設(shè)計(jì)展示 項(xiàng)目介紹 包裹首頁原型通知頁原型寄件頁原型快遞員頁原型 張建明（技術(shù)組組長）：曾任北京漫漫淘科技有 限公司、中國科學(xué)院大學(xué)IT項(xiàng)目經(jīng)理。曾參與過的開 發(fā)項(xiàng)目有漫漫淘app、水族匯app、云盤、CDN播放 系統(tǒng)、教育活動智能分析系統(tǒng)、公共信息管理系統(tǒng)、 銀聯(lián)TSM服務(wù)平臺、中國銀行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備加密系統(tǒng)等。 田豐（CEO）：連續(xù)成功創(chuàng)業(yè)者。十年快遞行 業(yè)從業(yè)和創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、成功經(jīng)營國內(nèi)知名快遞的加 盟網(wǎng)絡(luò)，對快遞終端網(wǎng)絡(luò)取派管理有資深經(jīng)驗(yàn)。 王業(yè)(CSO)：國內(nèi)知名物流企業(yè)高管，在全國 物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、物流產(chǎn)品設(shè)計(jì)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、 物流

9、企業(yè)經(jīng)營管理等方面有20多年資深經(jīng)驗(yàn)。 劉炯（COO）：2次成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，成功經(jīng)營全國 某著名快遞公司的區(qū)域加盟公司，歷時(shí)2年時(shí)間，公 司工作人員從15名發(fā)展到60多名，3個(gè)分公司，年利 潤過百萬。擁有1年的干線貨運(yùn)零擔(dān)公司創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 向雄(CTO)：擁有注冊電子貿(mào)易師資格，從事 物流、快遞行業(yè)軟件開發(fā)工作10年以上。在運(yùn)用 大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)、云計(jì)算前沿計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用 技術(shù)方面有著獨(dú)到的見解。 管理團(tuán)隊(duì) 末端眾包 互惠互利 末端眾包 互惠互利 末端眾包 互惠互利 O2O平臺 平臺統(tǒng)一管理 小區(qū)站點(diǎn)小區(qū)站點(diǎn) 日租房代購租車汽車服務(wù)社交分享 商業(yè)模式 居民享受 便民服務(wù) 鄰e遞鄰e遞 O2O平臺

10、小區(qū)站點(diǎn) 末端眾包 模式 O2O平臺將小區(qū)日常常見服務(wù)如包裹、代購、租車 、汽車、社交分享、日租房等業(yè)務(wù)進(jìn)行平臺式管理。 O2O平臺是鄰E遞的重要組成部分，作為鄰E遞整個(gè)模式 的有益的補(bǔ)充和完善，發(fā)揮其良好的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺優(yōu) 勢。 根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況，在每個(gè)小 區(qū)內(nèi)部設(shè)立13個(gè)站點(diǎn)。由加盟 商負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。改變了各大快 遞公司無法在小區(qū)內(nèi)部設(shè)立管理 機(jī)制和派件人員的困惑，是對快 遞行業(yè)小區(qū)內(nèi)服務(wù)的重大革新。 末端眾包模式是鄰E遞最具獨(dú)創(chuàng)性的商業(yè) 模式創(chuàng)新點(diǎn)，將小區(qū)內(nèi)住戶發(fā)展成為末端快 遞員的方式可以說是時(shí)代發(fā)展的必然產(chǎn)物， 末端眾包模式的出現(xiàn)和順利完成建設(shè)與運(yùn)營 ，從行業(yè)發(fā)展的角度來看，將會對我

11、國第三 方物流業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。 這一新型商業(yè)模式使得社區(qū)內(nèi)的居民可成為快遞配送人員，并以招商加盟形式在全國快速復(fù)制，O2O平臺則將 小區(qū)日常常見的服務(wù)如包裹、代購、租車、汽車、社交分享、社區(qū)眾籌、日租房等業(yè)務(wù)進(jìn)行平臺式管理，可以極 大的方便小區(qū)居民的日常生活、工作、學(xué)習(xí)和娛樂。 商業(yè)模式 鄰e遞項(xiàng)目的全國市場營銷采取招商加盟方式進(jìn)行。具體加盟簡介和加盟流程如下： 提交申請 電話溝通 參加招商會 聽取項(xiàng)目分析 來總部考察 聽取項(xiàng)目分析 簽訂意向書（或合同）繳納定金 （或合同首付款） 總部授權(quán)，參加開業(yè)前培訓(xùn) 返回駐地開展工作 總部定期走訪、培訓(xùn)、策劃等支 持工作 招商加盟流程： 雙方

12、交流，確定合作意向并簽訂意向書，繳納定 金； 雙方正式簽約，并交納相關(guān)費(fèi)用； 總部對加盟方進(jìn)行市場營銷培訓(xùn)及客戶服務(wù)體系培 訓(xùn)（配有全套資料）； 總部為加盟方提供合法手續(xù) 內(nèi)部交流平臺郵箱、FTP下載平臺 免費(fèi)的用戶試用賬號 全套的演示賬號 市場營銷培訓(xùn)手冊（機(jī)密） 海報(bào)、宣傳資料及宣傳光盤 網(wǎng)絡(luò)會議系統(tǒng) 定期舉辦營銷工作視頻培訓(xùn)會議 加盟公司地址公布到互聯(lián)網(wǎng)上； 加盟公司開展業(yè)務(wù)。 營銷計(jì)劃 詳細(xì)營業(yè)收入預(yù)測數(shù)據(jù)見附件。 財(cái)務(wù)預(yù)測 注：設(shè)備按5年計(jì)提折舊，第一年的市場推廣費(fèi)用按5年進(jìn)行攤銷。 財(cái)務(wù)預(yù)測 執(zhí)行計(jì)劃 第一階段： 項(xiàng)目準(zhǔn)備和啟動階段。 2015年 5 月至2015年底 公司抽調(diào)主要

13、技術(shù)骨干、高 管人員，組建鄰e遞項(xiàng)目組， 進(jìn)行系統(tǒng)研發(fā)，對外委托專 業(yè)投融資顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)撰寫 商業(yè)計(jì)劃書，進(jìn)行項(xiàng)目A輪 融資。 第二階段： 全國市場加盟模式形成。 2016年2017年 此階段為全國市場推廣啟動 階段，完成招商加盟準(zhǔn)備工 作，選定一級市場加盟企業(yè)， 完成辦事處組建。2016年 下半年加盟商開始進(jìn)入運(yùn)營 狀態(tài)。全國市場加盟模式初 步形成。 第三階段： 全國市場加盟網(wǎng)絡(luò)形成。 2017年2018年 全國市場快速擴(kuò)張階段， 選定全國二級市場加盟企 業(yè)，完成其所管轄范圍內(nèi) 站點(diǎn)的組建工作，進(jìn)入運(yùn) 營狀態(tài)。全國市場加盟網(wǎng) 絡(luò)基本形成。 第四階段： 市場成熟登錄資本市場。 20192020

14、年 全國市場成熟，進(jìn)一步增 加全國市場加盟企業(yè)，形 成全國市場范圍內(nèi)的良性、 高效、穩(wěn)定的工作模式。 同時(shí)完成登錄資本市場的 工作，成為資本市場上的 公眾知名公司。 本輪融資計(jì)劃融進(jìn)資金 1500萬美金（折合約9600萬 元人民幣）。資金面向外部投 資人融得，融資對價(jià)為5%股權(quán)。 資本退出可采用股票上市 、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 、股權(quán)回購 、股利等 方式退出。 項(xiàng)目總投資估算表 單位:萬元 序號資金用途明細(xì)項(xiàng)目金額（美元）匯率金額（人民幣） 1 系統(tǒng)開發(fā) 手機(jī)APP研發(fā) 200.00 6.40 1280.00 網(wǎng)站建設(shè) 100.00 6.40 640.00 其他相關(guān)系統(tǒng) 50.00 6.40 320.0

15、0 小計(jì) 350.00 6.40 2240.00 2 總部開辦費(fèi) 員工工資 28.13 6.40 180.00 辦公室租金 20.00 6.40 128.00 辦公雜費(fèi) 5.00 6.40 32.00 小計(jì) 53.13 6.40 340.00 2 事業(yè)部建設(shè) 員工工資 312.00 6.40 1996.80 辦公室租金 100.00 6.40 640.00 地方性推廣 200.00 6.40 1280.00 小計(jì) 612.00 6.40 3916.80 2 市場推廣 招商加盟 300.00 6.40 1920.00 廣告宣傳 100.00 6.40 640.00 線上推廣 60.00 6.40

16、 384.00 小計(jì) 460.00 6.40 2944.00 3 其他 協(xié)調(diào)營運(yùn)費(fèi)用 20.00 6.40 128.00 其他費(fèi)用 4.88 6.40 31.20 小計(jì) 24.88 6.40 159.20 合計(jì)1500.00 -9600.00 注：1、總投資1500萬美金，取 2015年12月11日美元兌人民幣匯率 作為計(jì)算基準(zhǔn)； 2、假定初期事業(yè)部建設(shè)規(guī)模相當(dāng)于5 個(gè)北京市的開展規(guī)模。 融資計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)分析 資金風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目存在因資金不能及時(shí)到位而延長項(xiàng)目系統(tǒng)開發(fā)時(shí)間，由此可能錯(cuò)失商業(yè)良機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。 因此爭取風(fēng)險(xiǎn)資本的支持是本項(xiàng)目啟動的關(guān)鍵點(diǎn)之一。歐配科技十分重視項(xiàng)目的投融資工作， 組建了創(chuàng)始股

17、東親自掛帥的投融資工作小組，并外聘專業(yè)投融資服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的投融資 顧問工作，以保證項(xiàng)目資金的及時(shí)到位，保證項(xiàng)目如期進(jìn)行。 管理風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的管理風(fēng)險(xiǎn)主要是指隨著鄰E遞全國招商加盟體系的日漸形成、發(fā)展和不斷擴(kuò)充，而帶 來的管理成本上升，機(jī)構(gòu)管理復(fù)雜，工作效率下降的風(fēng)險(xiǎn)。面對此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，歐配科技未雨綢 繆，以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)、電商平臺管理系統(tǒng)和依托，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)，因而從管理的角 度來看，本項(xiàng)目在企業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期后所面臨的管理風(fēng)險(xiǎn)較小。 北京中興軟科技有限公司簡介: 中興軟科技是一家國內(nèi)領(lǐng)先的高新技術(shù)企業(yè)，長期致力于軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 開發(fā)，公司注重與客戶共同創(chuàng)造業(yè)績、

18、共同進(jìn)步，無論是在項(xiàng)目的前期設(shè)計(jì)、開發(fā)與測試，還是在后期上 線與維護(hù)的支撐，我們都力爭為用戶提供出色的服務(wù)。 公司充分利先進(jìn)的技術(shù)與優(yōu)秀的人才，結(jié)合多年來軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，為用戶提供高性能價(jià)格 比的設(shè)計(jì)方案和產(chǎn)品成果。自成立以來，已成功地為教育、物流、媒體、電商、微商等各種不同行業(yè)設(shè)計(jì) 和開發(fā)了應(yīng)用軟件，成功的在蘋果與安卓上線商用，贏得了良好的信譽(yù)。 公司自成立以來，把兌現(xiàn)客戶的承諾作為企業(yè)的生存之本。為此，公司加強(qiáng)內(nèi)訓(xùn)，提升服務(wù)意識，優(yōu)化 服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)機(jī)制。 附件 附件 相關(guān)人員工資明細(xì)表 單位:萬元（人民幣） 機(jī)構(gòu)職位人數(shù)單人月工資年工資合計(jì) 總部 總負(fù)責(zé)人11.5018.0

19、0 總負(fù)責(zé)人助理11.0012.00 運(yùn)營監(jiān)管營收考核專員10.607.20 市場調(diào)研專員10.607.20 統(tǒng)計(jì)專員10.607.20 仲裁投訴受理專員10.607.20 財(cái)務(wù)人員20.6014.40 招商加盟協(xié)議合同專員20.6014.40 業(yè)務(wù)員50.7042.00 小計(jì)15-129.60 辦事 處 總負(fù)責(zé)人11.0012.00 市場調(diào)研專員10.506.00 統(tǒng)計(jì)專員10.506.00 網(wǎng)絡(luò)管理專員10.506.00 運(yùn)營監(jiān)管營收考核專員10.506.00 仲裁投訴受理專員10.506.00 財(cái)務(wù)20.5012.00 招商加盟協(xié)議合同專員20.5012.00 業(yè)務(wù)員50.6036.00

20、 小計(jì)15-102.00 營業(yè)收入預(yù)測表 單位:萬元 序號項(xiàng)目 預(yù)測期 合計(jì) 2016年2017年2018年2019年2020年 1派送收入 100375.00301125.00677531.251355062.502286667.974720761.72 2攬件收入 169725.00555165.001366395.752998613.705568545.5810658445.03 3COD收入 7200.0021600.0048600.0097200.00164025.00338625.00 4其他收入 0.0012460.0018690.0028035.0042052.50101237

21、.50 收入總計(jì):277300.00 890350.00 2111217.00 4478911.20 8061291.05 15819069.25 附件 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 1、派送收入 單個(gè)站點(diǎn)派送收入測算明細(xì)表 模式 每個(gè)站點(diǎn)派件量 （件/日） 費(fèi)用（元/件） 站點(diǎn)收入(萬元/ 年) 公司收入(萬元/年) 辦事處總部合計(jì) 客戶自提1101 180675.00 1806.75 200.75 2007.50 快遞員配送4401 321200.00 7227.00 803.00 8030.00 合計(jì) 550-501875.009033.751003.7510

22、037.50 年派送收入測算明細(xì)表 年份站點(diǎn)數(shù)量（萬個(gè)） 公司收入 （單個(gè)站點(diǎn)年抽成） 總收入（萬元） 2016年10 10037.50 100375.00 2017年20 15056.25 301125.00 2018年30 22584.38 677531.25 2019年40 33876.56 1355062.50 2020年45 50814.84 2286667.97 合計(jì)45 -4720761.72 附件 自提模式占比：20% 配送模式占比：80% 辦事處分成：90% 總部分成：10% 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 1、派送收入 1、2016年行業(yè)內(nèi)總快遞數(shù)

23、量為日均11000萬件，其中派件量占70%，年增長率50%，公司市場預(yù)計(jì)全網(wǎng)占有率為 50%； 2、2016年計(jì)劃在全國設(shè)立10萬個(gè)站點(diǎn)，每個(gè)站點(diǎn)日均快遞量約為650件，其中派件量為550件，攬收量為100件； 3、每個(gè)快件從第三方快遞公司獲取的總派送費(fèi)為1元，自提模式、配送模式分別占所有快件的一定比例； 4、客戶如選擇自提模式，則1元收入總返給收貨人0.5元，留存站點(diǎn)0.45元，公司收取0.05元（辦事處和總部按比 例分成）； 5、客戶如選擇配送模式（即由臨時(shí)快遞員送貨上門），則1元收入總返給臨時(shí)快遞員0.75元，留存站點(diǎn)0.2元，公 司收取0.05元（辦事處和總部按比例分成）； 6、客戶如

24、選擇自提模式，在當(dāng)天自提完畢會返現(xiàn)0.5元，非當(dāng)天的話沒有返現(xiàn)收入，并且如果超過3天不自提會產(chǎn) 生滯納金收入。鑒于該種情況占比較小，本預(yù)測中不予體現(xiàn)。 附件 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 2、攬件收入 單個(gè)站點(diǎn)攬件收入測算明細(xì)表 模式 每個(gè)站點(diǎn)收件量 （件/日） 費(fèi)用（元/件） 站點(diǎn)收入(萬元/ 年) 公司收入(萬元/年) 辦事處總部合計(jì) 第三方快遞100351465.004927.50547.505475.00 其中：上門收件6039855.002956.50328.503285.00 客戶自存40341610.001971.00219.002190.00 O2O

25、（攬件+配送）210334492.5010347.751149.7511497.50 合計(jì)310-85957.5015275.251697.2516972.50 年攬件收入測算明細(xì)表 年份站點(diǎn)數(shù)量（萬個(gè)） 公司收入（單個(gè)站點(diǎn)年抽成） 總收入（萬元） 第三方快遞O2O 2016年10 5475.00 11497.50 169725.00 2017年20 8212.50 19545.75 555165.00 2018年30 12318.75 33227.78 1366395.75 2019年40 18478.13 56487.22 2998613.70 2020年45 27717.19 96028

26、.27 5568545.58 合計(jì)45 -10658445.03 附件 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 2、攬件收入 客戶自提占比： 40% 派件上門占比： 60% 1、2016年行業(yè)內(nèi)總快遞數(shù)量為日均11000萬件，其中攬件量約為30%；年增長率50%，公司市場預(yù)計(jì)全網(wǎng)占有率為50%； 2、行業(yè)內(nèi)O2O單量為日均3000萬件，年增長率70%，該項(xiàng)目市場預(yù)計(jì)全網(wǎng)占有率為70%； 3、每個(gè)快件獲取的總派送費(fèi)為3元； 4、O2O模式指的是同一小區(qū)或小區(qū)周邊先攬件再送件一體化過程，例如快餐店或客戶在APP平臺上下單后，臨時(shí)快遞員接餐 和送餐服務(wù)； 5、第三方快遞模式中，上門

27、收取快件向客戶收取的快遞費(fèi)中，每件留下3元給APP平臺，其中：2.4元?dú)w屬于臨時(shí)快遞員，留 存站點(diǎn)0.45元，公司收取0.15元（辦事處和總部按比例分成）； 6、第三方快遞模式中，如果客戶采用的是將貨物送到站點(diǎn)，每件留下3元給APP平臺，其中：留存站點(diǎn)2.85元，公司收取0.15 元（辦事處和總部按比例分成）； 7、O2O模式中，臨時(shí)快遞員先去小區(qū)周圍店鋪中攬件再送貨到客戶，每件留下3元給APP平臺，其中：2.4元?dú)w屬于臨時(shí)快遞 員，留存站點(diǎn)0.45元，公司收取0.15元（辦事處和總部按比例分成）。 附件 COD收入測算明細(xì)表 模式 每個(gè)站點(diǎn)承接的COD交 易額（萬元/年） 手續(xù)費(fèi)率站點(diǎn)收入(

28、萬元/年) 公司收入(萬元/年) 辦事處總部合計(jì) 貨到付款（COD)24000000.30%3240.00648.0072.00720.00 其中：客戶自提9600000.30%2592.00259.2028.80288.00 派件上門14400000.30%648.00388.8043.20432.00 合計(jì)-3240.00648.0072.00720.00 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 3、COD收入 年COD收入測算明細(xì)表 年份站點(diǎn)數(shù)量（萬個(gè)） 公司收入 （單個(gè)站點(diǎn)年抽成） 總收入（萬元） 2016年10 720.00 7200.00 2017年20 1080

29、.00 21600.00 2018年30 1620.00 48600.00 2019年40 2430.00 97200.00 2020年45 3645.00 164025.00 合計(jì)45 -338625.00 附件 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 3、COD收入 客戶自提占比： 40% 派件上門占比： 60% 貨到付款占比： 3% 1、貨到付款模式以快遞品金額為計(jì)數(shù)基礎(chǔ)，按照0.3%的比例收取手續(xù)費(fèi)； 2、2016年我國電商交易金額超過16萬億，假設(shè)其中3%需要貨到付款，公司市場占有率為50%； 3、每個(gè)快件獲取的總派送費(fèi)為3元； 4、貨到付款主要采取快遞； 5、貨到

30、付款模式中，如果是臨時(shí)快遞員派件上門，則收取的手續(xù)費(fèi)中：75%歸屬于臨時(shí)快遞員，15%留存站點(diǎn)，10%歸屬 公司（辦事處和總部按比例分成）； 6、貨到付款模式中，如果是客戶自提模式，則收取的手續(xù)費(fèi)中：90%留存站點(diǎn)，10%歸屬公司（辦事處和總部按比例分 成）。 附件 其他收入測算明細(xì)表 模式取費(fèi)基數(shù)（年）手續(xù)費(fèi)率站點(diǎn)收入(萬元/年) 公司收入(萬元/年) 辦事處總部合計(jì) 代購服務(wù)60000001.00%6000.0010800.001200.0012000.00 其中：同城代購24000001.00%2400.004320.00480.004800.00 異地代購36000001.00%360

31、0.006480.00720.007200.00 順風(fēng)車服務(wù)400005.00%200.00180.0020.00200.00 日租房服務(wù)1600010.00%160.00144.0016.00160.00 分享服務(wù)-100.0090.0010.00100.00 合計(jì)-6460.0011214.001246.0012460.00 營業(yè)收入預(yù)測表附表：采用2015年相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算數(shù)據(jù) 4、其他收入 同城代購占比： 40% 異地代購占比： 60% 貨到付款占比： 3% 1、其他收入主要包括代購服務(wù)、順風(fēng)車服務(wù)、日租房服務(wù)、分享服務(wù)等，各項(xiàng)目每年增長率約為50%； 2、我國代購交易規(guī)模為2萬億，

32、其中點(diǎn)對點(diǎn)代購占比10%，專業(yè)代購網(wǎng)站占比90%，2017年公司的市場占有率30%； 3、每單代購手續(xù)費(fèi)為交易金額的一定比例，70%屬于代購員，10%屬于代購所注冊的站點(diǎn)，20%為公司收入； 4、取數(shù)參考我國順風(fēng)車服務(wù)中滴滴順風(fēng)車日訂單數(shù)量（超過60萬），年訂單數(shù)量超過20000單，平均每單車費(fèi)20元，假設(shè)公司市場占有率 為10%； 5、每單順風(fēng)車服務(wù)手續(xù)費(fèi)為交易金額的一定比例，80%屬于司機(jī)，10%屬于所注冊的站點(diǎn)，10%為公司收入； 6、取數(shù)參考我國星級酒店客房數(shù)量（已經(jīng)超過160萬間），日租房假設(shè)平均客房單價(jià)100元，公司市場占有率為10%； 7、每單日租房服務(wù)手續(xù)費(fèi)為交易金額的一定比例

33、，80%屬于房東，10%屬于所注冊的站點(diǎn)，10%為公司收入； 8、分享服務(wù)收入采取固定金額測算法進(jìn)行假設(shè)計(jì)算。 附件 利潤預(yù)測表 單位：萬元 序號項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì) 一、 營業(yè)收入277300.00 890350.00 2111217.00 4478911.20 8061291.05 15819069.25 派送收入100375.00 301125.00 677531.25 1355062.50 2286667.97 4720761.72 攬件收入169725.00 555165.00 1366395.75 2998613.70 5568545.58 1

34、0658445.03 COD收入7200.00 21600.00 48600.00 97200.00 164025.00 338625.00 其他收入0.00 12460.00 18690.00 28035.00 42052.50 101237.50 減：營業(yè)成本203040.00 643217.00 1523075.90 3238885.84 5883199.73 11491418.47 營運(yùn)成本138650.00 445175.00 1055608.50 2239455.60 4030645.52 7909534.62 勞務(wù)成本3291.60 6583.20 13166.40 26332.

35、80 52665.60 102039.60 系統(tǒng)維護(hù)和升級41595.00 133552.50 316682.55 671836.68 1209193.66 2372860.39 折舊與攤銷448.00 896.00 1792.00 3584.00 7168.00 13888.00 營業(yè)稅金及附加13865.00 44517.50 105560.85 223945.56 403064.55 790953.46 管理費(fèi)用966.40 1932.80 3865.60 7731.20 15462.40 29958.40 銷售費(fèi)用4224.00 10560.00 26400.00 66000.00 1

36、65000.00 272184.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、 營業(yè)利潤74260.00 247133.00 588141.10 1240025.36 2178091.31 4327650.77 加：營業(yè)外收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 減：營業(yè)外支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、 利潤總額（虧損）74260.00 247133.00 588141.10 1240025.36 2178091.31 4327650.77 減：所得稅費(fèi)用18565.00 61783.25 147035

37、.28 310006.34 544522.83 1081912.69 四、 凈利潤55695.00 185349.75 441105.83 930019.02 1633568.49 3245738.08 附件 現(xiàn)金流量測算表 單位：萬元 項(xiàng)目經(jīng)營期其他 投資年限2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì)數(shù)平均數(shù) 營業(yè)收入277300.00 890350.00 2111217.00 4478911.20 8061291.05 15819069.253163813.85 營業(yè)成本203040.00 643217.00 1523075.90 3238885.84 5883199.73 1

38、1491418.472298283.69 凈利潤55695.00 185349.75 441105.83 930019.02 1633568.49 3245738.08649147.62 年利潤率20.08%20.82%20.89%20.76%20.26%-20.52% 投資方享有凈利潤2784.75 9267.49 22055.29 46500.95 81678.42 162286.9032457.38 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 項(xiàng)目測算公式指標(biāo)值 總投資（萬元）09600.00 年均經(jīng)營收入（萬元）預(yù)測期每年?duì)I業(yè)收入總和/53163813.85 年均經(jīng)營成本（萬元）預(yù)測期每年?duì)I業(yè)成本總和/52298283.69 年均凈利潤（萬元）預(yù)測期每年凈利潤總和/5649147.62 平均年利潤率（%）年均凈利潤/年均經(jīng)營收入20.52% 投資回收期(根據(jù)投資者享 有凈利潤測算)（年） （累計(jì)凈利潤出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計(jì)凈利潤的 絕對值/出現(xiàn)正值年份凈利潤 1.74 平均投資利潤率（%）平均凈利潤/總投資338.10% 附件 謝 謝！